连锁公司门店收银管理制度

门店收银管理制度（试行）目的规范收银流程，加强资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，特制定本制度范围企业下属直营门店和加盟门店职责财务中心负责收银员业务管理、收银管理过程日勺监管、收银现金的入帐、对帐及其他有关工作，并做好对收银员上岗前的培训考核工作，门店店长（或当班负责人）负责收银过程的I现场监管、门店备用金管理、收银员备用金管理、零钞兑换、收银查对、收银差异的查询及收银现金缴存入企业指定账户等工作；收银员负责核定备用金的保管、现场收银、准时按实向店长（或当班负责人）上交收银款、填制《收银交款明细表》并签名确认1收银流程财务中心需对收银员进行上岗前的培训，考核合格后方可上岗

1.1营业前

（1）清洁整顿收银作业区，保持收银台洁净整洁收银作业区包括收银台、收银机、收银柜台四面地板、垃圾桶等

（2）检查系统运行与否正常（包括收银海典系统、银联机等设施设备）收银员必须使用自己的操作员代码和密码进行收银操作，严格保管自己的I上机密码并定期进行密码修改上机密码不得与他人共用，不得对外泄露

（3）补充必备物品，包括购物袋（所有尺寸）、收银纸、收银有关台账及笔、有关指示牌、洁净的抹布等

（4）收银员服装仪容的检查，包括:工装与否整洁；发型、仪容与否清爽整洁；与否对的佩戴工号牌

（5）检查现金盒及锁的完好状况，清点并准备好多种面值的备用金并保证备用金精确无误

（6）检查打印机色带，保证打印单据的清晰

（7）熟记并确认当日特价商品，当日调价商品，捆绑销售商品、促销活动、以及重点商品所在位置及各大类商品位置

（8）发现异常状况立即向店长或当班负责人汇报

1.2营业中接受商品积极招呼顾客，问询顾客有无会员卡，接受顾客所选的商品，礼貌和顾客确认（处方药销售及医保、城镇医保、工商医保商品按销售制度流程规定操作）唱收唱付

（1）对商品逐一扫描或处方计价，并进行查对注意厂家条码和海典商品编码不一致的特殊状况，注意商品批号，对应录入销售窗口

（2）和顾客查对所购商品，礼貌告知商品的总金额，防止错收、漏收状况发生

（3）严禁串规、串级划价、商品混卖、低价高卖、营业员混录

（4）接受顾客钱币，同步礼貌的报出所收款项总额若顾客未付账，应礼貌性的反复一次

（5）验钞、刷卡假如是刷医保卡，请提醒顾客不能购置非医保商品刷卡完毕后，请打印小票，一联要顾客在存根联上签字确认，一联给顾客作为购置凭据

（6）将金额输入对应收银记录框中，打印电脑小票，并与找零钱币一同递给顾客，并向顾客报出所找零钱总额

（7）交待顾客并提醒顾客当面清点现金，防止差错或假币离柜之后现金出现问题恕不负责

（8）交待顾客收好电脑小票，告知顾客电脑小票为购物凭证，如丢失购物凭证，不进行退换货处理装袋1根据商品包装的状况，对所购置的I商品按内服、外用进行分开装袋，尤其对易漏液体商品、易串味外用商品单独装袋，防止漏出污染其他商品2清点商品总件数，与顾客确认所装商品为顾客买单商品，无少装或多装等交付双手将顾客所购置所有商品交付给顾客，并向顾客道别无顾客结账时1整顿及补充收银台各项必备物品；2兑换零钱；3提醒店员将收银台遗留商品做上架或破损商品欧I处理；4处理顾客废弃小票，保持收银台及周围环境的清洁;5顾客问询及埋怨处理；6收银员交接班工作送货上门时的收银管理1门店发生送货上门业务的销售时，门店店长或当班负责人须填制好《商品签收单》，开好发票并安排人员送货，收银员按签收单中的商品进行正常收银流程处理，打出收银小票送货上门业务的收银方式仅限现金收银，-联本人留存，一联给送货员，送货人员将收银小票、销售发票连同商品一并送给顾客，并收回货款送货返回后将现金交给收银员，收银员按收银小票查对收取现金门店店长或当班负责人核算后在《商品签收单》注明货款已收回，并将《商品签收单》留存备查2送货上门时顾客规定退换货品日勺按退换货流程处理

1.3营业后1将收银钱柜的款项放置收银箱中，注意与否遗漏钱币；2关闭当班收银窗，下午班记得按照正常程序关机和关闭电源；3打印银联和医保记录汇总单早班打印银联POS汇总单，晚班打印全天结算单；4整顿收银台及周围环境；5到后台与当班负责人交接销售款项

1.4收银作业规定收银员作业守则现金的收受和处理是收银员相称重要日勺工作之一，收银员在执行收银作业时必须遵守下列守则:1收银员工作时不可携带现金，假如收银员当日带有大额现金，并且不以便放在存包处时，可请店长或当班负责人代为保管2严禁在卖场清点现金3收银台不可放置任何私人物品，收银台随时会有顾客退货或临时删除购置的商品，若有私人物品亦放置在收银台，轻易与顾客的退货混淆，引起他人的I误会4收银员在收银台执业工作时，不可私自离位需要离开时，将离开收银台欧I原因及回来时间告知当班负责人，离开时需放置“暂停收银”指示牌并锁定收银系统，将所有现金所有锁入钱箱内，同步将收银机上的钥匙转至锁定位置，钥匙随身携带，严禁将钥匙放置在收银台；如有顾客等待结账时，收银员不可离开5收银员在工作时不可嬉笑聊天，应专心接待，做好文明窗口工作，协助做好门店的安保工作6请全程使用礼貌用语，收银时应保持笑容，以礼貌和积极日勺态度来接待和协助顾客假如商品的标价低于对的价格时，应向顾客委婉解释，并立即告知店内人员检查其他商品的标价与否对的当顾客发生误会时，切勿当面指责,应以委婉有礼的口气和顾客解释，注意控制自身情绪，防止与顾客发生争执7为了防止影响正常营业和欺诈，对于顾客规定兑换零钞的I规定，应当婉言拒绝，可请顾客至他处兑换8收银员必须根据顾客所购商品如实打印小票，不得无端不提供顾客小票9严禁收银员用自己或者店内其他员工会员卡为顾客提供优惠

