《FI应收模块培训》课件

应收模块培训FI本培训旨在深入了解FI应收模块的功能和操作涵盖应收单据的创建、管理、核对和结算等方面课程大纲应收模块概述客户主数据维护

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2.12涵盖应收模块介绍、功能和流程，帮助学员了解模块整体架构讲解客户主数据的创建、变更和查询操作，为后续的订单处理和运作机制和应收账款管理打下基础销售订单处理应收单据管理

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4.34详细介绍销售订单的创建、审批和发货流程，以及相关操作技重点讲解应收单据的创建、审批和查询，确保应收账款的准确巧性和及时性应收账款管理应收报表

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6.56涵盖应收账款的对账、催收和核销等重要环节，帮助学员掌握提供应收账款账龄分析、明细查询和汇总报表等工具，方便学应收账款管理的实务操作员进行数据分析和管理系统设置课程总结

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8.78介绍系统参数设置和打印模板配置，帮助学员个性化定制系统回顾培训内容，并提供未来使用建议，帮助学员巩固所学知功能，提高工作效率识，提升实际应用能力应收模块概述应收模块是企业财务管理的核心组成部分，负责管理企业应收账款的整个生命周期，从销售订单的创建到应收款项的收回，涵盖了客户管理、销售订单处理、应收单据管理、应收账款管理和应收报表等功能应收模块介绍

1.1管理客户应收账款应收模块用于记录和管理公司对客户的应收账款，跟踪应收款项的收付情况，并提供相应的报表分析功能优化销售流程应收模块可以帮助企业提高应收账款管理效率，减少坏账损失，并提高客户满意度提升财务管理应收模块可以为企业提供准确的应收账款信息，帮助企业进行财务分析，并制定相应的财务策略应收模块功能

1.2客户管理销售订单处理创建和维护客户信息，包括客户联系方式、账期和信用额度创建、审批和跟踪销售订单，并生成相应的应收单据等应收单据管理应收账款管理管理应收单据，包括发票、收据和付款单等记录应收账款、进行对账、催收和核销等操作应收模块流程

1.3销售订单创建1销售人员根据客户需求创建销售订单销售订单审批2销售订单需要经过审批流程销售订单发货3根据审批后的销售订单进行发货应收单据创建4根据发货情况创建应收单据应收单据审批5应收单据需要经过审批流程应收模块流程是整个销售流程的重要组成部分通过严谨的流程管理，可以有效地控制应收账款的风险，提高应收款的回收率客户主数据维护

2.客户主数据是财务应收系统的重要基础数据客户主数据的准确性和完整性直接影响应收账款管理的效率和准确性客户主数据创建

2.1创建步骤

1.进入“客户主数据”界面

2.点击“新建”按钮

3.填写客户信息

4.保存客户信息创建客户主数据是FI应收模块的基础工作确保客户信息准确完整，方便后续操作客户主数据变更

2.2客户信息变更客户信用额度调整客户类型变更更改客户名称、地址、联系方式等基根据客户信用情况调整信用额度，确将客户分类进行管理，例如普通客户、本信息保交易安全重要客户等客户主数据查询

2.3查询条件客户主数据查询可以根据多个条件进行筛选，例如客户名称、客户代码、税号、地址等查询结果查询结果以表格形式展示，包含客户的基本信息，例如客户代码、名称、地址、联系方式等数据导出用户可以将查询结果导出至Excel或其他格式，方便进行分析和整理销售订单处理

3.销售订单是企业与客户之间达成交易的关键环节订单处理流程涉及订单创建、审批、发货等多个步骤，是应收模块的核心功能之一销售订单创建

3.1销售订单创建步骤

1.进入销售订单创建界面

2.选择客户、销售组织等相关信息

3.添加销售订单明细，包括商品、数量、单价等

4.确认订单信息，并保存销售订单审批

3.2审批流程审批权限审批结果销售订单创建后，需要经过审批流程每个审批环节都需要指定相应的审批审批结果会记录在销售订单中，方便才能正式生效审批流程可以根据企人员，并赋予他们相应的审批权限后续查询和追踪业内部的管理规定设定销售订单发货

3.3创建发货单生成发货凭证

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2.12根据销售订单信息创建发发货单生成后，系统自动货单，包括商品、数量、生成相应的发货凭证，如地址等信息快递单号、物流单号等更新库存通知客户

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4.34发货后，系统自动更新库系统自动向客户发送发货存信息，扣除已发货的商通知，包含发货时间、物品数量流信息等应收单据管理

