企业财务管理部整套表格大全

现金盘点报告表

（一）企业财务管理部整套表格大全年月曰面值数量金额盘点异常及建议事项现金及周转零用金盘点结果及要点报告小计其他项目未核销费用员工借支总计帐面数在列款项及票据于年盘盈月日时盘点时本人在场，并如数归还无误项目张数盘点数盘盈应收票据代收库存应收保证票据保管人合计盘点人核准:复核:盘点人:主管制表直接人工与生产费用月报表月份本月预算数项目说明事项金额%金额%直接人工油脂电力费变动包装费费其他间接物料用小计间接人士医药费伙食费劳工保险费电气材料）肖耗品燃料固文具印刷定费旅费用模具费工具租金保险费水电费折旧费用杂费小计制造费用合计研究费管理报告表区分预定实绩累计预定累计实绩差异试验材料费消耗工具器具费材燃料费料费小计工资津贴奖金杂费员工福利费卫生费直接退休基金费小计修缮费旅费交通费通信费交际费管理会议费费会费事务消耗品费图书报纸费杂费小计水电费搬运费租凭费管间接理折旧费费费销售税金及附加小计合计各项会议费用调查报告表会议名称关系部门目录召开次数经销店促销活动计划书经销店名申请日期年月日编号:期间年月日至年月日地点

1.地区性产品展销活动

6.感谢顾客的赠品活动

2.编制顾客名簿

7.音乐欣赏、音喻试听会促销

3.对顾客作技术服务

8.影艺欣赏、顾客联谊活动活动类别

4.DM函攻势

9.郊游、旅游、露营、园游会等户外活动

5.广告刊登促要销求活支动援概事要项名称单位数量单价总额初核补助金额实际发生费用实际补助额预计费用广告预算表频度广告效单位成有效篇平常股分广旺季股分广其他配合促媒体合计率本幅平常旺季告预算告预算销预算零用金报表清单编号:科目月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计月日至月日媒体类广告媒体广告次平均篇幅广告费估计每次接每人次成广告选择广告备注别名称数时间用触人数本性效果方式方式兄7明期间估计费用成本收益分析表评价裁决审核分析表同业产品市场价格调查表年月曰价格来源根据品名规格厂牌单价对品质价格的批评（发票或经办人）说明营业主管:制表:成本估价卡型号品名规格原料价格■.原料规格单位用量四成发料率厚度成本厚度成本厚度厚度成本本码码A码原料码码原料成本发料率及原料净成本一般物料用量单价成本成本成本印刷包装料用量成本A成本成本BCCA BB原料合计类别成本DF说明A价B价C价E说明追加价格0B其裁剪原料价他印刷格物料追元加熔接工资价格品检制造费用包装合计合计毛利率%%%制造费用价格F备

1.FOB价格以A栏状况的原料成本估计审核制卡:合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管填表:支票票期统计表最高三张支票兑现日张数票额合计百分比平均票额备注额合计%出纳管理日报表年月日本日收支额摘要本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额销售进帐分店汇款票据兑现抵押借款收私人借款入预收保险费进帐合计偿还借款材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息设备其他购固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提取本日余额出纳日报表银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元10元5元2元1元角分合计应付本票、保证本票、贴现、票借计录年日总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位元外币金额资产负债表期美元港元末数折合为记人民币户折旧外汇兑换券折行折合为记外币折合为项目外币为记帐本仅次合为记帐本位帐本位币次帐本位币金额记帐本金额币金额币金额总额金额位有外币的资产项目1现金2银行存款3有价证券4应收票据5应收帐款6预付应收款7其他应收款8小计9现金盘点报告表单位名称年月日对比结果实存金额帐存金额备注盈亏长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应付票据应付帐款应付工资10应付股利11预收货款其他应付款12小计13长期借款14应付公司债15外币负债合计1617181920212223年、月份应收款日程表年月日第页编号:月日时项明细表编月日时客户名称金额预定收款日期收款检讨说明次号月日时0月时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时主管会计制表月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月日时月份预付预付日期事由金额日期事由金额合计合计审核填表年、月份应收帐款明细表编号:年月日第页客户名称预定收款日期月日时分统一发票项次货单号码金额收款情况检讨与说明月日字号主管会计制表应收应付帐款月报表应收帐款应收票据订单或凭证销货日期客户金额收单日期客户名称银行名称金额号码合计合计审核填表月份应收帐款应收帐款合计客户名称本月累计%本月累计%本月累计%合计100100100审核填表付款登记表付款期页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单应收帐款票据分户明细卡编号帐号负责人信用限额指定背书人:客户地址电话保证人NO.销货收票到销货单冲冲期摘要摘要应收票据兑现总计应收帐月日号转月日转日过次页应收票据明细分类表到期日期年月日入帐记号传号票票据号兑现日摘要银行名称收入票据兑现金额月日码码期借贷应收应付票据记录表兑现日期月日星期银行支票转出受名称号码记录收票金累计支票累计发票款日期银行帐户金额备注日期额金额号码金额人人合计合计采购控制表年月日本月上月厂商品名单数金单价数金说明价量额量额盘点人签章出纳员签章核准:复核:制表购货单位:提货单收货地址:产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计年月日编号:运输方式:销售部门负责人（盖章）发货人提货制票入库单供货单位收货单位:库另:年月日库另h类种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数验收单位复核记帐员制单合计进货退回单编号:厂商名称厂商编号制单日期年月日补交日期商标规项次件号数量单位扣提金额格年月日退回原因备注采购存管注；本单一式五联第一联单购联；第二联厂商提料；第三联会计联；第四联扣提凭证；第五联:存管联；存管指的是存货管理部门材料移用单年月日编号:字第号移出工程编号字第号移入工程编号字第号财产单位材料名规数量单单金财产单位编号号称格位价额会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额经办部门点收检验主管经办备注银行存款余额调节表用料清单帐号年月日项目金额项目金额银行存款日记帐余额银行对帐单余额调节后余额调节后余额用料单位:月份工程名称:工程编号字第号材料名称规格单位数量单价金额备注会计科长复核填表物料耗用汇总表年月日起至月日止厂别名称及规合计格单位单位数量金额数量金额数量金额数量金额变动成本固定成本合计复核签章制表人签章存货表单位人民币元年末余额项目行次本年计划本年实际上年

