财务主管年度工作总结

财务主管年度工作总结财务主管年度工作总结「篇一」XX年年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议XX年年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献

一、圆满完成了国家审计署现场审计工作在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项；二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项；三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;I、XX年年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配这种管理方式的优点是资金集中，为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况缺点是挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作同时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理

2、XX年年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式对此，公司存在一定的风险挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远财务部推行资金集中管理模式障碍重重，20xx年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法

3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作

六、加强与税务部门的沟通

1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查

2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负存在的问题是项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万各项目财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案

七、加强资金管理

1、积极做好往来款的清理工作应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确存在的问题是个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回针对这个问题财务部明令要求私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢

八、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺利完成年终决算工作本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力;经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据

九、团队建设

1、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实行新生力量的培养财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导老职员倾囊相授，新职员虚心求教在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀

2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常存在的问题项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系部分财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上同时还存在服务意识不够，不服从项目经理的安排，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发现较早，没有造成损失但这件事对我部的工作敲响了警钟为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强管理制度管理方面加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然人性管理方面加强财务人员素质教育、职业道德教育技术管理方面建议实施远程软件，加强财务集团化管理，加强资金使用管理这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流最后一方面财务部真诚项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉针对专业知识方面财务部应加强培训包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力通过对这一年来的工作思考，有以下感触其一荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件其二责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家最后祝公司繁荣昌盛！祝大家新春愉快，万事如意！财务主管年度工作总结「篇四」自年3月中旬我以实习生的身份接触了物业公司财务部，到年4月中旬结束了一个月的实习阶段真正入职物业公司财务部，再到20年7月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程各类原始单据的录入分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350张凭证），检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好会计凭证的保管及管理对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存各项票据的领销及保管整理各小区票据，整理饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好各项发票的购买及验销整理广场大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记填写验销单准确无误，及时购买整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好查账这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂所以，我们并不轻松记账登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得记完台账无误后方可作下一步操作复核凭证复核会计凭证，复核各项单据登记;必须严密核对；以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风财务主管年度工作总结「篇五」年财务主管年度工作总结20xx20xx年财务主管年度工作总结例文年财务主管年度工作总结20xx

一、不断提高人员素质

1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基矗今年我根据业务发展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用财务主管年度工作总结非凡是针对

七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“XX XX制度”，有效地遏制了风险的蔓延

2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险

3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化治理年内主要做了以下七点工作1主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识;2坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将碰到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；3坚持考核与经济效益指标挂钩；4成立了以骨干为主的结算小组；5积极地组织柜员上岗考试；6培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯；7开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率

二、加强成本意识，提高经济效益

1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行具体地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支

2、费用支出实行了专户、专项治理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得利润xx年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为义％；实现收入万元，较上年增加万元，增幅为义％从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍在费用的治理上，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导把握费用开支去向全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为X%,节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标

三、恪尽职守，切实加强自身建设我在抓好治理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性二是坚持实事求是的‘作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展三是加强团结合作，不搞个人主义

四、明年工作打算

1、挖掘人力资源，调动一切积极因素立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，非凡是对业务骨干的专项培训

2、降低成本费用，促进效益的稳步增长一是加强成本治理，减少成本性资金流失二是加强结算治理，限度地增加可用资金三是合理调配资金，提高资金利用率;认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化四是降低费用开支，增强盈利水平五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据

3、充分发挥职能部门的“职能”，加强治理，加快工作的效率财务主管年度工作总结「篇六」

一、首先要明确对高级会计师的要求:四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价

二、财务信息化建设取得新突破在核算体系改革方面，以“推进财务和资产

7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务

7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了

6.0和

7.0系统的并行并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革

三、资金、资产管理能力稳步提升

1.系统地掌握会计理论知识和相关专业知识，基本了解国内外财会理论研究最新动态；

2.熟悉会计及相关的法律、法规，具有较高的政策水平；

3.有制定行业财会制度，主持一个地区、一个行业或一个大中型企业或事业单位会计工作的经历；

4.具有丰富的实务工作经验，精通业务，有解决实际工作中复杂的会计问题的能力，并参与本行业或单位管理决策，取得显著的成绩；

5.有较强的会计理论水平，公开发表、出版有较高水平的论文、著作；

6.有培养会计专业技术人员和指导会计师工作的能力；

7.有运用外语获取信息和进行学术交流活动以及运用计算机处理有关信息；

8.具有良好的职业道德和敬业精神所以我们写自己总结的时候就要围绕着这些来写主要写自己的专业知识达到了什么层次，制定了什么制度，培养了什么人才，并且一定要说自己具备了一定的管理才能

