酒店管理公司的收入管理制度

酒店管理企业收入管理制度第一章总则第一条为加强集团酒店业收入环节的控制，杜绝收入流失，同步又可以充足满足I酒店灵活高效日勺经营管理，制定本制度第二条本制度所指收入仅指酒店因提供商品或服务产生的、需要向消费者收取的各项收入和费用，包括变卖财产及废旧物品、往来单位进场费及罚没款收入等详细包括、客房收入中日勺房租收入、费收入、迷你吧收入、商务吧收入、洗衣费、1赔偿金及杂项（麻将、麻将桌）等；、餐饮收入中的食品收入、香烟酒水收入、服务费、茶位费、宴会收入及因宴会2产生的场租、主持等；I、康乐收入中的桑拿收入、美容美发、足疗收入、按摩收入、小费收入等；

3、娱乐收入中的厅租收入、门票收入等；

4、免单、其他收入等5第二章商品订价第三条为保证酒店毛收益，规范定价程序，制定食品、酒水和香烟毛利率原则及制价程序第四条制价原则参照相近星级酒店售价，结合酒店指导毛利率特色状况，可由销售部、餐饮部等部门会同财务部进行市场调查后订价、指导毛利率1项目天怡酒店花源酒店一楼餐厅55%一楼餐厅57%食品二楼餐厅58%三楼餐厅55%三楼餐厅无

二、

四、五楼厅房60%

一、二楼餐厅40%

一、三楼餐厅35%西餐厅、大堂吧、洗浴

二、

四、五楼厅房酒水40%40%中心三楼餐厅无辿吧、歌厅、球馆45%

一、二楼餐厅18%

一、三楼餐厅、商品部15%香烟西餐厅、大堂吧、洗浴

二、

四、五楼厅房，迪吧、歌厅、20%20%中心、商场球馆、指导毛利率定价公式2销售价格=成本/成本率X100%成本率=毛利率1-毛利率=销售净收入-销售成本X100%销售净收入第五条制价部门先由业务部门（厨部或餐饮部）提出提议价，再由酒店财务部成本稽核负责商品的定价审核，最终由财务负责人和酒店总经理签字I确定必要时，还应报集团同意第六条制价程序、食品类厨部每推出一种新菜品，应先以原则价格单的形式，详细注明该菜品1I所须原、辅材料名称和用量（毛重及净重），并提出各餐厅的提议售价，然后将其成果送交财务部成本会计财务成本会计根据其原则成本和上述规定中的理论I毛利率，测算理论售价，同步参照业务部门的提议价，确定该商品售价，最终由总经理核准定价财务部成本会计将该定价输入电脑，并告知厨部、餐饮部和收银员、酒水香烟类酒水及香烟应由餐饮部根据该商品的行业价格，适时提出提议价交2I财务部财务部成本会计根据各商品的理论毛利率，测算出理论售价，同步参照部门提议价，确定该商品的售价，最终请总经理核准定价电脑录入等工作同I食品定价等程序、迷你吧3客房部房务中心将推出的新品名称、进价（仓库领料单已注明）送交财务部成本稽核员，成本稽核员根据成本价按平均毛利率制定出参照售价65%、其他订价4商品部除香烟、酒水外，其他商品原则上按毛利率制定售价30%第七条价格变动，业务部门对食品、酒水和香烟等市场价格信息应及时进行跟踪反馈；各部门在执行过程中对上述毛利率原则及制价程序如有提议，应及时以书面形式反馈财务部，以便财务部适时进行调整第三章折扣规定第八条折扣管理按照如下范围和程序进行办理

（一）折扣范围

1、花源酒店折扣范围仅限于餐饮食品（不包括海鲜）、客房房租的夜租（7楼除外）和洗浴中心的全天房租其他如客房日租、钟点房租、楼房租、香烟、酒7水、厅租、服务费及杂项均不在折扣范围特殊状况下折扣，必须有酒店总经理亲笔签字、天怡酒店折扣范围仅限于餐饮食品（不包括海鲜）类、客房房租的夜租其2他项目如香烟、酒水、杂项、服务费、客房日租不在折扣范围特殊状况下折扣，必须有酒店总经理亲笔签字

（二）折扣审签、原则上规定帐单上有对应折扣权限人当场亲笔签字如当事人不在现场，可委1托值班经理代签假如是收银员接到折扣权限人指示的，收银员必须在帐单上注明指示折”字样发生委托代签行为的折扣权限人，第二天早上之前“XX x11:00必须到财务部亲笔签字，否则，对折扣权限人每次处以元罚款

20、信贷回收货款折扣由往来帐会计审核算际消费当日与否享有折扣后，报酒店管2理企业总经理审签对于应收帐款收回困难，需要部分或全额确认呆死日勺，必须经应收帐款专题会议或例会讨论通过后报集团审批

（三）折扣额度、对仙桃籍或在仙桃工作的集团领导个人消费，实行住房五折、餐饮七折；集团1其他人员消费按照酒店规定执行，打折时必须有关人员签字确认、对集团内各单位消费实行折，与其他单位同样，挂帐必须签定协议

28.

