《财务报销单的填制》课件

财务报销单的填制课程概述目标内容帮助大家了解财务报销单的填制规范，提高报销效率，避免错误从报销单的基本信息填写、票据粘贴、审核流程到常见问题，涵和纰漏盖报销单填制的各个环节为何要填制报销单规范财务管理记录支出明细确保报销合法性报销单的作用记录费用支出审核报销流程规范报销行为123详细记录每笔报销的金额、项目和提供清晰的报销流程，确保财务部统一的报销单格式，规范员工报销时间，便于核算和管理门对每一笔报销款项进行严格审核行为，避免随意报销或虚假报销报销单的组成部分申请人信息报销事由姓名、部门、联系方式等简要说明报销原因，例如出差、培训、差旅费等报销金额发票信息包含具体费用项目和金额，如差发票号码、发票金额、发票日期旅费、住宿费等等报销单信息填报要求完整准确清晰规范及时提交确保所有必要信息填写完整，避免遗漏字迹工整，填写内容清晰易懂请使用规按规定时间提交报销单，避免逾期报销或填写内容必须真实准确，与实际情况相符范的字体和大小，避免潦草或涂改影响资金结算填写人信息姓名部门12填写报销单的个人姓名，确保填写所属部门名称，方便归类准确无误和核对联系方式3填写有效的手机号码或固定电话，以便及时联系申请报销事由清晰描述具体项目时间范围使用简洁明了的语言，清楚地描述报销事细化报销事由，例如出差目的地、培训明确报销事由所涉及的时间范围，例如由，例如差旅费、培训费、办公用品费课程名称、购买办公用品名称等出差时间、培训日期、购买日期等等报销单位和部门单位名称部门名称准确填写报销单位的全称，例如填写报销人所属部门名称，例如有限公司财务部“**XX**”“****”费用项目分类差旅费办公费机票、火车票、住宿、餐费、市内交办公用品、印刷费、通讯费、邮寄费通等等会议费业务招待费场地费、餐费、住宿费、材料费、会餐费、住宿费、交通费、礼品费等议邀请费等报销金额计算1准确仔细核对每项费用，确保金额无误2合规严格按照公司财务制度规定计算报销金额3合理避免虚假或不必要的开支，确保报销金额合理发票信息填写发票号码发票日期发票金额发票内容准确填写发票号码，确保与填写发票开具日期，确保日填写发票金额，确保与原始简要填写发票内容，便于核原始发票一致期与原始发票一致发票金额一致对和理解票据粘贴规范发票朝上整齐对齐12将发票正面朝上，确保所有信将发票粘贴在报销单的指定区息清晰可见域，与表格边缘保持对齐避免重叠3确保发票之间不重叠，避免遮挡信息备注栏填写技巧清晰简洁避免冗长描述，简明扼要地说明报销事由和特殊情况关键信息重点记录与报销相关的关键信息，例如项目名称、合同编号等时间记录如涉及日期或时间，需准确记录，方便核对和查阅申请人签字确认信息确认报销单信息准确无误签署姓名在申请人签字栏签署本人姓名“”填写日期在申请人签字日期栏填写签字日期“”部门领导审批审核内容1报销申请事由、金额、发票信息等是否合规审批权限2部门负责人或授权人审批流程3签字确认，并加盖部门公章财务部门审核核对信息1检查报销单信息是否完整、准确、真实审核票据2验证发票真伪、金额、内容是否一致审批流程3根据公司财务制度，进行审批报销款项划拨123审核通过款项到账确认收款财务部门审核通过报销单后，会将报报销款项一般会在个工作日内到账申请人应及时确认款项到账，并保留1-3销款项划拨到申请人指定的银行账户，具体时间取决于银行的处理效率相关凭证，以备查保管和归档定期整理安全保管妥善归档按年度、月份整理，方便查询避免丢失、损坏，确保资料完整遵循公司档案管理制度，方便未来参考报销单填制常见问题信息遗漏票据缺失金额计算错误填写人姓名、部门、报销金额、费用项发票是否齐全，是否按照要求粘贴，发报销金额是否与发票金额相符，是否包目等信息是否完整，是否有遗漏或错误票内容是否与报销内容一致含税费，计算是否准确个人报销单填写案例例如，员工李某出差期间，产生了交通费、住宿费、餐费等费用在填写报销单时，需要准确填写出差时间、地点、项目名称、费用项目分类等信息同时，需要将相关发票粘贴在报销单上，并签字确认具体填写步骤可参考以下示例填写人信息姓名、部门、工号等•申请报销事由出差项目名称，例如出差参加技术交流会•“”报销单位和部门公司名称、部门名称•费用项目分类交通费、住宿费、餐费等•报销金额计算根据发票信息填写•发票信息填写发票号码、开票日期、金额等•票据粘贴规范将发票整齐地粘贴在报销单上•备注栏填写技巧可填写相关说明•申请人签字确认报销信息无误•部门报销单填写案例部门报销单用于记录和申报部门发生的费用，通常涉及多个员工的支出，例如部门会议、培训、活动等填写时需注意列出所有参与报销的员工姓名和报销项目•汇总所有相关发票，并按类别进行分类•填写部门负责人审批意见并签字•差旅报销单填写案例以差旅报销为例，您需要填写差旅开始时间、地点、结束时间、地点、交通工具、住宿酒店等信息请务必确保所填信息与所提供的票据一致，并保留相关票据作为附件公务卡报销单填写案例公务卡报销单用于报销员工使用公司公务卡产生的费用填写时需注意以下几点填写人信息姓名、部门、联系方式等•报销事由简要说明公务卡使用目的，如出差、招待等•费用项目按发票类型进行分类，如餐饮、住宿、交通等•报销金额根据发票金额进行汇总，并核实金额准确性•发票信息粘贴发票原件，并填写发票号码、金额等信息•备注栏如有特殊情况，可进行说明•签字确认填写人签字，部门领导审批•会议报销单填写案例会议报销单需要填写的内容包括会议名称•会议时间•会议地点•会议参加人员•会议费用明细•发票信息•报销人信息•审批人信息•采购报销单填写案例采购报销单用于报销公司采购的物品或服务的费用填写时需注意以下几点填写报销单时，需提供完整的采购合同或发票信息，确保报销金额与实际

