出纳工作的岗位职责10篇

出纳工作的岗位职责篇

101、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；出纳工作的岗位职责1职责

2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用

3、朴重诚信、塌实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关与服务意识的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；出纳工作的岗位职责2—、支票管理

2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工

1、银行票据的发放作，及时统计完成原始数据；

①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写（支票领用单），并经总经理或者总经理授权人员签署允许后，方可出具银行票据若遇

3、做好每月票据开具、工资发放工作；金额不确定的情况，应在最高位填上“¥”标识，以限定其最高使用额度

4、严格按公司财务流程，做好各类应收对付工作；按月核对银

②根据公司总经理或者总经理授权的人员审批（支票领用单），正确出行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；具银行票据审核（支票领用单）上是否填写齐全规范，要求填写

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作任职要求

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力领用人、审批人、金额、收款单位、用途等财务系统

③使用支票管理系统，填制支票或者其它银行票据，并打印出具

5、余款或者购货款必须经公司总经理或者总经理授权的人员及资金管

2、银行票据的购买理员（周琼）审核签字，后方可出票为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的耍查明原因准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本对已购买的并提醒相关业务人员及时收回对领用时金额不确定的银行票据,在收回银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性未票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统用银行票据必须锁在财务室保险箱中

7、银行票据出票后，及时整理（支票领用单），并与支票管理系统

3.银行票据的作废出票记录核对，使其一致每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在（支票领用单）中一并装订，经总经理审批后由公司统一保对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或者不相关的部门存保管

8、支票管理系统耍每周做一次备份

4.银行票据的跟踪核销为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或者录入“金蝶”二.现金管理和报销款的支付

1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核发票涂改或者严重缺损的应拒绝接收

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或者发票金额参照报

3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额上签字，作为签收依据的退回差额

4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、

3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不汽油消耗是否符合公司标准（每升油行驶1013公里）、用车人签字得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或者证明人签字证

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确明方可报销

四、签章与保险箱钥匙的管理

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别

1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管做好登记，记录以备核查

2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放定期更新保险

6、严格执行每周统一付款制度箱密码

7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额

五、帐务处理不得超过1万元整

1、每日10点前结算出每一个银行余额，编制银行余款日报表并上

三、工资发放报公司领导

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬

2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询用

3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性

3、处理公司领导暂时交办的任务

4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，出纳工作的岗位职责

31.按照国家有关现金管理和银行结算制度银行业务章盖是否戳盖银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清的规定，办理现金收付和银行结算业务出纳员应严格遵守现金开支范围，

6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定按时填写银行“未达帐调节表及时送存银行;现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前

7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保应核对，发现问题，及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需有不符，应即将通知银行调整

六、其他事项

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格

1、遇请假或者出差，暂时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可接班后也以书面的方式交接工作

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国

2、按公司需要办理银行开户或者撤销账户业务，及时交纳各种费际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要出纳人员应熟悉国家外出纳工作的岗位职责4职责汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失

1、负责现金收入管理每日检查和清点库存现金，填制送款单，

4、掌握银行存款余额，不许签发空头支票，不许出租出借银行账户为及时存入银行；其它单位办理结算这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、

2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行；维护经济秩序的重要方面出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，

3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项从出纳这个岗位上阻塞结算漏洞目内容清晰齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、

5.保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全付、缴业务；与完整要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短

5、每口编制“公司每口资金口报表”和“银行存款每口报告表”；缺，属于出纳员责任的要进行赔偿

6、严格执行现金清点盘点制度，每口核对库存现金，做到账款相符，

6.保管有关印章、空白收据和空白支票印章、空白票据的安全保管确保现金的安全，做到□清月结；十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的

7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每不乏其例对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法通常，单日及时整理归档，做到有条不紊；位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格

8、负责每日收款、付款的通知工作；按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续

9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办

3、协助会计做好各种账务的处理工作；理；

4、各项出纳报表的制作；

10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理；

11、完成上级领导暂时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事6,完成上级暂时交办的事项务任职资格岗位要求

1、中专或者以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口

1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑；优先考虑；

2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、

2、熟练使用Word、Excel Powerpoint办公软件和办公自动化设细致严谨、责任心强、原则性强；备；

3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力；

3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神；

4、优秀应届毕业生亦可考虑

4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神出纳工作的岗位职责5职责出纳工作的岗位职责6岗位职责

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核；

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务；

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款

4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理项的外汇申报及核验；流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬.业精神及职业素质，

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理.；反应敏锐、思维清晰；

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料，负责公

5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业司所有的银行对账；务

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转；出纳工作的岗位职责

71、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收域务；作

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；任职要求

1、大专以上学历，英语良好；

3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理；

2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel.

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；Word等办公软件根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账

3、深户或者非深户有房产者优先，或者非深户有深户担保者优先考虑；凭证;

5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神

5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；出纳工作的岗位职责8职责月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

1、负责公司现金、票据及银行存款的管理；

6、按时清理帐目，催促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发

2、协助会计做好各种帐务的处理工作；票、收据、支票等票据的保管和安全

3、处理出纳工作岗位的日常性事务；

7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理

4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理账；

8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手

5、完成领导安排的其他工作任职要求任职要求

1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑；

1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可；

2、有良好的职业道德和工作保密意识；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3、思维清晰、敏捷，有独立思量能力和积极有效沟通能力；

3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件；

4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服艰难，能承受一定压

4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力力；出纳工作的岗位职责91货币资金核算

①执行工资计划，监督工资使用

①办理现金收付，严格按规定收付款项

②审核工资单据，发放工资奖金

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票

③负责工资核算，提供工资数据

③登记日记账，保证日清月结;根据已经办理完毕的收付款凭证，逐出纳工作的岗位职责10岗位职责笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报

④保管库存现金，保管有价证券对于现金和各种有价证券，要确表的申报；保其安全和完整无缺

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开

⑤保管有关印章，登记注销支票具与保管发票；

⑥复核收入凭证，办理销售结算

3、协助财会文件的准备、归档和保管；2往来结算

4、协助主管完成其他口常事务性工作

①办理往来结算，建立清算制度任职资格

②核算其他往来款项，防止坏账损失

1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资3工资结算格；

2、熟悉现金管理和银行和工作的能力，工作塌实，认真细心，积极主动；。