《企业信息化管理基础：ERP系统教程》课件

企业信息化管理基础系ERP统教程欢迎学习企业信息化管理基础课程本教程将全面介绍企业资源规划ERP系统的基本概念、架构、功能模块、实施流程及发展趋势，帮助您掌握在现代企业管理中运用ERP系统的基本技能和知识我们将通过系统化的讲解和丰富的案例分析，带您深入了解ERP如何帮助企业整合资源、优化流程、提高效率，以及如何成功实施ERP项目，应对信息化过程中的各种挑战课程概述系统定义ERP企业资源规划系统是一套集成化的管理信息系统，它整合了企业内部各个部门和业务流程的数据和操作通过ERP系统，企业可以实现资源的优化配置和高效管理课程目标本课程旨在帮助学习者掌握ERP系统的基本概念、核心功能和操作流程，培养信息化环境下的企业管理能力，为企业信息化建设提供理论和实践指导学习内容我们将学习ERP系统的发展历史、基本架构、核心模块、实施方法、应用案例以及未来发展趋势，通过理论学习和实践案例相结合的方式，全面提升对ERP系统的认知和应用能力系统的重要性ERP1提高企业管理效率2整合企业资源ERP系统通过标准化业务流程、ERP系统打破了企业各部门间自动化事务处理和实时数据更的信息孤岛，实现了人力、物新，大幅提高了企业的管理效力、财力等企业资源的全面整率和运营速度管理者可以快合通过统一的数据平台，各速获取准确的业务数据，减少部门能够共享信息，协同工作，手工操作和重复工作，使企业充分利用企业资源，避免资源能够更迅速地响应市场变化浪费和重复投入3支持决策制定ERP系统提供了全面、准确、及时的业务数据和分析报表，为管理层的决策提供了有力支持通过数据挖掘和趋势分析，管理者可以做出更科学、更合理的决策，提高企业的市场竞争力系统的发展历史ERP物料需求计划MRP阶段企业资源规划ERP阶段20世纪60年代，最早的MRP系统出现，主要服务于生产计划90年代，ERP系统正式出现，进一步扩展到企业所有资源的管和库存控制，帮助制造企业更好地管理物料需求，优化库存水理，包括财务、人力资源、销售、采购等，实现了企业全资源平，减少资金占用的统一管理和优化配置1234制造资源计划MRPII阶段现代ERP系统70-80年代，MRP系统发展为MRPII，扩展了功能范围，不仅21世纪以来，ERP系统进入了网络化、智能化阶段，云计算、包括物料管理，还涵盖了生产计划、能力需求计划等制造资源大数据、人工智能等新技术不断融入，ERP不再局限于企业内规划功能，形成了更完整的生产管理系统部，开始延伸到供应链、客户关系等企业外部领域系统在企业中的应用现状ERP国内外应用情况对比不同规模企业的应用差异行业特征对ERP应用的影响国外企业尤其是欧美大型企业ERP应用已大型企业通常采用功能全面的ERP系统，制造业是ERP应用最早也最深入的领域，非常成熟，普及率高，而中国企业正处于实施深度和广度较大；中型企业倾向于选注重生产和供应链管理；零售业则更关注快速发展阶段外资ERP软件如SAP、择适合自身规模的模块化解决方案；小型库存和销售管理功能；金融服务业则更重Oracle在高端市场占据优势，而国产软件企业则多采用轻量级或云ERP产品，降低视财务和客户关系管理；不同行业对ERP如用友、金蝶则在中小企业市场表现活跃实施成本和技术门槛系统的需求重点和使用方式存在明显差异系统的基本概念ERP企业资源规划的定义ERP系统的核心思想ERP与其他管理系统的区别企业资源规划Enterprise ResourceERP的核心思想是信息集成和资源共享与单一功能的管理系统不同，ERP是一Planning，简称ERP是指建立在信息技通过打破企业内部各功能部门之间的信个集成化、全面化的企业管理系统它术基础上，以系统化的管理思想，为企息壁垒，实现数据一次输入、多处使用，不只关注某一个业务领域，而是着眼于业决策层及员工提供决策运行手段的管建立一个统

