公司差旅费管理制度

企业XXXX差旅费报销管理制度为有效控制和减少差旅费用的支出，提高企业工作人员日勺办事效率，特制定本制度

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签订意见、企业领导同意后方可出差

2、出差人员借款需持同意后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，企业领导审批后方可借款

3、审核人员根据签有企业领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用报销、包干原则规定，经审核后方可报销差旅费

二、费用原则总体原则对出差人员的住宿费和市内交通费实行实报实销，伙食补助费实行“包干使用，节省归己，超支不补”

1、伙食补助费:地区/人员特区直辖市省会都市地级市县级市及如下总经理实报实销部门负责人100100808060其他人员

100808060402、交通工具原则:工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车软卧总经理一般舱二等舱实报实报软座硬卧部门负责人预申请三等舱实报实报硬座硬卧其他人员—三等舱实报实报硬座

三、报销措施

（一）住宿费报销措施

1、出差人员的住宿费实行凭据报销日勺措施，按实际住宿的天数计算报销

2、出差人员由接待单位或住在亲友家日勺，一律不予报销住宿费

3、住宿费原则一般指每天每间，若为同性二人同步出差，按一种房间原则报支，副总以上人员出差，可单独住宿

（二）伙食补助费报销措施中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助

（三）交通费报销措施出差人员日勺车船费实行凭票实报实销出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行出差期间经企业领导同意顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理

（四）其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得企业领导同意，出差回来后须到行政办公室填写“业务招待费审批表”，并经企业领导签订意见后财务部方可审核报销

2、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销

四、补充规定

1、春节、

五一、国庆等节假日，企业工作人员家不在当地日勺，企业领导同意回家探亲时来回路费、住宿费均实报实销，路途遥远时予以合适的伙食补助费（原则50元/天）自带车辆的报销汽油费、过路费等

2、外出参与培训、会议时，费用中包括食宿时不再享有食住费用，只享有市内交通费培训、会议费用中不含食宿时，按前述原则予以补助

五、本制度自2023年8月1日起执行行政部年月日202381。