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「经济运行分析报告篇」经济运行情况分析报告.5【经济运行分析报告篇】经济运行情况分析报告经济运行分析报告
（一）一年对于河化公司来说是充满商机、极具？战的一年由于受国际磷钱价格和海运费上涨带动以及国5内市场需求的增长，预期磷钱市场将出现旺销势头；而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产如何？住机遇，把握商机，去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究，提出以管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为一年度经营工作方针，制定了年度经营计划经董事会批准年度的经营目标是生产磷锭万吨，实现销售收入亿元，年度亏损额控制在万元以内
224.138,500一季度在股东单位和政府有关部门的支持下，公司董事会正确领导，经营班子积极组织实施，克服了原材料供应紧张及电力不足等困难，狠抓工艺、设备管理，做好平衡调度，想方设法解决原材料供应和电力不足等问题，使生产实现稳产高产同时抓住国际市场价格上涨机遇，加大产品出口力度，取得了较好的销售收益一季度共计生产磷钱吨，完成年度目标任务的销售磷镇万吨，实现销售收入万元,完成年64,
197.55度销售收入的经营亏损万元与上年一季度相比，磷钱产量增长销量30%;70,
806.0113,
280.63增长亏损额下降一季度可说是产销两旺，产销率达资金回笼率32%;
957.3272%,实现开门红，为全面完成年度经营目标带来了良好开端以下将有关情况分别分析汇报43%;
74.07%110%,100%,
一、一季度经营状况同比增长利润总额亿元，同比增加亿元（）,效益明显提高
27.97%;
5.
712.89+
12.12%、毛针织行业月份规模以上户毛针织企业主营业务收入亿元，同比增长生产与销售增长较快，相应的企业营业费用及管理费用同比增长产成品同比下21-2214126降了,应收账款同比减少了资金周转加快规模以上企业实现利润总额
18.54%;亿元，同比增加亿元（），行业运行质量同期显著提高，回升势头进一步增强
1.29%
2.9%,
3.
211.54+
92.13%、毛纺制品行业月份规模以上户毛纺制品企业实现主营业务收入亿元，同比增长利润总额亿元，同比涨幅高达该行业复苏并恢复快速增长，31-
223819.62效益提高
32.51%;.
68147.9%
五、毛纺业原材料市场今年月份国际市场羊毛价格增长较快，随着全球经济形势好转，主要羊毛出口国汇率走高，也助长了羊毛价格上涨据海关提供数据，月进口羊毛1-2万吨，同比增力口（个百分点），市场需求旺盛1-
24.
9429.48%+
49.24
六、上半年行业运行走势展望、利好因素）内外销市场回升向好内销市场潜力巨大，国际市场明显复苏，一季度全行业运行各项指标均明显好于上年同期）围绕《纺织工业调11整和振兴规划》出台的关于企业管理、品牌建设等指导意见得到推进落实有利于行业进一2步加快调整步伐）企业积极应对危机，增强了自身的应对能力企业更加重视节能减排、技术改造、营销渠道建设、科学管理和信息化建设，注重提升内涵将成为企业的自觉行动
3、不确定因素）随着出口形势的好转，国内通胀预期增加，人民币升值压力将不断加大）人民币货币政策较上年有所收紧，有可能影响企业融资）羊毛生产供应不足，羊毛21价格可能继续上涨随着国内生产的进一步恢复，煤、电供应紧张，企业燃料动力方面的成23本压力较上年明显上升）劳动力成本进一步上升进入新的一年，行业产销稳步回升，运行质量稳定一季度运行情况表明行业已开始走出上年的困难局面但就当前情况看，由于4国际市场变化难以预测等不确定因素的存在，上半年整体情况仍需进一步观望毛纺企业应密切关注两个市场的变化，调整产品结构，开发适销对路的产品，不断开拓新的销售市场，努力扩大内需，转变营销方式，加快市场化经营模式形成，进一步巩固取得成果，确保行业平稳发展经济运行分析报告