二、再说真话的前提下，如何更好地描写我们的才能？把自己的实际工作中的业务融合这些合格主管所作，相信大家都会写出好的业绩的道德素质诚信第

一、操守为重・敬业爱岗・同舟共济、以企业为家知识素质微观与宏观经济学知识・熟练掌握会计知识・相关的专业知识・了解企业各方面全盘知识职业素质对上司要认真的担负起自己的责任尊重并执行上司的决定欢迎上司的指导与培养以自己的实际工作为上司排忧解难对下属要予以帮助、扶持给他们以成长和锻炼的机会搞好与下属的关系，提倡团队精神充分调动他们的工作积极性，共同完成理财重任协助下属达到他们的工作目标保持充沛精力，乐观与自信，让你的下属在困难情况下保持昂扬的斗志理财能力决策能力表达能力组织能力领导能力应变能力意志能力创新能力协调能力专业能力领导艺术授权艺术开会艺术运筹艺术批评艺术调节艺术沟通艺术激励艺术语言艺术表扬艺术做好财务主管应有的观念竞争观念“物竞天择，适者生存”财务主管年度工作总结「篇七」年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管满完成了国家审计署现场审计工作理体制，着力强化平稳、、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题XX余项；二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项XX余项；三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料；四是针对审计组反馈的XX个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的‘答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价

二、财务信息化建设取得新突破在核算体系改革方面，以“推进财务和资产XX系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务XX系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，XX人历时一个月，完成了近XX万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了X和X系统的并行并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作目前系统已经开发成功，预计年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革

三、资金、资产管理能力稳步提升在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故一是持续推进银行上门收款、POS机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止年底实现上门收款的加油站座数达到XX座，同比增加XX座，上门收款率达到XX%,同比提高X个百分点，比XX年提高财务主管年度工作总结「篇八」

1、财务部门一向人手较少，但在我们有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作财务部门每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作这是财务部门最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持基本上满足了各部门对我部的财务要求公司资金流量一向很大，财务部门员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错

2、建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，费用管理办法，资金管理办法，办公用品管理办法，计算机管理办法，经济活动分析制度，费用预算管理办法等几个规范性财务文件

3、制定了年度费用预算，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部门管理费用控制在年度预算范围内预算管理得到稳步推进一是细化预算资料一是按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础；二是提高预算透明度预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议透过后构成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性我们注重了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行一年以来，预算的总体执行状况良好

4、每半年度组织全司各个单位进行了经济活动分析，将经济活动分析列入财务日常管理工作中为公司领导进行决策带给了依据、搞好财务分析，为领导带给有效的参考依据；为企业的生产经营、规模效益量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理带给有力的财务信息支持；

5、在谢总的协调下，财务部门根据公司经营资金需要，全年共计向局借款

1、08亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要其中安徽公司20xx万元，隧道公司2800万元，公司总部1000万元，哈大项目部20xx万元，水绥项目部3000万元

6、用心争取局支持，将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现金900万元，这样不仅仅使公司每年少向局交借款利息300多万元，而且是公司固定资产增加了4000多万元，大大加强了公司实力

6、完成了总公司上市内部控制审核工作

7、加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理；制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实状况总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出十分的努力和敬业虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够财务主管年度工作总结「篇九」财务主管年度工作总结20xx年财务主管年度工作总结例文财务主管年度工作总结篇一匆匆又是一年，走过忙忙碌碌的一年，其中有许多的艰辛，但更多的还是快慰我们又走过了充实平安的一年回忆一年来，点点滴滴在脑中流过

一、好春节前后的服务工作春节前后是大量的资金投放与回笼，集中的体现就是现金的投放与回笼，春节前为了满足客户对现金的需要量，每天从人民银行取款，投放了将近2亿，春节一过马上就是大量的现金回笼，仅春节后的第一天，我们加班加点，向人民银行缴存了5500万现金，减少库存现金量，增加了利息收入同时在最忙的节前做好柜面服务，如增加柜口，加强咨询与查询工作，保证客户资金的顺利与快速新的一年即将到来，我们将妥善安排好这项工作