1.支出相符采购物品或服务需符合公司规定，并经相关部门审核批准

2.采购报销单需经申请人、部门领导、财务部门审核签字确认

3.业务招待费报销单案例商务宴请业务洽谈差旅招待与客户、供应商的商务宴请需要详细记录记录与客户、供应商的业务洽谈内容，并差旅过程中发生的招待费用需要提供详细用餐人数、时间、地点、费用明细等信息附上相关的会议记录或协议的行程安排和相关票据发票管理要点提示妥善保管及时核对认真保管所有发票，确保完整无定期核对发票与实际支出，确保损信息一致分类整理根据报销类别和时间进行分类整理，方便查找报销申请流程及时间申请1填写报销单，附上发票，提交至部门负责人审批2部门负责人审核，签字确认审核3财务部门审核，确认发票真伪，金额准确付款4财务部门进行报销款项划拨，完成流程一般情况下，报销流程需要个工作日完成，具体时间取决于审批流程的复杂程度和发票的种类3-5报销单填制小技巧核对信息附件齐全填写完整及时提交仔细核对报销单上的信息，确保所有必要的发票、凭证认真填写所有必填项，避免在规定的时间内提交报销申确保所有内容都正确无误，等附件都已齐全并妥善保管空缺或遗漏，并保持字迹清请，避免拖延，影响报销进例如日期、金额、项目等，避免遗漏晰、工整，方便审核度课程小结及QA总结要点互动交流回顾课程内容，掌握财务报销单填制解答学员疑问，帮助理解关键问题流程和规范。