（四）今年以来，应对错综复杂的宏观经济形势，_区用心应对经济下行等各类不利因素影响，着力解决发展中的矛盾和问题，全区经济持续了总体运行平稳
一、经济运行的基本状况今年上半年，全区主要经济指标的增速与去年同期相比有不同程度的回落，其中工业经济指标回落较明显，与今年一季度相比，各主要经济指标增速基本持平，经济发展稳步前行月份，全区规模工业总产值同比增长工业增加值同比增长,产品销售收入、利润、利税同比分别增长、、固定资产投资同1-
59.5%,比增长市民、农民收入同比分别增长,地方财政收入同比增长
8.9%
6.8%-5%
0.38%,国地税税收同比增长
19.3%,
11.8%,
14.3%
14.4%,
6.4%
二、经济运行的主要特点全区整体经济运行的特点主要体现为三平稳、三提高、三下滑-三平稳、工业生产稳定，重点企业平稳发展自去年提出发展特色工业、生态工业以来，全区工业生产在低迷的外部经济环境下依然持续了相对稳定的发展态势月，1全区规模以上工业企业实现总产值亿元，同比增长家重点企业实现工业总产1-50值亿元，同比增长家龙头企业中华成集团和金晶集团总产值分别增长
3399.5%50和
895.1%;
109.38%
12.36%、消费品市场发展平稳，餐饮消费有所回落月”艮额以上法人单位零售额同比增长从商品分类零售状况来看，吃穿类消费稳定，同比增长家具、珠宝首21-5饰零售增速明显提高，增速分别为汽车类、油气类销售稳步增长，增速分别为
16.1%
13.9%;受国家厉行节约一系列规定实施的影响，全区住宿餐饮业营业额增速明显放
17.3%,83%;O缓,月住宿餐饮业营业额同比增长比去年同期低个百分点，个性是原山旅游
23.3%,
17.5%宾馆、环球旅游有限职责公司等以公务、会议接待为主的住宿餐饮服务单位受影响较大1-
54.48%,
8.
4、农业生产、新农村建设稳步推进今年全区夏粮总产万吨，同比增长单产公斤，增加公斤，增长,农业生产形势稳定新农村建设也扎实推进，全
31.
31.4%,区农村通水、通路、灌溉等基础设施建设全面展开，月，全区农业固定资产投资亿元，
224.
910.75%同比增长1-51O
25.4%二三提高固定资产投资提高快月,全区固定资产投资亿元，同比增长增速较去年提高个百分点大项目对投资拉动作用明显，计划总投资万元L1-
587.3以上项目完成投资亿元，同比增长,其中万元至亿元项目投资增速高
19.3%,11000达为全区投资增长带给了有力的支撑
8519.65%
5000132.3%,、居民收支提高，消费价格高位徘徊月份全区市民、农民收入同比分别增长消费支出分别增长收支持续较高增长，跑赢了其他主要经济指标的21-
511.87%,增速今年全区居民消费价格指数持续在以上，主要是食品价格指数较高，在
14.3%,
13.8%,
17.4%,左右月份食品价格较上月下降，但月份食品价格指数仍然到达了103%107%
51.8%1-
5107.3%、金融、财税增长势头高月末，全区存款余额亿元，同比增长增速同比提高个百分点其中储蓄存款亿元，同比增长全区贷款余
35231.
3515.63%,额亿元，同比增长增速同比提高个百分点月份全区地方财政收
4.
7168.
4215.46%入完成亿元，同比增长国地税税收亿元，同比增长，税收增速比一季
128.
4813.57%,
4.21-5度提高个百分点，比去年全年提高个百分点
7.
314.4%,
8.
