上门收款协议范本新

上门收款合作协议委托人北京奥士凯物美******商业有限公司（以下简称甲方）住所北京市东城区朝阳门内大街271号*******联系人******安凤起^口•vj IHSJIVTJ\Jodj传真邮编100009受托人中国邮政储蓄银行有限责任公司北京东区世支行（以下简称乙方）住所北京市朝阳区西大望路59号甲3号楼联系人马海涛电话67710380—401传真64716180邮编440+03为了进一步促进银企合作，更好地为企业提供多方面的金融产品和金融业务,经双方友好协商，就甲方及甲方所属北京奥士凯物用*****商业有限公司朝内菜市场（地址北京市东城区东四北大街乙528号****）、北京奥士凯物美把出商业有限公司新兴里店（地址东城区新中西里26号*****）、北京奥上把竺商业有限公司交道口店（地址东城■以安定目咕关街291号***竺）3家门店与乙方合作达成如下合作协议:

一、业务合作范围

1.收款服务

（1）甲方同意委托乙方作为甲方所属3家门店全部营业款项及柜台租赁费等应缴款项的收款银行,由乙方利用自身网点优势，为单方3家门店提供免费上门收款及其与甲方之间的账款结算金融服务o

2.零钞兑换

（1）乙方每月为甲方提供也万元的货币兑换服务

（2）甲方兑换零钞需提前五二个工作日通知乙方，甲乙双方将要兑换的货币封入款箱随运钞车进行交接兑换，进行货币兑换工作

二、业务合作方式L一般账户开立甲方及甲方所属豆家门店需欠别在乙方下属的中国邮政储蓄银行有限责任公司北京朝阳区交道口*****支行开立f***账户,甲方营业款均在开立的二#****账户中进行结算,账户的开立条件和程序和使用须符合按人民银行、监萱机构相关规定以及乙方的业务制度要求热行账户名称北京奥士凯物■美******商业有限公司号******账户名称北京奥士凯物美*****商业有限公司新兴里******店-号:帐账号:xXxXXXXiXdj^dj^^fx^fxxTx^XTTX^账户名称北京奥士凯物美*****商业有限公司******朝内菜市场账户名称北京奥士凯物美****商业有限公司交道口*****店带格式的缩进首行缩进字符2帐账号040吐*******

3.上门收款带格式的缩进首行缩进字符21收款范围本协议列明甲方所属3家门店全部营业款项及柜台租赁费等应缴款项由乙方负责收款2收款时间乙方应每天赴甲方所属叱家门店进行收款周

六、日除外,收款时间段为每日上午？点20一点1130之间,具体时间由乙方自行安排春节假期期间除夕当日上门收款？『次,农历初一至初六期间上门中途收款£L次，其它长假期间中途上门收款经次，收款的具体地址、负责人以及联系电话■后单方提供并类乙方进行备案见本合同附件卯甲方收款信息变动应提前5个工作日告知.并向乙方提供变动后的地址、负责人及朕系电话，办理业务前，甲方应向乙方书面提供甲方负责上门收款业务的指定人员Z带格式的字体四号的姓名、性别、身份证号码、工号、手机号码、签章样本等信息，并加盖甲方公章，甲方如需变更指定人员，应提前5,个工作日书面通知乙方，并提供上▲带格式的字体四号述信息，配合乙方办理相关变更手续；乙方应向甲方书面提供乙方负责上门收款业务的指定人员的姓名、性别、身份证号码、工号、手机号码、签章样本等信息，并加盖乙方公章，乙方如需变更指定人员，应提前5个工作日书面通▲知甲方，并提供上述信息，配合甲方办理相关变更手续（详见附件如遇甲方在特定日期不营业而城不需要收款服务的，甲方所属门店应提前2个工作日书面通知乙方

（3）收款划账乙方为甲方3家门店进行上门收款服务所收到的款项均.▲A分别存入本协议第二条所列对应账户，并与该条所列甲方账户之间进行结算带格式的字体四号钞券清点无误的，乙方应于收款当日入账（周

六、日及法定节假日顺延）.乙带格式的字体四号方每次上-闫-收款现金当日划入.甲方屏唇日宙指具的,股账户一向l

（4）对账单乙方根据甲方所属门店需求向甲方提供打印对账单服务

（5）账户款项甲方因资金归集的需要，可随时（遇节假日顺延）从驾家门店（带格式的字体四号二#结算账户内划款至甲方在我行开立的资金归集=账户内，甲方在我行开立〔带格式的字体四号带格式的缩进左0字符，首行缩进符

