物业公司经费开支管理办法

物业公司经费开支管理办法第一章总则为加强经费管理，确保经费使用科学、合理、规范、节约，特制定本办法第二章经费管理原则公司经费实行分块核定、管理和使用，主要包括办公费、交通费、差旅费、会议费等第三章经费审批权限公司经费审批权属公司总经理，由其一支笔审批、核报公司行政办公室和财务部负责具体业务办理第四章经费管理细则第一节办公费用管理办公用品（纸张、笔、墨水、复印、打印等）费用按部门定编每人每月元L10核定.每人每月可领取一本软皮记录本，钢笔自备

2.办公用品由行政办公室主任统一管理，各部门根据办公计划和工作需要登记3领取费用实行年度累计考核，每月汇总结算并公布，超出标准部分由各部门自行承担.行政办管理人员原则上只配电脑，不配置打印机，打印工作由行政办公室统4筹安排在商务中心进行.打字耗材在行政办公室主任处登记领取

5.复印、打印费用由商务中心打字员统一登记，部门承办人员签字，每月汇总6一次并公布.文件材料复印、打印必须经行政办兼职人员登签发表格，由行政办主任批准

7.行政办原则上不承担各部门的打字、复印业务，各部门如需打字、复印必须8到商务中心进行第二节业务招待费管理.公司因工作需要进行业务招待，实行公司总经理一支笔审批制度，由行政办1公室统一安排，凭就餐申请单就餐，宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场.招待标准一般接待按每人元（含酒水）核定，重要接待按每人元（含23050酒水）核定；超支部分由宴请人员自理，特殊情况需报部门经理批准后另行核定.公司所有宴请必须提前填报审批单，报部门经理批准后交由行政办公室负责3安排就餐完毕后由宴请领导在结帐单上写明宴请人数并签名，由行政办公室统一结帐，无就餐申请单的公司一律不予以结帐.严格控制陪客人数，座陪人数最多不能超过宴请人数，无关人员禁止陪餐，4严禁私人宴请，一经查出，加倍处罚.公司工作人员因公加班（节假日或晚上），经部门主管领导申请、行政办5主任批准发放就餐单，按每餐元/人标准可在公司快餐

一、二楼就餐

10.公司行政办会同财务部每月将公司招待费明细情况在公司总经理办公会上6通报一次，务求严肃认真第三节会议费管理.召开公司会议所需经费，需经公司总经理批准，公司行政办公室承办并负责1费用把关.召开各类业务性会议，由主办部门写出书面报告，报公司主管领导审批，行2政办负责安排实施第五章财务制度与监督管理公司行政办公室和财务部要严格执行财务管理制度，加强审查把关，对全年各项费用做出严格周密的预算，每月公布一次各项经费使用情况未经公司主管领导和总经理批准，不得擅自核销各项费用对违反财务制度而造成公司损失的，将追究个人责任第六章附则本办法自年月日起执行本办法解释权归公司行政办公室。