36.4%155三三下滑工业经济效益下滑在当前国际国内经济低迷影响下，全区工业经济效益出现了明显的萎缩和下滑月份，规模以上工业企业实现利润亿元，同比下L降实现利税亿元，同比增长,利润、利税增幅比去年同期分别回落了1-
520.15个百分点和个百分点；家重点企业利润、利税也分别下降和规模以5%,
31.
940.4%160上企业亏损面到达同比上升了个百分点，亏损额达亿元
8.
35018.35%
7.78%
5.93%,
2.
251.
17、三产投资下滑全区固定资产投资呈二产增速高，三产下降趋势月份，全区固定资产投资同比增长,其中第二产业投资亿元,同比增长21-5第三产业投资亿元，同比下降三产投资增速比全区投资增速低个百分点，
19.3%
56.
0842.5%;suibi
8.O比二产投资增速低个百分点三产投资占比同比降低
30.
28.48%
27.
85134.61%,
10.1个百分点房地产受宏观打压政策影响，销售状况不好，上月份全区商品房销售面积万52平方米，同比下降
056.9%、外贸进出口下滑随着国际经济发展速度放缓，经济形势复杂，贸易摩擦和贸易壁垒明显增多，全区外贸经济下滑幅度较大月份全区进出口总值亿美元，同比下降3增速比去年全年低个百分点，其中出口总值亿美元，同比下降比去1-
52.2年全年低个百分点
13.8%,
21.
91.
716.3%,
23.2
三、下半年经济形势预判目前，国际国内经济环境中不确定因素依然很多，贸易战此起彼伏，经济形势日益复杂，经济发展持续低迷，甚至有的专家认为中国经济进入了慢车道目前来看，下半年经济惯性减速的因素多于加速因素，经济明显复苏回升的可能性不是很大虽然目前经济处于低迷状态，但短期内大规模危机发生的概率较低，经济黄金发展期”的长期有利因素没有变，只要根据形势变化适时调整经济政策的力度和节奏，立足自身产业发展现状和特色优势，强化内涵，提质增效，经济运行状况将会好于上半年（-）生产稳定、产量增加、消耗下降一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制，并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题，多次召开专题会议，解决制约生产的瓶颈问题同时加强对员工的岗位培训和安全教育，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝重大安全事故发生，使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行，产量大幅上升，消耗明显下降除氟化铝外，液氨、硫酸、磷酸、磷钱全部达产并超额完成产量计划其中、产量、磷锭生产吨，完成年计划的磷钱开车率比上年同期提高,产量增加吨，增长1164,
197.
5529.18%O60%26,
966.9072%、磷酸生产吨，完成年计划的磷酸开车率比上年同期提高0产量增2加30吨,44,0增.8长6矿耗（磷矿）由28上.99年%同期的吨降至吨27，%下,O降11,
884.7664%
4.
34673.955709%、硫酸生产吨，完成年计划的硫酸开车率比上年同期提高产量0增加吨，增长3,
280.
0027.52%4%,025,
014.9433%、液氨生产吨，完成年计划的合成氨开车率比上年同期降低,产量增加吨,增长414,
417.
5926.21%3%05,
447.7961%、氟化铝生产吨，完成年计划的氟化铝开车率比上年同期降低一—%,产量增（减）——吨，增长（下降）——%
5393.
5513.12%0产品产量对比表项目产品上年一季度实际本年度计划本年一季度与上年同比实际完成年计划％增减量（吨）增减％液氨硫酸磷酸8,
969.8055,00014,
417.
5926.21+5,
447.79+
60.73氟化铝磷钱76,
265.06368,000,
280.
0027.52+25,
014.94+
32.818,
556.10105,00030,
440.
86、消耗合成氨煤耗由上年同期的吨
28.99+11,
884.76+
64.
05450.933,
000393.
5513.12-
57.38-
12.7237,
230.65降至吨，下降;耗蒸气由上年的吨降至吨，下降电220,00064,
197.
5529.18+26,
966.90+
72.432L
1.5909耗由上年的度降至吨，下降
1.
420110.74%,
3.
20232.
