差旅报销制度

差旅费报销制度为有效控制差旅费用的支出，提高公司员工的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度

一、因公出差的办理程序、因公出差人员根据出差的地点、天数等核算所需资金，填写借据，1由部门负责人签字后，报总经理批准，再由财务人员核准后借款、出差人员回公司后，及时整理、填写报销凭证，部门负责人签字2后，报总经理批准，再由财务人员根据费用标准进行核对，确认无误后，进行费用报销并抽出借据

二、费用标准公司职员出差实行住宿费、伙食补助费、市内交通费等费用包干,其标准如下、住宿标准一线城市元以内，省会城市元以内，非省会1300200城市、市内旗县区元以内

150、误餐费标准一线城市元/天，一线以下城市元/天，市内26060旗县区元/天因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴

50、交通费标准3市内交通市内公交车费元/天如乘车时间为夜间晚九时至110次日晨七时之间可乘出租车，并注明乘车区间交通费用实报实销原则上，公司所有员工出差均以火车为主要交2通工具，若因其他原因需要乘坐飞机的，应报总经理批准、外出参加会议或学习采取分项计算的方法，会议费用（学费）中4包括食宿时不再享受食宿赛用，只享受元/天的公杂费和市内交通费10会议费用（学费）中不含食宿时，费用按标准列支

三、具体规定、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项1补助费、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，2报总经理批准后，方可报销、白天在火车上连续乘车小时以上，另外予以元伙食补贴；连3830续乘车小时以上，另外予以元伙食补贴

1650、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不予报销

4、出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算5费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销、出差时借款，前账不清、后账不借，延误工作责任自负，特殊情6况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任、本制度自发布之日起执行7。