污水处理厂可行性报告（二）

污水处理厂可行性研究报告

（二）第四章排水管道设计

4.1排水管道现状目前镇区内有排水管网

7.798km，雨污合流，其中直径600n m的排污管

0.l5km;直径500mm的排污管

5.996km；直径400mm的排污管

0.809km；直径300mm的排污管

0.171km；直径200mm的排污管

0.322km,污水最终流向大沙河滩

4.2排水区域及排水系统为了降低污水处理厂的规模，区内排水系统采用分流制污水厂服务区内（12媪二12003,2010年人口

4.8万,排水量2万nf/d）的污水经管网收集，采用低边式截流排水方案，区域内的排水干管除按规范规定距离设置检查井外，还应充分考虑街坊内排水方便，在适当地段加设检查井，通过敷设在区内的d300d800污水干管，进入新建污水厂，污水处理达标后排入〜大沙河滩管材采用钢筋混凝土圆管

4.3污水管道工程污水管道采用低边式截流排水方案，根据规范要求设置检查井，地形坡度比较大的地方设跌水井，以满足管道设计流速的要求其最小流速在设计充满度下为

0.7米/秒,主干管最大管径为800毫米,最小管径为300毫米，管道平均埋深2米-

2.8米管道长度为

25.14公里第七章投资估算及资金筹措

7.1投资估算

7.11编制说明本估算根据2003年10月该工程可研方案设计图纸、工程量及文件说明，按现行有关规定，采用估算指标及类似工程指标，并结合当地实际情况进行编制

7.2编制依据

7.

2.1全国市政工程预算定额甘肃省单位估价表；

7.

2.2全国市政工程预算补充定额甘肃省单位估价表；

7.

2.3甘肃省XX地区现行建筑工程预算定额；

7.

2.4甘肃省XX地区现行安装工程费用定额；

7.

2.5甘肃省XX地区现行市政工程预算定额；

7.

2.61996年全国城市基础设施投资估算指标；

7.

2.7建标1996年（628号）《市政工程可行性研究投资估算编制办法》；

7.

2.8类似工程技术经济指标

7.3有关说明

7.

3.1本估算设备价参考市场价格及厂家询价计算

7.

3.2根据国家有关规定，本工程未计建设期间物价上涨费以后若有发生，可按有关规定进行调整

7.

3.3本估算征地费用按3万元/亩计算

7.4三材参考用量水泥6510T；钢材1300T；木材660M3第八章经济分析

8.1编制说明经济评价作为可行性研究的重要内容之一，目的是通过科学的计算、分析和论证、研究建设项目在经济上的可行性本章经济评价是在技术经济方案比较的基础上，依据国家有关规定测算该工程建成后的财务状况与经济效益，从宏观方面及微观方面论述技术经济的可行性及合理性,为该项目的最终决策提供可靠的经济依据工程项目的经济评价，一般包括财务评价与国民经济评价两部分内容财务评价是根据国家规定的现行财税制度和现行价格，分析和测算项目的效益和费用，考察项目在财务上的可行性；而国民经济评价是从国家整体角度考察项目的效益和费用，用影子价格、影子工资、影子汇率，计算分析项目给国民经济带来的净效益本工程项目经济评价主要依据国家计委1993年4月版《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）与《给排水建设项目经济评价细则》（送审稿）及其它有关规定⑴财务评价主要计算指标财务内部收益率投资回收期财务净现值投资利润率投资利税率借款偿还期由于财务评价的基本数据有一部分来自预测和估算，因此会存在一些不确定因素为了分析各种不确定因素对项目经济评价的影响，还将对财务评价指标进行盈亏平衡分析和敏感性分析⑵国民经济评价主要计算指标国民收入净产值净产值现值国民经济收益率

8.2基础数据

1.

1.

12.1生产规模该工程污水处理能力为2万米7日，全年运转365天，设计年污水处理能力为730万米3/年

1.

1.2实施进度项目工程建设期为二年，计划2004年开工，2006年竣工，投产当年达到100%生产负荷生产期27年，计算期30年

1.