98146.7%;1,
975.091,
737.6612%、硫酸电耗由上年的度至度，下降
2142.
36131.
387.7%、磷酸矿耗（磷矿）由上年同期的吨降至吨，下降;酸耗（硫酸）由上年的吨降至吨,下降电耗由上年的度降至度,
34.
34673.95579%,下降
2.
97112.
68549.62%;
279.
52204.17O27%、磷镀氨耗由上年同期的吨降至吨，下降;酸耗（磷酸）由上年的吨降至吨，下降电耗由上年的度降至度，下降
40.
22830.
22531.3%,O
0.
49080.
47213.81%;
41.
430.6326%、氟化铝——（-）原材料供应紧张、价格上涨一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张，原材料采购价格上涨其中（）烟煤由上年同期元吨，增加元吨升至元吨，5上涨12404548020%;（）硫铁矿由上年同期元吨，增加元吨升至元吨，上涨3128322358%;（）氢氧化铝由上年同期元吨，增加元吨相比，上升了近美元吨，月底已升至美元）销售收入（万元）销量（）单价（吨，与上年同比降低元吨，51,390850603与上年同比，降低了元吨,与上年同期的元吨，与上年同期的元260T TT
258.35吨，下降同时消化磷矿价格上涨因素元吨，与上年同期的元吨，
237.
62309.982,
410.58下降同时消化原料煤价格上涨因素元吨，与上年同期的元相比，
16.35%,
54.882,
072.47降低元吨，与上年同期的元吨，上升,其中原材料价格影响成本
8.41%,
142.391,
730.82增加元吨相比，上升
258.357,
589.
4236.94%1,
285.
699.53%、销售费用一季度销售费用总计支出万元（其中自营出口运杂费万元），与上年万元（其中自营出口运杂费万元）相比减少万元，下降
3255.
29181.94平均每吨磷锭产品负担元（计算依据同管理费，自营出口每吨负担为元，多
286.
75140.
8031.4611%元厂内至港口运杂费）与上年的元（自营出口每吨负担为元，多元厂内至
9.
7264.7255港口运杂费）相比，每吨减少元下降
25.
7580.7555O
16.0362%.、财务费用一季度财务费用支出（含预提未付）万元，与上年同期万元相比增加增加万元,上升与上年同比大幅增加的原因是上年少计提了一
4628.
56309.99个半月的长期借款利息，而本年则为按正常计提平均每吨产品负担元（计算依据同
318.
57102.77%管理费）与上年同期的元相比，增加元，上升
8.
375.
702.
6746.86%
（五）财务成果显著，减亏幅度较大一季度累计实现销售收入万元，与去年同期万元相比，增加收入万元，增长累计亏损万元，13,
280.63占年度控亏指标的与上年同期万元相比减少亏损万元,下降7,
762.775,
468.
46111.74%,
957.
3211.26%,3,
691.392,
734.
0774.07%
二、资产负债及所有者权益变动情况至—年月底，公司资产总额为万元，比年初的万元减少万元，其中固定资产净值万元，流动3197,
611.25资产万元，无形及递延资产万元；负债总额为万元，比年198,
764.681,
153.43171,
743.78初的万元减少万元，其中长期负债万元（长期借款16,
546.929,
320.55172,
846.61万元，长期应付款万元），流动负债万元；所有者权益总额173,
042.
71196.10162,
986.93为万元，比年初的万元减少万元其中股本万元154,
869.328,
117.619,
859.68（广西投资（集团）公司万元，国投资产管理公司万元）,资本公积24,
764.6325,
206.
02441.3970,175万元，应弥补亏损万元50,17520,
000620.1046,
030.47
三、现金流量分析今年上半年公司的现金流入量为万元，现金流出量为万元，净现金流量增加万元21,
743.3421,
641.
