酒店出纳年终工作总结

酒店出纳年终工作总结酒店出纳年终工作总结1积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证促进了生产经营的顺利完成为经营管理提供了依据主要有以下几个方面

一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用我们在遵守财务制度的前提下认真履行财务工作要求正确地发挥会计工作的重要性总结各方面工作的特点制定财务工作计划扎实地做好财务基础工作年初以来我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来并按照每月份工作计划组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档按时完成了凭证的装订工作严格按照会计基础工作达标的要求认真登记各类账簿及台帐部门内部、部门之间及时对帐做到帐帐相符、帐实相符

二、会计管理方面、资产管理酒店年月试开业资产众多价值极大针对这种情1208况我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上更加有条不紊地坚持集团的各项制度严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序认真设置整体资产账簿对帐外资产设置备查登记要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐并将责任落实到个人坚持每月盘点制度对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回在人员办理辞职手续时认真对其所经营的资产进行审核做到万无一失团做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门XX

二、酒店出纳工作总结其他工作团迎接公司评估，原创准备所需财务相关材料，及时送交办公室团迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中；团严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理团及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金酬艮据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费团坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款

三、酒店出纳工作总结

（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致

（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数

（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证

（四）差额核对、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计

1、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员2进行差额核对审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表〃中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表〃中登记为负数登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、3其它部门及合作部门四部分登记在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都、债权债务管理对酒店债权债务认真清理每月及时收回各项应2收款项对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回做到清理及时为公司减少损失、监督职能加大监控力度主要表现在如下几个方面财务监控从第31一环节做起即从前台收银到日夜审、出纳每个环节紧密衔接相互监控发现问题及时上报对日常采购价格进行监督制定了每月原材料采购及定价制度菜价、肉价、干调、冰鲜酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格对供应商的进货价格进行严格控制同时加强采购的审批报帐环节及程序管理从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格及时了解市场情况及动态加强客房部成本控制

一、要求客房部加强对回收物3品及客房酒水的管理对未用的一次性用品及时回收建立二次回收台帐

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报及时了解酒水进销存情况从而控制成本并最终降低成本、货币资金管理财务部严格遵守集团财务规定由会计人员监督定期4对出纳库存现金进行抽盘并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘现金收支能严格遵守财务制度做到现金管理无差错

三、对内、对外协调方面、对内协助领导班子控制成本费用开支1

一、编制费用预算为各部门确定费用使用上限督促各部门从一点一滴节省费用开支

二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料为领导决策提供了依据协助各部门建帐立卡提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育督促其尽力配合经营部门的工作、对外及时了解税收及各项法规新动向主动咨询税收疑难问题与2税务人员多了解多沟通为酒店为个人提供合理避税的依据

四、其他工作在酒店筹备阶段为使开业后部门工作顺利进行财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程酒店出纳年终工作总结2年的工作时光就这样结束了，我在银行的工作时出纳员，出纳20xx员说白了就是做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性编制现金和银行存款日报表这些工作我一直以来做的都很好，我负责的账目从来没有出现过任何一点死账、坏账较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高现讲本年度的工作总结如下

一、精诚团结为提高经营效益尽心尽力一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还1按照领导的安排做好其他工作，如每天提前分钟上班打扫卫生，把营30业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户创造一流的服务场所从而确保各项任务的顺利完成（）千方百计拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，2为壮大_银行实力不遗余力，全年共吸储—多万元，较好的完成了银行下达的任务

二、加强学习努力提高政治与业务素质

三、履行职责踏踏实实的做好本职工作（）提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务工作，耐心对待客户，1及时整理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，通过本人和全所的共同努力，在上级行社的多次检查中，都受到了好评（）严格规章制度，规范操作，作为一名内勤出纳，我深感自己肩2上的担子的分量，稍有疏忽就有可能出现差错因此，我不断的提醒自己，不断的增强责任心回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；

1、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；

2、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强3在新的一年里，我将努力克服自身的不足，在银行的领导下，认xx真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献在新的一年里，我会敬业爱岗，热爱本职工作；依法办事；客观公正；保守我们银行的账目秘密严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核复核的主要内容是核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付在新的一年里，我会做好我自己，为我们银行的业务扩大做出自己应有的贡献！酒店出纳年终工作总结3我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍按时到银行保j险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、酒店出纳工作总结甲流期间日常工作、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

1、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费2的催收工作、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工3的意外伤害险的投保工作、做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门4xx

二、酒店出纳工作总结其他工作、迎接公司评估，原创准备所需财务相关材料，及时送交办公室

1、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠2工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发1现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从2无坐支现金、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费

3、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审4批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款酒店出纳年终工作总结4

一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符

二、会计管理方面、资产管理酒店年月试开业，资产众多，价值极大针对120xx8这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的、资产进行审核，做到万无一失、债权债务管理对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应2收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失、监督职能加大监控力度，主要表现在如下几个方面3财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个1环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度菜2价、肉价、干调、冰鲜，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态加强客房部成本控制3

一、要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；

二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本并最终降低成本、货币资金管理财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，4定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错

三、对内、对外协调方面、对内协助领导班子控制成本费用开支，1

一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；

二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作、对外及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题2与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据

四、其他工作、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了1本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础、团队建设熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平2定期召开部门协调会议每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动酒店出纳年终工作总结5酒店出纳工作总结年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司xx出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、酒店出纳工作总结甲流期间日常工作团与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作田清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作团核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。