公司计财部年终总结

公司计财部年终总结

（一）忙碌的年即将成为过去，回顾过去，计财部在汽车城管委会及公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力的支持下，在圆满完成计财部各项工作的同时也较20**好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证拆迁、青苗补偿、征地款及工程款的支付，及时准确地办理各种业务，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高现将计财部一年来的工作完成情况及不足作以下总结

一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记账、登账工作越来越重要我部采用电算化与手工相结合的记账方法，使各种款项的收付更加清晰明了，并及时向领导提供准确的财务数据，为领导决策提供有效的依据，同时亦满足了各部门对数据的要求公司的资金流一直都很大，但计财部全体工作人员本着认真、仔细、严谨的工作作风，使各项资金收付安全、准确、及时，没有出现任何差错全年累计实现资金收付万元，其中收入款项万“”元（含园区保安费、管理费万元，土地出让金万元，政府拨入专项xxxxx.xx xxxxx.xx万元，中心转来汽车产业基地贷款万元及其他暂收暂借款万xxx.xx xxxx.xx元）；支出款项万元（其中支付园区市政工程项目款万元，支付农民xxxx xxxxx.xx xxxx.xx租地租金及利息万元，支付收地款万元，支付拆迁及征地补偿款xxxxx.xx xxxx.xx万元，支付青苗补偿款万元，支付办证费万元，支付办公大楼xxxx.xx xxxx.xx工程款万元，支付办公设备及办公家具款万元，支付园区物管费、保安xxxx.xx xxx.xx xxx.xx费万元，支付公司营运资金万元，支付农行贷款利息万元，归还xx.xx xx.xx农行及其他借款万元，退公司地款万元，代付其他款项万xxx.xx xxxx xxx.xx元，支付税金等款万元）在财务核算工作中每一位财务人员都尽职尽责，认xxxxx.xxxxxxx xxxx.xx真处理每一笔业务，全年审核原始单据多张，准确无误地出具各类会计报表xxx.xx制度属于企业的硬性管理，任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公xxxxx司的发展壮大，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题在过去的一年中，计财部相继出台了关于资产管理，合同签订，费用控制等方面的规章制度，并对原制度加以完善，进一步规范公司的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理计财部除认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系本年度计财部友好妥善地处理了与各单位往来款项的收支，同时与银行保持良好的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、外经贸局等有关部门的数据资料上报工作，并做好管委会及汽车城公司各种证照的年审工作

二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，犹如血液对于人体一样重要公司为配合重点落户项目的建设，各项工作全面展开，征地、拆迁及市政配套设施建设等需要大量的资金投入，资“”金需求日益紧张，公司承受着巨大的资金压力我部根据公司发展要求，为确保各项目的顺利推进，与领导一起筹划，合理安排调度资金，确保重点项目的顺利推进今年年初，由于银行暂停了汽车城贷款的发放，公司资金短缺与日俱增在公司、中心领导的带领下，徐航财务总监的指导下，对国家的金融财税政策进行深入地分析，与各大金融机构进行广泛地联系，通过查阅大量的资料，根据公司的财务状况，进行了详实的数据分析，重新编写了汽车城未来年的财务收支预算，预算经广州市农村信用社审贷部审查核实，认为详实、有据、可行，之后又围绕这份预算做了大量政5策文件上的收集馔写工作在领导的带领下，集思广益，提出种种解决问题的方法、途径，奔走于区各有关部门之间，寻求解决问题的办法，最终找到突破口，成功实现一期融资工作的置换，解决了汽车城土地开发的资金来源问题，大大缓解了公司资金短缺的压力，为汽车城公司赢得果敢、务实的美誉，创下了区贷款业务规模最大、还款期最长、利率最低的一笔长期担保贷款记录到今年月止共取得农信社xx融资资金亿元当然我公司目前的资金缺口还是相当大的，我们还需继续努11力x.xx跟踪税收返还资金的及时到账，全年收取税返收入万元，同时按办证的进度及时催收地款，全年共收土地出让金万元xxxx.x