4.应收单据是记录应收款项的凭证，是应收账款管理的基础本节将详细介绍应收单据的创建、审批和查询流程应收单据创建

4.1创建应收单据选择单据类型根据销售订单或其他业务凭证，创建应收单据，记录客户应付应收单据类型包括发票、收据、退款单等，根据实际业务需求的款项金额选择合适的单据类型填写单据信息确认并保存填写应收单据的必要信息，例如客户名称、单据日期、应收金确认信息无误后，保存应收单据，系统会自动生成单据编号额、付款方式等应收单据审批

4.2审批流程审批权限审批记录应收单据需要经过审批才能生效，确系统设置审批权限，不同角色拥有不系统记录审批历史，方便查询和追踪保数据准确性同的审批权限应收单据查询

4.3查询条件查询结果展示导出功能可根据单据类型、单据日期、客户、系统展示所有符合查询条件的应收单支持将查询结果导出到Excel表格或其金额等信息进行查询据，包含单据号、日期、客户、金额他格式，方便用户保存和分析等信息应收账款管理应收账款管理是企业财务管理的重要环节，涉及资金回笼、风险控制、成本控制等方面应收账款管理模块提供完整的应收账款管理流程，帮助企业有效控制应收账款风险，提高资金周转效率应收账款对账

5.1对账目的对账内容对账的目的是确保客户与企业之间账款的准确性，避免因账务对账时，应核对账款的金额、币种、结算方式等信息，确保双差异而产生纠纷方账务记录一致对账方式对账频率可以通过电话、邮件、系统比对等方式进行对账，选择合适的根据实际情况定期进行对账，例如每月或每季度，确保账务信对账方式提高效率息及时准确应收账款催收

5.2催收流程系统支持多种催收方式，如电话、邮件、短信等可根据客户类型和欠款金额选择合适的催收策略应收账款核销

5.3核销定义核销流程12核销是指对已确认但尚未核销流程通常需要经过审收到的应收账款进行核销批流程，确保核销的合法处理，将账款金额从应收性和合理性，并记录相关账款账户中移除，并进行信息，以便追踪和审计相应的记录核销方式核销记录34核销方式主要包括冲销、系统会记录核销的详细信减免、转账等，具体方式息，包括核销日期、核销需根据实际情况选择金额、核销原因等，方便查询和分析应收报表应收报表是反映应收账款状况的重要工具，可以帮助企业及时掌握应收款项的规模、结构和质量，便于进行账龄分析、催收管理和风险控制应收账款账龄分析

6.1账龄分析概述分析目的分析指标应用场景应收账款账龄分析是指根据了解应收账款的资金回笼情包括应收账款总额、各账龄应收账款账龄分析在财务管应收账款的到期时间，将应况，评估企业的资金风险，段的应收账款金额、逾期率理中具有重要作用，可用于收账款进行分类统计，并分制定相应的催收策略等指标制定信贷政策、优化资金管析其逾期情况和风险理、提高企业盈利能力应收账款明细查询

6.2查询功能该功能允许用户查询特定客户的应收账款明细，包括发票号、应收金额、付款日期等信息用户可根据日期范围、发票类型等条件筛选查询结果，方便快速定位特定应收账款应收账款汇总报表

6.3汇总数据账龄分析提供应收账款的总额、未付账款、逾期账款等重要指标展示不同账龄的应收账款金额，帮助分析资金回笼情况客户分析报表定制根据客户分组展示应收账款情况，方便识别风险客户可根据需求定制报表内容和格式，满足不同部门的分析需求系统设置

7.系统设置是配置FI应收模块的关键环节，确保系统符合企业特定业务需求参数设置

7.1业务参数业务参数包括销售流程、发票类型等.用户参数用户参数包括权限设置、数据访问权限等.时间参数时间参数包括默认日期格式、财务年度等.打印模版配置

7.2打印模版选择打印模版设置根据不同的业务需求，可以选择不同可以设置打印模版的纸张大小、页边的打印模版可以选择系统默认的打距、字体、颜色等参数，以满足不同印模版，也可以自定义打印模版的打印需求打印模版预览可以在打印之前预览打印模版，确保打印结果符合预期课程总结本次培训涵盖应收模块的核心功能和操作流程旨在帮助学员掌握应收模块的基本操作，提升工作效率和准确性本次培训内容回顾

8.1应收模块概述客户主数据维护涵盖应收模块的功能，流程介绍客户主数据的创建，变和核心操作更，查询操作销售订单处理应收单据管理讲解销售订单创建，审批，涵盖应收单据的创建，审批，发货流程查询等操作未来使用建议

8.2定期对账及时提醒报表分析持续学习确保应收账款记录准确无误，设置提醒机制，及时跟进未定期分析应收账款状况，制关注最新政策法规，及时更防止账款遗漏和错误及时付款的客户定针对性的催收策略新业务知识。