二、完成好会计结算部布置下达的各项工作

1、在会计结算部的安排下，我们进行了前后6次本外币帐户的清理工作，对闲置不用的内部及表外帐户进行了清理，以达到降低资源占用的可能

2、个人消费贷款业务经过多次的测试及数据的核对后顺利上机

3、做好商业银行代理签发银行汇票的集中工作，从3月1日开始，商业银行代理我行签发银行汇票的工作由东门工行统一办理，我行与商业银行做好了原有机具及重要空白凭证的交接手续

4、市分行对帐中心已成立，以后所有的开户单位对帐单由对帐中心统一寄发，而科技部门不能够将电脑中的单位信息与开户银行及帐号建立对应关系，需要由各开户行对所有帐户的信息进行录入，营业部有着XX多的帐户，其中有1000多的小帐户，客户信息的采集有着一定的难度，而能做录入工作的电脑数量也有限，我们在不增加加班天数的情况下要求有关员工班前班后的加强工作，顺利完成任务

5、实时清算程序自去年7月份上机始我行一直存在着问题，经多次的核对及查找均未能发现问题，没能找出问题的根源，经与市分行科技部门林振良总经理联系，再经过多次的核查，才发现我们后参加的四个支行在上机时市分行忘加了一个帐号，而我行在四个支行中又是支付密码器出售最多同时业务量也是最多的行，对此问题就特别的突出，扣分也最多，自此项问题查出修改后我们的工作再没被扣分

6、清理了146户长期不动帐户转入久悬未取，金额达元，同时将笔久悬未取款转入营业外收入

7、与业务保障部合作为企业网上银行进行安装、维护及业务上的处理，顺利完成一年的工作任务

8、全力配合会计结算部做好H月27日nova系统的升级

9、尽早安排，做好年终决算的各项清理、核对与结转工作，保证年终决算的顺利完成

三、抓服务质量，保证各项业务的顺利开展

1、尽可能的利用各种结算办法为客户想办法，如永大公司预报提取一笔500万元的现金，负责任的管库员想到这么大的金额也许可以有别的结算方式而向经理汇报，我们主动与客户联系，了解到这笔资金是拿到宁波验资所用，我们建议客户不取现金而代以其他方式，这个办法也正合客户意愿，于是我们当天便为客户办理了此项业务，让客户感到满意

2、为更好地服务于客户，从3月12日开始，原城中所所有柜员的网点号已更改为3300网点，同时为了工作上的方便，对atm机的网点号在市分行的同步进行下也进行了更换，因城中所设施上的局限，未能将业务同时整合，只是将出纳收款工作先期与储蓄专柜一起营业同时，将原储蓄库房与大库合并成了一个库房进行统一管理在合并的初期，曾产生过许多的矛盾，但在行领导的关心下，为我们配备了必须的软硬件，初步整合已经成功，但离市分行要求的会计核算一体化还是有很大的距离

3、电子银行自7月份下放到各支行自行处理这项业务市分行没有进行专门的培训，我们对照文件摸索着边问边做，终于将业务平稳开展起来，并且与8月份通过市分行的专项检查，但因未及时与监督中心沟通将此项业务纳主事后监督被内控检查扣分，现已整改

4、外汇汇出汇款系统经过7次的测试于8月底上机，于9月份完成了海关报关单上网核查的系统转移工作同时，按外汇制度上的要求增加了人员配备，更好服务于客户

5、自5月份开始向市分行提出了atm清分机的需求，因各种原因不能解决的情况下，二名atm人员尽心尽责地做好手工剔钞工作，保证atm的正常运行

6、因各网点反映上班时间不能正常，于7月份开始由管库员提早到710到行开库，业务人员提早出发，以保证各网点的.正常营业

四、配合做好行里的服务工作及工会工作

1、对各部门提出的要求及时解决，如公司业务部、业务发展部、个人业务部在业务上要求配合或需要加班的，我们及时安排人员予以解决

2、做好学校收费及彩票收费工作，安排出收费人员，并加班加点完成了全部的现金清点与学生发票签发打印

3、协助其他部门做好个人住房公积金贷款业务的数据移行及信贷台帐的录入工作

4、配合市分行会计结算处做好对国库资金入库划解的程序修改，提出存在的不足及需求，正确程序于9月份通过，并迅速在各行运用，打破实时划解税款只有工行不行的说法

5、4月份与地税联手上了实时扣税系统，经过二个月的艰辛，6月份实现了无差错，终于可以说成功了但因nova系统的升级而带来一些麻烦，有些业务还将与财政再次联系

6、12月19日财政大楼搬迁，核算中心随之搬迁，为做好服务工作，我们挑选了业务素质好的员工为他们服务，且未向行里要求增加人员的情况下，给核算中在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故一是持续推进银行上门收款、POS机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止XX年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%,同比提高2个百分点，比XX年提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为

