2024出纳个人工作总结及工作计划（汇总16篇）word模板范文

最新出纳个人工作总结及工作计划（汇总16篇）通过月工作总结，我们可以对自己的工作进行反思和提升以下是小编为大家准备的一些月工作总结范文，希望能给大家在写总结时提供一些启示和参考参考范文出纳个人年终工作总结及工作计划转眼间我们送走了2019年迎来了崭新的2020年回顾2019年工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下:作为单位出纳，我能够严格按财务管理制度开展工作，不断改善工作方式方法，提高工作效率，按工作进度要求保质保量完成各项工作

1、公务卡及公务卡制度公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡，公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费和零星购买支出等费用不仅可以减少现金支付，使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方，提高资金的使用效率；还可以使我单位的财务管理趋于透明化，公务人员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有效的监督与管理，做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数，严防贪污腐败问题的发生，同时，还可以完善国库集中支付制度，定期对

2、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监督必须积极参与到单位各项工作中去，只有这样，才能够更好的研究思考，正确进行会计核算

3、会计人员要充分发挥主观能动性，收集相关财务信息，进行财务分析和预测，善于总结，提出自己的意见和建议，为单位领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益总结经验，建立健全良好的工作机制参考范文出纳个人年终工作总结及工作计划时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在2019年中，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下

1、增值税发票的相关工作根据出库单正确的开具增值税发票，并及时的将销售录入账套月末核对发票数据的正确性，做到开票软件与账套数据一致按时勾兑增值税进项发票，并与账套数字核对准确一致对滞留票要按期进行清理

2、每天及时的将银行统计填入资金日报表，并核对银行余额是否正确按时发送每日余额以及货款回款表及时将回款入账

3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款业务付款时,严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额

4、妥善保管好了库存现金、各种银行现金转账支票、网上银行u盾以及保险柜钥匙等重要物品

5、每月最后一天做好仓库盘存工作，对盘存出现的问题要及时向上级反应及时的核算成本，填制成本余额比对表并将成本数据录入账套做到核算严谨，数据准确

6、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表，做到分类合理，数据准确

7、在报税期内按时申报国税和地税，做到与报表一致

8、完成一些其他相关的工作

1、学习不够当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作

2、在一些细节方面的问题上处理不够到位，有一些不必要的工作失误

1.在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作

2.加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作

3.加强理论学习，进一步提高工作效率对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习

4.增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧综上所述在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的2020年，我会扬长避短，更好的完成本职工作参考范文出纳个人工作总结及工作计划范文在公司领导的正确引导和关心下，我们原来—下属的几个小区在物管费收缴方面较去年同期有了很大的进步现在我对这一年的工作情况汇报如下

1、我们都知道，物业管理的核心是物管费的收缴，平时我经常督促各个小区上门收缴物管费，对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记，并积极配合各小区统计员每月做好核对工作认真完成各个小区的开票工作，确保收回各项资金

2、有收入，就一定有支出我对金月湾、总工会大厦、甘霖坊等6个小区的成本费用进行规类登记，水费电费电话费一类，日常报销一类,劳务费一类，做到每一笔支出都有帐可询为各个小区的统计员提供第一手资料，以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐平时提醒各个小区，买东西之前一定要先申购，由公司统筹安排总之，让每个小区尽量做到不铺张浪费，把支出压缩到最低限度

3、配合财务部做好各项工作，包括收入的统计，日常报销，发票收据的收发工作和拿取银行回单，每月按时造好工资表，发好工资并且做好银行里的一切事务

4、配合各小区的业主委员会委员做好各项工作，如维修资金帐户的开户销户、开好贷记凭证，把维修金从维修资金专户划入我们物业公司账上、帮助业委会存取定期款项等等，使各小区物业管理工作更好地进行下去总之，自从我加入—物业以来，不管是对于公司还是公司领导及职工，从一开始的陌生到现在的逐步了解，给我印象最深的就是公司上上下下那种敬业精神，他（她）们那种吃苦耐劳的精神是值得我学习的所以在未来的时间里，我除了要继续做好原来的工作，更加要注意的是开源节流、降低成本、提高效益首先，要加强各项费用的收缴工作，物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业，要确保公司持续正常发展，必须做好物业管理各项费用的收取工作，并按时足额收缴其次，我们要厉行节约、降低成本还有在维修资金管理方面，我想有必要做好一切台帐，特别是需要公司垫支的物品，因为暂时不能分摊，以后维修到了才可以分摊，所以台帐是很重要的，如稍有疏忽，就会增加公司的费用，使公司利益受到损失，所以这一点是很重要的节约每一分，用好每一分，因为我们的每一分钱都来之不易我相信，靠我们大家的齐心协力，我们e物业的明天一定会更美好！在未来新的一年里，我将迎接更大的挑战，我想请在座的各位领导和同仁给我多加帮助和鼓励参考范文出纳个人工作总结及工作计划

