2024-2025年财务部工作计划范文（22篇）

年财务部工作计划范文（精选篇）2024-202522202X-02-25202X年财务部工作计划范文（精选22篇）202X年财务部工作计划范文篇1

一、针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在X年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗第

一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释所以这方面的工作距领导的要求还相差太远第

二、会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难第

三、管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点第

四、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息商场开业前招商工作是重中之重，而商户签约又是招商工作中的关键环节，不同的商户尤其是战略合作伙伴及实力较强的商户，签约条件会有所不同，如签约期限、租金单价、保证金金额、租金收限方式等，财务应严格审核每个商户的签约条件，与租赁决策文件及小商户租金分解表指标进行对比，对超出标准的商户签约情况，及时督促相关部门上报商管总部，第一时间获得相应批复

九、积极主动，密切配合，做好各种内外部关系协调工作，确保公司有良好的外部环境万达的商业地产是城市综合体，里面的商户数量、类型、业态各异，各商家日常经营牵涉的政府管理部门很多，如当地政府、工商、税务、消防、公安、交警、劳动、房产、卫生、物价办等在日常与这些部门的交往中，财务部也应当仁不让，尽已所能，一方面依靠万达强大的实力和影响力，一方面结合当地的文化，主动配合领导处理好公司与各部门关系，使得在日常监督工作中能得到同事的理解与配合

十、以身作则，带好团队，做好各种基础性服务工作，确保各部门日常业务良好、高效完成财务工作是注重细节的工作，在日常核算及各种款支付业务中，一定要细心加耐心，并影响到整个团队细心是指工作要细心，手续审核、账务处理、数据整理、报表上报等各种基础核算工作中要细心，才可以少返工、不返工，提高工作效率耐心是指在日常监督工作中，可能会遇到相关人员不理解、不耐烦、有抵触情绪等，这时不能一味去强调制度或以硬碰硬的方式来解决，要相信万达的员工是有素质的,都能够严格按制度来完成各项工作任务只要我们针对不同情况采取相应方式，耐心给相关人员讲清楚制度的意义，就能够得到别人的理解与尊重202X年财务部工作计划范文篇6财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习

2、在财务部内部明确考核制度财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能

3、在应收帐款上起到有效的监督作用明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度

4、在对公司其他部门的工作方面对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值；以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作为公司的良好发展尽到最大的职责202X年财务部工作计划范文篇7财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益我做财务工作已经好多年，深知2019年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订了2019年财务工作计划在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险具体从8个方面抓起会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理;联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润x万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标针对目标，制定出台《xx县农村信用社2019年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标具体抓好五项操作一是财务开支操作对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内二是比例操作即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用三是预算操作对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出四是包干操作对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用五是成本操作严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对2019年5月至2019年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为x元，法人股入股起点为x元，投资股比例虬入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，2019年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范2019年底投资股比例％,还差xx个百分点，需在一季内达到比例2019年要大力开展增资扩股工作，虽然2019年底县信用社的资本充足率已达到%，但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响

五、按标准开展信息披露工作信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对2019年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况

六、配合职能科室，搞好统一法人工作

七、开展新财务制度的培训工作

八、做好其它各项财务工作

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达202X年财务部工作计划范文篇8在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化

一、加强规范管理，做好日常核算工作

1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设

2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工，明确了各岗位工作职责和权限（备有附件，已交人事部）

3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量做好财务档案管理

4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用

5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作二.财务部工作计划

1.为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用

2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务招待费用的使用

3.搞好固定资产，流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，）凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率

4.对于各项费用的开支（汽油费，运输费，差旅费等）实行预算管理，总额控制，分层量化，责权明晰

5.遵照领导旨意，20xx年各项财务数据采集完成，已上报总经理

6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31日结束作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！202X年财务部工作计划范文篇9

一、工作目标以地、县有关布局调整精神为指导，依据县物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开化，打足收入，压缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校

二、认真抓好常规工作

（一）财务工作

1、根据年初财务工作计划要求，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保学校教育教学正常发展

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督

3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审

4.要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料

5、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作

（二）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进行统计

三、抓住重点力求创新

1、严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经费，1000元以上的开支，须以职代会讨论通过，领导班子研究决定，方可开支，自觉接受教师和职代会的监督出纳要按月进行帐目公布，建立财务公开制度