一、高效、协同的信息平台，企业资源的全局优化配置，能够实现跨理平台它是一种旨在整合企业所有资支持企业各项业务活动的有效开展部门、跨业务流程的信息共享和业务协源、实现资源共享的管理信息系统同系统的架构ERP客户端层1用户界面和交互应用服务器层2业务逻辑处理数据库层3数据存储和管理现代ERP系统通常采用三层架构设计，包括数据库层、应用服务器层和客户端层数据库层负责存储和管理企业的所有业务数据，保证数据的一致性和安全性应用服务器层是系统的核心，负责实现业务逻辑和规则处理，将用户请求转化为数据操作客户端层则是系统与用户交互的界面，通过浏览器或专用客户端软件提供操作界面，接收用户输入并显示处理结果这种分层架构使系统具有良好的扩展性和维护性，各层可以相对独立地进行升级和优化系统的主要组成部分ERP软件系统硬件设备数据库ERP软件系统是核心组件，包硬件设备包括服务器、存储设数据库是ERP系统的信息中心，括各种功能模块和程序代码，备、网络设备和终端设备等负责存储和管理企业的所有业实现业务流程、数据处理和用硬件的配置需要根据系统规模、务数据主流ERP系统通常支户界面等功能根据企业需求，用户数量和性能要求来确定，持Oracle、SQL Server、软件系统可以是标准化产品，确保系统运行的稳定性和响应MySQL等关系型数据库，保证也可以是定制开发或二次开发速度数据的一致性、完整性和安全的系统性网络环境网络环境是ERP系统运行的基础设施，包括局域网、广域网、互联网等良好的网络环境能够保证系统各组件之间的通信畅通，支持多地点、多用户的同时访问和数据交换系统的数据流ERP数据输入数据处理1用户通过系统界面录入业务数据系统根据业务规则处理数据2数据存储数据输出43将处理结果保存到数据库中生成报表、分析结果或操作界面ERP系统的数据流是企业信息在系统中流转的完整过程首先，业务人员通过表单、扫描设备或自动化接口将原始业务数据输入系统这些数据可能来自销售订单、采购申请、生产计划等各种业务活动系统接收数据后，根据预设的业务规则和流程进行处理，包括数据验证、计算、更新相关记录等操作处理后的数据一方面输出给用户，以报表、查询结果或界面显示的形式；另一方面存储到数据库中，成为企业的信息资产，供后续业务活动使用系统的业务流程ERP销售订单到收款流程从客户下达订单开始，经过订单录入、信用审核、库存检查、发货、开具发票到最终收款的完整业务链ERP系统实现了销售全过程的自动化管理，提高了订单处理效率和客户满意度采购申请到付款流程从需求部门提出采购申请，经过申请审批、询价比价、供应商选择、采购订单生成、收货验收、发票核对到最终付款的完整采购流程系统确保采购过程的规范化和透明化生产计划到完工入库流程从销售预测、主生产计划制定，到物料需求计划生成、生产订单下达、生产执行、质量检验，最后完工入库的生产全过程ERP系统协调了生产资源，保证了生产计划的顺利执行系统的集成性ERP业务流程集成系统将企业各业务流程有机连接，形成完整的业务链一个业务活动的完成自动触发下跨部门数据集成一个相关活动的开始，确保业务流程的顺畅2衔接例如，采购收货自动更新库存和应付ERP系统打破了传统的部门界限，建立账款，减少了手工干预和信息传递延迟统一的数据平台，使销售、采购、生产、财务等各部门的数据实现共享例如，1销售部门创建的订单信息可直接触发采决策支持集成购和生产计划，财务系统能自动获取各业务环节的财务数据3ERP系统集成了各类决策支持工具，如报表系统、数据分析、绩效评估等，为各级管理者提供全面、及时的决策信息管理者可以基于统一的数据源获取多维度分析结果，提高决策的科学性和时效性系统的实时性ERP实时数据更新实时库存管理实时财务核算ERP系统能够实时处理系统能够实时跟踪库存业务活动产生的财务影和更新业务数据，确保变动，包括入库、出库、响能够实时反映到财务系统中的信息始终反映调拨等各种操作，随时系统中，如销售发货自最新的业务状态当用反映当前的库存状态动生成应收账款，采购户录入一笔业务数据时，销售人员在接受订单时收货自动生成应付账款系统