24102.14财务指标综合分析（）偿债能力分析、长期偿债能力月底，公司的资产负债率达,所有者权益比率只有，债务权益比率;与年初的资产负债率、所有者权益比-
1387.47%率、债务权益比率相比，负债率增加，权益率减少主要原因一是计提
12.53%
698.08%
86.73%一季度长期借款利息万元，因无力支付而增加长期借款，使资产负债率上升
13.27%
653.58%594二是一季度仍出现经营亏损额万元，导致所有者权益比率和下降分析显示负债率过高，债务负担重，长期偿债能力太低，融资困难，企业经营存在较大风险
957.
32、短期偿债能力月底的流动比率为,速动比率为营运资金只有万元这三项指标与年初、、万元相比，有较大幅度提高
23167.82%
100.15%,流动比率由年初的上升至,提高了;速动比率由年初的上升至6,
687.
24139.30%67%4,
809.34，提高了这两项指标已接近和达到理想状态（正常指标流动比率为
139.30%
167.82%20%67%速动比率为）营运O资金也比年初增加万元，增长,分析显示我公司的现
100.15%49%20_%,金流增长较快，短期偿债能力和抗风险能力有了较大提高100%,1,
877.9039%
（二）营运能力分析一年一季度的存货周转率为次，与上年同期次相比，周转速度提高了说明周转速度较快，产品畅销月底帐面反映存货资金占用
1.
640.94元，其中库存磷钱还有万吨，占用资金多万元，其他中间产品（氟化铝、硫74%,36,
672.36酸、磷酸、液氨）占用资金万元,产品占用资金共计万元原材料占用资金
1.201,798万元，其他存货占用资金万元从存货资金占用分析，一是主要产品磷钱占用资金较L1722,970L283多，主要是月份有多吨未能按期装运出口，产品积压在港口所至2,41537000二是原材料占用资金太少，主要是由于铁路运输紧张，造成两煤两矿库存严重不足，影响正常生产；三是其他存货占用资金较多，主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等，占用资金多万元,应想方设法盘活变现一季度应收账款周转率达次，与上年同期的次相比，周转速度提高了,说明我公司的资金回笼较上年同期要快，一季度共回笼资2,
0005.
043.51金万元，资金回笼率超过一季度的流动资产周转率只有次，与上年44%同期的次相比，虽然提高了，但周转仍然较慢分析显示我公司的产品在今年一10,
835.51100%
0.83季度的销售效率比较高，产品畅销，有较好的市场前景，资金回笼较快，企业营运能力与上
0.4488%年同比，有较大提高，但原料供应不足给企业带来很大压力流动资产周转速度较慢，也说明基建期积压的多万元存货资金占用不合理，应尽快处置变现20_0
（三）盈利能力分析月底的总资产报酬率为、所有者权益报酬率为-、销售毛利率为销售净利率为、成本费用利润率为与上年同期的总资347%
3.87%产报酬率、所有者权益报酬率-、销售毛利率、销售净利率、
8.26%,-
7.21%-
6.82%,成本费用利润率相比，各项指标都有较大幅度上升，显示企业的盈利能力提高影-
1.74%
8.77-
26.78%-
47.55%响盈利能力提高的因素，一是今年一季度生产稳定，产量大幅增加，消耗降低，单位制造成-
33.08%本下降与上年同比，产量增加万吨，增长;制造成本降低元吨，上涨0值得一提的是在以上因素影响下，鹿化公司投产三年来次出现销售毛利分析显示企业的
2.772%
237.6233%资产利用效率越来越好，在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果，获利能力比上年有了较大提高，说明企业已逐步走向良性循环，朝着好的方向发展
五、其他指标说明（-）税金缴纳情况一季度共计缴纳增值税万元，房产税万元，城建税及教育费附加万元；获取批准出口退税万元，获取批准免抵税款万元，
10.6220月底已申报待审批退税款万元；月末进项税留底税额万元
0.
53339.
52318.
7833.
