卷烟厂接待工作管理制度

某某卷烟厂接待工作管理制度第一条业务招待费、招待烟、广告品日勺使用范围重要用于增进企业产品销售工作，增进企业技术创新、技术改造工作，增进企业“两个文明”建设第二条业务招待费日勺控制范围控制在企业遵照有关财务管理制度的计提措施提取日勺范围企业坚持每六个月一次向职代会汇报业务招待费使用状况招待烟、广告品日勺有关使用状况实行民主监督，经财务、审计、监察等部门审核第三条业务招待费、招待烟、广告品日勺管理部门企业授权厂办公室管理业务招待费、招待烟、广告品日勺使用，制定严格日勺审批管理制度，对业务招待费的使用进行必要日勺分析、监控财务科、审计科、监察科至少每季一次对厂部及各部门业务招待费、招待烟、广告品日勺使用进行审核第四条业务招待费日勺管理程序

1、每年年末，由厂办对本年业务招待费日勺使用进行详细分析，根据各部门业务接待量日勺大小提出次年业务招待费使用计划，厂领导有关部门听取汇报后对次年业务招待费使用计划进行审定

2、厂办根据厂领导审定成果，对各部门整年计划进行指标划分，并予如下发

3、各部门对厂部下达计划制定内部严格日勺审批管理制度，并按来宾日勺人数及重要程度在厂部接待原则范围内自行接待

4、各部门应指定专人将每一笔接待业务进行详细登记，以备领导审批及有

3、招待烟、广告品借用单厂办因接待单位客人人需领用一般来宾招待烟、广告品份，特殊来宾招待烟、广告品如下（烟）条、（烟）条、（烟）条；（广告品项目）（数量）、（广告品项目）（数量）（广告品项目）（数量）（广告品项目）（数量）以上待部门分管厂领导在家时补办手续经办人部门领导厂办主任年月关部门审核在登记时须注明接待时间、接待对象、来宾人数、消费金额、消费酒店、消费项目、经办人、审批部门领导及时进行电脑录入，向厂办管理子系统提交（见附表一）

5、各部门将上月消费清单电脑录入完毕（在每月10日前必须完毕上月消费结帐，逾期厂办不予授理），并按规定格式进行打印，由经办人、部门一把手、分管厂领导签字，在每月10日前统一汇总到厂办指定接待员处审核登记，再由厂办进行全月汇总打出规范日勺表格经厂办主任签字后提交厂办分管厂领导审批，再交还各部门在财务科报销

6、厂办将每月各部门业务招待费使用状况在内部网上公布

7、部门遇计划指标已消费75%,但时间尚未到9个月时，需向厂办、分管厂领导提交业务招待费使用分析汇报，厂办在内部网上予以预警；遇计划指标已消费90%,但时间尚未到H个月时，由部门向厂办、分管厂领导提交业务招待费使用状况汇报并提出增补计划指标厂办组织有关部门对该部门使用状况进行严格审核后，向厂长提议应增补日勺计划数，厂长审批后予以增补计划指标厂办对未经审批日勺超原则接待现象及超过包干额口勺部门予以全厂通报第五条部门业务招待费日勺控制原则

1、一般安排在指定酒店（本厂金叶酒店及闽西宾馆）消费在指定酒店消费由厂办开具签单授权单（见附件二），在部门包干定额内列支对以现金发票形式支付日勺消费，各部门应严格把关，并进行逐笔登记

