学校财务制度和差旅费报销规定

、事业支出管理制度U!

一、购物凡购办公用品、其他物品先报总务处，再报校长审批后办理购物元以内日勺由总务处统购，元至元以内日勺应有两人同行5005011500购置超过元以上的物品，应有领导同行购置1500

二、其他开支.部门组织的活动开支，由负责人先做好计划交校领导审批，方可1开支.福利开支，由总务处主任依财力做计划，经行政会议讨论，校长2签意见，方可支出.维修与装修等开支，由总务处主任做计划，经行政会议研究方可3进行，工程完毕后由总务处会同有关人员验收合格后结算.教师绩效工资（含教学质量奖、综合考核奖励、补助等）按上级4政策文献开支，由有关部门造表、总务处汇总核算、校长审批后才能发放

三、报销及审批.报销凭证需有合法日勺发票，购物发票必须有经手人，证明人，领1导签字后方可报销，对不符合财务制度的单据，财务人员有应拒绝报销.教工因公出差，事先须向领导提出申请本市出差需要主管领导2审批；市外出差由校长审批，旅差费报销报销按学校有关文献办理.报销单据由总务主任验证开支状况、校长审批，方可支付3

十五、差旅费报销细则为了规范学校差旅费报销，根据上级有关文献精神，参照兄弟学校报销措施，结合学校实际，经研究，制定本细则

一、差旅费报销范围与级别

（一）差旅费报销范围包括上级各部门、各单位、其他团体规定本校人员参与的各类会议、培训、考察活动，以及学校根据工作需要自行组织的外出参观、学习培训、校际交流活动等

（二）差旅费报销分县市级、地区级、省级、全国级，以考察费项目报销原则上只报考察费，有较高职称及担任一定职务的人员差旅费报销视上级有关部门规定的详细状况执行

二、差旅费报销详细原则

（一）上级各部门、各单位规定本校人员参与的会议、培训、考察活动时差旅费报销规定本县（不含是本镇和银河镇）范围内，伙食费每人每天补助元，

1.4路费以公交车费为准，凭票报销，不报销住宿费县外本市地区内，伙食费每人每天补助元，路费以公交车费为

2.12准，凭票报销，如需住宿每夜元及以内凭票按实报销，元以上部分8080个人自负，住宿需经校长同意市外本省地区内，伙食费每人每天补助元，路费以公交车费为

3.18准，凭票报销，市内交通费在途天每天元范围内凭票报销,如需住215宿原则上每夜元及以内凭票按实报销，元以上部分个人自负，住100100宿需经校长同意车上过夜时予以住宿补助每夜元50省外国内（除特区外）伙食费每人每天补助元，路费原则上以

4.25公交车费为准，凭票报销，市内交通费在途天每天元范围内凭票报225销，住宿费原则上每夜元及以内凭票按实报销，元以上部分个人150150自负车上过夜时予以住宿补助每夜元80有关国外培训、考察根据上级有关规定以及会议考察，视实际状

5.况而定，并经学校重要负责人同意报销、以上费用假如主办单位已安排或已经纳入到有关费用之内，则6学校不再报销以上费用

（二）学校根据工作需要自行组织的外出参观、学习培训、校际交流活动学校根据工作需要自行组织的外出参观、学习培训、校际交流等活动是指学校独自承担的各项活动，由学校行政会研究决定

三、差旅费报销注意事项差旅费报销时须持有关告知、票据到学校总务处领取差旅费报销单填写，无文献告知时要提供网上有关会议信息或有主管领导的指示学校有关职责人员必须严格审核，严格把关，严格按有关规定执行，不得任意增长报销款额，如有不明之处，向校长请示。