1.92字的T账户资金每年上划物美集团总部不超过塔L次（含隹次），超过二？次的经带格式的缩进首行缩进字符甲乙双方协商达成一致后，方可上划L92

（6）转账方式甲方所属门店人员将转账支票同营业款一同封入款箱内J交到乙方下属的支行办理转账业务

三、业务合作规范

1.上门收款上门收款采取款箱交接方式，甲方所属门店负责在乙方每日上门收款前将营业款带格式的缩进首行缩进字符箜汇总后由双人装箱、封箱和交接甲方须按照乙方要求，按各券别足百张缴款，并

1.92将所缴款项各券别百张（枚）为一把（卷）捆扎，并在捆扎纸条上注明部门名称、日期、加盖经手人名章，装入款箱，填写“现金存款凭条”（一式二联）一并装入款箱，并加双锁和封志双方交收款箱时，甲方保证整个交接过程应在监控下进行收款车到双方确定的交接地点（即监控地点）与甲方所属门店指定的负责人进行签收，甲方所属门店店指定的负责人填写交接清单，并由甲方双人签章,振远公司与用方门店双方各保存一份,由甲方所属门店分店人员双人将款箱送至运钞车内指定位置，乙方接收款箱后带回Z汾所蜃交道口支行，由双人在监控下开箱进行清点甲方指定人员在交付款项前，应查验认证服务车辆号牌、上门服务人员姓名、证带格式的字体四号件号码等信息是否与约定信息内容一致，经对■上门服务人员身份验证无误后，甲方方可进行交接

2.长短款及假钞处理带格式的字体四号甲乙双方装、开箱时必须双人装、开箱，乙方应在监控设备下拆包清点，£士I[J；；二二_________二甲方同意根据乙方监控录像确定是否存在长短款及假币若发生长款、短款或假币情况，经乙方复核确实与交接单不符的，长、短款由乙方按实际金额入账并开县据《差错证明单》；如发现假币应由乙方盖假币章，开县据《差错证明单》，并同时开县据《假币收缴凭证》，乙方按扣除假币后的实际金额入账《假币收缴凭证》、《差错证明单》（一式两联）于下一次矣目收款时随同款箱交给甲方相关门店,甲方相关门店核实盖章后返回乙方一联《差错证明单》、《假币收缴凭证》，作为乙方入账凭证甲方所属相关门店如对乙方在清点收取款项中发现的长短款、假钞等情况有异议，应以乙方监控录像记录内容为准甲方有权要求乙方调阅清点该笔营业款项全过程的录像，由双方共同核验，如确属乙方差错应按照双方核验结果进行相应调整因乙方未认真履行上述义务而导致的损失由乙方承担

3.交接人员更换当甲方所属各门店指定负责人、乙方上门收款人员发生变化时，双方需提前2个工作日以电话形式通知对方,并按照本协议送达书面的变更通知交对方留存因对交接人员身份查验不严造成损失的，由查验方承担责任

4.为保证本协议的执行，双方应指定业务联系人，具体沟通协调合作过程中遇到的各类问题四――保密条款乙方就履行本协议知悉的甲方的客户信息、经营信息等保密信息负有保密义务，未经甲方书面许可不得以任何方式向第三方提供、披露、泄露或予以公开，否则，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失本协议终止后保密条款继续长期有效法律,带格式的字体四号法规、部门规章或者规范性文件另有规定的除外£甲方就履行本协议知悉的乙方的商业秘密及运钞车路线、时间及与运钞车交接环节的细节负有保密义务和责任，如甲方向第三方提供、披露、泄露或予以公开，甲方应赔偿由此给乙方造成的全部损失本协议终止后关于保密条款继续长期有效法律法规、部门规章或者规范性文件另有规定的除外带格式的项目符号和编号—违约责任及争议解决.除本协议另有约定外，甲乙双方任何一方如中途终止本协议，不履行或未完全履行本协议规定应负违约责任，因违约给对方造成的一切后果由违约方负责，并赔偿对方因违约所造成的一切损失如因国家政策性变化或不可抗力导致该协议无法继续履行的，违约一方不向对方承担任何责任带格式的项目符号和编号

1、因补充或变更木协议内行而产生的附件作为本协议的一部分9与本协议具有同等法律效力对本协议未尽事宜，双方可以进行协商，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力带格式的缩进首行缩进字符

