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《电算化会计模拟实习》案例本案例资料以用友ERP-U872为基础进行设计，涉及财务管理软件模块为系统管理、基础设置、总账系统和UFO报表案例应用过程中，可依据所运用软件状况进行详细调整
一、单位基本信息模拟企业为一小型加工企业，下设两个车间（一车间进行车轮总成组装，二车间生产儿童车和独轮杂技车），现有员工16人，执行2007年新会计制度，手工账向计算机账转换时间为2012年04月01日，会计期间为1月1日12月31日〜地址山东淄博张店区张周路12号；法人代表张力；邮政编码255049；联系电话及传真0533-2787313；纳税人登记号370303690662663；开户银行为中国工商银行山东支行淄博分行,账号:255070125-55o记账本位币为“人民币（RMB）”，建账时要求按行业性质预留会计科目，有外币核算业务，在对经济业务处理时，需对存货、客户、供应商进行分类管理系统编码体系为科目编码级次为4-2-2-2,客户和供应商分类编码级次为2-2,部门编码级次为2-2,存货分类编码级次为2-2,结算方式编码2-1,收发类别编码级次为2-2,其他编码采纳系统默认；企业在对数量、单价核算时，件数小数位为0位，换算率小数位为4位，其他采纳系统默认位数账套编号为实习者的班级号+实习者在班中的依次号，位数为三位，班号一位，序号两位账套名称为实习者的姓名（汉字）
二、企业财务分工信息本实习要求至少设置三个操作员，操作员编码为实习者的姓名的汉语拼音全称加依次号，照实习者的姓名为“张三”，则创建的操作员为“张三A”、“张三B”和“张三C”操作员的详细权限自行进行安排，但要体现出内控管理的要求，见表1企业财务人员信息表账类方币别/科目编码科目名称年初余额累计借方累计贷方期初余额性质向计量工会经费贷
2211052544.
002544.00职工教化经费贷
2211061908.
001908.00其他贷221109应交税费贷
2221108563.
45559830.
10556099.
48104832.83应交增值税贷
22210141936.
00377466.
00382500.
0046970.002221010进项税额贷
50320.
0050320.0012221010已交税金贷2转出未交增2221010贷值税32221010销项税额贷
191250.
00191250.005进项税额转2221010贷出7转出多交增2221010贷值税9未交增值税贷
2221011041936.
00135896.
00140930.
0046970.00应交营业税贷222103应交消费税贷222104应交所得税贷
22210662114.
77168725.
55159910.
7853300.00应交城市维护222108贷
3183.
759760.
559865.
103288.30建设税应交个人所得222112贷
317.
50987.
501005.
00335.00税应交教化费附222113贷
1011.
432890.
502818.
60939.53加其他应付款贷2241应付单位款项贷224101存入保证金贷224102职工工资贷224103租金贷224104其他贷224105递延收益贷2401账类方币别/科目编码科目名称年初余额累计借方累计贷方期初余额性质向计量长期借款贷
25011000000.
001000000.00本金贷
2501011000000.
001000000.00利息调整贷250102长期应付款贷2701递延所得税负债贷2901实收资本贷
40014000000.
004000000.00资本公积贷
4002250000.
00250000.00资本溢价贷400201其他资本公积贷
400202250000.
00250000.00盈余公积贷
4101157500.
0067500.
00225000.00法定盈余公积贷
410101105000.
0045000.
00150000.00随意盈余公积贷
41010252500.
0022500.
0075000.00利润归还投资贷410103本年利润贷
4103639643.
10639643.10利润安排贷
4104174709.
53143833.
7551674.
17582500.00提取法定盈余410401贷
47973.
2347973.23公积提取随意盈余410402贷
2396836223968.62公积应付利润贷410403转作资本的利410404贷润盈余公积补亏贷410405未安排利润贷
410406174709.
5371941.
85479732.
32582500.00生产成本借
5001112500.
00919000.
00919000.
00112500.00基本生产成本项目核算借
500101112500.
00895000.
00895000.
00112500.00协助生产成本借
50010224000.
0024000.00制造费用借
510156022.
0556022.05工资薪酬借
51010139702.
0539702.05折旧费借
5101024320.
004320.00水电费借
51010312000.