2、帐目要做到日清月结，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学校经费对确有困难需要借款的教师，只能借用当月的工资，且当月借用，下月归还

3、配合学校搞好学生的教育工作，完成各项临时性和计划外工作

四、具体措施

1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务于师生

2、认真学习并自觉执行地区、县教育收费文件和法规，深入领会中心校行政办的各种财务制度精神实质，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财

3、严格落实县物价局、财政局和教育局的要求规范收费，开出统一票据，决不搭车收费、违规收费

4、有计划性、统筹性地使用资金严格执行支出预算制度校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支

5、严格实行财务审批一支笔制度对欲报销的发票必须有经办人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入帐

6、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种教育教学设施的管理对校内资产进行逐一清理登记，并建立资产管理明细帐实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，无故损坏或遗失者，由责任人承担相应的责任

7、经常总结，不断提高自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督，认真听取他们的宝贵意见，不断改进工作，提升服务质量202X年财务部工作计划范文篇1020_年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到院领导和上级有关部门领导的肯定但也存在一些不足之处，现结合20__年财务工作，拟定20年财务科工作计划如下第

一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，加强力量，增强院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实第

二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息第

三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整,维护我院的整体利益第

四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往，在院领导的直接领导和关心、帮助下，力争开辟新的资金来源渠道，保证我院资金需要第

五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系,为院争取的优惠政策，为院的发展争取的资金，力争我院利益化第

六、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥的财务效益第

七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难第

八、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收节支的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶第

九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作第

十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作202X年财务部工作计划范文篇11为全面搞好XX年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作

（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用

（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项指标今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度

（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平企业越发展进步，财务管理的作用就越突出所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！202X年财务部工作计划范文篇122—年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力现就目前情况，提出以下初步构想

1、财经整顿贯彻一个“实”字按照国家局《五条纪律》要求，针对2—年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关

2、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系

3、资金管理突出一个“零”字一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销，加速资金周转

一、理顺工作思路，做好财务基础工作

1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责岗位职责财务部长对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算会计主管记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结帐;编制财务报表应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动

二、鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在X年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高

1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益化在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验

2、力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉

3、做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用

4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理

5、加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌出纳负责现金收讫，登记日记帐等库管员管理财产物资，及时提供购销存情况

2、健全和完善财务制度在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境

3、规范建立财务档案，提高档案管理质量收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶主要从下几方面入手

1、稳定增强财务队伍对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识

3、加强企业经营财务分析培训以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作

4、加强会计实务培训加强会计人员的业务培训，注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋积极为公司发展献计献策

四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋,

2、积极争取政策支持积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益

3、深入研究税收政策，合理避税增效益新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益

4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益

5、搞好固定资产管理凡是资产都应该为企业带来效益加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率202X年财务部工作计划范文篇13财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化.加强规范管理，做好日常核算工作

1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据.进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立

2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限.

3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次（15个工作日）出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量.做好财务档案管理

4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用.

5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作.二.财务部工作计划.

1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用.

2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用.

3.摘好固定资产、流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，）凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率.作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划XX公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下计划公司在20xx年X月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表.因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点.但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理.目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如费用报销单、记账凭证、账簿等.

一、开账前提准备工作

1、存货的盘点包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘

2、固定资产的盘点由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧.难备进行评估.

3、往来账应收款与应付款的余额数

4、现金、银行账户余额

5、财务用单据、表格、账簿

6、财务制度流程的制做

二、财务工作分为7大模块

1、货币资金（现金银行）

2、费用

3、工资

4、成本核算

5、往来（应收与应付账）

6、固定资产、存货7

三、会计人员的工作分配与职责总账会计

1、负责每月的现金银行日记账的制作登记.

2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核

3、负责总账记账工作

4、负责凭证的制作和账务的录入

5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表，提报主管审查

6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查（公司审核）

7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

8、领导临时交办的其他事项

9、严守公司商业秘密往来账会计

1、负责每月与供应商、客户对账

2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款

3、进、销存发票的跟进与登记.

4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧.

5、财务档案的保管（外账与内账的分开归档保管）

6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

7、领导临时交办的其他事项

8、严守公司商业秘密出纳

1、负责公司的费用报销，供应商付款.将所有的付款单据交给登记现金银行日记账.

