公司财务工作总结及工作计划

企业财务年度工作总结及年度工作计划

（二）综合管理部工作配合

1.配合综合管理部对工商、税务资料进行及时变更，快捷了完成了营业执照、组织机构代码证年检工作

2.依照国家各项证券法规要求，在中国证券投资基金业协会对到道同基金企业进行了登记、申请成为该协会会员；对基金管理企业管理各基金在私募基金立案系统里进行立案，使得基金运行愈加正当、合规、透明化

3.配合人力资源部对员工工资计提及发放、保险计提进行审核，确保了工资发放及社保代扣代缴

三、加强业务知识学习，提升工作能力

（一）财税学习财务部尤其重视专业知识学习能力，除了认真学习财务专业最新知识、、了解最新信息动态、学习私募基金税收处理及优惠政策外，重点关重视庆地方税务及北部新区产业局对股权投资企业优惠政策，分析新政策对股权投资企业税收影响，为企业税收谋划提供了依据同时还大量搜集、整理了深圳前海、天津、上海、江苏淮安税收优惠政策，为以后企业战略发展作好准备

（二）基金管理中包括相关知识学习

1.针对基金管理企业经营特点，学习股权投资及并购相关涉税风险，财务总监和财务经理撰写了《私募股权投资基金财务风险及防范方法》、《企业并购中财务风险及防范方法》，并成功地发表在《经营管理》、《当代经济信息》刊物上

2.对并购基金知识学习，有针对性选择了互联网金融、金融工具列报、企业合并和并购政策、新三板政策解读等学习财务总监和财务经理经过了并购公众会评审，于年10月取得了并购交易师证书

（三）证券相关知识学习财务部有计划地针对企业定向增发道同元禾基金，主动组织全员学习，了解证券发行、解禁、上市流通相关证券知识及涉税风险，组织全员学习《证券市场基础知识》、《证券市场基本法律法规》、《证券交易》、《金融市场》等知识，其中一人经过了考试，并取得证券从业资格证，另外两人正在准备考试中

（四）主动参加集团培训活动

1.主动参加了集团《重庆市国资委关于主动参加主题征文活动通知》，，财务部出纳从建设企业文化方面，撰写了《关键价值观之企业文化建设》

2.参加了集团改革经营创新、三根高压线主题培训会，结合企业经营特点，出纳撰写了《金融创新之私募股权投资基金一资金起源渠道分析》

四、年工作计划年要深入增加事业心和责任感，不停改进工作方式，树立时间观念、效率观念和企业各部门紧密协作，严格要求本身，一直保持与时俱进、开拓创新，真正做好保险工作，详细做好以下几方面L深入提升管理和内审管理控制企业经营风险和财务风险，为管理层提供及时准备决议信息数据和各种有用财务信息

2.依照集团预算要求，做好年度财务预算工作，深入加强对企业部门费用预算指导与预算管理，认真做好预算分析和落实，使全方面预算管理真正成为全员预算管理

3.依照企业业务内容不停健全财务核实与监督体系，确保各项经营数据及时、正确传递，确保资金安全；加紧结账与报表进程，及时完成财务快报、月报数据报送及对经营准确分析

4.在经营费用方面，控制好各项费用，加强成本费用项目标分析，日常监督管理和有效控制，费用报销做到层层审核、审批

5.加强与企业外部单位联络，与银行、税收部门建立良好合作，为企业带来更多资源和优惠

6.紧密配合经营部门，参加企业经营项目，在企业投资项目中使用较为科学方法做财务可行性分析、合理税收谋划，为企业战略发展提供有力保障

7.加强业务学习，提升专业知识水平和管理水平继续学习新会计准则、法律法规，基金、证券等相关知识学习，定时搜集相关税收政策资料，依照企业业务发展需要对各种新业务进行税收谋划总之，财务工作是整个企业经营体系中不可缺部分，财务部要继续提升工作效率，健全财务管理体系，强化服务意识，加强与各部门协调和沟通，高效出众地完成企业领导布置各项工作，和企业一同进步和发展财务部年度WORD版本，下载可修改年在企业领导正确领导和各部门同事大力支持配合下，以强烈责任心和敬业精神，以提升企业效益为关键，以成本管理和资金管理为重点，及时地为企业领导、相关部门提供了财务数据和分析汇报，很好地完成了各项工作任务，充分发挥了财务管理在企业管理中关键作用为了使财务工作深入提升，现将年工作做以下总结

一、财务工作总结

（一）全部预算管理年初，依照报集团及国资委“二上二下”“全方面预算管理、加强资金管理”预算宗旨，结合企业实际经营情况，在上年度账务预算管理基础上，制订了企业一年财务预算及五年战略计划预算，作出了全方面利润预算、企业现金流预算，从而为财务预算执行、全方面考评经营执行情况提供了依据

（二）年度审计工作

1.道同基金管理企业审计依照集团要求，财务部配合大信会计师事务所审计遵照严谨性标准，主动配合外部审计针对企业财务中相关账务处理，主动与审计人员进行对接、沟通，对股权投资类企业税收优惠进行了探讨，从中发觉金融工具类会计科目分类差异，并依照审计要求进行了调整，规范并强化了企业会计核实工作这些工作得益于在集团久其软件中相关财务数据详尽录入、日常企业费用项目合理及全方面归集核实