5、酒店部门经理以上人员个人消费实行住房折、餐饮折，保龄球每局元,健3582身房每小时元2集团人员、湖北工业城部门领导享有保龄球每局元，健身房每小时元的待遇

22、以上优惠及权限仅限本人使用，若发现非本人使用的一律按规定收费4I

（四）折扣签批权限

①酒店部门经理签字实行折;

②酒店总经理、酒店管理

8.5企业部门负责人和酒店管理企业总经理签字实行折8第四章免单控制第九条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要对账单或点菜单免单欧J,根据实际状况，酒店总经理现场或委托部门经理免单，详细注明原因，并亲笔签字或最迟次日补签，费用记入酒店交际费第十条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要免单奉送菜肴的，按照费用管理制度执行第十一条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要赔偿欧根据实际状况，I,酒店总经理现场或委托部门经理免单，详细注明原因，并亲笔签字或最迟次日补签，费用记入酒店交际费第五章收银控制第十二条酒店消费除房租收入、费收入、门票收入，服务费外，其他酒店各项消费事项或收入包括退酒水或其他退还服务都必须由有关营业部门落单要严厉杜绝内部人员采用自用房、维修房名义或福利名义消费，否则，作贪污处理食品收入落单填写一式四份的食品单，一联交收银、一联交地喔、一联交厨房、一联留存；香烟酒水收入落单填写一式二份日勺酒水单，一联交收银、一联交水吧；客房收入中时迷你吧、杂项收入（麻将、麻将桌）落单由客房部服务员填写一份二联的租借条或酒水单，经客人签字承认后，一联交前台收银、一联交客房房I务中心提货客房房务中心必须对所经管的物品由专人进行登记；对于退酒水或其他退还服务还必须有有关营业部门签字承认或签收所有单据必须由有关部门按序号保留齐全，次日交财务部稽核会计第十三条收银人员必须保证酒店所有收入款项全额收取，对于折扣手续不全、少输漏输、少收漏收导致损失的，由有关经手收银员全额赔偿第十四条每班收银结束后，收银员都应打印当班交班报表，一式两联，一联随当班账单一起交夜审，一联交营业部门存档餐饮账单规定按账单号从小到大次序整顿，不得遗失账单；餐饮作废账单和零账单必须详细注明理由第十五条收银员每日必须及时将押金收入、消费收入及各项其他预收收入款项（含卡、来宾卡预售收入）上缴IC收银员每日交（下）班清账时，必须清点本日所收现金、信用卡、转账和转招Ar待账等，并与当班报表查对一致收银员在当日下班前，必须将当班营业款在至少有另一名员工在场的状况下投入指定保险箱中，并在缴款表上填写清晰，同步规定见证人签字证明第十六条收银员必须将备用金与个人款项严格辨别，保证备用金构造合理，不得以白条充抵，不得挪用第五章夜审控制第十七条夜审人员每日对当日收入进行全面、必须对餐饮账单数目和金额进行查对检查已收档收银点账单、报表与否上交，1与否存在少交漏交账单现象如有上述现象应及时登记，以便上级进行处理打印菜单记录报表与每张账单进行逐项查对，查看账单金额与报表对应记录数量与否一致，与否存在账单不全或有效账单没有放在最上面如有上述现象应及时登记，以便日审人员及上级主管及时进行处理、检查餐娱账单的消费明细与否与酒水单、食品单一致，单据时候联号，数量、2I金额与否相似，退菜与否符合手续;检查前台账单的消费项目与底单与否一致，与否存在多计少计现象、打印餐娱、服务费变动表、赠免单及单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异3常账单报表、前台优惠对冲明细账，审查其折扣、免服、免零与否符合手续,审批多种优惠券、免费券及有价证券的使用与否符合规定，与否在有效期内、查对4登记招待、转账打印前台、餐娱招待明细表、转账明细表，与实际账单进行查对查看招待，转账与否符合手续并整顿造表AR、查对房态与接待、楼层查对房价、房态，查看与否存在房态、房价不符现象，5与否存在已入住未开房、客人已退电脑未退等现象，如有应及时进行登记,并告知有关部门进行补救客房部一般应于每日早点、下午点和下午点由领班现场查房，做手工房态1026报表与前厅部进行查对一致后，由两个部门签字承认双方部门负责人对报表真实性负所有责任财务部负责人每月不少于三次亲自对维修房、空房进行现场查房，发现弄虚作假时，属工作失职的，应分别对前厅部和客房部经理处在每次不少元的经济惩2023罚问题严重的报集团予以降级或降职处分、审核当日退房结账打印前台实际结账、退房报表，审核前台入住、退房、结6账时间，查看房租、杂项单据时候联号，与否所有计入，应加收半价、全价房租与否加收，免收或少收与否有规定同意手续，查对已结账账单有客人签名,与否存在押金收据未收回已结账现象与否符合有关手续，即由客人出示身份证，登记身份证号码，其签名与登记表与否一致、查对来宾账查对餐娱收入及报表、客房收入日报及报表上来宾账数与否一致，7与否存在餐娱已发生前台未达或未计前台已达的现象，并查明原因、查对储值卡打印当日储值卡消费明细表与营业日报相查对，查对储值卡消费8数与否一致，与否存在多下账、未下账现象欧现象，检查储值卡消费明细表上I的每一笔消费与否有储值卡消费回执单，并有客人签名、审核客房报表将每日客房交来的当日迷你吧、杂项租金报表、商务吧消费报9I表、赔偿报表与日报表中数字进行查对，如有不一致，则打印一份明细账、根据其时间、房号、单据号一一查对，查看与否存在少报、漏报日勺现象、稽核汇报夜审将每日夜审过程中所发现的问题要详细记录下来，作出一份10稽核汇报，以便收银主管及时核算处理第六章日审控制第十八条日审人员按照下列程序和措施进行稽核、查对水吧账进入水吧系统，分吧台打印当日进销存报表，与当日仓库出库、收1银当日销售进行查对，检查其当日账务与否真实精确并不定期盘查实物，检查与否有白条抵货、借货不办理调拨手续的现象、对夜审工作进行抽查每日对夜审工作中的一两个工作项目进行审核，对夜审2工作中的精确完整性进行抽查I、对收银每日缴款数进行查对，对每日收银应缴数目与实缴数目进行查对