1.3固定资产投资估算本项目工程固定资产投资估算为

4652.24万元，其中工程费用3768万元，其他费用

539.64万元，预备费

344.61万元，建设期利息按

5.76%利率计息，建设期利息为

58.43万元

1.

1.4流动资金估算流动资金按照详细估算法进行计算，其中30%铺底流动资金

33.77万元为企业自筹，其余70%申请银行贷款，贷款年利率为

5.31%,计算期末收回建设项目总投资二固定资产投资+固定资产投资方向调节税+建设期利息+铺底流动资金=

4744.44万元工资金±

8.3资金筹措及使用计划本工程所需建设资金拟通过如下渠道解决:⑴申请西部国债资金2850万元，约占建设项目总投资的60%o⑵申请银行贷款1000万元，约占建设项目总投资的20%⑶地方自筹（包括地方财政拨款、城市建设配套费、辖区内企事业单位自筹）

894.44万元，约占建设项目总投资的20%流动资金70%来自银行贷款，年利率为

5.85%,其余30%为地方自筹

8.

3.2投资使用计划投资分年使用计划按建设期二年，每年各50%进行分配

8.4财务评价

8.

4.1成本计算a.电价

0.48元/度电度电价10元/KVA.月基本电价9600元/人.年b.职工年平均工资福利费4%c.综合折旧率28年d.折旧年限4%1e.固定资产净残值率f.大修理基金提存率2%g.日常检修维护费率

0.5%h.无形资产及递延资产摊销按其它费用之和的8%摊销,摊销

12.5年

1.项目计算期30年（包括建设期）J.设计定员37人r.固定资产原值

4351.04万元

8.

4.2成本计算产品成本费用估算详见附表，其中主要指标计算依据如下a.外购原材料城市污水处理主要外购原材料为化学药剂，主要有有机高分子混凝剂［PAM］，年耗有机高分子混凝剂［PAM］

5.55吨，28000元/吨；

5.55吨义28000元/吨=

15.54万元/年b.外购燃料及动力年耗油50吨,

0.28万元/吨;年耗电量

364.854万度50吨X

0.28万元/吨+

364.854万度X

0.48元/度=

189.13万元/年基本电价1000x18x12/10000=

21.6万元/年总费用

189.13+

21.6=

210.73万元/年c.工资及福利费设计定员37人，9600元/人•年37人X

0.96万元/人-年二

35.52万元/年d.修理费按固定资产原值的

2.5%计取为

108.78万元/年e.折旧费按平均年限折旧法计提折旧，折旧年限28年,年折旧额为

174.04万元/年,不同年限折旧估算详见附表f.摊销费本项目无形资产及递延资产摊销，按其它费扣除土地费用进行摊销计算，摊销

12.5年无形资产及递延资产摊销估算详见附表g.财务费用本项目长期借款利息计算详见附表（借款还本付息计算表），生产期间应计利息计入财务费用流动资金利息也计入财务费用，正常年应计利息为

100.03万元h.其它费用其它费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用，为简化计算，采用总成本前六项之和的10%计取全年平均经营成本

400.21万元，单位经营成本

0.55元/n;全年平均总成本

578.38万元,单位总成本

0.29元/心其中可变成本

272.06万元；固定成本

306.32万元

8.

4.3利润及水价预测⑴产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算污水收费根据成本来预算，即把服务年内所有投资支出按预定的贴现率核算等额年成本A与制水成本（经营成本）相加即得取贴现率为5%测算A二P（A/P,5%,30）=

4744.44X

0.06505=

308.63万元估算收费标准为（

308.63+

400.21）/730=

0.97元/布故理论收费标准

0.97元/福，根据项目的实际情况，及保证还贷的要求，维持污水厂正常运行，实际采用收费标准

1.07元/m⑵利润预测根据以上收费标准，年排污收入估算值在正常年份为

781.1万元此收费标准可维持污水处理厂正常运行，及借款还贷的要求由于本项目属环境治理项目，目的在于改善人们的生活环境及投资环境，项目本身无经济效益可言；可申请减免产品税及增值税、所得税增值税按销售收入的6%计算；城维费、教育附加费按营业税的7%、3%计算盈余公积金按税后利润的10%提取（详见附表）

8.