三、配合会计师事务所及国税稽查局做好审计工作xxxx.xx委托广州名瑞会计师事务所对我公司年度财务进行全面的审核，同时积极配合国税职能部门对我公司企业所得税的稽查，配合地税局做好园区落户企业纳税知2006识的宣传，得到税务部门对我司财务工作的肯定，另外，我们也不定期地从审计的角度去自查自纠，对自查出来的问题进行及时整改

四、做好员工工资的发放工作及住房公积金缴存基数方案严格按照工资标准准确及时地发放员工工资，并按照区政府的要求核定公积金的缴存比例和缴存额，及时办理由于员工的增加或减少而发生的住房公积金的变动，按时缴存员工住房公积金，保障员工的切身利益，有计划地为职工办理住房公积金的提取手续，对不符合提取条件的加以正确引导

五、做好财务资料的归档工作对各工程合同、青苗补偿、拆迁补偿及征地协议等进行全面的整理归档，进一步保障了会计附属资料的完整性，确保每一经济活动的进行都有据可依，有协议合同可查

六、存在问题、尚有万元预付工程款及设计费，万元预付收地款未能取得发票；、代个别工程支付的工程材料款万元未能分摊到具体工程项目，造成发票拖1xxx xxxx.xx欠2xxx、由于土地办证难度的加大，造成尚有部分土地出让金未能按时收回明年工作重点3我们将紧紧围绕公司工作重点，树立强烈的事业心和责任感，整合资源，挖掘潜力，统筹资金，确保重点，坚持有所为有所不为，调度好资金，确保重点项目的推进，为公司的发展壮大尽自己的力量，重点做好如下工作、继续做好一期融资工作，跟进汽车产业园区

二、四期的融资工作

1、强化土地出让金的收缴，不挂账，不拖欠；、集中财力确保重点工程，重点项目的顺利推进；

2、严格执行规章制度，进一步完善内控管理制度，更有效地规避支付风险

3、加强合同、协议及固定资产的管理，充分保障公司的合法权益4最后，在年里计财部一定能继往开来，切实做好各项工作，为公司在新的一年5里取得更好的经济效益和社会效益贡献自己的聪明才智20**公司计财部年终总结

（二）年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年，集团公司计财部财务工作总结计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财xx务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下

一、年年财务工作简要回顾、全面配合改制上市工作xx为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，1计财部全力参与配合改制上市工作（）协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作（）协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团1公司改制上市文件及资料的上报和下传工作（）配合华普审计事务所对我公司2年至年年月日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司年年3xx月日资产状况进行评估工作xx630xx（）协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利630完成阶段性改制上市工作

4、严格按照财经纪律进行会计核算计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章2制度，认真履行计财部的工作职责从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性、切实加强财务管理根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制定3了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一致，加强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别是加强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提高了会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证、增强财务服务意识提高服务质量切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，根据实际情况，梳理4轻重缓急每月根据流转表和进销部门对帐，发现问题及时解决，主动同往来客户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符在集团托收货款高峰期时，做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力加强部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定期进行业务知识学习和探讨，不断提高工作效率，努力提升服务质量和服务水平、预算管理得到一定的发展预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事会审议通过形成，并以5文件形式下达，使各公司对本公司的预算一目了然，增强了预算的透明度，增加了领导的责任感虽然全面预算还存在不尽人意的地方，但在预算执行过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析，不定期的向领导反馈情况，对于超预算等问题进行预警一年以来，各分公司的预算观念也较以前有较大的提高和增强，为做好年全面预算工作积累了经验

二、存在的问题20**年年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，主要表现在、需要加大财务制度建设和内部控制力度；xx、需要加强对分公司的财务管理；