1、坚持原则，遵守财经纪律

2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单

3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符

4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制

5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行,对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐

6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等

7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结

8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财读书破万卷下笔如有神，以上就是为大家整理的4篇《出纳个人工作总结及工作计划》，您可以复制其中的精彩段落、语句，也可以下载doc格式的文档以便编辑使用参考范文个人出纳工作总结，个人出纳工作总结个人出纳工作总结精选范文如下，快随着小编一起来了解下吧个人出纳工作总结精选【一】时间飞逝，转眼间又到2018年年终了回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

1.现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性

2.银行业务日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐

3.本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理及时回收整理各项回单、收据，根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识

4.厉行节约，保证采购科学合理由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作本着厉行节约，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果

5.廉洁自律，力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中个人出纳工作总结精选【二】时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些失误刚开始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间其次在发工资的时候，业务员账号数据有误,导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项期间有碰到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训，就能积累更多不积陛步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信心做好本职工作,也相信我会不断进步在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点

1、填写银行存款日记账和现金日记账

2、填写资金结存日报

3、办理各项收付款业务

4、备用金的支付和弥补

5、保管现金以及各重要凭证

6、与银行沟通办理货币业务

7、填制日报、周报和月报，月末对账基本上每日的工作流程为8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监1根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章2收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过ss系统打印收款收据，使银行已收的单据企业及时入账1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单每日收到的现金要及时存银行，不得“坐支”3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上4:00-5:00将当日收款通过pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，现金盘点，确保账实相符此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支付，各项税金的支付，还有工资奖金，必须对每一个数据负责，做到细心严谨另外现金流量的编制还有些不太熟悉，需要进一步的学习和探究我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会积极学习公司各项业务和财务知识，充实自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错总之，这段时间的工作是愉快的，充满收获的,能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的耐心指导个人出纳工作总结精选【三】20xx年4月份是我被中宁分公司聘任到计划财务部担任出纳工作的第一年，我来到华润公司虽然只有三个月的时间，但在这短短的三个月里，让我真正了解到华润的企业文化华润梦想用我们的服务让人类生活更美好华润理念健康、快乐、美丽、成长;华润使命为顾客创造更大的价值华润宗旨国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活创造者华润秉承着“生态园林城市整体解决方案服务商、城市景观生态系统综合运营商、新兴生态城市综合服务商”的理念，运用平台经济概念,打造产业投资发展平台，成就“有价值、有大爱、有梦想的优秀员工，为打造“智慧景观”产业，努力拼搏华润公司的发展目标是宏伟而长远的，能成为公司的一员，我感到无比自豪，相信这种自豪感将使我更有激情的投入到工作中，作为一名进入一个全新工作环境的新员工来说，尽管在过去的工作中积累了一定的工作经验，但刚进入公司，难免还是有点压力为了能让自己尽早进入工作状态和适应工作环境，有问题及时请教领导，积极学习工作所需要的各项专业知识，努力提高自己的业务水平在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高

一、上半年的工作非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐

2、严格保证现金的安全，防止收付差错对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正

4、及时向国税、地税申请公司税额零申报并安装了《宁夏国税所得税介质申报软件》，严格按照填报顺序手工录入每张申报表，审核保存成功后，通过“数据导出”模块将数据存档于u盘，然后向办税大厅进行了20xx年企业年度所得税申报

5、配合绿化造林项目，现场协助修路验收土方，收、发树苗子，覆膜等工作，做到了出入库手续完整，现场资料齐全及数字准确

6、将新增固定资产及时进行分类登记入账，定期对固定资产进行清理、登记

7、配合绿化造林项目的收尾工作，现场协助收发树苗，开据出、入库单手续，整理现场资料，当日结账，当日盘库，做到了手续完整,现场资料齐全、数据准确公务卡支付的消费情况进行集中支付，提高国家集中支付水平

2、银行业务方面日常与银行相关部门联系紧密，根据单位业务需要及时补充公务卡上的金额，井然有序地完成了职工日常报销在平日与银行接触的工作中，我认真复核公务卡的对账工作，仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作，并做好与银行各方面的衔接工作

3、本职工作方面对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财务主管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及时处理及时回收整理各项回单、收据根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款

4、廉洁自律方面财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中

1、存在不足2020年已经到来，为了做好新年度各项工作，我准备做好以下几方面的工作1）提高自身业务能力在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习