2、每月的工资发放及跟进员工借款收回

3、协助领导处理相他事项

四、会计人员的工作流程

（一）、工作流程（负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支工作.）

1、现金收付a.收现根据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务”结算”章将收据第

②联（或发票联）给交款人，凭记账联登记现金流水账.b.费用报销负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写XX公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款.若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款.付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由每日去YY处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符.

2、银行收付a.银收根据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账.b.银付YY每月根据ZZ月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大小写一致.方可付款，付款0K后的付款单交回给登记现金银行日记账.下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表.（建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支.账务迷乱.）

（二）、总账岗位工作流程

1、总账流程主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及提供全部财务数据.a.费用类每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额如有不一致，要找出原因更正b.应收类ZZ岗位负责，传递.c.应付类ZZ岗位负责，传递.除了购买原材料做为应付账款,其他应付的款项做为其他应付账款，如固定资产、文具用品等其他需付款资料.d.摊销、计提、折旧20xx年公司的装修费用达到多万元，计划在X年内摊销完毕，X年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用.冲减利润.每月对于未抵扣的进项发票，且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税.计提费用主要有工资，国地税税费.固定资产与折旧费用由往来会计ZZ提供.e.核算成本成本简称分为料、工、费三大项，料每月要与仓库核对好材料的收、发、存数据，并每月底进行存货的盘点.根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算.每套模的用料数量依据工程BOM表，再以BOM表的数量*材料的平均单价，前提工程BOM表的数据一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，（此领料指的是共公用料）算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定，如每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计算在车间停留的材料.领用多少材料就当成全部用完.本月的总材料成本就是各套模的材料成本相合.工本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中.费包括了本月车间的间接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，用于车间的其他制造费用.f.结转损益所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次,现金、银行结余要与出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原因更正接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成.出具财务报表.财务报表交给GG审核，公司审核.

2、工资、伙食的核算每月根据人事部给的人员工时，计算每个人员的工资，包括中途离职人员工资与WW公共人员工资的核算，工资扣除项目主要有住宿、电费（超出公司用电标准需另扣）.饮水费、保险费.工资表单计算核对好之后交给GG与经理审核，审核好的离职人员工资交给出纳发放.其他每月充一发放.根据厨房L给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本月每人每天的伙食费.包括WW人员伙食及与WW公共人员伙食.人员伙食费用单据交给GG审核.

（三）、往来会计岗位工作流程主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管.a.应收类每月将我司开出去的增值税发票，模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款（建议公司招多一名跟单员，接单工作，并专门跟进每一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，避免迷乱账务或漏请款.）开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款，（此部份款收现金）.将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单.以上资料整理好交给GG审核0K后交给总账会计做账.并跟进收款,收回的账款结转银行存款或现金.销项发票的登记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料（如销售合同采购订单）.增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据要一致.发票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账凭证后面做账.b.应付类根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账，核对对账单正确无误后，根据对账单上的数量与采购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款.因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有「2分钱相差，冲减原材料科目.除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料.购买进项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款.将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭证.每月底制作付款计划，联系供应商并安排付款.需要以银行账付款的,把银行付款资料交给厂长付款.付完款后将应付账款结转冲减银行、现金，填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单.以上资料整理好交给GG审核0K后交给总账会计做账.每月跟进进项发票的收齐工作，抵扣联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，对于本月不够抵扣的进项发票，联系供应商购买税票.并负责处理收齐相关资料，（如送货单销售合同采购订单）确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一致.c.固定资产的登记与折旧跟据购买固定资产合同，依据合同资料确认是否需要分期按排付款与发票的收齐工作，在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内，固定资产原值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款，发票是否全部收齐，都要计入总的不含税金额,并在下一个月进行折旧.折旧方法采用“平均年限法”，也就是“直线法”.折旧的年限依据设备的价值，一般分3年、5年、20xx年折旧.预计净残值为设备的不含税金额的5%计算.每月都要进行固定资产折旧.直到设备按期提完折旧或依然还在使用，这样就不需要再提折旧.根据设备的用途分管理用的设备入管理费用，车间用的设备入制造费用.折旧资料与固定资产清单交GG审核后转交给总账会计入账.d.财务档案的保管内外账要分开柜进行保存.e.其他事项与同时处理仓存存货数据，并跟进仓库人员每月底进行存货盘点，核对数据.前提仓库人员必须根据送货单上的材料名称与数量是否与实物相符，对单据与实物不符合的，有权退回.如单据与实物不符，给生产领料或财务对账造成混乱，追究仓库人员责任.f.外账联系每月初5号前将部份单据的原件（如发票、收据、领料表、存货表及其他费用单据等）给外账做账，自己留复印件给入账.最后，建议公司购买一套财务软件或ERP整套软件.（ERP整套软件包括财务、仓库、采购等模块，价格相对单纯的财务软件贵出2-3倍.）以提高日常工作效率，提升企业管理水平，目前公司业务经营规模阔大，且往来单位数量众多，手工财务核算模式导致效率低，精确度不高，监控不力等情况，不能及时反映资金流与物流的变化.阻碍领导做出相应决策.通过信息化管理则可以形成相对完整全面的业务流程,使收款、付款、转账等凭证自动生成、自动记账、自动生成总账、明细账和财务报表，提高财务核算效率，使原先的无账、单纯的手工账务核算职能提升到企业管理方面.制定人GG日期:20xx--202X年财务部工作计划范文篇1420xx年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力现就目前情况，提出以下初步构想

