现金出纳岗位职责

现金出纳岗位职责

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、配合负责办公室财务管理统计汇总现金出纳岗位职责

21、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符；

2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作；

3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜；

4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章;

5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表现金出纳岗位职责

31、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务；

2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算；

3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务；

4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告；

5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理；

6、完成领导交办的其它任务现金出纳岗位职责

41.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作

2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证

3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证

4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结

5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账

6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放

7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总

8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票

9.负责公司专利费续费的查询及付款申请

10.完成上级主管交办的其他工作现金出纳岗位职责511负责公司收付款日常工作;12负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;13负责每月出纳与会计核对资金科目账;14配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作

1、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;

2、维护日常业务中的票据台账收款明细台账;

3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;

4、打印银行对账单，银行流水回单并提供给应收应付会计做账务处理;

5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预留资金，偿还贷现金出纳岗位职责

66、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料；

7、领导安排的其他任务现金出纳岗位职责

71.负责现金日记账；

2.负责与银行业务对接；

3.负责公司报销业务现金出纳的主要工作职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐书写整洁、数字准确、日清月结

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况卜

一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作主要负责体检部的收费工作并且根据体检金额开具相应的发票负责各科室收账工作，进行日报核对与整理，并编制各科室日报表负责保险公司保单的核对工作，并在系统做相应的处理及时整理装订各科室月报表，按期归档，保管好报表等财务资料以上所有报表做完后提交给蔡文娣，由其审核无误后，打印出来提交吃萌萌领导安排的其他相关工作篇二/|TM.

1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜;

2、每日营业结束后，按时结算当天业务收支明细、编制日报;

3、整理收款单据，分类汇总，日清日结;

4、协助本部门财务会计对账；

5、使用税控系统和业务管理系统，参与相关培训;

6、负责保管相关印章、空白票证。