0012000.00账类方币别/科目编码科目名称年初余额累计借方累计贷方期初余额性质向计量办公费借510104其他借510105劳务成本借5201数量核算贷
1650000.
001650000.006001主营业务收入项目核算数量30003000其他业务收入贷6051数量核算贷605104材料让售项目核算数量汇兑损益贷6061投资收益贷6111营业外收入贷6301数量核算借
885000.
00885000.006401主营业务成本项目核算数量30003000其他业务成本借6402数量核算借640204材料让售成本项目核算数量其他借640205营业税金及附加借
640312683.
7012683.70营业税借640301消费税借640302城市维护建设640303借
9865.
109865.10税教化费附加借
6403052818.
602818.60销售费用借
660115924.
5515924.55运输费借660101展览广告费借
6601035000.
005000.00保险费借660104职工薪酬借
6601079724.
559724.55业务费借660108续表账类方币别/科目编码科目名称年初余额累计借方累计贷方期初余额性质向计量折旧费借
6601091200.
001200.00其他借660110管理费用借
660294645.
7094645.70公司经费借
6602012600.
002600.00工会经费借660202折旧费借
66020420400.
0020400.00水电费借
6602071500.
001500.00业务款待费借
6602081725.
001725.00职工薪酬借
66020968420.
7068420.70其他借660210财务费用借
66034125.
004125.00利息支出借
6603013000.
003000.00手续费借
660302125.
00125.00汇兑损益借
6603031000.
001000.00现金折扣借660304资产减值损失借
6701120.
55120.55坏账打算借
670101120.
55120.55固定资产减值670105借打算营业外支出借6711所得税费用借
6801197410.
78197410.78当期所得税费用借
680101197410.
78197410.78递延所得税费用借680102
四、总账初始信息业务限制参数11制单序时限制2凭证需出纳签字3不行修改他人填制的凭证4应收、应付款项通过应收应付子系统核算5进行现金流量项目限制处理）期初余额协助资料22012年4月，彬彬童车厂期初余额协助资料见表20至表29o表20应收票据/商业承兑汇票期初余额资料客户名称方向累计借方金额累计贷方金额期初余额票号华鸿商贸借
70000.
0050000.
0032760.00SH8767556表21应收账款期初余额资料方1可客户名称累计借方金额累计贷方金额期初余额振华车行借
69580.
0075820.
0032760.00宏远商厦借
70800.
0068970.
0046800.00华鸿商贸借
49000.
0049000.
000.00表22其他应收款/应收个人款初余额资料部门职员名称方向累计借方金额累计贷方金额期初余额财务部赵玲借
3600.
003800.
001000.00办公空张力借
4000.
006000.
005000.00表23应付票据/商业承兑汇票期初余额资料供应商名称方向累计借方金额累计贷方金额期初余额票号潍坊机械贷
40000.
0030000.
0059670.00SH0056768表24应付账款期初余额资料供应商名称方向累计借方金额累计贷方金额期初余额潍坊机械贷
521500.
00170000.
00180180.00青岛轮胎贷
400000.
00100000.
0059670.00鲁能贷
55500.
0055500.
000.00表25库存商品期初余额资料累计借方累计贷方期初项目名称方向金额数量金额数量金额数量车轮总成借
160000.
002000200000.
00250024000.00300独轮杂技车借
384000.
001200480000.
00150048000.00150儿童车借
351000.
001300405000.
00150040500.00150表26原材料期初余额资料累计借方累计贷方期初项目名称方向金额数量金额数量金额数量大车架借
70000.
00700120000.
00120050000.00500小车架借
64000.
00800104000.
00130040000.00500轮圈借
40000.
00200040000.
0020008000.00400轮胎借
40000.
00200040000.
0020008000.00400辐条借
30000.
006000030000.
00600001300.002600A型包装箱借
28000.
0070048000.
00120020000.00500B型包装箱借
24000.
0080039000.
00130015000.00500表27生产成本/基本生产成本期初余额资料项目名称方向累计借方金额累计贷方金额期初余额车轮总成借
160000.
00160000.
0024000.00独轮杂技车借
384000.
00384000.
0048000.00儿童车借
351000.
00351000.
0040500.00表28主营业务收入/产成品期初余额资料累计借方累计贷方项目名称方1可金额数量金额数量独轮杂技车借
900000.
