分公司办事处工作规章制度

17.0分企业办事处工作规章制度

17.1管理大纲总企业日勺规章制度为驻外机构员工作业日勺基础，驻外机构章程是该员工日勺行为指南，各员工通过认真学习，从而使得业务操作正规化、工作条理化，树立企业良好日勺日勺公众形象负责人职守a严于律已，做好表率；b心胸宽敞，悉心听取意见；c善于团结员工，做好引导工作；d办事公正，职责分明；e重视业绩，重视开拓，做好市场管理工作；f要勇于承担责任财务运作（实行电算化管理）a资金流转用款先申请后使用，资金回笼及时；

①货款管理货款管理所有转入总企业帐上，不得当地扣留；应收帐款管理对应收帐要每月定期查对，及时催收，业务员要做好清理工作

②备用金管理固定费用书面形式向总部申请，由总企业负责人签字确认，由总部汇出;办公费用由总企业负责人同意后报销，每月末由总企业财务部处理;

③采购费用小批量元件采购费用管理，采购人员按获总部同意日勺额度填写资金使用申请单，由总企业会计审批，并支付货款即可当地执行；b物流监控做到“严格、精确、安全、迅捷”每个关键环节必须无一遗漏，货品进出仓库必须凭有效日勺单据，做到“货到有单，货走单随

①我司产品（详见仓管员职责）向总部申请发货或告知收货；发货销售发货；样品发货；退货客户退货回分企业或总企业；办事处退货回总企业；

②当地外购物品办公用品集中统一购置，归仓库保管，领用时填写领用单；生产用货品品原则上是需要时购置1业务管理a销售业务市场人员严格业务作风，培养技术型销售工程师，控制业务费用，每位业务必须掌握3〜5个长期客户；市场巩固及开拓对原有市场日勺巩固和分析，开拓新日勺市场；市场信息搜集及反馈建立客户源库，做到行业资源共享,分析行业特点，便于市场定位，并及时反馈总部；建立权威杂志档库，同行业商家情报文档库，技术支持文样库；业务研讨会，总结业务经验，对暴露出问题应及时反馈并处理，制定计划（日、周、月）；业务每日晚汇报当日工作状况，集体参照，并作出下一步计划，由经理安排下日日勺工作；对疑难案例当日填写疑难案例反馈表传回总部，总部产品部参照后作出方案，指导业务员8勺下一步行动b执行《XXX科技销售人员职责》内务管理a、宿舍管理见宿舍管理规定；b、考勤管理及人事考核，详见办事处工作规章制度表格管理由于管理和记录日勺需要，制定如下一套表格，各有关人员按规定填写；a、每月财务部会计要完毕多种表格日勺填写，包括对外报送日勺多种税务报表和内部记录表格（月度费用记录报表、销售回款状况记录表）；；b、出纳员要填写存货日报表、现金日报表（每日填写）、进销存表、物料仓库差异清单（每月末填写）；C、业务人员填写——业务员销售、回款状况记录表（每月）、一周工作总结样品外借、收回状况记录、新客户业务处理反馈单驻外机构日勺财务直接受总企业口勺管理与监督

17.2驻外机构仓库职责对库存物进行妥善保管，保证物料堆放整洁，不混杂、不变质，有明确日勺名称、寄存地和记录物量日勺收发卡；对物料实行“先进先出”式日勺管理措施，入库颜色按春夏秋冬四种颜色警示超过三个月的物品应重新检测，重新将当季颜色贴在盒子上，有问题日勺应及时返回总企业；辨别不一样出入库方式，向总部申请收货，销售发货、样品发货、客户退货回办事处，办事处退货回总企业、当地采购入库等多种记录出入库凭证，保证凭单据出入库，按凭证入帐详细操作a、以总部原则品日勺安全量为参照，实行安全库存量（各地根据详细状况制定）调度管理，详细样例附后；b、财务部出纳兼仓管员，出入库单据实行电脑管理，电脑打单，会计负责打单C、中小客户货品物流控制业务员递交正规协议财务部审批分企业经理审正►►--------------------------►►务部开具出库单业务员或客户签单出库d大宗货品物流控制业务员递交正规协议〉财务部审批^分-------—-------------------------------►►►_______►企业经理审批一总部审批财务部开具出库单业务员或客户签单出库e、新产品（OEM）及库虚产品物流控制:］客户^业务员分企业经理审木总部产品部审批转财务部开具出库单工厂生产或仓库（总部）备培-----------业务员或客户签单-----------------------A出库f、当地采购物流控制采购申请单一分企业经理审批^总部采购部审批总企业►►财务审批分企业一采购一验收入库►保留完整日勺出库凭证；对出入库日勺物料进行数量和品质上口勺核查；进行每月一次日勺月底盘存工作，核查帐、卡、物与否相符，发现问题及时向财务部汇报并查明原因；对仓库进行定期清理，针对死库存、库存过大或少日勺状况向分企业经理及时日勺反应，使库存趋于合理根据周转时间，设置合理间段，采用经黄牌报警（红牌返回总企业，黄牌抓紧发售）；每月末配合总部财务部进行盘点，盘盈盘亏及时查明原因，并拿出处理意见交审计；对出入库单日勺记录规定有明确日勺物料来源（供应商）、去向（顾客）及其他标注，并保留完整日勺出库凭证；外借样品返回时，须检查配件阐明书与否齐全，与否有损坏等不良状况，产品配件阐明书不齐全者，寄存仓库暂存区并督促经办人打欠条外借或外购产品无技术部签字时，不得办理正式入库手续（可停放暂存区）；设置样品专柜，每种产品至少需保留样品一块，贴“样品”标签，并有技术部人员加贴日勺“合格”标志

1.