5336.07
（二）工业总产值、期末职工人数及劳动生产率、一季度按年不变价计算实现工业总产值万元，按现行价格计算实现工1业总产值90万元14,
587.9611,
608.
63、一季度平均员工人数为人人，在册员工为人（上年同期为2154315471538人）、一季度全员劳动生产率分别为万元人（产值按现行价）、实物磷钱吨生产平稳增长，产销基本平衡月份，呢绒生产与上年同比增长较快，增幅明显高于上年
39.
4541.63h2-水平毛纱线生产累计同比增长,增幅略有下降（个百分点）毛纺制品中的针1-2织人造毛皮、毛毯、地毯生产月份累计同比呈现明显增长的态势月份规模以上毛
3.37%-
2.78纺织、毛针织和毛纺制品业累计产销率分别为（个百分点）、（1-21-2个百分点）和,产销基本平衡
96.35%+
3.
6399.49%-
1.
6796.18%
二、固定资产投资初步统计，月份毛纺织和染整精加工、毛制品制造、毛针织品及编织品制造行业固定资产实际完成投资同比均有较快增长，显然随着两个市场的复苏，行业1-2投资升温
三、内外销市场、内销稳步回升内销是毛纺行业走出困境，提高自身应对能力最重要的支撑力量初步统计，月份全行业内销市场与上年同期相比明显好转，规模以上毛纺1织企业、毛纺制品企业完成销售产值同比均有明显回升，与上年相比分别增长和1-2个百分点，显现出较好回升势头其中，毛纺织业销售产值增幅略高于纺织业增幅毛针织
34.
8529.86企业销售产值同比增长，比上年同期增长个百分点分行业产品的内销比重进一步提高，内销市场的拉动作用进一步增强观察月份主要毛纺产品国内零售市场销售
11.7%
6.59情况，全国重点大型百货商场的男西装销售同比提高比上年提高了个百分点;1-2羊绒衫及羊毛衫销售同比下降回落个百分点，与上年基本持平
3.12%,
41.
49.56%,.
54、外销明显复苏上年一季度毛纺产品出口形势极为严峻，出现了严重下滑，因此，与2较低基数相比较，今年月份多数毛纺大类产品出口数量呈现明显回升规模以上毛纺织、毛纺制品企业月份完成出口交货值同比分别增长和，但仍低于同期纺织1-2业出口交货值平均增长的水平据海关统计，月份毛纺主要产品出口总额同比增1-
215.58%
13.5%长提高个百分点各大类产品出口数量均出现明显的回升势头总的来说，
17.6%1-2由于上年基数较低，月份出口相比去年同期的困难局面有显著的好转，以羊绒为主要原
27.3%,
41.57料加工的服装类上下游产品出口数量增长幅度尤为明显，只有羊毛地毯等个别品种出口数量1-2出现下跌毛针织服装出口数量增长回落了个百分点，单价同比增长梭织服装及毛织物出口单价继续下跌月份毛纺产品主要出口市场除日本外，出口金额
7.84%,
19.
4332.46%同比提高显著，欧盟、美国主要毛纺产品出口金额同比分别上涨和1-
2024.17%
26.61%但主要出口市场出口份额萎缩，欧盟、美国、日本、香港等主要出口市场所占总份额为，比上年下跌了近个百分点从出口地区观察，出口额排在前五位、总额占比达的江苏、浙江、上海、山东、广东等省市出口额均出现增长，其中浙江省回升速度
54.57%1最快，同比增长
67.26%
45.64%
四、全行业效益月份规模以上户企业共实现利润亿元，同比增长高于纺织业的增幅，行业效益明显好转亏损企业亏损额为亿元，同比减少1-
238419.
611.25%,了比上年同期下降了个百分点，亏损面为，仍高于同期纺织业亏损
83.14%
4.12面的水平
22.82%,
47.
9927.2%
2.2%、毛纺织行业月份规模以上户毛纺织企业实现主营业务收入亿元,11-21499182。
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