会立即进行处理，可以实时查询库存可用这种实时核算大大提高并将结果更新到相关模量，避免因库存信息滞了财务信息的时效性，块，使所有用户都能看后导致的超卖或缺货问加快了财务结账和报表到最新信息题生成的速度系统的模块化ERP模块化设计的优势常见ERP模块介绍ERP系统采用模块化设计，使企业典型的ERP系统包括财务管理、供可以根据自身需求和预算灵活选应链管理、生产管理、销售管理、择实施的模块模块化设计降低人力资源管理等核心模块，以及了系统的复杂性，便于分步实施项目管理、客户关系管理、商业和维护同时，各模块之间标准智能等扩展模块每个模块都针化的接口确保了数据的顺畅流转对特定的业务领域，提供专业化和业务的无缝衔接的功能支持模块间的关系ERP系统的各模块不是孤立存在的，而是通过共享数据库和统一的业务规则紧密连接例如，销售订单会影响库存管理、生产计划和财务应收；采购活动则关联供应商管理、库存和应付账款，形成了一个有机的整体系统的可扩展性ERP系统升级1优秀的ERP系统设计考虑了未来的升级路径，企业可以根据业务发展需要升级系统版本，获取新功能和性能提升系统升级通常保持数据结构的兼容性，确保企业历史数据的连续性和一致性功能模块扩展2随着企业规模扩大和业务复杂度提高，可以逐步添加新的功能模块，如高级计划排程APS、供应商关系管理SRM、产品生命周期管理PLM等，扩展系统的应用范围和深度与其他系统的集成3现代ERP系统提供丰富的API接口和数据交换工具，便于与企业其他系统如电子商务平台、物联网设备、第三方支付系统等进行集成这种开放性架构使ERP系统能够不断吸收新技术，适应企业信息化的新需求系统的安全性ERP1数据安全2访问控制ERP系统通过多种技术手段保障数ERP系统实施严格的用户认证和授据安全，包括数据加密、安全传权管理，根据用户角色和职责分输协议、防火墙保护、定期备份配不同的系统权限通过细粒度和灾难恢复机制等系统采用的的权限控制，确保用户只能访问数据库通常具有高级安全特性，与其工作相关的功能和数据，防如数据加密存储、日志记录和事止越权操作和信息泄露务控制，防止数据丢失或被篡改3审计跟踪系统记录用户的所有关键操作，包括登录/登出时间、数据修改、权限变更等，形成完整的审计日志这些日志可供安全管理人员分析和追溯，及时发现异常操作和潜在的安全风险，为系统安全提供了有力保障财务管理模块

（一）总账应收账款应付账款总账是财务管理的核心部分，负责记录和应收账款模块管理企业的销售收款业务，应付账款模块管理企业对供应商的付款业管理企业所有的会计分录，维护会计科目跟踪客户账期和欠款情况，自动计算账龄务，记录采购发票和付款计划，支持多种体系，自动生成各类财务报表它与其他和逾期金额，支持多种收款方式和销售信付款方式和付款审批流程系统能够智能财务子模块紧密集成，收集整合各业务环用政策系统提供应收账款分析报表，帮匹配发票与收货单，自动计算应付账款，节的财务数据，确保会计信息的一致性和助企业及时发现回款风险，改善现金流管帮助企业把握付款时机，合理安排资金使准确性理用财务管理模块

（二）固定资产模块支持固定资产的全生命周期管理，包括资产购置、折旧计算、维修记录、转移调拨和报废处置系统可设置多种折旧方法，自动计算月度折旧，生成固定资产明细账和汇总表，提高资产管理的准确性和效率成本管理模块用于跟踪和分析企业各类成本费用，支持按产品、部门、项目等多维度核算成本系统能够准确分配直接成本和间接成本，计算产品单位成本，为产品定价和成本控制提供依据预算管理模块支持企业各层级的预算编制、审批和执行监控系统提供预算模板和历史数据参考，便于各部门编制预算；通过预算控制功能，实时监控预算执行情况，及时发现和处理预算偏差采购管理模块供应商管理系统维护完整的供应商信息库，包括基本资料、联系方式、供货能力、历史交易记录等通过供应商评估功能，对供应商的产品质量、交货准时率、价格水平等进行量化评分，帮助企业选择优质供应商采购申请需求部门在系统中