出纳每日工作计划（15篇）

出纳每日工作计划（15篇）出纳每日工作计划（精选15篇）出纳每日工作计划篇1

一、今日工作总结如下

1、当天事当天结

2、加强规范现金管理，做好日常核算

3、参加财务人员继续教育，学习和掌握新的财务知识

二、明天计划如下

1、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用；

2、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库；

3、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行；

4、定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴；

5、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款；

6、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库；

7、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取；

8、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主;度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容

一、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司为我公司的稳健发展而做出更大的贡献

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系

3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表

5、完成领导临时交办的其他工作在20—年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值财务出纳工作计划结束语在过去的日子很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期出纳每日工作计划篇7

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系

3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票

4、做好应对突发事件的应急工作

5、坚持原则，秉公办事，做出表率

6、完成领导临时交办的其他工作

二、加强学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力

三、做好资金预算工作，加强成本控制预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部

3、制定费用额度控制指标在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批

四、个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐出纳个人工作计划表为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划

1、出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，—年要使服务更上一个台阶

2、搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值

3、现金和银行存款日记账序时登记，日清月逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符同时建立电子档一份

4、做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次,及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通

5、做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委,现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化

6、出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确

7、服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作

8、加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记

9、妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途出纳每日工作计划篇8时间总是在我们不经意之间慢慢增走，弹指之间20__年已经成为过去20_年也已经在前进的路上迈进，20—终将过去20—年我们还要奋力向前为了总结经验，发扬成绩，克服不足，更好的鞭策自己前进，下面对20_年的工作做如下总结回顾20—接任出纳工作也已经有几个月了，在这几个月的学习时间里使我受益匪浅，使我对出纳工作有了一定的认识及了解,也使得我拓宽了自身思维的宽度在接任出纳工作的几个月时间里通过不断加强自我的同时，顺利完成以下工作

1、严格执行现金管理及结算制度

2、坚持财务手续，严格审核

3、完成上级领导交办的其他工作任务20_年转眼已经过去了，20—年我要更加努力的做好以下几项:

1、管好库存现金

2、严格执行现金管理制度，按现金收付记账，收付数额当面点清，防止差错

3、做好现金日记账记载好现金的收付，做到日清日结，保证帐证相符，账款相符，存取与银行账目相符

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有上级领导的同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款

5、及时核对银行存款，做到账款相符，月底及时与财务人员现金盘点，做到帐实相符和帐帐相符

6、严格保证保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙7o不断学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持8o管理好有关凭证资料，及时放好防止丢失损坏9o支付的每一笔款项，无论金额大小均须经理、经办人签字回顾总结，自身还存在以下问题

1、学习不够，缺乏系统的出纳方面的知识，没有及时学习公司内部的财务规章制度，缺乏学习的紧迫性和自觉性，理论基础、出纳专业知识、工作方法等都有很多不足之处

2、工作态度不够严谨，有过松弛的思想这是自己心里素质不高，人生观、工作观解决不好的表现

3、心态不够端正，缺乏应变能力

4、缺乏团队意识，缺乏内部同事的相互沟通，未能做好及时催促需分流货物的单据及运费的收回，导致中转货物查询的困难针对以上问题，20—年的工作计划是

1、加强理论学习，业务学习及出纳方面的知识，尽快学习和了解公司内部规章制度，进一步提高自身的素质

2、加强大局观念，加强工作作风，打消消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得做好

3、端正日常工作的心态，提高应变的能力

4、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序做到及时催促需分流货物的单据及运费的收回，减少同事间工作的难度

5、按财务人员岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率

6、完成上级交代的临时任务，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意和提高自身的应变能力俗话说天下难事，必做于易天下大事，必做于细在今后的日子里，我要化思想为行动，从容易的事做起从小事做起，一点一点的改变，积少成多积小成大，用自己的勤奋和努力为自己和公司尽一份力，力争与公司一起取得更大的进步！出纳每日工作计划篇920__年，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来，作为一名出纳，现做出20—年工作计划如下

