《财务报销制度》课件

财务报销制度为什么需要建立财务报销制度规范报销流程提高效率建立统一的制度，确保报销流简化报销流程，加快资金周转程的透明性和可控性速度降低风险加强管理预防和控制财务风险，确保资通过制度约束，加强对费用的金的安全性和合规性管理，杜绝浪费和滥用财务报销的范围是什么差旅费交通费、住宿费、餐费、市内交通费等会议费会场费、资料费、餐费、住宿费等招待费业务招待、公务接待等发生的费用报销流程是如何运作的提交申请员工填写报销单并附上相关凭证，提交给部门负责人审核部门审核部门负责人审核报销单据的真实性和合规性，签字确认财务审核财务部门对报销单据进行再次审核，核对金额和凭证，并进行账务处理审批付款财务部门根据审批权限进行报销款项的审批和支付报销申请的一般流程提交申请1填写报销单，提交相关凭证部门审核2部门负责人审核报销内容和金额财务审核3财务人员核对单据，确认报销金额审批付款4领导审批后，财务部门进行付款报销单填写注意事项完整准确规范清晰内容一致信息应完整，无遗漏，所有项目均需书写工整，字迹清晰，避免涂改，如报销单内容应与相关凭证保持一致，填写，并确保准确无误有错误，需签字确认避免出现不一致情况报销所需单据和凭证发票报销单其他凭证真实有效的增值税发票，注明商品或服包含报销项目、金额、日期、部门、申根据报销项目的不同，可能需要提供其务名称、金额、税率等信息请人等关键信息，由申请人填写并签字他证明材料，如机票、火车票、住宿发票、会议通知等报销单据审核要点完整性合法性12确保所有必需的单据和凭证都齐全，例如发票、收据、合验证发票、收据等单据的真实性，确保其合法来源同等合规性合理性34确认报销项目和金额是否符合公司财务制度和相关政策的检查报销的项目和金额是否合理，是否与实际发生费用相规定符报销中常见问题及解决方案报销单据缺失报销金额错误如缺少发票、合同等，需及时仔细核对金额，避免错报、漏补齐报报销流程不明确报销审批时间长熟悉报销流程，避免走错环节及时跟进审批进度，确保及时报销报销审批权限和责任审批权限责任划分根据报销金额和类别，不同级每个审批环节都明确责任人，别的审批人员拥有不同的审批确保审批流程的规范性和透明权限度审批流程建立清晰的审批流程，确保报销申请得到及时合理的审批报销金额控制和风险管理预算控制审批流程12制定严格的报销预算，并定建立多级审批流程，确保每期监控实际支出，确保报销一笔报销申请都经过严格的金额合理审核风险识别3识别潜在的报销风险，例如虚假报销、重复报销等，并制定相应的防范措施报销数据管理和分析100%数据完整确保所有报销数据完整且准确，避免遗漏或错误95%实时跟踪实时跟踪报销进度，及时发现和解决问题，提高效率5%趋势分析分析报销数据趋势，发现异常情况，控制成本报销制度的信息化建设线上报销系统数据分析与管理安全数据存储简化报销流程,提高效率实时监控报销情况,优化流程保障报销信息安全,防止数据丢失报销系统功能介绍报销系统集成了各种功能，帮助企业实现高效、便捷的费用报销管理•在线申请员工可以通过系统提交报销申请，并实时跟踪审批进度•智能审批系统可以自动审核部分报销申请，提高审批效率•费用预算系统可以帮助企业设定预算，并实时监控实际支出情况•数据统计分析系统可以生成各种报表，帮助企业分析费用支出情况报销申请网上操作指引登录系统1使用您的公司账号和密码登录报销系统创建申请2选择报销类型并填写报销信息，如金额、日期、项目等上传凭证3上传相关凭证，如发票、收据、合同等提交审批4提交申请并选择相应的审批人跟踪进度5您可以随时查看报销申请的审批状态费用报销申请单的填写示例以下列举了常见的费用报销申请单填写示例，包含差旅费、会议费、招待费、办公用品等不同类型费用请根据实际情况，选择相应的示例，并填写完整准确的报销信息注意报销单据必须真实、完整、规范差旅费报销的注意事项行程安排合理，避免不必要的行程和费用支出保留完整票据，包括机票、车票、住宿发票等报销时间及时，及时提交报销单据，避免逾期报销会议费报销的相关要求预算控制审批流程单据齐全提前制定会议预算，控制总支出，避会议费用报销需经相关部门审批，确提供完整的会议通知、签到表、发票免超支保流程合规等证明材料招待费报销的规定标准和范围审批流程根据公司相关规定，招待费报销应严格控制在合理范围内，招待费报销申请需经部门负责人和财务部门审核审批，并需并需提供详细的招待记录和发票凭证获得公司领导的授权办公用品采购与报销采购流程采购渠道办公室需要什么东西时，要先可以通过网上商城、实体店等填写申请单申请单需要部门渠道购买办公用品要选择信负责人审批誉良好的供应商报销流程拿到发票后，填写报销单，附上发票，提交财务部门审批审批通过后即可报销资产采购与报销资产采购需符合公司审批流程，并严格报销时需提供完整有效的采购凭证，包报销流程应及时完成，并做好资产登记控制采购预算括发票、合同等和管理工作培训费用的报销管理培训费用报销流程培训预算控制在线培训管理培训费用报销需提供培训机构开具的正需提前制定培训预算，控制培训成本，对于在线培训，需提供平台的课程证明规发票、培训证明以及相关培训资料确保培训费用的合理使用和支付记录作为报销凭证福利费用的报销流程申请审批12员工填写福利费用报销申请部门主管审核申请单，并签单，并提供相关证明材料字确认报销支付34财务部门核实申请单和证明财务部门将报销款项支付给材料，进行报销处理员工或相关供应商报销单据保管与归档按照规定分类整理，确保单据完整、清晰、易于查找建立完善的保管制度，明确保管期限，防止遗失或损坏加强安全管理，防止泄露或丢失，确保信息安全报销系统使用常见问题忘记密码报销单据无法上传可以通过系统重置密码功能或检查上传的单据是否符合系统联系财务部门进行密码重置要求，如文件格式、大小等报销流程卡住查看报销单据是否已完成所有审批流程，或联系相关审批人进行确认财务报销制度的监督与审计内部控制外部审计数据分析建立健全的内部控制制度，定期进聘请独立的审计机构进行年度财务利用数据分析工具，对报销数据进行内部审计，确保报销流程合规，审计，对报销制度执行情况进行评行分析，识别异常情况，及时进行杜绝违规操作估，发现潜在风险风险控制报销制度优化与改进建议简化流程细化规则流程优化可以提高效率，减清晰的规则可以避免误解，少审批环节，降低成本提高报销的准确性和合规性数字化建设数字化系统可以实现数据实时采集、自动化审核和流程管理制度执行效果评估与反馈定期评估收集反馈优化改进通过数据分析和问卷调查，定期评估制员工可以通过线上或线下渠道，对制度根据评估结果和反馈意见，不断优化改度执行效果执行提出意见和建议进报销制度财务报销制度培训与沟通定期培训沟通渠道案例分析定期开展财务报销制度培训，确保所建立畅通的沟通渠道，及时解答员工通过案例分析，帮助员工理解制度的有员工了解相关流程和规定疑问，收集反馈意见实际应用总结与展望通过建立完善的财务报销制度，有效控制公司费用支出，提高资金使用效率，确保公司资金安全，实现企业财务管理的精细化和规范化。