2、本协议抉择招诉发生的纠织双方应本着友好协商的原则予-以■解决L协商.不成的，“律d在提请本合同温芬地的人民法院提起诉讼衣」

七、奥士凯物美商业有限公司甲方所属3JL家门店《^方A与振远款车交接流（一为一每日交款封包

1、甲方在振远款车到达前，要做好结账工作，将要交的现金锁入款箱内要求“两锁一封二振远车进入指定交接地点，甲方指定的负责人与我存乙方交接员进行交接，甲方需填写《所款箱交接清单》一式二联（京储0024工详见附件2）,双人签章，第一联甲方留存，第二联交振远护卫车，由甲方人员双人将款箱送至振远运钞车内，锁在指定位置

2、要求

①款箱开箱、封箱以及现金的点数均必须在监控下操作，必须双人复核

②每百张同面额必须使用捆钞条打把，捆钞纸上要加盖经手人名章，名章要求清晰、端正，不得散把

③填写现金交款单一式二联及缴款明细单，并将缴款明细单附在现金交款单后面随款箱上交，邮储银行乙方核对无误后签章,次日将现金交款单的第二联放在甲方的款箱内，返回其甲方

④“现金交款单”的收款单位和怅账户要认真填写，交款人为甲方名称；款项来源为营业款

3、交接签收及单据的管理

①所涉及与振远交接验收并签收的事项，必须以交接的双方签字为准，不得盖章

②各类交接单据上的时间以24小时制为准；单位名称一律用汉字书写，款箱数量一律用大写数量书写；款箱编号使用统一制作在款箱上的阿拉伯数字编号

③凡是涉及与振远使用的各种交接单和有关表格，均使用统一印制下发的交接单，甲方或各门店网点不得私自复印

（二）十特殊事项,甲方款箱交接完毕后邮储银行开箱时必须双人开箱，若发生长款、短款或假币情况,经邮储复核确认与交接单不符的，长、短款由邮储及时与甲方联系核实并开据《储蓄■■差错脸单》；如发现假币邮储将盖假币章予以没收，开据《储蓄差错脸单》，并同时开据《假币收缴凭证》6《假币收缴凭证》、《储蓄恙错脸单》-两联）于次日接款时交给甲方,甲方核实盖章后返回邮储一朕《储蓄筵错验单》帙和燥凭隹

2.甲方在对邮储在清点收取款项中发现的长短款、假钞等情况有异议.应以邮储银行监控录像记录内容为准6甲方可以调阅-邮辅■银行清点该笔营业款仝过程的录像，由双方共同接验°六遇节假日双方营业时间发生变动影响接款时间时，变动的一方应提前2日以书面形式通知对方，双方应及时就接款时间协商确定

42、邮储将振远运钞车车长身份证件复印件及车号书面告知甲方，因对交接人员身份查验不严造成损失的，由查验方承担责任

53、接款时出现运钞车晚点或车辆出现故障，甲方应与邮储银行交道口，一支行乙方联系,由我右乙方上级部门进行统一安排部署

（三）寸重点注意

1、为确保振越运#弃运的安仝3-要求耳方人员就运钞车路线、时一国共与运钞车交接环节的细节要注意保密，不得向他人泄露6”在任何情况下，甲方人员不得与振远运钞护卫队人员发生口角或争执,对存在的问题可在第一时间内反映到我律上级部口乙方，由乙方上级部门协调解决

七、协议生效及文本其它一VL带格式的字体四号］、本协议经双方签字盖章后生效，有效期自2010年月日至201r带格式的一缩进首行缩进字符2▲•一一一…__二一一…i—_一，…_i-_年月日止，有效期为12个月有效期满前一个月，如果双方均未提出终止本协议的要求，则本协议有效期届满后，将自动顺延一年，以后依次类推若其中任何一方需终止协议，可提前3个月向另一方书面提出，满3个月后协议终止，双方互不承担违约责任

2、本协议附件作为本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力对本协议未尽事宜，双方可以进行协商，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力

3、本协议一式四？份，甲乙双方各持三？份，具有同等法律效力

4、本协议执行中所发生的纠纷，双方应本着友好协商的原则予以解决协商不成的，任何一方均有权向本合同签订地的人民法院提起诉讼

1、本协议经双方签字盖章后生效，有效期自2010年1月日至2011年1日止，有效期为12个月有效期满前一个月，如果双方均耒提出终止本协说的要求，则本协议有效期届满后，将-自总顺延一年，以后依次类推

62、本协议一式四份9甲乙双方各持二份.具有同等法律效力於本合同签订地是北京市东城区朝■阳一通扣匕年24号*******北京奥士凯物美*****商业有限公司中国邮政储蓄银行有限责任公司北京东****区支行（公章）（公章）法人代表人（或授权委托人）负责人（或授权委托人）（签/章）（签/章）带格式的缩进首行缩进字符o联系电话联系电话签订日期签订日期。