一、财务职能的完善与扩展

1、建立健全财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致

2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作

3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效，铺下了良好的基础

4、加强对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告

6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐

7、财务知识的培训，通过纳税事务所的培训与交流，提高自已对新的税务政策和知识的了解和掌握

二、财务核算工作财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成

1、财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关

2、销售核算在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款,保证资金及时到位同时需加强对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制以上就是本人的工作计划，希望在新的一年财务部能够再创佳绩！出纳每日工作计划篇10

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全对不符要求的，指明原因，要求改正出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正最后将原始凭证及时登账每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错

3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

二、与出纳相关的其他工作

1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作

2、严格按照规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作

三、在岗期间的自我要求

9、协助其他部门做好各相关工作出纳每日工作计划篇2回顾这一天的工作，我在领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照酒店的要求，较好地完成了自己的本职工作，通过一天的学习与摸索，工作方式有了较大的改变，工作质量有了新的提升，现将一天来的工作情况总结如下

一、加强自身学习，提高业务水平虽然我的职务只是一名领班，但要做到优秀，自己的学识，能力等还有一定距离，所以总不敢掉以轻心，向书本，向领导，向同事学习，这样下来感觉自己一天来还是有了一定的进步，在管理能力，协调能力及处理问题等方面，有了进一步的提高，保证了楼层各项工作的正常运行

二、日常管理工作楼层领班对我来说并不是一个陌生的工作，但嘉海对我来说是一个全新的工作环境.作为一名楼层领班，自己扮演的角色是承上启下，协调左右的作用，我们每天面对的是繁杂琐碎的事务性工作在新的工作环境中，各项工作几乎都是从零开始，尽快理顺工作关系，融入新的工作环境，是我的首要任务努力配合主管做好楼层管理工作，本着实事求是原则，做到上情下达，下情上报本酒店的会议接待任务比较重，上一天多次接待了海关的重

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照财经政策和程序办事

2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作

5、要恪守良好的职业道德出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作

四、工作过程中存在的问题

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度

3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题出纳每日工作计划篇1120—年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订20—年的工作计划

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后，汇报学习情况报告

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率

5、完成领导临时交办的其他工作

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司为我公司的稳健发展而做出更大的贡献20__年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作出纳工作总结及20__年工作计划第一部分在本年度工作中的经验和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等出纳工作总结及20_年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作出纳工作总结及20_年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要出纳工作总结及20_年工作计划L熟悉现金管理条例、银行结算制度，严格执行现金管理条例、银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报每日终了，登记货币资金变动情况日报表，每月终了出具货币资金变动情况月汇总表

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档

7.定期和不定期向财务部经理报告工作

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作9,完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务为了遵守财务制度，结合一有限公司自身特色，制定本年度出纳工作计划

1.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，—年要使服务更上一个台阶

2.搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽误生产，又使多余的资金保值增值

3.现金和银行存款日记账序时登记，日清月结逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银企相符同时建立电子档一份

4.做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班各一次,及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通

5.做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向及原委,现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付及时化

6.出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确

7.服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作

8.加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账,本已完成工作与未完成工作笔记

9.妥善保管各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途出纳每日工作计划篇12出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作我作为一名刚接手续的出纳，一年开展的工作计划如下

1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作

2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行

3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费

4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收入、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销

5.根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行

6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购出纳每日工作计划篇13集团公司出纳业务量大任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总如下，欢迎大家提出宝贵意见一贯热爱社会主义祖国，首先拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我生活过得充实起来收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责，其次作为公司出纳过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、日常工作定期向会计核对现金与帐目，1严格执行现金管理和算制度发现金额不符，做到及时汇报，及时处理开出收据，2及时收回公司各项收入及时收回现金存入银行与银行相关部门联系，3根据会计提供的依据井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐）对不符手续的发票不付款4坚持财务手续

二、其他工作准备所需财务相关材料，迎接公司评估及时送交办公室做好前期自查自纠工作，为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅工作中，忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了很大的帮助和鼓励认为回顾检查自身存在问题以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，学习不够当前出纳工作总范文一一房地产出纳工作总新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求有过松弛思想，工作较累的时候这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现今后的努力方向是针对以上问题进一步提高自身素质对业务的熟悉，加强理论学习不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力转变工作作风，增强大局观念努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好出纳每日工作计划篇14