1.111对出入库日勺物品须做全面日勺开箱检查；

1.

1.122对元器件日勺寄存应注意同一品种的单件包装数量要一致；

1.

1.133物品出入库必须有书面凭证，内部领用填写借货单，销售人员借货必须有财务部日勺单据，退货时必须有协议；

1.

1.144出货单处理a送货上门口勺业务状况分企业会计据经审批日勺销售协议打印一式五联出货单，并由分企业经理据协议验单签名后将单据交给仓管员，仓管员对一式五联日勺出货单确认并签字承认，一联返回财务存根，四联随货交付发货员，发货员对于接受日勺货品清点确认无误后在出货单签字承认，其中一联返还仓管，三联随货同行,规定客户签名盖章后，一联返回财务做帐，一联发货员留存，一联给客户b通过货运企业日勺业务办事处经理据经审批日勺销售协议打印一式五联出货单，并由分企业以理据协议验单签名后将单据交给仓管员，仓管员对一式五联日勺出货单确认并签字承认，二联返回财务（其中一联为存根，一联做帐），三联随货交付发货员，发货员对于接受日勺货品清点确认无误后在出货单上签字承认，其中一联返回给仓管员，自己留存一联，一联随货同行随货同行联规定客户签字盖章后回企业若在发货10天内还没收到由客户签名盖章日勺出货单件，由发货员打确认客户与否已收到货品，发货员在确认客户收到货品后，在出货单上写明何时打确认并签字承认，将此单复印交财务若客户未收到货应与货运企业联络并查实货品下落状况

1.

1.155对于无入库单日勺货品不得入库，严禁仓管员不容许私自寄存任何物品o

1.

1.166货品发运时要保单价日勺80%以上，否则后果谁办谁负责

17.3办公区域划分和职能机构设置外人员构成办公区域划分a接待区、展示区（内墙贴装企业形象灯片；设置展示架）b业务区、办公室c经理室dOQC区e仓库区职能机构设置及人员构成（见职能机构图）

17.4分企业办事处经理职责对企业日勺发展方向，以经营方针进行分析总结并交企业总经理过行决策；推行企业制定日勺政策及有关日勺制度，使之落到实处；每日晚听取各部门人员日勺工作汇报，每周六上午召开市场会议，中午12:00将状况传回总部，并保持对他们工作日勺指派和监察；具有对企业人员日勺考察权，可把人事任免计划提交总经理指示;对辖区范围日勺市场环境分析并提出开拓方案；主管办事处日勺重大外交事务；协调各部门日勺运作关系；处理内外口勺重大突发事件；有随时召集召开各部门会议日勺权力，并作出会议记录；负责市场人员也差状况日勺安排并对出差时限审批；负责客户投诉处理；处理某些特殊订单（低价单、大客户、特殊行业顾客、特殊行业贸易）质量、防火第一负责人；对企业日勺人、财、物负全面责任；负责所有管理表格（月度费用记录表格、销售回款记录表、三天内估计四项计划、存货日报表、进销存表、业务员销售回款状况记录表、一周工作总结、新客户业务处理反馈清单、样品外借、收回状况记录表）日勺审核和准时传回总企业；每月

15、30日检查仓库坏品区，对坏品交加回总部处理

17.5办事处技术部职责负责处理企业对客户日勺技术支持；a客户购置企业产品后，不会使用；b客户使用企业产品时，出现技术问题；负责处理对办事处内部日勺技术支持；a临时性日勺整机装配;b对外购品日勺入库检测；c客户退货品由业务员和技术人员共同判断与否为我司产品，对属于我司日勺产品进检测销售业务市场人员严格业务作风，培养技术型销售工程师，控制业务费用，每位业务必须掌握3〜5个长期客户；市场巩固及开拓对原有市场口勺巩固和分析，开拓新日勺市场；市场信息搜集及反馈建立客户源库，做到行业资源共享，分析行业特点，便于市场定位，并及时反馈总部；建立权威杂志档库，同行业商家情报文档库，技术支持文档库；业务研讨会，总结业务经验，对暴露出问题应及时反馈并处理，制定计划（日、周、月）；业务每日晚汇报当日工作状况，集体参照，并作出下一步计划，由经理安排下日日勺工作；对疑难案例当日填写疑难案例反馈表传回总部，总部负责人员集体参照后作出方案，指导业务员日勺下一步行动。