4.4财务盈利能力分析财务盈利能力分析是在编制现金流量表的基础上，通过计算各种评价指标来反映项目的年盈利能力损益表（基本报表2）,反映项目计算期内各年利润总额、所得税及税后利润的分配情况，财务现金流量表（全部投资）详见（基本报表

1.1）,通过计算财务评价指标反映项目全部投资时的盈利能力；财务现金流量表（自有资金）详见（基本报表

1.2）,主要考察自有资金的盈利能力经过计算财务指标如下:序号指标名称.指标数值行业基准数值1财务内部收益率（全部投资）

4.16%24%2财务内部收益率（自有资金）

4.2%24%3财务净现值（全部资金）

106.36万元04财务净现值（自有资金）

112.19万元05投资回收期

15.42年W18年6投资利润率

2.95%

22.5%7投资利税率

3.48%

22.5%从上表看出，财务内部收益率均已达到城市污水处理行业的基准收益率财务净现值（全部资金）为

106.36万元，说明该项目的盈利能力满足行业最低要求项目回收期

15.42年，满足城市污水处理行业基准水平，表明该项目的投资能够按时收回其他各项指标均满足行业基准水平因此，本项目是有生存能力的，从财务角度看，该项目是成立的

8.

4.5贷款清偿能力分析贷款偿还分析是通过对“借款还本付息计算表”，“资产负债表”（基本报表4）的计算考察项目计算期内的财务状况及偿债能力，并计算资产负债率、流动比率、速动比率等指标从“资金来源与运用表”（基本报表3）可以看到，项目在建设期内各年均有盈余，该盈余可以在一定程度上降低因成本费用的增加引起的利润下降的风险在计算期内利润总额为

4954.47万元，除偿还贷款本息外，略有盈余该项目在计算期内累计盈余资金为

3516.76万元从“借款还本付息计算表”可看出偿还资金来源于年销售收入、折旧和摊销费，采用等额偿还本金和利息总额的方式，在还款期内还款资金大于贷款本息，满足银行贷款条件通过上表，说明该项目具有较强的清偿能力从表中看出，国内银行贷款10年（不包括建设期）可以还清，经过测算，流动比率＞1,速动比率＞1,证明该项目具有较好的偿债能力；测算资产负债率均不超过100%,说明该项目面临的风险程度较低，本项目偿还能力是较强的

8.

4.6敏感性分析考虑本项目在实施过程中，当构成项目因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中确定出敏感性因素，并确定出影响程度本工程为城市公用设施项目，影响因素较多，主要影响因素为固定资产投资、经营成本、销售收入分别对上述因素提高10%、15%和降低10%、15%的单因素变化对其项目的内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析详见敏感性分析图、表从图表中可以看出销售收入最为敏感，固定资产投资与经营成本次之

8.

4.7盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为BEP=［年固定总成本/（年销售收入一年可变总成本-年销售税金及附加）］X100%=［

306.32/（

781.1-

272.06-

25.78）］X100%=

63.5%污水管道工程量表表4—1序号名.称规格管长埋深备注nm mm1钢筋^昆凝土圆管D800150062钢筋混凝土圆管D600280053钢筋混凝土圆管D500389054钢筋混凝土圆管D400755045钢筋混凝土圆管D30094003计算结果表明，该项目达到设计能力的

63.5%时，企业可保本经营

8.

4.8财务评价结论从上述财务评价看，财务内部收益率高于同行业水平,投资回收期高于同行业基准投资回收期，借款偿还能够满足贷款机构的要求，从敏感性分析看，也具有一定的抗风险能力，因此本项目在财务上是可行的

8.5国民经济评价本工程项目作为环境治理的社会公益事业项目，其创造的价值经济效益远远高于项目本身创造的财务效益而这些效益除部分可以定量计算外，常常表现为难以用货币量化的社会效益和环境效益国民经济评价是采用费用与效益分析方法；运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等经济参数，计算分析项目需要国家付出的代价和对国家与社会的经济贡献，考察投资行为的经济合理性和宏观可行性，决策部门可以根据国民经济评价的结论，考虑建设项目的取舍

8.