8、逐笔登记电子版银行存款日记账，共39笔，到目前集团拨备用金25万元，报销现金

173398.55元,余额

76601.45元

9、编制审核已造林木第一次浇水费用计划包括枸杞在内共十一个树种，约29000株，3计划浇水量约5800m,每株浇水成本费用约7元，共计费用计划24万元

10、审订植树造林项目费用决算项目建设历史35天，共计植树约29000株，十一个品种，涉及九项费用，包括苗木采购费、拉水浇水和苗木运输费等，决算总费用

679966.00元

11、申请集团财务公司报销中宁分公司三至四月份费用共73笔，报销金额

285280.00元支付报销人现金（费用）38笔，金额

38000.00元向集团财务公司上报三至四月份财务报表报表显示分公司三至四月份收入合计15万元（备用金），支出合计

285280.00元

12、协助领导起草和修订了“中宁分公司财务管理制度”“中宁分公司费用报销流程”“财务经理（会计）岗位职责”“出纳岗位职责”协助领导起草“植树造林项目费用决算的报告”和“已造林木第一次浇水计划申请资金的报告”已上报集团财务公司重核纠正

三、四月份已报账支出凭证26笔，更换不合规原始凭证9张，补入“附件”4张，补入苗木入库单、支出预算及说明等凭据13份

13、审核汇总植树造林项目苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表，最终形成了《中宁县丝路方舟城市休闲森林公园（陆路口岸生态景观综合体）项目一20xx年春季植树造林项目苗木出入库现场资料》册

14、从5月12日开始配合绿化造林项目和公司全体员工一道参加劳动，给树木缠膜、抹芽种植蔬菜

15、配合项目部自5月份开始前后分四次，完成了雇用水车给林木灌水任务向车主开具出库水票，合计

9579.5方，共H9566元

16、重新汇总

三、四月份以纠错凭证，送集团财务公司审核报账

17、设置了分公司应付账款明细账，对欠账未付费用已逐笔记入明细账

18、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙

19、妥善保管公司的财务印鉴、各类发票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作

20、服从领导，团结同志，严格执行公司财务管理制度和管理流程,认真履行岗位职责，主动接受领导交办的其他工作任务并按时完成

二、下半年工作计划

1、协助领导及时和集团财务公司对接落实未拨资金及宜力争在八月底前拨回

2、及时向国税地税申请季、月度税收零申报

3、对于现金，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人

4、管好用好“周转金”严格执行支付流程，并及时向集团财务公司上报支付结果

5、所保管的印鉴章、空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续

6、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时查询处理

7、做好办公用品及其他物品的采购计划和管理工作

8、做好领导交办的其他工作

三、存在问题

1、性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的•问题;另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善

2、学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作

3、在工作中，满足于自身任务完成及领导交办的事项，开拓性的开展工作不够，缺乏主动作为、主动服务的思想意识

四、改进方向通过此次总结，我决心面对差距和不足，在今后的工作中，我决心从以下几个方面进行改进

1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作

2、将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率

3、我将努力克服自身的不足，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导总之，新的工作环境意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持个人出纳工作总结精选【四】境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高为了总结经验，克服不足，现将XX年的工作做如下总结

一、工作方面我在XX年下半年开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐

2、严格保证现金的安全，防止收付差错对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到及时准确无误

5、在工资的发放过程中，做到认真仔细在这半年时间里，我学会了很多，在学习的过程中出现的错误，我会认真反省，积极寻找解决的办法，及时沟通、向有关领导请教，在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨负责努力做好自己的工作，让领导放心

二、思想方面随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时，也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多在待人处事上，我们应该真诚，在不违背原则的基础上帮助别人，同时快XX己，让自己处在轻松愉快的工作氛围中，使自己快乐的工作在我们遇到问题时，应该积极乐观迎接挑战，及时反省自己，查找原因以做到更好的解决问题