1、需要提高财会人员的整体业务水平，工作总结《集团公司计财部财务工作总结》2

三、年工作计划320**年是公司改制上市的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要从计财部角度，我们将打算从以下几个方面开展工作20**、加强全面预算管理全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进1行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标通过经营预算、财务预算和专项预算实行动态规划，量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制（）增加预算编制的客观性今年将是所有相关部门参与，根据企业内外部的环境变化，运用一定的预测方法进行科学预测改变以前预算编制方法，以前基本是财务以1历史指标和过去经济活动为基础，没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的因素和未来变化情况，运用增量或减量预算的方法确定预算数（）加大预算执行过程中监控力度明年每月编制预算分析表，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算2执行情况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据（）加强对分公司货币资金预算管理根据集团公司要求，明年分公司资金将实行收支两条线，分公司的货款支付、受托办理等各项投资支出由子公司按照预算统一支3付，费用类支出子公司按月按预算划拨到各分公司支出账户，现金流将通过进货、销售、应收帐款和银行对帐单情况进行监督，通过预算加强对资金收支的管理、加大内部控制力度内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全完整，保证其2经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行（）流动资产类管理货币资金将严格执行集团公司的收支两条线，加大对现金支票等票据的领用登记管理，对分公司银行存款将全部实行在网上对帐，确保资1

①金的安全有效应收款项将按部门（个人）和客户建立明细账，每季就全市应收款nc项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和即将要形成新的长期欠款作出标

②识或说明，特别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行对分公司截至到年年底万应收帐款进行核实清理，掌握真实情况，防止出现教材款挪用××现象库存商品应建立有效的管理模式，以销代进，以进促销，实行零库存管理，xx111495防止再次产生大量的不良资产，分公司粗放式的库存管理，可能还给私自进货等违

③法行为创造条件（）固定（无形）资产管理对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或2不定期抽查盘点对帐外资产要进行全面摸底，分析形成的原因，确定处置办法对无证房产和土地要督促完善对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现象对电子类固定资产有的分公司采取开多张发票，然后逐个入低值易耗品或费用，脱离固定资产管理，日后有的不了了之，形成资产流失，要加强对低值易耗品和费用支出管理，杜绝此类现象发生（）应付款项类管理明年每季度根据集团公司要求将对应付帐款按客户进行核对清查，编制调节表，对在途商品要按单号逐个填写，做到账账相符，账卡相符，账实3相符这也是加强对仓库等业务部门的进货管理、增强服务意识（）加强对各分公司的服务从年开始，分公司取消独立核算，对分公司进行两3级核算，我们将按照财务管理制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效每109月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司管理提供有用信息（）加强对公司领导服务及时提供真实有效的财务信息，为领导决策作好保障（）加强对集团公司的服务按照集团公司财务部的要求，及时准确提供财务管理信2息，为集团掌握我公司财务运行状况作好必要的服务3（）加强对相关职能部门的服务收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门特别是业务部门提供及时可靠的信息4在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，计财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和帮助但是随着改制上市的纵深推进，我们将面临会计核算方式的改变和新会计制度的执行等问题面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶第二篇计财部部门职能财务总监部门名称财务总监上级部门董事会、总经理下属部门会计部、财务管理部、库管部、采购部部门本职公司财和物的控制与管理主要职能（）组织制订实施公司财会、采购、库管制度和工作程序（）领导会计部进行核算、出纳、统计、财产盘点工作1（）领导财务管理部进行编制预算与预算平衡、财务分析、商务审核、合同审2查、财产管理工作3（）领导采购部进行寻价、市场采购、选择和控制供应商及供应合同实施工作（）领导库管部进行采购物资的收、发、存与管理工作4（）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进行业务联系5（）财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作6（）做好保密工作7管辖范围8（）财务系统所属员工（）财务系统办公场所及卫生责任区1（）财务系统办公用具、设施设备2第三篇置业公司计财部出纳工作总结年就要过去了广厦置业有限公司也即将进3入成立以来的第四个年头在这一年的时间里我们的企业在董事会的正确领导下在每×一位员工的勤奋努力下稳步发展勇于创新经受了市场硝烟的洗礼在残酷的竞争中逐渐成熟起来了我作为公司财务部的一员也与公司一起经历了不平凡的一年现就我一年的工作简单总结一下请领导和同事们指正，全国公务员公同的天地一牢记责任忠于职守在一个企业中出纳的工作看似简6dgww.com单而又平凡但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望我的职责是要看好钱袋wwwwenmi