001500900000.001500儿童车借
750000.
001500750000.001500表29主营业务支出/产成品期初余额资料累计借方累计贷方项目名称方向金额数量金额数量独轮杂技车借
480000.
001500480000.001500儿童车借
405000.
001500405000.001500）往来协助账期初余额明细资料32012年4月，彬彬童车厂往来协助核算账期初明细资料见表30至表33o表30应收票据期初往来明细信息方1日期凭证号客户业务员摘要金额票号票据日期可2012-3-31转-0027华鸿商贸马同销儿童车借
32760.00080765562012-2-15表31应收账款期初往来明细信息日期凭证号客户业务员摘要方1可金额票号票据日期2012-3-31转-0025振华车行马同销儿童车借
32760.00080765562012-2-152012-3-31转-0031宏远商厦马同销独轮杂技车借
46800.00080765932012-3-20表32应付账款期初往来明细信息日期凭证号客户业务员摘要方向金额票号票据日期2012-3-31转-0025潍坊机械刘威选购车架借
180180.00008736502012-2-202012-3-31转-0031青岛轮胎刘威选购轮胎借
59670.00024031302012-3-10表33应付票据期初往来明细信息日期凭证号客户业务员摘要方向金额票号票据日期2012-3-31转-0025潍坊机械刘威选购轮圈借
59670.00168147802012-3-15
五、财务报表初始信息）利润表期初信息1山东彬彬童车厂2012年1-3月份利润表累计额和3月份本期金额，见表34表34利润表编制单位山东彬彬童车厂2012年3月31日单位元项目本期金额本年累计数-、营业收入
229800.
00876985.00减营业成本
72980.
54198968.88营业税金及附加
3684.
5611545.78销售费用
3500.
0015500.00管理费用
28749.
0086796.00财务费用
150.
00620.00资产减值损失
1245.
004532.00力公允价值变动收益（损失以号填列）投资收益（损失以填列）
4500.
004500.00其中对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以号填列）
123990.
90563522.34力口营业外收入
4000.
004000.00项目本期金额本年累计数减营业外支出
3845.
563845.56其中非流淌资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“二号填列）
124145.
34563676.78减所得税费用
31036.
34140919.20
四、净利润（净亏损以号填列）
93109.
00422757.58
五、每股收益（-）基本每股收益（-）稀释每股收益）现金流量表期初信息2山东彬彬童车厂2012年1-3月份现金流量累计额和3月份现金流量本期金额，见表35o表35现金流量表编制单位山东彬彬童车厂2012年3月31日单位元项目本期金额本年累计流量
一、经营活动产生的现金流量销售商品、供应劳务收到的现金
305000.
00830404.30收到的税费返还
1400.
008410.00收到的其他与经营活动有关的现金
192.
301153.61现金流入小计
306592.
30839967.91购买商品、接受劳务支付的现金
153600.
00321992.84支付给职工以及为职工支付的现金
11000.
0031567.00支付的各项税费
104800.
00281865.05支付的其它与经营活动有关的现金
6900.
0015449.95现金流出小计
276300.
00650874.84经营活动产生的现金流量净额
30292.
30189093.07
二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金
45000.
0045000.00取得投资收益所收到的现金
4500.
004500.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
81000.
0081000.00收到的其他与投资活动有关的现金
1200.
001200.00现金流入小计
131700.
00131700.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
41000.
0041000.00项目本期金额本年累计流量投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金
7000.
0015760.00现金流出小计
48000.
0056760.00投资活动产生的现金流量净额
83700.
0074940.00
三、筹资活动产生的现金流量汲取投资所收到的现金借款所收到的现金
100000.
00100000.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计
100000.
00100000.00偿还债务所支付的现金
100000.
00100000.00安排股利、利润或偿付利息所支付的现金
260.
0052600.00支付的其他与筹资活动有关的现金
10000.
0010000.00现金流出小计
110260.
00162600.00筹资活动产生的现金流量净额-
10260.00-
52600.00
四、汇率变动对现金的影响额-
10000.00
五、现金及现金等价物净增加额
103732.