三、XX年工作计划在XX年我将更加努力工作，不断提高、完善自己，更好的完成自己的工作，为公司、项目做好服务工作

1、我将继续学习相关的业务知识，严格遵守执行相关制度，增加自身祛码，更好的服务和配合各部门

2、做为青年知识分子，在“传”“帮”“带”工作中，我将对下届的学生工作中，尽量把我所知道的、懂得的教给他们，不仅在工作上，还有生活上，我将尽我最大的可能帮助他们

3、在工作过程中，各部门应该全面沟通，把各自的问题说出，了解问题出在哪个环节、哪个部门，只有找到问题所在才能解决问题，提高团队协作在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了xx年的财务工作任务通过一年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难在下一年度的工作中，我将再接再厉，做好我的工作，请领导放心！个人出纳工作总结精选【五】光阴如梭，我进入中盈已经三个多月了，从一开始对工作的不适应到此刻适应了这个团体，懂得了大家如果团结合作，共同应对遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落作为财务人员，我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理,纳税申报，财务管理等工作在工作中，由于区别于原先单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来在姚总的组织下5月份进行了会计电算化的初始化进程，经过一段时间的数据初始化，我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段这为能够为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费用分析，资金流动状况等，这些能够为商场销售产品订货的准确性，及时性,资金占比状况都是一个很好的参考依据，是企业管理和决策水平提高的重要途径，为企业决策和管理带给有力的财务信息支持，并将使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高的部分工作是一个相互学习的过程，工作考验了我，我也得到了学习，主要体此刻我对进出口业务财务处理的了解，这让我十分幸喜“活到老，学到老”很好的一句时刻提醒我们学习的话在那里也十分感谢领导对我们工作的支持在以后的工作中，我也会继续努力，和我们的单位一齐成长!一齐进步！个人出纳工作总结精选【六】新的一年又开始了回顾飞快过去的2018年，有太多的感触总觉得这一年真是在忙忙碌碌中度过的每一天过的像打仗的日子2018年对之前自我订的工作计划来说基本是完成任务基本是在领导规定的时间把北方及外联发的月度报表做出，并且申报2018年手上的工作（财务，人事，总务）的工作还是满多的，包括一:财务方面2月份的年度报表3月份的北方及外联发的年度审计报告的安排4月份北方及外联发的企业所得税的汇算清缴5月份完成2家的联合年检及外汇年检每月的月度报表及税金申报二:人事方面还有及时申请人员的变动四金转进转出的相关手续每月及时在20号把2家公司的工资单发放给大家3月份2家公司的社保基数调整7月份2家公司的公积金基数调整11月及时安排北方司机和营业及外联发的不定时工作的申请三:总务方面也及时安排新进人员的工作服，使大家能够早点穿上衣服夏天也及时联系女装的安排及时安排每次的用工招聘及时更换北方及外联发公司的组织机构代码证的验证及换证工作四临港新公司相关执照申请新公司成立后，也是按照新开业企业的步骤一步步的把各个相关政府证件办理完成包括:三井银行（资本户，一般户）和建设银行（基本户）的开户手续及时联系审计公司出具的验资报告申请及用友帐套的设置2018年其实做的事还很多很多，有自我满意的，也有自我觉得不足的地方总得来说自我是对2018年工作是肯定于2018年开始人事及总务正式移交到姜莉对开始的接交我也会尽自我最大的努力去帮忙她也使她竟可能的提前进入状态把工作完成的更好我也会在2018年里，更加的把自我的业务水平提高，月末和各个部门及时沟通好，使我们的财务报表及附表做的更及时和准确2018年对公司来说也是一个更大的飞越就是临港新仓库的完工和正式启动2018年北方及外联发的业绩也基本完成董事会的要求期望在2018年3家公司业绩会越来越好，在完成任务的同时，能够给我们员工相应的鼓励和福利的提高，福利相对提高了，员工工作的用心性也会大大的提高，和公司的凝聚力也会越来越好这样对公司的发展也会有更好的突破个人出纳工作总结精选【七】20xx年我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关心、支持和帮忙下，与本部门同事的共同努力下完成了20xx年各项工作指标任务，并取得了必须的成绩回顾过去，作工作总结如下:

一、爱岗敬业，坚持原则，树立良好的职业道德在工作过程中，我们严格执行了公司的各项规章制度，秉公办事，顾全大局，以新会计法为依据遵纪守法，遵守财经纪律认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作以，做到有令即行、有禁即止

二、加强学习努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，职责重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就务必不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习物业业务知识，尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务技能结合实际进行学习和实践，用心参加各项培训和学习

三、加强收入管理定期提醒各部门把应收费用回收，每月协助分公司负责人向房产局提交各种报表，及时向政府收回『3季度补贴费用42万元日常工作中，注意与房产局办事员搞好关系，遇到难以收回的住户的管理费主动、用心与房产局办事员沟通，把费用列入应收政府补贴报表中，争取把拖欠费用收回房产局林办事员曾开玩笑说“又不是欠你自我的钱，你那么计较紧张干嘛？”

四、加强会计核算管理认真做好会计基础工作，对各部门同事所需报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律退回更正，完善务必手续发现问题及时向领导汇报，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁贴合要求，及时向总公司报送会计报表，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务，不畏困难、加班加点，完成了总公司和分公司下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符，报表数字准确、报送及时