（10）如顾客需要当场开具发票，应及时开具购物发票；如顾客当月多次购物后规定合计一次性开票，须出示当月销售小票，按当月销售小票合计金额在当月开票，并在销售小票上注明“发票已开”

（11）收银员应熟悉门店便民特色服务的内容，促销活动，捆绑销售、当日特价商品及商品寄存的位置等讯息

（12）收银台日勺支援工作让顾客以最短的I时间完毕结账程序，迅速通过收银台，是每一位员工的责任,收银区必须随时保持机动性，当收银台有五位以上的顾客在等待结账时，必须加开收银机并独立启动收银员窗口，或者安排店内人员协助收银员为顾客做装袋服务，以减少顾客等待的时间2现金销售管理

2.1现金交接

2.

1.1制单营业结束后，收银员将所收营业款清点精确，和POS机结算单等有关单据审核无误后，填制好《收银交款明细单》，并在对应栏目签名确认

2.

1.2交接

（1）上午班营业结束后，收银员将所收营业款、P0S结算单等单据与填制好的《收银交款明细单》一并交与店长（或当班负责人），双方当面进行清点交接,验证现金真假，如有假钞应当面验证明确责任并进行赔偿处理清点完毕后，当班负责人应在《收银交款明细单》对应栏目中进行签名确认如有长短款，按照长短款规定处理

（2）下午班收银交接流程同上午班，但不调整长短款，直接将除备用金以外的J所有现金和POS机结算单等单据一并上交当班负责人，当班负责人查对无误后签名确认即可长短款由店长（或店助）第二天早上根据收银交款明细单和业务系统查对确认后按照长短款规定处理

2.2现金缴存时间门店店长（或当班负责人）按班分别填写《现金解款单》，规定在每天下午1600前将前一日下午班和当日上午班的I营业款按班分开存入企业指定聆|银行账户下午营业款金额较大（现金超过5000元）时，按照企业规定特殊解款，保证晚间现金安全现金存缴金额与系统不符时，于当日下午430前，将数据汇报财务中心销售会计处规定

（1）不容许坐支营业款

（2）营业款放入门店保险柜予以保管

（3）《现金解款单》系银行专用格式，一式二联，规定填写清晰、内容齐全、金额精确《现金解款单》必须填写“款项来源日期+门店店名+存款人姓名”，一般在“款项来源”或者“交款人”处填列

（4）营业款规定由门店店长（或店助）统一存缴,且存至银行时规定保证资金安全

（5）如遇特殊状况导致当日营业款无法在规定期间存入指定账户的I,门店应于第一时间内告知财务中心协调处理3非现金销售管理非现金销售包括银联刷卡、医保卡、城镇居民医保、工伤医保等发生销售时，收银员必须精确无误，输入对应收银记录框中

3.1银联刷卡

（1）收银员用银联卡刷卡收银时，规定轻插慢收，务必做到确认交易成功

（2）顾客刷卡消费后，收银员要在POS机上打出消费单，并由顾客在门店留存联签字承认，并将门店留存联视同现金管理，不得无端丢失

（3）刷卡结算时按实际消费金额结算，不容许四舍五入调整收银金额

（4）每班结束，收银员打印POS机结算单，与顾客签字的明细单查对精确后，收银员在《收银交款明细表》中填写银联刷卡销售金额

3.2医保卡和城镇居民医保

（1）每班结束，收银员在银联机上记录当班医保汇总金额，并在《收银交款明细表》中填写医保刷卡销售金额

（2）根据医保局规定，严禁用医保卡消费”医保局禁刷商品”

（3）顾客刷卡消费后，收银员要打出消费单，并由顾客在门店留存联签名承认

3.3工伤医保

（1）按照工伤医保规定进行药物销售

（2）按照规定打印明细表，明细表一式三联（双方签字盖章确认，并留下顾客的联络）o白联随营业周报交予财务，红联自留门店备查，黄联交由顾客

（3）门店将营业周报上交销售会计时，销售会计查对周报填列日勺金额，门店再将工伤医保明细表交给企业工伤医保对接管理人员，再由企业工伤医保对接管理人员记录数据，催收资金回笼

（4）工伤医保目前属于系统对接磨合阶段，如遇程序变动，再另作调整4单据管理

4.1规定

（1）财务单据包括《营业周报》、《现金解款单》、《收银交款明细表》、《积分抵现明细登记表》、《商品折扣表》、POS机结算单、工伤医保明细、团购签收单、顾客刷卡消费签字回单等

（2）门店以7天为一记录周期，每周三之前将《现金解款单》、《收银交款明细表》、《积分抵现明细登记表》、《商品折扣表》、POS机结算单、工伤医保明细、团购商品签收单附在《营业周报》后上交销售会计查对数据，每月月末28日之前交予完毕

（3）顾客刷卡消费签字回单，门店店长妥善保管，年终统一清理6个月之内的门店自行保管，6个月以上的，财务会告知门店将票据上交财务中心统一处理

5.罚则

5.1收银流程及现金销售管理罚则

5.2非现金销售管理罚则。