一、理顺工作思路，做好财务基础工作

1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责岗位职责财务部长对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算会计主管记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结帐；编制财务报表出纳负责现金收讫，登记日记帐等库管员管理财产物资，及时提供购销存情况

2、健全和完善财务制度在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境

3、规范建立财务档案，提高档案管理质量收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队伍以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶主要从下几方面入手

1、稳定增强财务队伍对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识

3、加强企业经营财务分析培训以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作

4、加强会计实务培训加强会计人员的业务培训，注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋积极为公司发展献计献策

四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋,

2、积极争取政策支持积极利用行业政策，想办法、找路子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益握每一项目的进展、最新的信息对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作202X年财务部工作计划范文篇2

一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋

二、积极参与企业管理随着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与到企业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依据，为落实各项工作进行监督，为准确考核工作提供结果

三、随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，我们要进一步做好日常工作

1、加强规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险

2、努力开源节流，使有限的经赛发挥最大的作用，为公司提供财力上的保证在费用控制方面，加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低限度，倡导人人提高节约的意识

3、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程内控与内审结合，每月进行自查、自检工作做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化

3、深入研究税收政策，合理避税增效益新的季度里，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益

4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益

5、搞好固定资产管理凡是资产都应该为企业带来效益加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率

五、参与企业管理，管好用好各项财务资金挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理,降低财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持“一支笔”审批，有效控制各项费用开支

1、业务招待费管理采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管好用好业务招待费

2、差旅费管理严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司制度执行做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生

3、电话费管理严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支

4、办公费管理办公费管理坚持各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行

5、车辆费用管理严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理车辆维修必须先有计划，经公司领导审核批准后进行维修，车辆用油由财务科负责采购、结算，专门部门负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益202X年财务部工作计划范文篇15为此，我们对20_年—酒店财务部的工作做出了计划，为了让部门能在工作中更加顺利的为酒店做出奉献，我们的工作计划如下:

一、关于能力提升的安排工作越来越多，为了能更好的完成工作，我们必须对员工的工作能力做出全新的要求为此，我们准备在下一年终举行众多的大小培训，让学习融入工作和生活，以此带动财务部的整体发展！首先，我们要加强对员工的思想建设，提高员工的守法意识，在培训中学习关于财务的法律规定，严格执行，并在前期设定考核其次，要加强对新员工的能力培训，组织进行统一的培训，培训后，通过总结和交流互相提高并且在工作中要求对每月的工作进行总结，通过总结发现个人的不足，并进行分析我还计划在一月至L月期间进行筹备财务员工技能大赛，不仅可以激励员工提升能力，还可以鼓励员工，提升员工对酒店的归属感，提高工作的积极性