8.9亿元，同比增长

8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%,并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止XX年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了

0.67个百分点同时，依托资产

6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持

四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升心多配备了一人以更好地做好服务，保证工作顺利开展

7、配合工会多次安排人员到各行传授业务技能

8、对历年的档案进行了整理并准备将其中的一个档案室出让

9、积极参加工会组织的各项活动，在庆三八演讲比赛中华青卿、冯晓晓得到了第

一、二名的好成绩

五、继续加强制度执行工作，防范风险

1、对上门收款人员重新进行资格审查、登记，上门收款工作也是市分行多次强调要严格要求的重要岗位，自3月份业务人员统一由营业部管理，5月份又增加了一条临港分理处的线路，在此之后，我们多次召开业务员会议，理顺工作但临近年终，人事部门要对业务人员进行一次轮岗，将会对业务有一些影响

2、市分行出台的新规定及时组织柜组长进行学习，及时传达到每个柜员对工作上的不足及时请会计结算部进行指导，努力做好工作

3、请市分行童国祥老师对金库的密码进行更换，执行制度规定的一年一换

4、严格差错惩罚措施，自5月下旬以来，差错有了明显的减少同时，配合好市分行“扫雷工程”的检查，检查组提出了我们工作中的不足，同时也对我们的工作作出了一个好的评价但在8月份我们对一部分人员主要是临柜人员进行了一些轮岗，导致8月份的差错有所提高，但我们不能因为差错而不敢动作，到9月份人员稳定后差错有了明显的减少同时我们在11月份与每一个柜员签订目标责任书，明确双方的责任，共同做好营业部的工作

六、加强业务培训，提高服务质量

1、由业务素质强的员工分会计、储蓄、外汇对营业部及各网点进行了一次业务讲解培训，对这次的综合柜员考试有了很大的帮助

2、联系点钞机推销商，对各网点进行了一次点钞机最基本简单的一些修理知识培训，以得高点钞机的利用率，延长点钞机的使用寿命

3、组织人员到各网点对捆钞的标准要求进行了一次面对面的交流，提高了各网点的捆钞水平，从而减少重复劳动，加快了资金入库（人行）速度，提高资金利用率，增加经济效益但是因我行人员变动较大，看似简单的捆钞，但我行已很少有人能达到人民银行的标准了

4、配合人事教育部进行业务培训讲课，以弥补在实际工作中的偏差XX年即将过去，总结过去，为了更好地发现存在的问题，明年我们将在以下三个方面有所发展

1、更严格地执行制度，但更要为业务的发展做好服务工作

2、继续加强业务培训，更稳妥地做好岗位轮换，以提升我行的业务素质

3、加大对差错的考核力度与督促，降低差错率扁一过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶以下是我在20xx年个人工作总结报告

一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营L建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用特别是针对

七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“”，有效地遏制了风险的蔓延

2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险

3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理年内主要做了以下七点工作

1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识；

2.坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；

3.坚持考核与经济效益指标挂钩

4.成立了以骨干为主的结算小组；

5.积极地组织柜员上岗考试6培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯7开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率

二、做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益

1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和O等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支

2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得利润xx年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%;实现收入万元，较上年增加万元，增幅为虬从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍在费用的管理上，根据下发的《》等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为随节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标

三、恪尽职守，切实加强自身建设我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展三是加强团结合作，不搞个人主义

四、明年的工作构想及要点

1、挖掘人力资源，调动一切积极因素立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训

2、降低成本费用，促进效益的稳步增长一是加强成本管理，减少成本性资金流失二是加强结算管理，限度地增加可用资金三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化四是降低费用开支，增强盈利水平五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据

3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效率回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，做好20xx年个人工作计划，争取将各项工作开展得更好财务主管年度工作总结「篇十」在核算体系改革方面，以“推进财务和资产

7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务

7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了

6.0和

7.0系统的并行并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作目前系统已经开发成功，预计XX年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革

一、资金、资产管理能力稳步提升在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故一是持续推进银行上门收款、POS机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止XX年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%,同比提高2个百分点，比xx年提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为