30201433.07
六、彬彬童车厂年月份部分经济业务20124彬彬童车厂2012年4月发生经济业务如下14月2日，取得银行托付收款入账账凭证，票号WS2001,入账金额
20000.00元，系收宏远商厦购货款24月3日，取得银行托收承付付款凭证，票号SF0012,付款金额
90000.00元，系支付潍坊机械公司材料款34日，出纳会计王可到工行提现金
2800.00元，现金支票XJ0013号45日，财务部赵玲报销差旅费
1750.00元出差借款1000元58日，总经理张力报销差旅费
4500.00元出差借款5000元69日，销售部销售给振华车行独轮杂技车50辆，收入
40000.00元,销项税
6800.00元,收银行转账支票号ZZ2188,金额
46800.00元,送存工商银行79日，通过工行户交纳上月应交而末交的所得税
53300.00元，增值税
46970.00元，城建税
3288.30元和教化费附加
939.53元，代交上月已代扣的个人所得税
335.00元,当即收到各有关税金及附加缴款书收据联N
0.WF011一张810日，销售部销售给宏远商厦儿童车50辆，收入
35000.00元，销项税
5950.00元，贷款未收编号姓名口令所属部门角色主要职责张三A财务部账套主管审核、记账、出纳张三B财务部总账会计制单、报表编制张三C财务部出纳会计出纳
三、企业基础信息客商信息11地区、客户和供应商分类信息企业客商分类信息见表2至表6o表2地区分类信息地区编码地区名称地区编码地区名称国内天津0101004北京国外0100102上海美国0100202001山东01003表3客户分类信息分类编码分类名称长期客户0102中期客户短期客户03表4供应商分类信息分类编码分类名称工、也01商业02事业03表5行业分类信息类别编码类别名称类别编码类别名称1工业行业104加工业101采掘业2服务行业102制造业3金融行业910日，选购部从青岛轮胎厂购入轮胎2000个，每个
15.00元，增值税发票列示价款共计
30000.00元，增值税
5100.00元，已入库，同时以工商银行转账支票ZZ2222号支付相关款项1011日，仓库收潍坊机械公司轮圈2000个，单价
15.00元；辐条60000根，单价
0.4元；大车架1000个，单价
80.00元；小车架1000个，单价
75.00元，选购发票列示货款共计
209000.00元，增值税
35530.00元,材料验收入库，贷款暂欠1112日，一车间生产领用轮胎1000个、轮圈1000个、辐条30000根，二车间生产领用独轮杂技车大车架150个、车轮总成150个、A型包装箱150个；生产儿童车领用小车架150个、车轮总成300个、B型包装箱150个1214日，销售部销售给华鸿商贸独轮杂技车100辆，收入
80000.00元，销项税
13600.00元，货款未收1315日，验收入库独轮杂技车200辆、儿童车200辆1416日，收到华鸿商贸货款
110000.00元，用于支付所欠购独轮杂技车款项，多收款作预收款处理，转账支票ZZ2530号送存工商银行1518日，销售给振华车行儿童车50辆，价税合计
43875.00元，当日收到三个月的银行承兑汇票一张，票号YH96998871621日，预收宏远商厦购儿轮杂技车货款
80000.00元，转账支票ZZ053827717250,依据合同，销售给宏远商厦购儿轮杂技车70辆，价税合计
65520.00元,以预收款进行结算1825日，办公室李菲出差借款
5000.00元，开具现金支票，支票号XJ00528461927日，验收入库车轮总成1100套，独轮杂技车50辆、儿童车50辆2029日，动力车间支付本月电费共计
1326.00元，转账支票ZZ05332872130日，现依据各部门耗电状况对动力车间发生的协助生产成本进行安排本月共耗电1560瓦，其中管理部门耗电160瓦，一车间耗电500瓦，二车间耗电900瓦2229日，安排制造费用，制造费用科目记录二车间发生的全部费用，二车间等产量生产独轮杂技车和儿童车，制造费用在两种产品间等额安排2329日，核算本月验收入库产品成本企业4月份产品生成状况见表36表364月份产品生产加工基本状况产品名称期初在产量本期投入量完工产量期末在产量车轮总成30010001100200独轮杂技车15015025050儿童车15015025050提示通过自动转账生成凭证后，肯定要输入完工入库产品数量，否则已销产品成本计算将发生错误2430日，期末调整汇兑损益4月30日美元外币汇率为
6.752530日，结转已销独轮杂技车、儿童车的制造成本2630日，按本月应收账款期末余额的2%提取坏账打算金2730日，结转本月实现的收入、发生的成本费用
七、案例应用基本要求
1.在系统管理中设置操作员（以自己的姓名创建）、建立账套（账套号为“班号+班内序号”，账套名称为自己的姓名）并为操作员赋权
2.启动基础设置模块，设置部门档案、职员档案、地区分类、客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、存货分类、存货档案等基础档案