2.道同元禾合作企业审计在审计期间，主动配合，在与基金合作企业审计人员沟通中，发觉合作企业《合作协议》内容存在不妥之处、工商变更登记信息存在错误，事后主动改过，及时对工商信息资料进行更正，同时提请相关部门人员对《合作协议》深入完善，为后续道同领航合作协议确定提供了参考

（三）合作企业会计核实大量查阅《企业会计准则》、相关法规，参考《证券投资基金会计核实业务指导》，规范了道同元禾合作企业和道同领航合作企业账务核实，真实反应了企业经营情况

（四）完善财务制度建设，深入规范各项会计工作L工作要落实，制度是保障对于业务费、会务费、差旅费等费用，在预算合理范围下，坚持事前报备，事后及时按审批流程进行报销资金调拔、费用报销做到层层审批

2.针对市委巡视工作，结合财务制度及规范文件，经过从审批程序、资金管理、会计核实、预算控制几个方面入手，对工作中发觉问题及时进行自查自纠，完善了财务制度建设、规范了财务会计核实

（五）开展经营分析，及时报送财务资料结合财务预算，每个月对企业经营进行详尽分析，及时向集团报送财务快报、月报、资金预算经过对月度报表分析，与上月数据及预算数据及财务指标对比分析，实时监督预算执情况依照集团下达工作指标，对企业经营情况、财务情况作全方面分析，及时动态地掌握企业营运和财务情况，发觉工作中问题，并提出财务提议，为领导决议提供可靠财务依据

（六）加强财务管理，发挥财务核实与监督职能结合企业财务相关制度及《企业会计准则》，规范企业财务管理，维护财经纪律，对费用报销及相关票据进行层层保关、层层审核，使企业财务核实愈加规范化对不合理支出，坚持标准，对于发觉问题，不隐瞒，及时向企业领导汇报，有效发挥了财务管理及监督职能

（七）加强资金管理与审批，降低资金占用，提升资金利用率

1.对各项应收应付账款进行了清理，降低了资金占用

2.对外投资款项，按提交同意项目设置同意书、可行汇报、企业章程、合作协议、投委会决议等，待逐层审核、审批完成后方可进行资金调拨，加强了资金管理

3.对企业闲置资金进行了合理使用，选择风险小、收益性高理财产品，提升了资金收益

4.建立了《资金管理制度》，从资金预算、审批、使用方面做到强化管理，加强资金使用安全性，提升了资金利用率

（八）企业资产、银行账户及相关经济协议管理、清理

1.固定资产为了全方面掌握企业固定资产及低值易耗品使用情况，企业固定资产及低值易耗品实施定时盘点对发觉问题及时向领导汇报，加强了资产管理

2.资金管理及清查在日常费用报销过程中，严格按照企业规章制度执行，在每一个步骤上严格审查，对不合理、不合规、不正当费用单据一律拒绝报销，做到规范化、合规化、正当化在费用报销、资金调拨审批上，严格遵照事前审批，审批同意后方可组织实施、转入报销、调拨流程

3.银行账户企业财务中心负责银行账户管理基本信息台账建立、日常维护和管理全部银行账户信息都有专门人员制作账户信息台账并对信息进行实时更新在本年度，依照国资委及集团下发关于银行账户管理相关文件及会议精神，企业领导主动组织并主动配合集团全方位账户清理工作，并结合企业实际经营发展需要，对企业全部账户进行了逐一清查，对相关零余额账户且在未来无经营安排账户进行了一定清理，使资金愈加集中，提升了资金使用效率

4.协议管理及清查企业日常全部对外订立协议，严格遵照事前协议审批，符合规范协议方可盖章、执行包括到经济条款协议，严格按照协议相关条款执行因为日常协议规范管理，在集团组织协议清查工作中未发觉问题，工作结果得到了领导充分必定

（九）财务档案管理工作财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、归档，极大方便后续查阅，尤其是为外部审计业务提供了相对完备归档数据资料，提升了审计工作效率对于需要查阅财务档案，按照企业制度随时办理资料查阅手续，做到有据可查

（十）圆满完成各项涉税工作年每个月严格把控纳税申报时间结点，及时、准确填报税务机关要求填制各类报表，及时完成道同基金管理企业、元禾、领航、展宁、三度各项税务申报，及时缴纳各类税款及社保款项；完成了企业所得税汇算清缴财务部主动利用各类税收优惠政策，为企业及员工在税金方面争取了更大利益对税务部门定时公布各类法规、政策、要求，财务部定时要求财务人员进行学习，一定程度上完善了税务知识结构

（十一）与外部建立并保持良好联络经过日常对外关系不停维护、沟通，与银行建立了优良银企关系、与税务机构建立了良好税企关系二主动参加经营管理，配合其余部门工作

（一）业务工作配合

1.主动参加业务部项目，对投资项目，能使用较为科学方法做财务可行性分析，为领导决议提供了财务风险参考，为投资风险控制提供了借鉴

2.参加了四川弘航企业收购南通华大石化有限企业项目尽职调查，对相关财务数据进行了分析、测算，并在尽职汇报中进行了详尽撰写

3.参加领航基金项现在期分析，资料整理，投资并购协议财务风险审核

4.参加城建基金项目标组织结构优化，银行资金链衔接，税收谋划等

5.参加韩国并购基金项现在期分析，资料整理，并对财务数据进行了有效分析。