出纳周工作总结

出纳周工作总结出纳周工作总结「篇一」

一、失误、缺点

1、每星期跟〃主办会计〃进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、心态调整其实正所谓〃天下难事始于易，天下大事始于细〃

3、外围退货的跟踪

二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点

4、销售、维修配件的货款必须入账

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账

6、当日有到款，必须当日开具收款收据

7、月底及时与财务人员对帐（帐实相符，帐帐相符）

三、今后的努力方向盘点产生的紧张气压一直延续到发薪日每次核算工资，我都要忙一两天单位实行点名制，早晚各一次，从而核实迟到、早退、请假的次数，在计算工资时扣款此工作由店长负责统计汇总，之后由我据其核算工资情况首先，要明确基础工资，基础工资据其工作时间的长短而有所增减所以第一项任务就是整理员工上班期限通过速达软件进入入职表，查看员工进入公司的时间和上交押金的情况（未交押金的员工不论工作期限一律按最低薪酬1200元/月）押金情况没有记录要通过资金来源系统在“其他一员工集资”中查找我将入职时间和押金情况整理在excel表中，保存并打印一份备案，方便查阅其次，根据收银员当月各自的收银总额按n%的比例计算提成然后，根据店长统计的情况核实代扣款项，并核算应代扣代缴的保险和个人所得税金额最后，登记工资发放表，核算出净发金额我按正确要求填写现金支票去银行提取现金，根据工资表的人员姓名，将实发工资款和工资发放清单放在每人的工资袋中工资发放要求谁领谁签字，代领的签代领人的名字出纳周工作总结「篇六」出纳周工作总结范文周工作总结应该怎么写呢？下面来参考下出纳周工作总结范文作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责

一、本职工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作

4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款出纳工作总结忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误出纳周工作总结「篇七」下面是一篇出纳周工作总结范文，供大家参考作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作

4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款出纳工作总结忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生我校学生王XX的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了

六、七名学生在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解出纳周工作总结「篇八」作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责

一、主要工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作

4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款出纳工作总结忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能

二、学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用

三、出纳人员要恪守良好的职业道德出纳周工作总结「篇二」每月工作内容01日—05日银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认，出纳周工作计划（外联发与北方）06日一24日审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）25日一26日审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账27日一31日开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结每天处理办公用品的发放工作每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐每星期三付款（外联发与北方）每星期

一、

三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作20xx年工作总结在本年度工作中，我能做到下面几点

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金，工作计划《出纳周工作计划》

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的‘经费

4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款20xx年工作计划

1、力争做到当天事当天结

2、加强规范现金管理，做好日常核算

3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识工作目标及希望

1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好出纳周工作总结「篇三」工作总结是整个工作中很重要的一部分内容只有做好相关的工作总结，才能及时的发现之前在工作中范的错误，发现不足并加以改正，以下就是一篇xx年度酒店出纳工作总结范文，一起看看吧顺利完成如下工作

一、日常工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作

4、做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在特殊期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务出纳周工作总结「篇四」

一、作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作

4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅

三、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款出纳工作总结忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生我校学生王xx的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了