一、日常工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作要宾客，但由于客房服务人员因种种原因经常短缺，这就要求自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，力求周全，准确避免疏漏和差错

三、存在的问题一天来，本人能认真地开展工作，但也存在一些问题和不足，主要表现在第一我毕竟到嘉海工作才一天多，许多工作我是边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高第二.有些工作还不够过细，如在查房上，设施设备及卫生检查上，不是十分到位第三自己的理论水平还不太高

四、下一天的工作计划

1.加强学习，拓展知识面，借鉴同行业的优缺点，灵活运用自己的实际工作中，优化工作质量

2.加强对设施设备的检查和维护保养，给客人在使用过程中以和谐、舒适之感

3.积极认真配合主管，搞好楼层的日常管理工作

4.针对一些新员工和操作不规范的服务员进行手把手的教，提高员工的业务水平

5.加强节能的检查，平时多跟服务员讲节能的意识，努力做到二次进房检查

6.对客房的日常卫生质量要严格把关，合理的安排好计划卫

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投俣工作

4、做好—年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款新的学期开始了，计划也要跟上时代步伐，虽说计划不如变化快，不过有计划强于没计划，没有计划，就如无头苍蝇一样，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何处？计划有时候会遇到变化，变化只是局部的，大方向，大方针是不会变的经济基础决定上层建筑，经济命脉的把握关系到一个单位的生死存亡，账目是其具体体现，只有账目一目了然，大家的心里才会轻松，工作才会踏实心头不再有所‘盼，也不再有所疑!那么该怎么做到这些呢？

1、收有聘支有据

2、统筹规划经费，做到该用的买，可用不可用的节约

3、出纳会计每月对一次帐，做到监督作用

4、根据会计法办事

5、不能以学校经费挪为他用

6、经费除了开代课教师工资外，购买办公用品后，能有多少钱就规划多少钱（校园规划），不能严格按照上级的要求60%用于办公，40%用于校园建设

7、学校经费60%用于发代课教师工资，15%用于购置办公用品，10%用于差旅费，10%用于培训费，余下的5%作为“活动经费”每项用费都需经过全体教师会议通过后（投票表决，过半）学校领导签字，出纳方可根据发票报账明年的工作打算:生在接下来的日子里，我要勤奋工作，努力改正不足之处，发扬优点，力争取得更大的工作成绩，为酒店创造更高的价值出纳每日工作计划篇3

一、今日完成了以下工作

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等

二、明日我计划如下

1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的.费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”；

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；

7.定期和不定期向财务部经理报告工作；

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作；

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务出纳每日工作计划篇4

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作编制好年度预算，并力求切合实际

三、加强规范资金管理

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率

5、完成领导临时交办的其他工作

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用完成领导临时交办的其他工作使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿管好固定资产帐

五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费虽然物价局允许收取,但为了农民利益，立停

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用

3、教育学生使用正版读物

4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮

七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持出纳每日工作计划篇520年已经过去，迎来崭新的年在过去的年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是现金收支，按计调安排各个银行汇款办事，开具发票，工资提成补助的核算及发放月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表份外职责是倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表及完成领导交付的其他工作回忆这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避开，但也可以说是圆满结束总结请大家评议，多提宝贵意见首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我假如做好和胜任这份工作这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务顺利完成如下工作1严格执行银行存款及现金管理，定期核对发明账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算2定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排3坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才干赋予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意赋予汇款4日常工作的改善现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐所以在改善后的收据上，要写的真的很具体团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人这样的话，开收据的时候略微麻烦一点，但在分团上账会方便很多还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常累积做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的

5.回忆检查自身的问题，我认为学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作在以后要向领导多学习一下增强分析问题解决问题的能力在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著这些都需要好好学习，惟独不断的提高业务水平才干使工作更顺利的进行在立即到来的一年，我有新的工作变动和意向在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺出纳每日工作计划篇6总之在20年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力。