5.1基础数据调整1基础数据调整a.土建工程费用调整按影子价格换算系数

1.1对财务评价的土建工程投资进行调整，由原来的

1030.24万元调整到

1133.26万元b.设备购置费调整国内设备费用影子价格换算系数为1,设备购置费仍采用财务价中的投资额

1169.54万元c.安装工程费用安装工程影子价格核算系数为1,即采用财务评价中的投资额

1568.21万元d.其它费用调整剔除征地费180万元，项目占用土地4公顷，按2万元进行补偿，计算期内应为4X F/P,12%,30=4X

29.96=

119.84万元调整后固定资产投资详见附表1建设期贷款利息调整建设期利息为人民币支付不变；2经营成本调整，电价按

0.21元/度影子价格进行调整4流动资金按经营成本做相应调整经过调整建设项目总投资由

4744.44万元，调整到

4772.54万元，比财务评价减少

28.1万元5其它几项费用中，工资及福利费采用国内劳动力，核算系数为1,故不做调整修理费及其它费用均属国内支出，不做调整

8.

5.2外部效益计算治理环境污染,改善投资环境问题，对本地区的城市及经济发展有举足轻重的作用水环境质量的改善将带来巨大的经济效益及社会效益城市污水处理工程投资的经济效果是由治理项目投资，而在治理项目以外的其它领域实现表现在社会效果方面就是满足城市居民生活和社会活动的需要，它的改善与否，有无与否直接决定着城市投资环境、社会影响的好坏，这种社会效果虽然不直接表现为经济效果，但是它的存在制约着城市物质活动和社会活动表现在环境效果方面就是减少对自然环境的污染，提高城市居民生存空间的生态质量，从而减少对工业、农业、人体健康和资源方面的损失，这种间接经济效果，主要是通过减少污水对社会造成的经济损失而表现出来这种损失大致为工业损失；农、牧、渔业损失，人体健康损失；水资源损失；污水污染造成的地价损失；旅游业损失等

8.民经济盈利能力分析根据上述调整数据和运算结果，经过计算，国民经济评价指标如下表:序号项目评价指标社会折现率1经济内部收益率

12.5%12%2经济净现值

208.82万元由上表可看出，本项目对社会产生的效益与社会支出的成本比较中,其全部投资的国民经济内部收益率EIRR为

12.5%,大于社会折现率12%；国民经济净现值ENPV

208.82万元大于零，各项国民经济评价指标均符合要求并具有较好的国民经济效益，所以本项目国民经济评价结论也是可行的

8.6评价结论本项目由财务分析结论，该工程的税前、税后内部收益率及投资回收期均满足和大于行业基准要求国内配套资金来源落实,还款计划可行，因此该项目在财务上是可行的本项目的国民经济评价在有关费用调整后，经过分析和估算项目的外部效益，由此计算其全部投资的国民经济内部收益率超出社会折现率表明项目占用投资对国民经济的净贡献能力是很大的并且本项目产生的环境效益、社会效益远大于国民经济评价中以货币形态计算的水平因此，从国家整体角度看，该项目的实施对地方经济发展、社会进步及人民生活质量的改善将有巨大的推动作用综上所述，该项目的建设是完全可行的，应当积极筹备实施，尽早发挥项目产生的经济效益、社会效益和环境效益第九章结论和建议

9.1结论XX市XX区XX污水处理厂的建设，对促进该区域经济的发展和人民健康水平的提高、改善该地区的生产、居住及办公环境，改善该地区的环境状况，从而改善大沙河流域的生态环境，对XX镇社会和经济的可持续发展，都具有重要的意义项目的建设非常必要从城市总体规划、城市市政建设的发展和对现状水量分析，已具备了近期（2010年）建设2万m3/d规模污水处理厂的条件根据对污水处理方案的综合分析比较，建议以方案一（CASS工艺）作为控制投资的条件污泥采用机械浓缩脱水的一体化处理工艺污水的最终出路为排入大沙河，污泥最终出路为卫生填埋或作为绿化和林业肥料