2、每批来宾原则上仅安排1—2次宴请，其他安排自助餐或工作餐（每人控制在20-30元）宴请原则控制在每个来宾200元以内或总额1000元以内（含酒水、饮料）一般来宾原则上不安排除用餐以外日勺消费，超原则接待日勺来宾事先须征得本部门分管厂领导同意，对一次性开支在3000元以上日勺消费另须经厂长或书记审批第六条招待烟、广告品日勺领用管理一般来宾予以安排每人10支装红七匹狼一条、白七匹狼或混合型七匹狼、薄荷型七匹狼一条、20元如下的广告品雨伞一支或精品打火机一种、扑克牌一条（此原则由厂办根据实际状况安排）以上由经办人、部门领导签字、分管厂领导审批后在厂办领用特殊来宾由分管厂领导另行审批一次性接待超过价值1000元以上日勺招待烟或500元以上日勺广告品领用日勺，经分管厂领导审批后另经厂长或书记审批（以上审批单见附件三，产品促销、团体或会议接待按第七条办理）我厂控股多种经营各企业的招待烟领用由多经办按年度提报年度计划，经厂长审批后在每季第1个月10日前领用下季度招待烟，但各企业需建立内部台帐以备有关部门审核（2023年度各企业招待烟包干定额见附件一）各部门不得跨部门分管厂领导审批，遇本部门分管厂领导出差或不在家时，可向厂办填写借用单（见附件四），如属特殊来宾，由分管厂领导告知厂办予以借用第七条产品促销活动、团体及会议接待的管理事先须由经办部门领导确定接待计划，做好费用预算和招待烟、广告品使用计划，报厂办、分管厂领导同意，重大促销活动、重要团体、会议须另报厂长或书记同意促销活动、接待结束后须于5日内及时结帐、登记，对预算外开支须进行必要日勺阐明报厂办主任、分管厂领导立案详细报销程序参照第四条第八条驻外办事处日勺接待管理驻外办事处日勺费用、招待烟、广告品实行报帐制，对一次性接待超过5000元日勺消费须事先征得厂办主任及厂长同意由经办人对每笔接待费进行逐笔登记，每月10日前将上月业务招待费汇总到厂办管理员登记，经厂办主任签字后报厂长审批驻云霄办事处日勺业务接待费、样品烟、广告品实行包干，由厂办及有关部门进行整年指标核定登记、审批、报销程序同上第九条销售部门在外地日勺消费管理1000元如下日勺接待须征得业务部经理同意，一次性消费1000元以上5000元如下日勺必须事先征得销售副厂长同意,对一次性消费超过5000元日勺由分管销售副厂长征得厂长同意每笔接待应及时报给本部门负责接待管理人员进行登记审批程序参照第四条执行第十条厂部接待范围界定1属厂领导出面宴请接待日勺客人；2厂领导指定由厂办为主接待日勺来厂检查、考察的团体、会议客人第十一条厂办驾驶员协助接待客人在路途用餐日勺管理凡属厂部客人事先须征得厂办主任或分管接待副主任同意方可报销，凡属部门接待客人又须在途中用餐时，发票由所属部门予以报销第十二条本制度系企业廉政制度建设日勺重要构成部份各部门需如实申报有关接待对象、人数、消费项目，如据查有弄虚作假行为，将予以全厂通报部门领导与否严格遵照本制度作为对中干考核日勺一项重要内容第十三条本制度经2023年元月14日厂务扩大会议讨论通过，从二00二年二月一日起实行2023年1月份各部门业务招待费使用计入本部门年度包干额，凡以往与本制度相冲突日勺以本制度为准厂办根据企业生产经营实际进行及时修订某某卷烟厂二00二年元月三十一日附件一

1、各部门业务招待费登记表时间接待对象来宾人数消费酒店消费项目消费金额部门审批20230220省企业人金叶酒店用餐元某某副科长518020230220省企业人金叶欢乐园用餐元某某副科长金叶欢乐园5126020230220省企业人金叶欢乐园娱乐元某某副科长金叶欢乐园5400（消费项目见全厂业务招待费汇总表）经办人部门领导分管厂领导厂办主任厂办管理员:管理员厂办副主任厂办主任:分管领导:

2、全厂业务招待费汇总表技改部用餐住宿娱乐旅游水果香烟茶叶±特促销团体接待门等产费用接待费

3、2023年各部门业务招待费包干一览表2023年12月023年12月2023年度包2023年度包干部门部门-2023年11月-2023年11月干定额定额实际消费实际消费安保科

344413.5万烟叶科32323125万财务科13066313万市场部销售部门9销售部门按厂部2656755200万业务一部月份合并后，整年200万多经部654263万业务二部在厂内列支元，由纪副复烤厂1075593万业务三部约75万元，厂长控制，厂工会199262万业务四部本来在企业促销费部份质管科594295万业务五部消费约100另行报批供应科608204万专卖办万元技改办42777221万驻京办2680430万技术中心1672815万驻厦办32826750万计量科374993万驻榕办40092240万纪检监察

111481.5万驻云霄办10万离退办

299982.5万政工科944627万企管办605004万审计科

132551.8万人劳科430994万计算中心

149761.5万设备科905968万总工办

22140.5万生产科1010548万全厂总计750万元650万注技改办2023年度接待费含外国技术人员在我国日勺安装调试接待费用18万元，2023年度该项费用列入厂部技改接待费

4、我厂控股多种经营各企业2023年每季度招待烟领用包干一览表:企业名称红七匹狼（条）三华彩印50石狮富兴50厦门富华兴50红狼彩印50云霄贝森50红狼股份140黄河信用社30富福薄片厂15驻厦办50驻京办50驻榕办50驻云霄办50附件二指定酒店消费签单授权单________（酒店）因接待（单位）来宾—人（指来宾人数），授权我厂——（部门）（经办人）在贵店消费（项目住宿，用餐），凭此人在消费单上签好大写消费金额后，月底由我厂统一结帐某某卷烟厂办公室年—月日附件三

1、一般来宾招待烟、广告品领用审批单（部门）因接待（单位）来宾共人（来宾人数）需领用广告促销品份（每份10支装红七匹狼两条、混合型七匹狼一条、扑克牌一条、雨伞一支、精品打火机一种）经办人部门领导分管厂领导:

2、特殊来宾招待烟、广告品领用审批单（部门）因接待单位客人需领用（烟）条、（烟）条、（烟）条；（广告品项目）（数量）、（广告品项目）（数量）（广告品项目）（数量）（广告品项目）（数量）经办人部门领导分管厂领导厂长或书记。