二、工作方面的计划作为财务部门，我们的职责就是为酒店核算管理财务收支，并未酒店竟可能的剩下不必要的开支！在这一年的工作中，我们要严格的控制酒店的运营成本，尤其是在对库存的控制上去年的工作中，我们因为对库存的控制不到位，导致酒店库存堆压造成了一定的损失，这是非常严重的错误！所以在今年，我们要严厉杜绝这样的情况发生，做到准确安排，及时的消耗，不对仓库造成压力，不造成库存过期损失其次，对于酒店的其他消耗我们也要严格把控，在维持好酒店基础运转的基础上，我们要控制好水、电、以及其他一切消耗品的情况尤其是在活动以及劳动用具的采购上！最后，在今年我们加强对市场的了解，更加准确的对酒店的菜品进行定价【篇二】财务部工作计划例文新年到了，对于自已的工作，得制定一份新的工作计划了，希望在新的一年里能够越来越好！

一、财务科工作计划财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作

1、严格执行集团公司的规章制度对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划

四、实行会计电算化有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，通过一系列严格的科学和程序控制，可以避免各种人为的虚假行为，避免在实际工作中违法违规，使其更加正规化、科学化,现代化

五、参加财务人员每年一度的培训教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点和精髓全面按新准则的规范要求，进行帐务处理全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好聚财、生财、用财之道，积极实施财务人才工程，进一步完善财会人员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理的整体素质

六、积极争取资金，阐明充分理由，反映真实的情况，并注意及时联系，主动沟通，密切彼此的关系，力争得到更大的支持

七、积极参与招商引资工作，及时、全面、完整地提供客户需要的各种数据与资料，采取各种措施花样繁多的包装好、宣传好，夯实招商基础对已接触过的客商，要进一步了解情况，及时传递信息,把握进度，环环相扣，抓准机会，有所突破

八、继续坚持不怕苦，不怕累的工作干劲，一切以工作为重，严格遵守公司的上下班、请销假等各项制度爱岗敬业、提高效率、热情服务，对无法按期完成的工作，要主动加班加点，任务难不扯皮,任务累不推诿，甘于奉献，尽职尽责

九、圆满完成公司交给的其他任务202X年财务部工作计划范文篇3

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益

3、搞好固定资产管理凡是资产都应该为企业带来效益XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支

1、业务招待费管理XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费严格执行“就餐代金券制”

2、差旅费管理严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生

4、办公费管理办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行

5、车辆费用管理严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意财务科倡导”会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶XX年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶我们具体从以下几方面入手

1、稳定增强财务队伍对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识

3、加强企业经营财务分析培训以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作

4、加强会计实务培训注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质202X年财务部工作计划范文篇4

一、会计规范化管理工作，防范和化解操作风险在去年会计工作规范管理的基础上，会计规范化管理工作，会计核算管理，防范和化解操作风险从8个抓起会计规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理;联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理是会计档案管理历年来欠缺，每年的会计凭证都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要规范

二、抓好增收、节支，提升增盈创利紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年在足额提取应付利息，拨备的前提下，利润*万元，社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的，制定出台《XX县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，增收、节支两个环节了安排外抓信贷质量管理，盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收内抓财务管理，降低经营成本，要营业费用的管理，在个人费用的前提下，压缩公费用，专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降抓好五项操作财务开支操作对营业费用费用额和费用率控制，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内比例操作即在费用开支政策规定，对职工福利费，工会经费,养老保险，待业保险金等按比例计提，对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用预算操作对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费了预算制，了在操作中预算控制支出四是包干操作对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和市场物价情况制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额扣减个人费用五是成本操作了成本项目和营业外支出的管理,按月监控，防止以名义列支

三、信用社空白凭证管理工作，安全无事故在空白凭证管理上，今年还将加大检查，近年来，每年的序时检查，使得各营业网点对凭证使用，管理了，但此项工作不敢懈怠，07年5月份要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的空白凭证领用了专项序时检查从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪检查要求信用社主管会计每月对所辖网点的空白凭证检查一次,每次检查登记《空白凭证检查登记簿》，责任

四、规范股金，增资扩股工作去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为*元，法人股入股起点为x元，投资股比例%xx年底投资股比例虬还差XX个百分点，需在一季内比例20xx年要增资扩股工作，XX年底县信用社的资本充足率已%，但按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还以兑付专项票据，还需加大增资扩股的，专项票据兑付时不受