8.9亿元，同比增长

8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%,并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止xx年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了

0.67个百分点同时，依托资产

6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持

二、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，XX年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功

三、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元；二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权；三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破；四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险

四、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高一是进一步充实各级管理机构财务力量xx年年对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升；二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、难点问题，XX年年举办不同层次财务研讨会4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功财务主管年度工作总结「篇二」今年是公司发展的关键年，在公司领导的正确领导下，经营财务部紧紧围绕公司“流域、梯级、滚动、综合”的战略方针和“市场化、科学化、国际化”的发展理念，展开工作，在部门全体人员的共同努力下，圆满的完成了本年度工作任务，为公司的发展做出了应有的贡献以下是我今年的述职报告

一、积极组织部门人员，做好部门工作完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作，满足两地核算的需要在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，按程序和审批权限办理加强公司现金、银行存款管理，做到日清月结，帐实相符按时编制报送财务报表，及时反映公司基建经营状况按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款

二、不断加强和完善会计管理基础工作逐步健全和完善公司财务制度公司内部监督、约束机制按XX集团公司下发的各项管理制度制定适合本公司需要的各项管理规章制度，如预算管理办法、资金使用管理审批制度、财务档案管理办法、内部会计管理制度、会计基础工作规范等，使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化修改和完善会计科目体系和核算办法，以适应工程建设管理的需要；不断提高会计人员的政治业务素质以各种形式促进部门人员不断学习，促进公司财务管理整体水平的逐步提高实现和完善了异地财务核算，提高了办事效率，确保财务信息准确、及时努力把好费用开支审核、控制关，做好公司年预算执行情况分析认真编制年度财务、费用预算做到事前有计划、事中有控制、事后有总结有清理参与公司合同的谈判及合同条款的审查，及时了解有关合同的内容，以使合同执行到位积极落实项目资金，确保工程需要，为确保工程建设资金的需要，我们积极向银行争取贷款资金保证了水电站按期开工及工程进度对资金的需求及时办理工程保险，降低工程风险，加强与公司各部门之间的联系与沟通，多汇报，多交流，争取各方对财务工作的理解和支持同时搞好部门内部团结协作，增强凝聚力，从全局出发，自觉维护安定团结；请了会计师事务所对公司的有关业务定期进行检查，以便及时发现问题，消除工作中存在的隐患加强政治学习，廉洁自律，奉公守法，与公司签定了“三项责任制”分解落实责任书，年内没有违规违纪的情况及时做好工程结算，按时办理各项付款没有因工程款项支付影响工程进度的现象发生做好部门年度工作总结，吸取教训，总结经验，使工作能得到不断改进和提高开展了经济活动分析，及时找出差距，解决问题及时完成领导交办的其他各项工作

三、意见和建议工程尚需进一步完善工程结算，费用审批程序，明确职责与分工，并力求简化手续，缩短结算时间加强公司预算执行的力度和刚性，严格控制各项费用，精打细算，力求使工程投资控制在预算之内加强财务基础工作，提高人员综合素质目前财务人员严重不足，无精力进行其他工作，请求公司配备增加经营管理人员和财务人员，使财务发挥其应有的作用

四、明年主要工作明年公司经营财务部主要工作仍然在紧紧围绕公司总体战略，做好资金“收支”两方面的工作，即积极落实银行借款及股东资本金，做好工程结算和项目前期费用结算工作，严格按工程年度计划及预算控制工程支出及公司管理费用，降低工程成本，努力使资金可控再控，最终实现使工程投资控制在预算以内的目标总之在今年工作中，我们取得了一些成绩，同时还有很多急需改进的地方，在明年的工作中，经营财务部的全体人员定会精诚团结、协调一致与其他各部一起为完成公司全年工作计划而努力奋斗财务主管年度工作总结「篇三」财务主管年度工作总结字300020xx年财务主管年度工作总结3000字例文财务主管年度工作总结字3000XX年年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的XX年年工作重点和XX年年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用为使财务工作进一步得到提高，现将XX年年的工作做如下简要回顾和总结

一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶存在的问题是由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动

二、认真做好常规性财务工作

1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库存在的问题是在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理

1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算

2、XX年年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的.了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息存在的问题是一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够尤其巴中s302线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性

四、积极筹措资金，保证现金流的正常化XX年年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部XX年年度的奋斗目标本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友友好合作关系在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察几番周折，终于与XX年年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保XX年年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得、更灵活的资金支持同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。