提交采购申请，说明物料需求和交付要求系统自动检查库存水平和已有订单，确定实际采购需求量，并根据企业采购权限设置，自动分发审批流程，确保采购申请的合规性采购订单采购人员根据审批后的采购申请，在系统中创建采购订单系统提供历史价格参考，支持多供应商比价和询价，自动生成采购合同订单下达后，系统跟踪订单状态，及时提醒交货日期和订单变更库存管理模块库存控制仓库管理物料编码库存控制是管理企业物系统支持企业对多个仓物料编码是库存管理的料和产品的数量、状态库的集中管理，记录仓基础，系统提供科学的和价值的核心功能系库基本信息、库位布局物料分类和编码规则，统实时跟踪库存变动，和存储条件通过入库、支持多级分类和属性管支持多仓库、多货位管出库、调拨等业务功能，理通过统一编码，提理，自动计算安全库存实现对库存物流的全过高了物料识别的准确性，水平和再订货点，提醒程管理系统还支持批便于系统自动化处理和库存过高或库存不足情次管理和有效期管理，不同部门间的信息交流，况，帮助企业平衡库存确保库存的可追溯性避免物料重复和混淆成本和服务水平生产管理模块

（一）物料需求计划（MRP）2计算物料需求量和采购/生产时间生产计划1根据销售预测与订单制定生产计划生产订单管理创建和跟踪生产订单执行情况3生产计划模块负责根据销售订单和预测，制定主生产计划（MPS），合理安排生产资源和生产进度系统考虑产能约束、交货期要求和生产成本等因素，生成最优的生产计划，平衡生产负荷，提高设备利用率物料需求计划（MRP）根据主生产计划、产品物料清单（BOM）和当前库存情况，计算出具体的物料需求数量和时间，生成采购计划和生产计划MRP可以有效减少库存积压，降低缺料风险，优化企业资金占用生产订单管理模块将计划转化为具体的生产任务，记录生产过程中的物料消耗、人工投入和设备使用情况，实时监控生产进度，及时处理生产异常，确保生产计划的顺利执行生产管理模块

（二）车间管理质量控制生产成本核算车间管理模块负责生产作业的具体执行，质量控制模块管理产品质量检验和质量分生产成本核算模块根据实际生产过程中的包括工序排程、任务分配、生产报工等析活动系统支持设置检验规则和质量标物料消耗、人工工时和设备使用记录，计系统支持条码扫描或RFID等技术实现生产准，记录检验结果和不合格品处理通过算产品的实际生产成本系统可以分析计数据的自动采集，减少手工录入工作通分析质量数据和不良原因，系统帮助企业划成本与实际成本的差异，识别成本超支过实时监控生产状态，管理者可以及时调持续改进生产工艺和产品质量，降低不良的原因，为成本控制和生产优化提供决策整生产计划，解决生产瓶颈率和客户投诉支持销售管理模块客户关系管理销售订单处理销售预测销售管理模块集成了客户关系管理功能，维护完系统支持销售人员录入和管理销售订单，自动检销售预测功能基于历史销售数据、市场趋势和销整的客户档案，记录客户基本信息、联系人、合查客户信用额度和库存可用量，执行价格政策和售计划，预测未来一定时期内的销售量和销售收作历史和服务记录系统支持客户分级和分类管折扣规则销售订单一旦确认，系统自动触发后入这些预测数据是制定生产计划、采购计划和理，帮助销售团队有针对性地开展客户维护和开续的发货、开票和收款流程，大大提高了订单处财务预算的重要依据，帮助企业合理安排资源，发工作理效率和客户满意度应对市场变化人力资源管理模块1人员信息管理2薪酬管理人力资源模块维护企业员工的薪酬管理功能支持企业设计和全面信息，包括基本资料、教实施薪酬体系，自动计算工资、育背景、工作经历、技能证书、奖金、津贴和扣款，生成工资绩效记录等系统支持员工自单和薪酬报表系统与考勤、助查询和信息更新，简化了人绩效和社保模块集成，确保薪事管理流程，确保人员信息的酬计算的准确性，同时保护薪准确性和及时性酬数据的安全性和隐私性3培训与发展培训与发展功能帮助企业规划和实施员工培训活动，管理培训课程、培训资源和培训评估系统支持员工培训需求调查、培训效果评估和员工职业发展规