六、七名学生在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解出纳周工作总结「篇五」

一、实习目的会计是实践性很强的学科，作为未来社会的会计专业人员，应该培养较强的会计工作的实际操作能力在经过两年半的专业学习掌握大量理论知识的前提下，将理论联系于实践，加深对工作流程和工作内容的了解，提高运用会计基本技能的水平，达到学以致用的目的，争取做到既锻炼了自己的实际操作水平，又培养了分析解决实际问题的能力，认识自身的优势和不足同时了解社会，接触实际，学会为人处事和沟通，为成功走上工作岗位做好准备因此，作为一名会计专业的学生，我怀着一种美好的憧憬，于20xx年2月开始了相关的专业实习希望能帮助到大家！财务出纳试用期转正工作总结转眼间，进入公司已经快6年了20xx-09-07上班的第一天，在会计的监督下，前任出纳和我做了交接工作我将移交事项（主要就是库存现金、银行存款、出纳凭证、日记账、收款收据、印章）逐笔登记在移交清册上，然后逐项点清，最后三方签字盖章随后，前任出纳又将保险柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我，并教我使用保险柜在基本掌握之后，我立即更改保险柜密码之后，梅姐教我使用单位的财务软件首先修改了口令，然后才正式开始学习虽然不是我在校期间学习的用友、金蝶软件，但处理起来大同小异，当初基本功学的很扎实，所以没多长时间就上手了接下来的几天，薛姨安排我浏览公司以前的凭证，并观察梅姐工作，了解工作的大致内容和过程因为在校做过大量的练习，基础打得很好，所以根本就不愿意细看也许正是因为这种自负的心态，才会在以后工作中出现问题超市为购买裤子的顾客提供免费免裤脚的服务，开凭证时我不是不会，只是不知该记哪个会计科目只好硬着头皮去问，薛姨虽然没说什么，但自己总要有觉悟于是我又把以前的凭证拿出来，仔仔细细的看了一遍，熟悉企业账户的设置及使用，对于特殊的明细还专门做了记录，如进场费、摊位费等的归属；“营业外支出”账户在不同时期明细的使用等经过近一星期的观察，我终于“修成正果”，开始自己着手处理工作一天工作的开始就是发放备用金，根据总额按不同面值和币值的比例发放到收银员手里，并由收银员在领用单上签字而一天工作的结束就是晚上营业结束后收钱超市有一个进销存的软件，和收银机的系统连在一起先打印出当天的收银汇总表，收银员来交钱，首先清点数目，检查有无假币，然后开“XXX欢乐买收据”，出纳和收银员签字交款完毕，和收银员收银汇总表进行核对，检查金额是否相符，短款由收银员负责赔偿根据收据和汇总表做日销售损益表，填制记账凭证，登记账簿一天的工作就此结束一早一晚的时间就是坐在办公室，随时为收银台兑换零钱和处理相关业务每天都有经济业务发生，都要填制记账凭证，都要登帐日记账看似简单，但真正操作起来很容易出错为了避免出错，我登帐时都是加倍的小心再小心，帐登下来一点错误也没有月末结帐，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，计算下来，还是按计算器按到手酸我会先用铅笔写结果，然后再计算一遍，如果两遍结果一致，且账实相符，再往帐薄上填写帐结完之后，我通常会把本月的帐从头到尾再算一遍最后再用每一账页的合计数通过“上期期末数+本期借方发生额一本期贷方发生额=本期期末数”验算一遍，以确保计算正确月末还要集中录入凭证，先进入速达会计软件的录入记账凭证的界面，录入摘要，然后选会计科目，并在相应的会计科目的借贷录入金额，最后再检查各个要素准确无误后保存录入期间，我发现了自己的不足，就是会计科目编号的识记在录入科目时，如果你记得编号，直接输入即可自动显示而我并不熟悉编号，只好按部就班，通过会计科目按钮一步一步找，很浪费时间不过还好，公司业务不复杂，录入一些凭证后，我就记住了常用科目的编号，录入速度有了很大的提高实习期间，收款业务只涉及收银和出售会员卡，因此最常接触的应属付款问题因为款项一旦付出，发生差错是很难追回的，难以追回的由我负责赔偿，所以在办理付款业务时特别的谨慎支出每一笔资金的‘时候，我一定要知道准确的收付金额，明确收款人和付款的用途，对于不合理不合法的付款我是坚决不予以支付付款时最重要的就是审核单据手续是否齐全，而重中之重就是查看签字是否齐全首先要由店长清点核实货物，并签字，表明货物核实入库；然后，由经理签字表示同意付款；最后由会计签字确认三个签字少一不可公司的付款一般都是以现金结算，所以我都要求收款人当面清点确人每个月我都要定期将银行存款日记账与银行对账单核对，并作出银行存款余额调节表这份工作是通过科脉X启谋软件完成的，将银行记录和银行发来的对账单输入到银行对账单库中，确定对账的科目和方式，按对账条件进行筛选，并将筛选的记录送入银行日记账未达账库中最后在银行对账单库与日记账库之间进行记录的自动核对和核销，自动生成银行存款余额调节表3X15消费者保护日后，经理下达命令超市进行全面盘点单位采取见货盘点方式，各卖区长负责统计填写商品盘存表，我和梅姐轮流监察盘点后，将盘存表输入财务软件生成盘存单，然后和后台库存表进行核对，电脑系统自动生成盘点损益表结果少了价值好几十万的货物经理大发雷霆，三天两头开会，最后决定责任到人，以后轮岗查小票，一个月盘点一次。