3.启动总账系统，设置业务参数，并完成系统初始设置
4.完成4月份企业发生的各种经济业务的处理103机电设备制造业4能源行业表6客户分级信息客户级别编码客户级别名称级别说明01VIP客户重要客户0203一般客户
（2）客户档案和供应商档案与企业有经济业务往来的单位的基本信息资料见表
7、表8表7客户档案信息客户客户客户法人所属所属所属地客户信用税号发展日期编号名称简称代表分类行业区级别等级振华振华001李臻0120100301A2007-12-31车行车行宏远宏远002陈宣0120100302A2005-8-12商厦商厦华鸿华鸿商003赵阳022010030322222222222A2009-1-28商贸贸表8供应商档案信息供应商供应商名供应商法人所属所属所属开户银行税号发展日期编号称简称代表分类行业地区银行账号山东电001鲁能刘珂01401003工行122220012-31力公司潍坊机002赵亮011030100333333333333建行21112005-8-12械公司潍坊机械青岛轮胎青岛轮月003孙冬011020100322222211111农行33222009-1-28厂台）存货信息2企业存货信息资料见表9至表12存货分类信息存货分类编码存货分类名称存货分类编码存货分类名称原材料产成品01020102库存商品0202半成品表10存货计量单位组信息计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别重量计量浮动换算率001002实物计量无换算率表11存货计量单位信息计量单位编码计量单位名称计量单位组编码计量单位编码计量单位名称计量单位组编码001辆002（实物计量）003个002（实物计量）002套002（实物计量）004根002（实物计量）表12存货档案信息存货所属计量是否是否是否生是否参考成参考售存货名称计价方式编码分类单位外购自制产耗用内销本（元）价（元）大车架个加权平均000101V V
100.00小车架个加权平均000201V V
80.00轮圈个加权平均000301V V
20.00轮胎个加权平均000401V
20.00辐条根加权平均000501V V
0.500006A型包装箱01套、/
40.00加权平均0007B型包装箱01套V
30.00加权平均车轮总成套加权平均00080202V V
80.00独轮杂技车辆加权平均00090201V V
320.
00384.00儿童车辆加权平均
00100201270.
00324.00）企业机构人员信息3企业机构信息包括组织机构划分和人员基本信息两部分，包括部门档案、人员类别和职员档案等企业机构人员信息设置见表13至表15o表13部门档案信息部门编码部门名称负责人部门属性部门编码部门名称负责人部门属性管理部门管理二车间周生生产010202办公室李菲管理动力车间梁兵生产01010203财务部赵玲管理购销部门010203生产部门生产供应部李菲管理020301一车间刘英生产销售部李菲营销02010302表14人员类别设置方案档案编码档案名称档案级别上级编码是否自定义是否显示在职人员系统是100企业管理用户是101110车间管理用户是102110基本生产用户是103110协助生产用户是104110105市场营销110用户是表15职员档案资料人员人员性人员行政部门人员操作员业务员银行银行账号编号姓名别类别属性企业总经理中国交通银行淄博0001张力男办公室是6228480280065383001管理分行企业部门中国交通银行淄博0002李菲女办公室是6228480280065383002管理主管分行企业部门中国交通银行淄博0003赵玲女财务部是是6228480280065383003管理主管分行企业财务中国交通银行淄博0004李哲男财务部是6228480280065383004管理会计分行车间部门中国交通银行淄博0006刘英女一车间是6228480280065383006管理主管分行基本生生产中国交通银行淄博0007李荣女一车间6228480280065383007产工人分行基本生生产中国交通银行淄博0008张笛女一车间6228480280065383008产工人分行车间管部门中国交通银行淄博0009周生男二车间是6228480280065383009理主管分行基本生产中国交通银行淄博0010朱涛男二车间6228480280065383010生产工人分行基本生生产中国交通银行淄博0011郭铭男二车间6228480280065383011产工人分行协助部门中国交通银行淄博0013滋丘男是6228480280065383013生产动力车间主管分行协助动力车间生产中国交通银行淄博0014邹亮男6228480280065383014生产工人分行市场营销售人中国交通银行淄博0015马同男销售部是6228480280065383015销员分行企业管理人中国交通银行淄博0016刘威男供应部是6228480280065383016管理员分行收付结算信息41结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理结算方式编码结算方式名称票据管理01现金支票是06托付收款否02转账支票是07托付付款否03商业承兑汇票否08异地托收承付否04银行承兑汇票否09现金缴款否05银行汇票否10银行信汇否表16常用结算方式企业经济业务结算方式见表162单位开户银行单位开户银行基本状况见表17o表17开户银行基本状况编码银行账号币种开户银行所属银行编码001053382847968人民币中国工商银行淄博分行