9.2建议

1、加快规划修编工作，并报请上级主管部门批复

2、对本项目接纳污水的水量水质进行长期监测，以便为下阶段的设计、建设、运行提供更可靠的资料

3、办理有关用地、供电、通讯等外部工程协议或审批手续文件，落实下一步的设计依据

4、进行建设厂址处的工程地质勘察与地形测量工作，为下一步设计提供设计基础资料

5、落实资金第十章、工程招投标根据中华人民共和国国家发展计划委员会《工程建设项目招标范围和规模标准规定》【第3号令，2000年5月1日〕、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》［第9号令，2001年6月18日）要求，对本工程可行性研究增加如下招标内容按规定近期工程各项资金招标情况说明如下

1、勘察费

19.8万元〈50万元（第3号委令第七条第三款），可以不采用招标；

2、设计费

131.88万元＞50万元（第3号委令第七条第三款），必须进行招标；

3、工程建设监理费

45.22万元V50万元（第3号委令第七条第三款），可以不采用招标；

4、建筑工程费

1030.24万元＞200万元（第3号委令），必须进行招标；

5、安装工程费

1568.21（包括管材）万元＞200万元（第3号委令第七条第一款），必须进行招标；

6、设备费

1169.54万元＞100万元（第3号委令第七条第二款），必须进行招标；

7、重要材料费1180万元＞100万元（第3号委令第七条第二款）,必须进行招标；其中4-7条必须公开向社会发布招标公告，审查核定具有相应资质等级的投标单位不少于三家，委托当地建设工程招标部门进行招投标，按照“公开、公平、公正”的原则，择优选定施工单位，签订施工合同

8、其它费

779.54万元，其资金构成均为国家定额取费标准范围内的间接费和土地征用费及拆迁费、土地补偿费等，不适用于前述国家计委第3号、第9号令规定的招标范畴的要求，故不招标招标基本情况如下表

10.1建设项目名称XX市XX区黄洋污水处理工程表

10.1招标范围招标方式招标组织形式不采用招标招标估算金额备注全部招部分自行招委托公开招邀请招方式（万元）标招标标招标标标勘察

19.8设计V V

131.88建筑V V V

1030.24工程安装V V V

1568.21工程监理

45.22设备VVV

1169.54重要材料VV1180其他V

779.54情况说明表中打者表示拟采用的招标范围、形式、方式等建设单位盖章年月日第五章管理机构、劳动定员及建设进度

5.1管理机构及定员污水处理厂可根据行政管理需要设置职能科室和生产工段职能科室包括生产、技术、劳资财务、设备、总务、人事、厂办和工会生产辅助工段包括动力工段、维修工段、环卫、绿化及车队污水处理厂人员设置包括生产人员包括直接生产工人和附属、辅助生产工人，管理、技术人员和其他勤杂人员根据建设部85城劳字第5号文《城市建设行业编制定员实行标准》规定，并考虑技术进步及管理严格等因素，同时参考国内同等规模污水处理厂经营管理经验，最终确定污水处理厂全厂定员37人，其中生产人员工人17人，辅助生产人员10人，行政技术管理人员6人，勤杂人员4人行政技术管理部门和主要生产工段应配置适当比例的专业技术人员，专业技术人员专业范围包括给排水、电气、自动化仪表、计算机控制、机械制造、分析化学、微生物、企业管理等专业污水处理厂人员编制见表5-1污水处理厂人员编制一览表表5T岗位WE及总成313CASS■池、313生产人员接触池、加氯间313（17人）污泥脱水机^111中心、控制室31-24变配电室313机修、电修、仪表、泥木122辅助生产锅炉212人员验122（10人）保管111车队133厂长、书记、行政办公133管理人员技术科、计划、档案111（6人）财务122值班、收发、绿化111勤杂人员医务室111（4人）总机室111食堂111合计37见“建设进度计划表”（表5-2）建设进度表表5-22003200420052006〜年度季度项123412341234可行性研究工程勘察测绘初步设计施工图设计施工第六章环境保护、节能与安全生产

6.1环境保护

1.