五、服从公司安排理解公司的工作安排，毫无怨言，领导交办的工作尽全力去完成2-5月份兼做了xx地产的会计工作，期间努力克服困难，完成了地产的会计工作任务，赢得了双方领导的一致赞赏9T2月兼做了分公司出纳的部分日常工作，协助客服领班顺利完成了出纳休产假期间的工作任务总之在20xx年的工作中，自我的努力和各位同事的帮忙是分不开的在新的一年里，我将一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力为公司的发展贡献自我的力量参考范文出纳个人工作计划作为一名的财务出纳人员，我打算从两个方面入手今年的工作一是尽快熟悉出纳的‘各项业务，二是努力学习会计专业知识争取在年末时完成两个目标掌握出纳的全部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书下面是x年本人工作计划

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；

2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求；

3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；

4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通

1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力2）及时完成各项财务工作财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的其它工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进3）发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循时光如梭，转眼一年过去，由于公司场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在2020年的工作开展中发扬优点，避免缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导给予批示和指正参考范文出纳个人工作总结及工作计划字模板20xx.

11.22,我第一天来到**公司就职，工作岗位是一名会计从事会计工作有两年时间，之前一直在会计公司做代理记账，接触到的工作有限所以，来到**,才可以算作是，我以一个财务人员的身份近距离接触一个企业的财务工作所以，我倍加珍惜这样一个机会

2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；

3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错；

4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸；

5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收另外，作为公司的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量参考范文个人出纳工作总结出纳工作总结作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作

4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作经常是一天下来眼花缭乱的其次是收付货款针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款经常是催促很多次都不见回音于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐学习，也是唯一的途径参考范文出纳个人工作计划出纳要认真学习会计理论，学习会计法律法规等知识，利用空余时间认真学习财务相关知识，掌握一些基本的会计技能，更好的完成本职工作，优秀本身原于一种工作习惯，一位好的出纳员都是一种好的工作习惯的养成你是否在找正准备撰写“出纳个人工作计划”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！

一、上半年主要工作完成情况

（一）认真做好日常性会计集中核算和委派工作，范文之工作计划:出纳下半年工作计划集中核算工作

1、完成了各核算单位20_年度决算，撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位20_年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;

2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作

3、根据财政部有关要求，对各预算单位2006-2010年行政成本数据进行了填报

4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好20年经费追加申请工作

5、根据档案管理要求对所有核算单位20_-20__两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档会计委派工作

1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果,扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局

2、新周期委派会计工作初见成效各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度;省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》（草案），在财务核算中增加复核手续,对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益；省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度；方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况

（二）其他各项管理工作

1、针对集中核算单位20_年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实此项工作目前已基本完成，计划在编报2011年部门预算前上报经济处

2、配合省审计厅对省体育局20_年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查

3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作（已报经济处待批）；根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于2010年2月报废了部分器材

56.86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符

4、从报表使用者的角度出发，改进了专项经费报表形式，让使用者更容易看懂、接受财务状况报表，更好地掌握本单位的财务信息

二、上半年主要工作体会和存在问题

（一）实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著作用初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段，经过工作实践，得出了“建立健全制度是财务行为规范的根本，带出优秀团队是提升工作质量的保证，依靠集体智慧应对问题是克难制胜的法宝”等一套会计委派工作经验，我们认为这一工作经验是促成会计委派工作成果得到广泛认同的基础通过四年的努力，体育局系统实行会计委派的单位，在建立健全各项财务制度，增强财务规范意识，充分发挥财务监督职能，建立规范审核程序，营造良好的财务活动环境等方面都有显著成效委派会计在推动受派单位会计人员整体能力提高方面也有了结果，如训练中心今年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名，两名财务人员晋升到副科级方山训练基地去年新进财务人员在委派会计带领下，如今已完全胜任基地会计主管工作足球基地经过委派会计一个周期的参与工作，各项财务工作也有明显起色这一切都充分证明了体育局党组实行财务体制改革，创新财务管理形式，实施集中核算与会计委派相结合的工作决策是非常正确的这种财务管理形式也受到其他单位的关注，今年5月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁考察，就核算中心委派会计模式、会计核算、业务办理流程和财务管理等方面进行了全面细致的交流探讨，以此互通信息，互相促进，共同提高

（二）坚持深化学习与实际工作相结合，对推进中心整体工作质量有明显提IWJ坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、认识的收获转化为解决问题、促进工作的好思路、好办法，为推进会计核算工作更加规范化、制度化的发展和服务质量的提高提供动力中心始终坚持抓好学习型单位建设，注重激发每位职工的工作学习热情，按照年初确定的学习计划，坚持每月安排二个周五下午以“每人一课”形式，开展业务交流研讨会鼓励大家在学习中对实际工作取得的成功经验和存在的问题进行探讨和交流，特别是一些共性的具体问题，提出合理建议和意见，有针对性地拿出对策比如针对会计科目中项目核算内容口径不清晰的问题，专门进行了讲解，使大家掌握财务政策统一口径同时，为了使全系统会计人员共同提高，我们又撰写了《解读事业单位会计科目核算及相关政策》一文，并及时上传财务查询网现在努力学习、自觉学习已成为核算中心每个人的习惯和要求上半年还根据机关党委要求组织了全体党员群众参加抗震救灾奉献爱心捐款活动