划，促进企业人才培养和员工能力提升项目管理模块项目计划1制定项目目标、范围和时间表资源分配2分配人力、物力和财力资源进度跟踪3监控项目执行和进度管理项目管理模块帮助企业有效规划和执行各类项目活动项目计划功能支持项目经理制定详细的项目计划，包括项目分解结构（WBS）、里程碑设置、任务依赖关系和关键路径分析，确保项目目标明确，计划合理可行资源分配功能帮助项目经理合理安排项目资源，包括人员分派、设备调配和预算分配系统考虑资源可用性和能力匹配，避免资源冲突和过度分配，确保项目资源的高效利用进度跟踪功能实时监控项目执行情况，记录任务完成情况和实际工时，自动计算项目进度和偏差系统提供项目状态报告和预警信息，帮助项目经理及时发现和解决项目问题，确保项目按计划推进供应链管理模块供应链规划1供应链规划功能帮助企业制定战略性和战术性的供应链决策，包括网络设计、产能规划、库存策略和运输规划通过先进的规划工具和算法，企业可以优化供应链结构，提高整体运营效率和市场响应速度物流管理2物流管理功能支持企业对物料和成品的流转过程进行全程追踪和管理，包括运输安排、路线规划、货物跟踪和费用管理系统可以评估不同物流方案的成本和时效，帮助企业选择最优的物流解决方案供应商协同3供应商协同功能促进企业与供应商之间的信息共享和业务协作，包括需求预测共享、库存可视化、协同计划和质量反馈通过建立紧密的协作关系，企业可以降低供应链风险，提高供应链的柔性和可靠性客户关系管理（）模块CRM客户信息管理销售机会管理CRM模块提供全面的客户信息管销售机会管理功能跟踪和记录销理功能，建立统一的客户档案，售线索和潜在商机，支持销售漏记录客户基本资料、联系人、沟斗管理和机会转化率分析系统通历史和交易记录系统支持客帮助销售团队规划销售活动，记户分类、分级和标签管理，帮助录客户互动，预测成交概率，提企业更好地了解客户特点和需求，高销售效率和成功率提供个性化的产品和服务客户服务管理客户服务管理功能支持企业处理和跟踪客户投诉、咨询和服务请求，管理服务级别协议和服务质量系统自动分配服务任务，记录服务过程，评估服务效果，帮助企业提升客户满意度和忠诚度商业智能（）模块BI数据仓库数据分析报表生成数据仓库是BI模块的核心组件，负责从ERP数据分析功能支持企业对大量业务数据进行报表生成功能支持企业创建标准化和个性化系统和其他数据源收集、清洗和整合企业数多维分析和挖掘，发现数据中的模式、趋势的业务报表，以图表、表格和仪表盘等形式据数据仓库采用面向主题的、集成的、随和关联系统提供OLAP工具、数据挖掘算直观展示分析结果系统提供灵活的报表设时间变化的、不可更新的数据组织方式，为法和预测模型，帮助管理者从不同角度审视计工具，支持报表订阅和分发，确保决策者决策分析提供一致性高、质量好的数据基础业务数据，获取深层次的业务洞察能够及时获取所需的业务信息电子商务模块在线订单管理支付处理库存同步电子商务模块提供全面的在线订单管理功支付处理功能支持多种在线支付方式，包库存同步功能实现电子商务平台与ERP库能，支持客户通过网站或移动应用提交订括银行卡支付、第三方支付平台和电子钱存管理系统的实时数据交换，确保在线展单，系统自动验证订单信息，检查库存和包等系统确保支付过程的安全性和便捷示的库存信息准确反映实际可用量当库信用额度，执行特定的价格政策和促销活性，自动核对支付信息，更新订单状态，存变动或达到预警阈值时，系统自动更新动在线订单与ERP系统无缝集成，确保并将支付数据同步到财务模块，简化对账网站库存显示，避免销售过量或客户失望订单数据的一致性和处理的高效性和结算流程的情况发生移动应用模块移动销售移动仓储移动审批移动销售应用支持销售人员在外勤工作中通移动仓储应用结合扫描设备和移动终端，支移动审批应用使管理者能够随时随地处理各过智能手机或平板电脑访问ERP系统，查询持仓库工作人员执行入库、出库、盘点和调类业务审批请求，如采购申请、费用报销和产品信息、库存状态和客户历史，创建