1.1出水对河流及沿岸环境影响污水厂采用的工艺在技术上是成熟的，国内外有很多应用实例，污水处理主要工艺设备及电气、自控与监测设备、仪表均采用国内外技术先进、运行可靠的优质产品，可以保证污水处理厂的正常运转与稳定良好的出水水质，不会对大沙河滩造成污染而加氯则大大减少了出水中致病菌对河流两岸人畜的危害污水厂建成后，每年可减少排放水体的污染物BOD803吨5COD1852吨crSS1241吨NH-N

36.5吨3TN

36.5吨TP

14.6吨由此可以看出，污水厂建成运转后，对保护周围地区的环境将起到十分良好的作用污水处理厂自身产生的生活污水、构筑物放空时的污水和排放的上清液、压滤机滤液等生产废水均可由厂区污水管网收集后排至污水提升泵房重新进入污水处理流程，不会造成新的污染

1.

2.2污泥性质及利用污水厂接纳的污水大部分为生活污水，污水中有毒有害成份较少,同时污水处理过程中产生的污泥已基本得到稳定，经过浓缩与脱水后,含水率可降为76〜80%,泥饼是非流质固体,便于运输污水厂投产后，对污泥的成份作出分析及试验后，可作为农肥酌情施用于非食用农作物和绿化林地

6.

1.3噪声及其防治污水厂噪声主要产生于泵房、鼓风机房等考虑到噪声强度与电机转速有关，本工程中大功率水泵均选用较低转速；本工程所用鼓风机在进出气管道上加装消声器和可曲挠橡胶接头，设备底座加设减震垫，把噪声控制在最小程度，采用常闭门窗，以减少噪音污染

6.

1.4漏氯防治氯气是一种窒息性毒气，对人及生物有较强的危害性，但目前氯气作为消毒剂用于给水、污水消毒是普遍且经济有效的在加氯间及氯库设计中遵照国家有关工业企业设计卫生标准规定，车间内氯最高允许浓度为

1.0mg/m3加氯间0布置在离厂前区较远处，加氯间及氯库内设置排风机，同时设漏氯报警仪，当室内氯气浓度超过1mg/m3,自动报警并且排风机动作其内所有设备采用防爆型在值班室内设置氧气呼吸气及活性炭防毒面具加氯机采用先进的全自动真空加氯机,当系统有任何破损时，可自动关闭氯瓶系统

6.

1.5厂区绿化厂区内充分利用构筑物之间的空间及道路两侧进行绿化，使绿化面积不低于总占地面积的30%,美化环境处理厂的设计中应满足工业企业设计卫生标准等有关规定厂区总体布置应考虑建筑物采光照明，单体构筑物的布置考虑给水排水、采暖通风等要求对污水厂周围及厂内空地进行充分的绿化，厂区内绿化面积为总占地面积的30%以上，从而美化环境

6.2节能我国能源紧张，在工艺方案的比较过程中已充分考虑了这一因素耗能较大的设备均考虑了节能措施，进水泵房及污泥回流泵均采用节能型潜水泵，并在进水泵房及回用水出水泵房各设置变频调速设备，利用计算机优化调节水泵进行轮值工作，使水泵工作保持在高效率区采用国内外先进的控制系统和仪表，对于进水流量和水质变化引起的生物池中溶解氧的变动实行监控，通过微机实现溶解氧的自动调节，减少不必要的能源消耗对整个厂区照明、通风、空调等设施，根据季节、气候的不同，合理使用，以降低能耗

6.3安全生产为将断电等事故对处理厂造成的影响降低到最低，处理厂按至少两个相应生产运行系统和双电源考虑污泥直接浓缩脱水，消除了沼气使用不当的隐患水处理厂应制定相应安全法规,专人专职具体监督,建立防范管理制度,以确保处理厂的正常运转设计上严格执行建筑防火有关规定，有足够的防火间距给水系统设有专门消防设施，按规范要求有足够的消火拴对产生有害气体的车间，将值班室与生产车间分隔，改善其工作环境在生产车间设置有害气体排除及通风设施，并设置安全报警系统污水厂内设食堂及浴室以保证必要的职工工作条件区内充分利用构筑物之间的空间及道路两侧进行绿化，使绿化面积不低于总占地面积的30除美化环境在处理厂的设计中应满足工业企业设计卫生标准等有关规定厂区总体布置应考虑建筑物采光照明,单体构筑物的布置均设有栏杆并考虑给水排水、采暖通风等要求。