114.com子记好帐本子紧把收付关责任重于泰山在日常工作中注意和主管会计密切配合有条不紊的开展业务银行和现金的收支是我的主要业务内容随时掌握银行存款余额定时上报数据及时为领导提供决策依据保证经营用现金的支出跑银行不怕苦累风雨无阻对待购房客户不烦不燥耐心接待即使加班也要保证售房款的收账我们计财部虽然忙碌但很充实节奏紧张但很团结我体会到工作的快乐二加强财务管理积极接受审计监督为了保证企业资产的保值增值公司审计部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查对审计组提出的意见和疑问我们都及时更正详细解答遇到不能确定的业务问题虚心请教在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平三维护企业利益做企业的经济卫士和领导的参谋助手作为一个财务人员必须时刻牢记自己的天职那就是管好企业资产维护企业利益在工作中为领导决策提供信息要积极稳妥防范风险敢于进言在最近有一个单位向我公司要求借款根据我公司和对方的具体情况出于我作为一个会计人员的责任大胆提出反对意见受到领导的重视并采纳了我们的意见事后我们的做法受到了公司领导的肯定和赞许从这一件事上我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大认识到企业利益高于一切四加强业务学习不断完善自我紧跟企业发展的步伐企业在发展壮大对人员的需求标准也在不断提高自从广厦置业公司改制成立三年来我深深感受到了这一点为提高自己的业务素质我积极参加各种业务培训强化业务技能经过两年的努力在年我顺利通过了会计职称资格考试取得了会计师中级职称但这只是我工作中的一个阶段性××目标在以后的学习中我还将以思想领先业务过硬技能娴熟务实高效的工作高手的目标而努力五提高认识改正错误弥补不足在公司里我既是一名普通员工又是一名股东这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己不以善小而不为不以恶小而为之过去我对自己要求不严在一些小节上不注意约束自己容易犯自由散漫的毛病这一点公司领导和同事们都曾经批评和提醒过我我虚心接受在以后的工作中我会时刻提醒自己严守纪律遵守公司制度团结同事争取工作再上新台阶六总结经验查找不足努力工作坚定信念我们的企业在发展在壮大但要想在市场竞争中永远立于不败之地就要经常反省自己的经验和教训不盲目企业才能进步现在我提一点建议仅供参考一是加强交流包括上下级之间各部门之间部门内部之间的交流以免信息不通的情况发生市场瞬息万变商机稍纵即逝不要因我们内部沟通不够而误事二是要稳定职工队伍网罗人才留住人才提高员工的使命感增加每位员工的归宿感同时也就增强了工作人员的责任心以上是我的一点想法我们即将迎来新的一年面临新的挑战同时也有许许多多的机会在等着我们我相信只要我们努力工作抓住机遇稳扎稳打企业就会越做越强我们的明天也会更美好广厦置业公司计财部第四篇计财部职责计财部职责、认真执行国家和上级主管部门颁发的有关方针、政策、制度及规定，依据有关法规制定本部门的计财工作规章制度和管理办法