1.库存材料1

[1]原材料21原料及主要材料22辅助材料33外购半成品44修理用备件55燃料6

[2]包装物7

[3]低值易耗品

82.在途材料

93.委托加工材料

104.在产品115,自制半成品

126.产成品

137.分期收款发出商品14合计15附注一各项存货平均余额171每百元销售收入18占用的货资金182存货中包括19二存货中包括可能发生的损失帐面实际成本可变现净值1已知提取变现损失准备的存货2可变现净值低于成本的其他存货3待处理存货短缺及毁损单位名称:盘点时间:编号:盘存单财产类别:存放地点:编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章保管人签章盘点区号盘点日期年月日组另I原料编号在制品品名规格废料单位成品盘点时本物位置盘点数量更正存货状况备注良料料废料其它复核员记录员盘点员注本单应事先编号，以利控制第一联会计科第二联主管物资料第三联贴于物资存放位置现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管制表:实存帐存对比表单位名称:实存帐存对比结果类别及计量单数金额盘盈盘亏编号单价数金备注名称位量量额数量金额数量金额会计人员签章稽核人签章存货盘点与帐面调节表年月日页次:盘点品库存数量差异单编名/单调整金存货编单帐面数量会规备注金后号位价额计数量格盘点加减数量单价额第一联会计科第二联主管物资科自存单位名称编号财产类别存放地点:编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章节保管人签章实存帐存对比表年一月一日L日•类别计里单价对比结果备注实存帐存单位及名称盘盈盘亏编号数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员签章稽核人签章出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报告表单位年月日现金及周金面值数量金额盘点结果及要点报告总经理经理管批示合计异常及建议事项其他项目末报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点（盈亏）处长项目应收票据代收库存应收保证票据合计科长上列款项于月日时盘时本人在场，并如数归还无误.保管人_____________主管________________________盘点人_____________备用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日主管制表应收票据冲转明细表年月日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计年月日应收帐款销货类别本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计昨日结存应收帐款合计说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存应收票据应收帐款票据日报表零用金记帐表总经理;审核填表月份日期摘要收入支出项目结月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他存保证背书及票据登记表公司编号年保证内容注销日期摘要余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称本日存入本日结存前日结存本日支付现存结存面额数量金额1000元100元10元分1分合计应付本票.保证本票.贴现.票借计录:总经理经理科长出纳收支日报表收入支出支票支票凭单号码摘要现金金额凭单号码摘要现金金额日期日期付款登记表付款期页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章零用金报销清单科目月日至年月日填表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额主管；填表:应收帐款票据分户明细卡编号帐号负责人信用限额指定客户地址电话N0:销货销货冲收票到冲摘要应收帐摘要应收票据兑现总计月日月日过次页支票票期统计表最高三张兑现日张数票额合计百分比平均票额备注支票票额合计部门别盈亏管理计划表部门别

1.销售

2.变动

3.边际

4.销售固

5.部门直

6.回收总额费用利益定费用接利益总额销售部计划门合计实绩达成率本计划公实绩司达成率计划本公司实绩第一科达成率计划本公司实绩第二科达成率计划分店实绩

（一）达成率计划分店实绩

（二）达成率注

1.达成率=实绩/计划*

1002.变动费用是变动制造成本.运费及燃料车辆费等的合计

3.边际利益=

1.销售总额一

2.变动费用

4.销售固定费用是工资.销管固定费用及利息费用等的合计年月日月日上下午时客户名称预定收款日期统一发票项次货单金额收款情况检讨与说明月日字号年.月份应收帐款明细表主管会计制表零用金明细表年月日至年月日日期会计科目摘要金额月日出口日期厂商年月日年月日承接客户订单编号品名数量单价金额元/单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事销货缴款单经理:科长:财务:缴款人:\类别本月金额上月金额目标金额较上月较目标本年累计说明费用金额%金额%间接人工直接人工伙食费包装费水电费消耗品修理费制造安全维护费用费折旧文具用品其他费用小计工缴合计工缴汇总比较表批准:复核:制表:基准单位成本分摊计算表单位分摊率说明材料工缴材料工缴规格、定格产量D=AX E=A（A）（B）B XC

（一）材料基准单位成本实际材料成本=元基准单位材料成本=实际成本/总加权分摊充（D）=元/=元

（二）直接人工基准单位成本实际直接人工元基准单位直接人工=实际直接人工/总加权分摊率=元/=元

（三）制造费用基准单位成本实际制造费用元基准单位制造费用=实际制造费用/总加权分摊率=元注

1.材料成本自欺欺人料别收发存月报表过入

2.工缴资料来自工缴汇总比较表批准:复核:制表:标准成本资料卡产品名称标准设定日期:代号数量标准单价一部门二部门三音卜门四部门合计原料合计作业编号标准工时标准工资产人工标准工时标准分摊/人工小时制造费用每单位制造成本合计成本费用控制表年月期间本月上月本年累计去年累计金额％金额％金额％金额％科目销货收入净额代销收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工薪资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费••••••・・・・・•营业费用合计核准复核制表:销售费用分析表月份金额销售费用管理费用费用科固变动业务费推广调查费人总务采购合计合计目定合计费事。