2024-2025财务部年度工作计划（22篇）

财务部年度工作计划（通用篇）2024-202522202X-01-26202X财务部年度工作计划（通用22篇）202X财务部年度工作计划篇1

一、财务核算工作

1、会计电算化会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会计电算化运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析

2、会计报表体系我部目前的会计报表体系主要包括日报资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验年报用传统的手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对照检查财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高

二、财务管理与监督

1、资金管理从工作内容分包括资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用;从资金所处形态分包括批发系统资金和零售系统资金目标通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金先谈批发；从批发系统看，资金管理主要包括存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面存货的管理包括两个内容存货的安全性、存货的合理性存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做存货的合理性我部主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证但作为一个电子制造公司，迫于种•种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我部能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度应收帐款的管理，我部已经有一个专门的信用政策财务部在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用在第九年将根据公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的手段减少应收帐款，加快应收帐款的回笼，降低经营风险比如现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等等在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程确定了主要合作银行以后，客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等在选取结算方式时财务部的原则是资金的安全性第

一、结算的快捷性服从于安全性这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完善

2、财务预算按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作预算包括商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金（货币资金）预算、其他收支预算等在本月财务部针对费用预算工作已经着手布置到各部门财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪,以配合公司本年的工作计划其他有关预算的具体规定，在第九年11月之中财务部陆续下达,作为年度预算我们不可能作的十分准确，在第九年末已把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展奠定基础

3、费用管理在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标这里主要原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、如业务招待费管理等财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是公平性、公开性、可操作性和程序简单化方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面的意见，形成尽可能合理并可行的方案，为本年公司总体目标服务三.组织机构与部门、岗位职责财务总监会计主管出纳审计会计员（若干）岗位职责财务总监对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算会计主管记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结帐;编制财务报表出纳负责现金收讫，登记日记帐等审计负责公司内部审计会计员在会计主管的领导下，从事会计核算，登账，编制报表等某一方面或几个方面的工作四.财务培训计划财务部第九年培训计划主要包括以下几个方面；

1、新入职员工培训此项培训工作是一个制度性的常规培训所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学习培训

2、相关部门财务知识培训由于财务工作涉及到公司所有部门方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合作财务部对相关部门人员的财务知识培训十分重要在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲要》，可以作为今后财务知识培训的基本内容

3、财务人员在岗培训主要采取内部人员讲座和外部人员讲座两种方式内部培训一般结合公司实际情况选取课题，如销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化（分项目、分单位部门等），采取培训和探讨结合的方式，计划第九年每二个月进行一次这样的培训外部培训主要是请外部专家进行专项培训，比如有关税务风险防范培训、有关新会计准则培训等计划第九年每季度一次

4、财务人员外部培训采取参加其他培训机构学习的方式进行培训，视具体情况而定

5.财务例会每周一次，总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高

五、工作重点与难点。