1、掌握主要经济技术指标及计划执行情况，对企业生产、经营活动实行统计监督，开展统计分析评价、预测等活动，并及时收集资料，追加投资和索赔

2、组织市场调查、预测活动，编制企业内部报表和对外发布统计信息，为本单位领导以及有关部门提供统计信息资料

3、会同有关业务部门建立健全原始记录、统计台账保障公司二次预算分割的来源和对项目进行考核管理

4、严格执行施工企业成本管理办法的规定，成本费用进行事前预测、事中控制、事后分析，按照实事求是的原则，在规定的成本开支范围内归集分摊费用

5、依照各种法规，在项目部及上级主管部门的领导下办理各项会计业务，确保票据“”审核、填制凭证、账务处理、编制报表、成本核算及财务报告、计划的准确性

6、严格纪律，认真把关，为领导提供可靠数据，当好参谋，理好财源副经理兼计财部部长岗位职责

7、遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，努力提高工作效率和工作质量

1、热爱本职工作，努力钻研业务，遵守法律、法规，使自己的知识和技能适应工作要求掌握会计信息、会计方法的运用，及时为本公司及项目部提供真实、准确、完整2的会计信息和财务管理因果分析、依法行使职权，保守单位机密，坚持原则，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，客观公正的办理会计事务，严格本单位印鉴的使用

3、依据各种法规、在项目部及上级主管部门的领导下做好各项会计业务工作，确保票据审核、填制凭证、账务处理、编制报表、成本核算及财务报告、计划的真实性

4、负责各种无票开支的保管，备用金的清理和回收、负责办理对外对内验工计价，以及分包工程、代验工程验工计价和结算工作

5、掌握工程投资及合同内外变化，及时收集取证，提前作好准备，做好追加投资和6索赔工作7出纳兼计划统计人员岗位职责、遵守国家《现金管理条例》和有关财经法律、法规的规定、依据合法的审核无误的会计凭证办理现金及银行存款的收支结算业务

1、登记现金银行存款日记账，做到日清月结，并及时与银行核对账目，保证帐实、账2账相符

3、准确、全面、及时填报各种计划统计报表，并对有关统计工作进行调查研究和分析

4、建立健全并管理本单位的原始记录和统计台账等全部计划统计资料、完整、全面积累各类统计资料，按时、据实向上级及单位领导提供施工生产、经营5管理所需要的计划统计数据6第五篇计财部试题计财部习题汇编、对于借用支票、现金等借款业务，一般应于内办理报销结账业务，特殊情况务必于日内向计财部说明原因

1、我院组织小金库检查工作

15、我院成立由赵升田同志为组长、毕建忠、王一彪同志为副组长，计财部、审计部等2部门负责人为成员的山东大学第二医院治理小金库和财务检查工作领导小组，领导3小组办公室设在计财部，并设立小金库检查举报电话，举报信箱是监察室原勇主任的办公信箱

85875237、各科室必须通过进行物料领用，由仓库在指定时间统一配送申领人员每天下午四点以前汇总所需物资，填制申领单一次性发送至仓库进行申领

4、我院成立全成本核算工作领导小组，组长为赵升田，副组长包括王一彪、毕建忠、关广聚，成员包括计财部、国资办等相关科室负责人，下设办公室，办公室设在计财5部，负责日常组织管理工作、公务卡报销的业务范围，根据会计制度规定可使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、会议费等

6、支票领用人在收到支票后，必须按支票用途在《》上登记、我院于年成立预算编制委员会，对我院预算控制管理情况进行决策预算7编制工作由计财部统一组织预算定额归口管理规定，招待费由党委办公室、院长办82008公室统一管理差旅费根据科室工作需要，在科室内部预算额度内统一调配使用办公费、业务费由设备部、总务部负责控制管理；办公家具及办公设施的购置、维修等费用支出有总务部负责控制、我院预算编制的主要内容包括和等预算编制工作实行上二下程序，预算编制委员会于每年月初启动下年度预算编制工作

9、对本部门预算执行负责计财部每年为各部门设立经费执行账簿万元以下的9预算调整，由分管院长、财务分管院长审核批准；以上的，需集体讨论审批105。