（三）客观反映工作中存在的问题以此警醒核算中心成立以来，通过不断加强会计基础工作规范化标准，单从会计核算的角度看，常规性工作没有大问题，各单位、部门在重视预算管理、遵守财经法规方面有较大提高但是真正从工作理念、熟悉政策、实际落实上对财务工作没有足够的重视，或者说没有像抓本职业务那样倍加精心因此在省治理“小金库”工作组检查和省属单位预算执行专项审计调查中，以及平时处理会计业务工作中出现了许多问题，归纳起来主要如下几点

1、固定资产管理问题，有些单位和部门接受捐赠和资助的物品特别是贵重物品不入单位财务账，在台帐建立上也不规范，有些甚至根本就不建帐，会计核算上的断链现象比较明显经办人不清楚办理报废物资程序，致使账物不一致

2、预算编制与支出控制制度不完善，专项用款执行进度还有待进一步规范专项的提出、可行性论证、项目确定等不够精准，专项预算编制仍然比较粗糙，没有细化到具体支出明细，因而在具体执行上存在很大的不确定性，随意使用专项的现象依然存在

3、不够重视用款计划申报程序，各处室各单位对用款计划申报不是很严谨，计划性不强，多次出现过需要使用专项经费时国库指标不足的现象，延误付款时间

4、开支随意性大，特别是招待费、会议费等具体开支标准不明确，存在事前未办理审批、未编制预算的现象

5、公务卡使用不规范从近几年公务卡执行的效果看不是很理想,特别是局机关本级执行难度大，有的处室在外（本市）吃饭或购礼品几仟元，均使用现金支付，中心会计人员多次提出要按照规定执行的建议，但效果甚微

6、对政府采购流程的规范及手续还有待进一步了解，如印刷费、车辆汽油费等开支使用不能按照政采定点范围来执行，给财务报销审核工作带来了一定难度以上这些问题，绝大部分是通过各级部门特别是领导的重视，是能够变事后纠错为事前预防的

（四）对加强财务工作的几点建议

1、理顺投资关系，完善内部财务管理规定标准鉴于省体育局和部分事业单位对外投资，都是以借款形式注入资本，而且长期挂帐，每年审计部门都对此提出问题要求规范建议局机关和事业单位对这部分投资进行清理，理顺机关和事业单位以及事业单位之间的投资关系，并加强对投资收益的跟踪监督同时进一步完善如公务卡执行规定、及时更新政府采购定点目录、公务接待、会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出项目的内部财务管理规定标准范围，加强内控制约机制尽早出台适用于省体育局系统内各单位的财务制度汇编，使核算中心会计工作做到有法可依、有章可循止匕外，建议在干部轮岗进行有关财务离任审计时，对财务未结事项也要有书面移交记录或处置方案，以避免遗留财务问题无法解决

2、重视预算专项资金使用管理工作总体上各核算单位和领导都很重视预算工作，但在具体工作中，特别是近两次的审计情况来看，预算编制的合理性、可行性有待严肃认真仔细地研究财政部门从今年开始实行预算编制滚动管理，对专项经费实行绩效评价，这些新政策出台迫使我们摒弃老观念，与时俱进地学习、掌握、适应、贯彻财务管理规定，以保证体育事业顺利发展建议局系统各单位进一步加强预算专项资金的过程管理，细化内部预算指标分解，加大预算支出审批、控制力度，确保各项支出按批复的预算执行

3、切实加强对财务工作领导，提高懂财理财意识很多财务工作中反映出来的违规违纪现象，既有制度制定是否完善，单位执行效果是否到位的问题，更多的还是各单位和部门负责人重视财务工作程度不够所导致的建议各级领导干部在百忙中挤出一定时间像钻研自己业务那样重视和学习一些财务知识，把了解财务管理方面的知识作为自身工作要求，不断增强本部门和单位财务策划和科学理财水平

三、下半年工作安排要点下半年，围绕局中心工作任务和中心计划安排，结合上半年工作情况，我们将着重做好以下几项工作

1、完成各类审计处理意见的整改工作针对小金库以及专项资金审计后提出的意见，组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因，对照分析，完成整改落实措施，进一步规范财务工作

2、继续做好会计规范化检查的抽查工作一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证，从去年规范化检查工作取得的效果看，规范会计基础工作需要长期的坚持，既要做好日常基础建设，又要有长期制度的监督检查做约束今年下半年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作

