财务管理自查报告

财务管理自查报告财务管理自查报告「篇一」本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过现将展宏幼儿园年财务管理自20xx查情况报告如下

一、幼儿园领导高度重视、幼儿园配有财务办公室，配有专（兼职）财务人员人

11、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出

2、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到3日清日结

二、强化幼儿园收入收费行为的管理、严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监1督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务1保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督

三、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，1以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提2高了资金使用效益、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪3费现象的发生明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的

4.设谿和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设貉、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误

（五）固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购络时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题

（六）存在问题通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好医院XXXXX、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，1加大教育教学、教育科研的投入各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工2作程序所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失

四、本年度收支情况、春季学期幼儿入园数共人，学杂费总收元总支元结1XX XXXXXX:xx yijo、秋季学期幼儿入园数共人，学杂费总收元总支元结2xx xxxx xxx:XX兀0此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园财务管理自查报告「篇二」本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过现将展宏幼儿园年财务管理自20xx查情况报告如下

一、幼儿园领导高度重视、幼儿园配有财务办公室，配有专（兼职）财务人员人

11、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出

2、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到3日清日结

二、强化幼儿园收入收费行为的管理、严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监1督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用

三、加强财务支出管理、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务1保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督

四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，1加大教育教学、教育科研的投入各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工2作程序所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失

五、本年度收支情况、春季学期幼儿入园数共人，学杂费总收元总支元结12026000:7Lo、秋季学期幼儿入园数共人，学杂费总收元总支元结24254600:7L o此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园财务管理自查报告「篇三」在上半年的工作中，财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，齐备的手续流程和规范的内容，使财务部的工作取得了较好的成果根据公司要求，财务部对资金的安全管理和使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下

一、库存现金的管理在库存现金管理方面，各公司积极响应国家推行的管理制度，严格执行公司规定的手续流程，以下是执行情况

（一）限额管理为了加强现金管理，减少闲置的现金，公司积极响应国家推行的“零现金”管理制度，实行限额管理目前，京西燃气实行“零库存”管理，日常报销根据手续齐全的付款单据，采用机进行支付业务，将资金打到银行卡上；财务人员对业务逐笔登记，每天将P0S P0S卡余额与手工帐进行核对同时，京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右（个别大额现金支出情况除外），如有大额资金业务需求，则通过开现金支票的方式提取现金，完成支付业务

（二）现金用款申请及盘点在现金用款的申请方面，公司拥有完备的手续流程在日常工作中，部门人员严格按照流程审查，并及时进行盘点核对，确保账实相符每月月初，申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单，经会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取，且按每天用款量和库存要求分次提取另外，部门在每天工作结束后进行现金盘点，并与手工记录本核对在月末与日记账进行核对，确保账实相符对于现金，本部门实行收支两条线规定，收取的现金按规定的程序存入银行，没有坐支情况发生

（三）现金收款业务对于收到的现金，结算中心在手工记录本上按照“收款单位”，“交办人”，“金额”以及“款项来源情况”进行逐笔登记，并做好备查，同时核对交款人填写的现金存款凭条上的账户名称，账号，金额等信息，于当天存入银行

（四）资金支付制度在资金支付过程中，部门对付款单据进行严格审核对于符合要求的单据及时报销，每报出一笔现金都要逐笔进行登记，留作以后备查；对于不符合要求的单据，部门严格按照财务制度办事

二、票据管理本部门严格按照公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理，确保每笔账目有源可循（-）支票管理对于支票的管理，部门按照确切的领购、签发、领用流程执行管理和审核在进行支票领购时，首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买，并将购买回的支票放入保险柜保管支票的签发则须凭借经审核无误的会计凭证，上须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等相关人员根据被严格审核过的付款单据，对于符合要求的单据及时开支票，每开出一张支票都逐笔进行登记；同时要求领用人在支票使用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，留作以后备查在支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，及时的将支票交回，与原票根儿粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销由于部门内部按照手续流程办事，自查中无签发空白支票、空头支票的情况发生

（二）发票管理在发票管理方面，公司设置专人负责发票的购买、开具、保管等业务同时，使其按照时间的先后顺序，对发票的领购及开具分别编制了台账，详细记载发票的购买时间、购进张数、库存张数、开具时间、开具单位、开具金额等内容北京京西燃气热电有限公司于年月对外开具发票，从公司正式运营至现20xx12在，共购进次发票，开具增值税专用发票张，累计金额达到亿元

1061866.7

三、银行账户及存款管理

（一）银行账户管理在自查中，我们核对了各公司的银行账户，其央行账户管理系统《已开立银行结算账户清单》中列示的银行账户与账簿内银行明细科目均-一对应

（二）银行存款管理在银行存款管理方面，各公司的银行存款余额调节表均按月进行编制，后均附银行日记账及银行对账单，资料齐全，部门按年分账户进行装订银行存款余额调节表由审核会计师编制，在年月之前的银行存款余额调节20xx3表，没有财务经理和主管财务领导签字，已装订；从年月起整改后，所有账户20xx4银行存款余额调节表，均有财务经理和主管财务领导签字，方可存档、对于京西发电公司的银行存款自查结果如下截至到年月日，未达120xx331账项共计笔，目前已处理笔，未处理笔其中电话费笔，电费笔，食品462323461笔，加油款笔，售房款及维修基金笔，收房款及房租笔，收租摆费笔

1332、对于京西热电公司银行存款自查结果如下截至到年月日未达账项220xx331共计笔，目前已处理笔，未处理笔其中包括电话费、电费、检测费、合同961482款、税、手续费等止匕外，公司均不存在账外账及“小金库”的情况部门对资金支付审批均严格按照内部财务制度执行，资金支付手续齐备

四、财务印鉴及密钥管理在财务印鉴及密钥管理方面，负责人员严格按照公司规定程序进行管理财务专用章、财务结算章、发票专用章及人名章由财务部保管；财务专用章、财务结算章、发票专用章则由审核会计师保管，放在独立的保险柜中，密钥有审核会计师保管；人名章由出纳保管，放在独立的保险柜中，密钥由出纳保管在工作交接时，部门各负责人员逐项移交，确保资料齐备方可完成交接财务管理自查报告「篇四」年医院财务会计工作检查自查报告财政局20xxxxx根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展年度会计监督20xx检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下

一、组织领导为确保此次自查工作顺利进行，年月日收到财政局通知后，医院及20xx55xxx时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作

二、自查时间年月日至月日20xx55515

三、自查方式自查小组成员参照财政局《关于开展年度会计监督检查工作的通知》逐条对20xx照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式

四、自查结果按照州财政局《关于开展年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本20xx单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查

（一）财务收支和财务管理方面、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规无违规以虚假•发票报1销获取费用、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为

2、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为

3、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象

4、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为

5、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处貉国有资产、截留处貉收入的行为

6、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”7

（二）会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚

（三）内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的文件柜当中，并加锁确保安全

（四）单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《医院内部控制制度》建立和完善各XXXX。