销售拨等作业通过条码扫描或RFID读取，应合同审批等应用提供审批提醒、文档查看订单和报价单应用提供离线工作模式，确用实时采集物料移动数据，提高作业效率和和电子签名功能，大大缩短了审批周期，提保在网络连接不稳定的情况下仍能完成业务准确性，减少人工录入错误高了业务流程的运转效率活动工作流管理模块流程定义工作流管理模块提供可视化的流程设计工具，支持企业定义各类业务流程，包括节点设置、路径控制、条件判断和审批规则系统内置常用流程模板，同时允许根据企业特定需求进行流程定制和优化任务分配任务分配功能根据流程定义和组织架构，自动将工作任务分配给相应的处理人员系统支持角色化分配、负载均衡和替代处理机制，确保任务能够被及时处理，不会因为人员缺席而延误流程审批管理审批管理功能支持多级审批、并行审批和条件审批等复杂审批场景，满足企业不同业务的管控需求系统自动记录审批过程和审批意见，形成完整的审批历史，提供审批追踪和流程监控功能文档管理模块1文档存储2版本控制文档管理模块提供集中化的文版本控制功能跟踪文档的修改档存储平台，支持多种文档格历史，保留文档的所有历史版式和大文件存储系统采用结本当文档被更新时，系统自构化的分类体系和元数据管理，动创建新版本，保留原有版本，方便用户按类别、属性或关键允许用户比较不同版本的差异，词检索文档云存储技术确保必要时还原到之前的版本，确文档安全可靠，随时可访问保文档内容的完整性和可追溯性3权限管理权限管理功能控制用户对文档的访问权限，包括查看、编辑、删除和共享等操作权限系统支持基于用户角色和文档类型的权限策略，确保敏感文档只对授权人员可见，保护企业知识资产的安全系统管理模块用户管理权限设置用户管理功能负责ERP系统中的用权限设置功能控制用户对系统功户账号管理，包括用户创建、修能和数据的访问权限，实现细粒改、禁用和删除等操作系统支度的权限控制系统支持基于角持用户分组和角色分配，简化用色的访问控制RBAC模型，通过户权限管理密码策略和账号安预定义角色和权限组合，简化授全设置确保用户认证的安全性，权管理，确保用户只能访问与其防止未授权访问工作相关的功能和数据系统配置系统配置功能允许管理员根据企业需求定制ERP系统的各项参数和选项，包括系统界面、业务规则、数据格式和工作流设置等配置工具提供可视化界面，无需编程即可完成大部分系统定制工作，提高了系统的灵活性和适应性数据交换接口外部系统数据接口2连接第三方软件和平台内部模块间数据交换1确保ERP各模块数据集成一致EDI（电子数据交换）实现与合作伙伴的标准化数据交换3内部模块间数据交换是ERP系统集成性的基础，通过统一的数据结构和交换机制，确保各功能模块之间的数据流转顺畅系统采用事务处理和数据一致性检查，保证跨模块操作的准确性和完整性，避免数据不一致或丢失外部系统数据接口支持ERP系统与企业其他信息系统的集成，如MES、PLM、CRM等接口采用开放标准如XML、JSON或Web服务，提供数据导入/导出功能和实时API调用，实现异构系统间的无缝协作和数据共享EDI功能支持企业与供应商、客户和物流合作伙伴之间按照标准格式交换业务文档，如订单、发票和运单等EDI减少了人工干预和纸质文档处理，加快了业务流程，降低了错误率和沟通成本报表系统标准报表是ERP系统预设的常用业务报表，包括财务报表（如资产负债表、利润表）、销售报表、库存报表和生产报表等这些报表遵循行业规范和法规要求，提供固定格式的业务数据展示，满足企业日常运营和管理的基本需求自定义报表功能允许用户根据特定需求设计个性化报表，无需编程知识报表设计器提供拖拽式界面，支持数据源选择、字段配置、条件筛选和格式设置，用户可以创建符合自身业务特点的专用报表，提高数据分析的针对性报表分析工具提供多维数据分析功能，支持数据钻取、切片切块、旋转和图表展示等操作用户可以从不同角度深入分析业务数据，发现问题和机会，为业务决策提供数据支持分析结果可以导出为Excel或PDF格式，方便共享和存档。