3、继续做好会计集中核算工作重点做好上半年预算执行财务分析；配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作；做好财务账簿等的标准化统一工作

4、完善20_年部门预算的精细化工作根据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的准确、完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制2011年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进行跟踪监督，项目完成后进行绩效评价，以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性

5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路

6、完成体育局交办的其他工作我年又回到了—集团，集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论我的缺点也是不可掩饰的我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了一个拥有很大业务量的单位，其财务核算内容，比那些小规模的企业要多得多，而且更加细致入微，要求也会更严格，当然工作量不容小觑刚到公司的时候，听唐莉讲公司各部门的分划、联系，以及涉及到的一些业务，不同部门的不同人员，负责的不同工作等，虽然不是一头雾水那样严重，但思路也不是很清晰所以，起初拿到的一些单据，做账并没问题，但是按部门区分起来，就有一定困难可能这也是所谓的工作细致严谨的方面之一吧，所以我不敢懈怠遇到不懂的问题，就问其他的同事，有时候我也会觉得自己问题多，麻烦别人不好意思，但是多问别人几句，总比少问了而出错误要强我并不是很聪明，脑子反应也不够快，有时候同一个问题要重复几遍问有时候，我的工作会出错,当然有个人原因，也可能会有外因，但是每次出错，我会反省，会自责,可能也会向别人解释原因，但是多数情况下，我还是会虚心接受别人的批评指正毕竟，工作是死的，人是活的，并且人的能力就是要做工作,改变工作内容的各种形态于是，面对各种问题，便能平和对待当然，有缺点和不足，我并不逃避，但是能够尽快适应工作并投入到工作状态中，才能一点点改正缺点和弥补不足就现在的出纳工作来讲，通过这大约三周的熟悉和适应，我已经能够独立完成我的工作，并且正在逐步将工作安排的有条不紊能够完全熟悉和掌握出纳的工作流程和内容，也方便将来做会计更得心应手于是乎，我坦然面对现在的出纳岗位在此，我真的要感谢唐莉、小雷、婉妮对我的帮助，也要感谢她们能够不厌其烦的接受我的“麻烦”感谢她们在我工作出错时，对我的包容和理解当然，还有唐文君这并不是感恩盛典，只是想作为同事,还是希望以后大家能够开心搭档做好工作应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励回顾检查自身存在的问题，我认为

一、学习不够当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性理论基储专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求

二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现针对以上问题，今后的努力方向是

一、加强理论学习，进一步提高自身素质对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力

二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好1）认真落实并实施财务部的各项规章制度2）认真做好财务的会计核算工作，会计监督和财务管理工作及财务稽核工作3）配合计划发展部做好工程预算工作及相关款项的结算工作保证建设资金及时到位，满足工程建设的需要4）保持与计划发展部和工程部等有关部门的业务联系参与各种合同的签订、及时做好工程价款的结算工作5）做好资产运营成本控制等财务工作6）做好成本体系的建立和实施工作7）做好税务管理、税收筹划工作每月按时中报纳税、同时做好财产保险的管理工作8）配合综合管理部保证员工工资及各项福利费用按时准确发放9）配合综合管理部完成固定资产管理工作及其保值、增值工作10）完成上级领导交办的其它工作11）完成分公司领导交办的其它工作公司财务工作的指导思想是在公司党组领导下，认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神；围绕公司资产经营考核目标，开源节流,增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系；加强资产、资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展；以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设20—年公司财务工作要重点抓好以下工作

一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是保证电网实现经营效益的前提，是公司发展的生命线

二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制不但要抓发展更要考虑经济效益，要开源节流,挖掘内部潜力，控制投资和生产成本公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成本

1、降低生产经营成本要求各单位20—年的成本费用必须控制在预算内，确保资产经营目标实现

2、建立项目财务评价体系，防范投资风险要建立健全投资项目（包括基建、技改、大修等）评价制度，包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益

3、加强资金管理，降低融资成本进一步加强项目资金的监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本

三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设提供财务支持进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为电网建设提供财务支持

四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作顺利进行认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系对资产划转和交接中出现的财务问题，提出解决办法要积极参与主辅分离研究，解决主辅分离过程中的相关财务问题

五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现代化20—年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等，并争取实现在线运行公司各部门和南宁供电局（试点单位）及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施，确保项目顺利完成

六、做好城农网工程的竣工决算工作今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核，我们要求各供电局采取措施，切实将城农网项目竣工决算工作抓紧做好

七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范代管供电企业的财务管理行为

八、进一步加强财务监督，做好迎审工作今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力系统进行20年财务收支和领导人任期经济责任审计为了配合审计部门检查，公司对迎审工作进行了布置，各单位要认真配合审计部门做好检查工作