01.中国工商银行财务基础信息5D外币信息资料企业外贸业务运用外币为美元，汇率方式为固定汇率，4月初记账汇率为
6.80o2凭证类别企业采纳凭证种类见表18o表18凭证类型信息类型限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002机制凭证无限制
（3）项目核算体系山东彬彬童车厂项目档案资料如下
①项目大类基本生产成本项目分类编码级次2-2项目分类01半成品；02产成品项目书目0008车轮总成；0009独轮杂技车；0010儿童车；0011产品共耗
②项目大类存货核算运用存货档案自动生成
（4）会计科目及期初余额山东彬彬童车厂会计科目体系设置及2012年4月各账户期初余额资料见表19o表19会计科目与期初余额表金额单位:元账类方币别/科目编码科目名称年初余额累计借方累计贷方期初余额性质向计量库存现金指定科目借
1001500.
0089950.
0089525.
73924.27银行存款指定科目借
10024975402.
83572423.
68428440.
155119386.36工行存款指定科目借
1002014975402.
83572423.
68428440.
155119386.361002010人民币户指定科目借
3615402.
83572423.
68428440.
153759386.361借
10020101360000.
001360000.00美元户指定科目借美元
2200000.
00200000.00其他货币资金指定科目借1012外埠存款指定科目借101201银行本票指定科目借101202应收票据借
112112760.
0070000.
0050000.
0032760.00银行承兑汇票客户往来借112101商业承兑汇票客户往来借
11210212760.
0070000.
0050000.
0032760.00应收账款客户往来借
112283970.
00189380.
00193790.
0079560.00供应商往1123预付账款借来应收利息借1132其他应收款借
12218200.
007600.
009800.
006000.00应收单位款客户往来借122101应收个人款个人往来借
1221028200.
007600.
009800.
006000.00坏账打算贷
1231419.
85120.
5598.
50397.80数量核算借1402在途物资项目核算数量项目核算借
267300.
00296000.
00421000.
00142300.001403原材料数量核算数量740067000690005400数量核算借
302500.
00895000.
001085000.
00112500.001405库存商品项目核算数量160045005500600账类方币别/科目编码科目名称年初余额累计借方累计贷方期初余额性质向计量长期应收款借1531固定资产借
16011638000.
001638000.00累计折旧贷
1602548920.
0032760.
00581680.00固定资产减值打1603贷算在建工程项目核算借1604固定资产清理借1606无形资产借1701累计摊销贷1702无形资产减值打1703贷算商誉借1711待处理财产损溢借1901待处理流淌资190101借产损溢待处理固定资190102借产损溢短期借款贷
2001200000.
00100000.
00100000.
00200000.00应付票据贷
220169670.
0040000.
0030000.
0059670.00供应商往220101银行承兑汇票贷来供应商往220102商业承兑汇票贷
69670.
0040000.
0030000.
0059670.00来供应商往2202应付账款贷
891350.
00977000.
00325500.
00239850.00来预收账款客户往来贷2203应付职工薪酬贷
2211176734.
60176734.60工资贷
221101127200.
00127200.00职工福利贷
2211029240.
009240.00社会保险费贷
22110332817.
6032817.60住房公积金贷
22110415264.
0015264.00。
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