3、对夜审所交稽核汇报中有关与有关部门、有关人员有关需要核算的事宜进行跟4综核算、督促处理，并作好记录；如属部门配合问题应及时向上反应、对计费的抽查日审每日应核查计费与否正常如费收入偏低，应告知总5机房与电脑房核数，查看与否有人为计时器终止或死机现象第七章收入缴存控制第十九条开箱工作除节假日开箱时间另行规定外，每日所有营业款应及时开箱清点，每日开箱时间定为早上分；每日开箱时至少两人同步到场，当场清830点当日缴款袋个数，与当日现金缴款汇总报表上与否一致如所报数目少于登记表数目，应立即告知人员到场核算，查找原因第二十条开箱完毕后，将缴款袋由开箱人员一同到财务室进行现场清点，查对总数第二十一条清点完毕后，在不少于两人状况将营业款交到有关财务部指定开户银行第八章其他收入第二十二条供应商因产品进入酒店销售而缴纳的进场费，由财务部、采购部、总经办联合进行市场调查后方可确定进场费额度，由采购部与供应商签订协议后执行对收取的进场费，财务部作对应的账务处理I第二十三条酒店垃圾、废料等物资的变卖，采用竞标方式对外招标，由财务部、采购部对竞标人进行筛选，对中标人收取保证金，签订协议后按照协议执行第二十四条对于已办理报损手续并也许有残值收入的资产、低耗品等，需要变卖的，由仓库领班根据《资产报废处置申请书》，注明处理物品名称、规格数量及处置提议价格，采用竞标方式变卖，由仓库保管、资产会计、总经办人员共同将实物变卖，交财务入帐第二十五条因客人损坏酒店物品而作出日勺赔偿，按照酒店门市价格收取，财务部视损坏物品日勺项目作对应的账务处理第二十六条因员工损坏酒店物品，按照内部价格作出的赔偿，财务部视损坏物品的项目作对应的账务处理I第二十七条因员工违反酒店管理制度而缴纳的罚没款项，直接缴纳现金或从工资中扣除，财务部作对应的账务处理第九章其他规定第二十八条以上收入控制环节需要有关部门提供报表资料的有关部门必须及时、I,精确提供否则，按照每次不低于元对有关部门负责人进行经济惩罚情节严50重的还要报集团有关部门进行纪律惩罚第二十九条以上有关人员未准时按质完毕以上规定的按照每次每条不低于元I,20进行惩罚第三十条对于波及酒店收入日勺项目，尤其是客房租用物品、维修房应当由财务经理或收银主管常常组织抽查的方式，对应部门在不影响正常经营的前提下，必I须予以无条件的支持与配合I第三十一条本制度自颁布之日起实行酒店管理企业二四年三月00。