九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的发展要求积极实施财务人才工程，进一步完善各级财会人员知识结构，选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍参考范文出纳个人工作计划第

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自己的工作水平理解新的规范体系框架，掌握和理解新的规范资料、要点和精髓按照新规范的规范要求，全面进行会计处理及财务相关报告、表格填写第

二、更好地做好预算工作，探索基层学校预算管理法按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作规律，做好学校部门预算的编制和实施编制好年度预算，努力切合实际第

三、是加强标准化资金管理

1、根据新的制度和指导方针，结合实际情况，进行业务会计，做好财务工作

2、做好本职工作，同时处理好与其他部门的协调关系

3、做好正常出纳会计工作根据财务制度，处理现金缴纳和银行结算业务，有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证，努力开源节流加强各种费用支出的核算及时进行会计核算

4、财务人员必须按照职务责任制坚持原则，公平地处理事情，并缴纳表率

5、完成领导临时指定的其他工作第

四、财务管理财务管理追求科学化、核算规范化、成本控制全合理化、加强监督、业务具体化、财务管理的作用具体化各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏要按价格赔偿管理好固定资产帐簿第

五、继续付费工作学校收费工作是高压线，上级部门是三令五申，所以今年学校还是要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用

1、根据上级的要求，停止住宿学生住宿费物价局允许收取，但为了农民的利益而停车

2、教育班主任、教师不得因任何原因收取学生的任何费用

3、教育学生使用正版阅读

4、通过新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）访问服务，允许学校提供便利条件，但领导人、教师严禁介入第

六、抽调部分资金，修缮学校陈旧、破损的地方根据上级的要求，充分支付电气教育费（每生—元），极力争取上级对我们学校的各种支持一般来说，20_年期间，学校将通过改革契机，不断加强财务管理能力，不断提高财务人力业务运营能力，充分发挥财务的功能作用，创造性地完成各种计划资料参考范文出纳个人工作计划20xx年，我会一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后，汇报学习情况报告

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率

5、完成领导临时交办的其他工作措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司为我公司的稳健发展而做出更大的贡献参考范文年出纳个人工作计划.出纳个人工作计划

三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行；

四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴；

五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款；

六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库；

七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取；

八、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主;

九、协助其他部门做好各相关工作参考范文出纳个人工作计划财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善如设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的.操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核在财务执行过程中，严格控制费用财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金为此，财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息平时财务部透过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题透过xx会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计我现在在出纳岗位上，巩固出纳的能力，进一步提升自己，会计工作对我来说并不陌生，所以我现在做好各种准备，做到会计岗位，接受更多的工作任务20xx年，这算是我努力地一个方向，也是一个目标我相信这个目标不难实现参考范文出纳年终个人工作总结及工作计划

1、每月跟进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

2、对员工报销做出严格管理，严格要求按规章制度管理

3、心态调整，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

4、做到对公司人员上班工作态度的监督并考核

5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等，严格要求按照规则制度管理

二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支出纳工作总结与计划

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点

4、销售、维修配件的货款必须入账

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账

6、当日有到款，必须当日开具收款收据人员的职责感，促进了各岗位的交流、合作与团结作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识争取在年末时完成两个目标掌握出纳的全部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书参考范文出纳个人工作计划出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作lo严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作2o及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行3根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它0发放经费4坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销5o根据公司领导的安排和规定，对xx有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行6o认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购文档为doc格式

7、月底及时与财务人员对帐（帐实相符，帐帐相符）

7.1现金帐收支

7.2工程部回款与已送未结.

7.3外围发货及到款知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位

三、今后的努力方向二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的.作用三.出纳人员要恪守良好的职业道德四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管四.很好的沟通能力特别是银行等单位的外联沟通能力

2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的将在充实、喜悦、收获中度过以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

三、确立工作目标，加强协作财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案.范.文.库整理的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效〜益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗参考范文出纳个人年终工作总结及工作计划根据中心2019年工作重点和整体安排及思路，我按照年初确定的目标和要求，团结协作，密切配合，在xx的领导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保中心财务工作有序、高效运转，比较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下

1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本

2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种，并对财务收支状况和能源使用情况进行了5次认真分析和思考

3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定期向统计局报送

4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据统计表,使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁

5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情况等6种台账，并及时跟进和更新数据

6、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳

7、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保年度决算顺利进行

8、以认真的态度积极参加北京市财政局集中财务试点培训，做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张工作量大、任务重，基本上每天都得在电脑前坐6-8小时，在经常腰疼、眼睛痛的情况下坚持工作

9、积极参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记

10、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份

11、其它日常事务性工作

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事；

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，”在工作中学习，在学习中工作坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。