五、按标准信息披露工作信息披露工作直接到专项票据兑付工作，今年X月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准信息披露，对20xx年度的经营指标情况、股金分红情况、“三会”情况、利润分配情况等披露，将信信息披露报告和信息披露表放于场合，以便社员和利益者能地我县农村社经营的情况

六、职能科室，搞好法人工作

七、新财务制度的培训工作

八、其它财务工作

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作

2、空白凭证订购、保管、分发等管理工作

3、搞好全年财务制度和政策文件的上传下达

4、信用社和微机操作的日常

5、信用社日常会计核算的无误等工作

6、编写财务分析和项目电报分析

7、信用社无息资金管理

8、信用社帐户、现金、大额支取的安全管理工作202X年财务部工作计划范文篇520xx年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献

一、树立正确的监督观、服务观作为一名财务负责人，树立正确的监督观和服务观，是做好财务工作的重要前提财务的基本职能是监督，但仅仅做好监督还不够优秀的财务团队要在严格执行监督的前提下，为其他部门提供良好的服务工作，使其他各部门工作能及时、有效完成只有监督与服务并举，方能获得集团及公司领导的认可，使财务工作的价值最大化

二、全面了解公司各方面基本情况、迅速溶入整个团队财务负责人到岗后，应尽快对公司的基本情况进行了解，包括整个项目的基本情况、开办期的期限、开办费金额、人员编制、已到岗人员情况等与公司领导班子及其他各部门负责人多沟通，了解其开办期整体工作内容及各阶段性工作任务，为日常监督及服务工作垫定良好基础

三、对公司需办理的各种证照进行整理归档，确保各种证照齐全财务负责人到岗后，一般公司已经由商管总部拓展部完成了前期验资、工商注册等工作，财务负责人应按照商管总部的要求，对已办理的各种证照进行整理归档，对尚未办理的各种手续进行登记，与商管总部及各相关政府部门加强沟通，在规定时间内办理好或协助责任部门办理好各种证照，避免在日常工作中出现不必要的麻烦，影响公司的良好形象

四、与各部门配合，对开办费进行分解并对每月的支出进行分析,确保适时监控，心中有数商管公司在开业前基本上没有收入，开办费是其最主要的经费来源公司在对开办费进行分解上报后，随着时间变化，分解内容可能需要进行适当调整财务负责人应根据实际工作需要，对需要调整的项目及时调整，以便于后期支出时进行合理监控，既满足工作需要，又能使总体支出控制在合理额度之内临近开业及开业前几天，由于各种突发事件较多，各种不可预计费用相应会比平时增加很多，这其中会有相当部分需计入开办费所以在前期的费用支出中，应遵循谨慎性原则，适度从严把控各项日常支出，以预留出合理额度备开业期间急用

五、与企划部配合，做好招商推广费的分解及核算监督工作，确保专项费用合理支出招商推广费用是专项费用，只能用于与招商推广相关的支出在企划部相关工作开始阶段，就要督促、配合其做好整个开办期的费用整体分解工作，按月向商管总部上报月度费用预算，严格按预算支出同时在日常业务办理过程中，要严格监督各相关人员按集团要求提交各种相关手续，如费用预算审批0A、合同、合同审批表、三方比价或直接发包审批、招投标审批、广告验收手续等

六、与工程部配合，做好各种工程工具的招投标采购工作，确保大额支出严格按集团制度执行工程工具采购根据实际工作需要及供货方情况，一般可分为两块,一块为升降机采购，一块为其他低值工具打包采购财务应督促相关部门根据实际工作需要，合理安排好0A报批及招投标工作确保所需各种工具适时到位，满足相关部门工作之需

七、与物管部配合，做好开荒及日常保洁等各种招投标工作，确保相关业务公平公正开荒由商管公司负责相关事项的组织及落实，相关费用由项目公司承担商管公司在开荒招投标及后期的组织及落实中应管理到位，手续齐全，如垃圾清运的车次统计等日常保洁是指广场开业后的日常保养清洁等工作，此部分费用支出不属于开办费支出范畴，因此在招投标过程中要注意审核其总费用是否在开业后经营预算指标内，以防费用超支

八、与招商营运部配合，做好商户签约条件的审核工作，确保各商户签约符合集团要求。