办公室常用表格--现金借款单

、现金借款单十库存盘点表

四、部门年月日期初数本期增加本期减少期末数口口亡1单单序号备注位价数量金额数量金额数量金额数量金额123456789101112131415161718192021222324合计负责人主管盘点人:

十五、领用登记本领用日期号码领用人销号日期经办人备注总经理财务部部门经理经办人

十六、内部往来划账单N0受单单位划账日期年月日划账金额划账事项千百十万千百十元角分受单单位意见（盖、）金额合计（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分总经理:原始单据存我采购委:单位仓库负责人:经办号凭证内

十七、库房（物品/食品）申购单（大）年月日安全库申购数品名规格现库存量上次进价单价金额备注存量量划账单位:财务负责人:制单:

十八、物品采购申购单（小）申购申购部门负责41L而经办人部门人日期供货商报价仓库审核序号物品名称规格上次进价A BC12345总金额用货日期采购目的财务部采购中心总经理审批分管总经理审批备注

十九、今日免费房及低价房一览表房号宾客姓名房价抵店时间离店时间房型说明合计

二十、免费券实际消费统计表项目数量单价金额累计数量累计金额公司免费房券免费自助餐券免费茶水券合计免费房券饭店销免费自助餐券售部免费茶水券合计卡售出数量统计表VIP项目累计饭店销售部仕大公司合计

二十一、营业日报表DAILY SALESREPORT当天TODAY月累计M-T-D预算BUDGET本年累计T项目ITEMACTRFV ACTRFVACTREV VACTRFVVAR%营业收入营业收入营业收入百分比营业收入-房费收入合计A客房收入

1、长包房LONG STAVING

2、团队GROUP

3、散客____________F.I.T.客房小计TOTAL ROOMREVENUEB别墅收入____________

4、别墅收入VILLA ROOMCHARGE别墅小计TOTAL ROOMREVENUE

5、服务若SERVICE CHARGE

6、小酒吧MINI-BAR房费Q等十TOTAL ROOMREVENUE

二、餐饮收入L金明苑中餐厅JMYXHINESE.RESTAURANT___

2、鸿宾苑西餐厅HBY WESTERNRESTAURANT

3、大堂酒廊-茶艺LOBBY LOUNGE-TEA HOUSE

4、神户日本料理SH JAPANESERESTAURANT

5、月饼收入MOON CAKECHARGE

6、场租收入RENTAL REVENUE餐饮g等十TOTAL FBREVENUE

三、洗衣部

1、干洗DRY CLEANING

2、湿洗CLEANING洗衣部收入合计TOTAL LAUNDRYREVENUE

四、商务中心收入TOTAL BC.REVENUE

五、车队收入TOTAL TAXI REVENUE

六、费收入TELEPHONE CHARGE

七、球场收入TENNIS COURTREVENUE

八、宽带上网INTERNET REVENUE

九、其他收入TOTAL OTHERS REVENUE总计TOTAL REVENUE

十、康乐收入___________

1、桑拿MASSAGE REVENUE_________

2、夜总会__________NIGHTCLUB REVENUE

3、健身中心GYM

4、其他收入OTHERSREVENUE康乐收入合计TOTAL HCREVENUEl«ZJMtXzXrav\VIP MINUSREVENUE+-、VIP锅□款

十二、代扣车队款COM MISIONTAXIREVENUE丽目___________________ITEM当天TODAY月累计M-T-D木年-JK个r系vr

一、现金CASH ITEM项目TUTUTCC AVK4Tr\1UDAY M-l-D

二、遂_________________CHECK____________________

三、信用卡客房出租率OCCUPANCY

1、美国运通卡AE CARD平均房价AVERAGE ROOMRATE

2、维莎卡VISA CARD TOTAL ROOMS刀人

3、日本JCB卡JCB CARDT—J HOUSEUSE品上J田宅1}1—1JIJJJn

4、人来下DINERS CARDOUT OFORDER待修理客房

5、力事达卡MASTER CARD团队/会议GROUPS

6、长城卡GREAT WALLCARDTOTALSOLD

7、龙卡DRAGON CARDVACANT ROOMSxTxLLJTJ-1E3UJ

8、牡丹卡PEONY CARDNO SHOWROOMS预订未到数

9、金穗卡JIN SUICARD无预订到店WAI KINTOMORROW

10、具它卡OTHER CARDS明日离店DEPARTURE

四、储蓄卡MERCHANT CARDS明日抵店TOMORROW ARRIVAL

五、挂帐A/R延期离店EXTENSION STAYS

六、加ADD免费房COMPLIMENTARY

1、本日转房帐TRANSFER ROOMCHANGE宾客人数NO.OF PERSONNO.OF OCCUPYPERSON当日入住宾客总计TOTAL REVENUE当日离店宾客DEPARTURE PERSON经理复核:收款单位开户银行账号付款内容金额（大写）拾万仟佰拾元角分¥经酒店总裁意财务审经办部办领导见核门意见意见人（一式一联）

四、银行借款单年月日借款人开户行帐号借款用途金大写拾万仟佰拾元角分小写

二十二、每日营业收入（呈报黄总裁）致送世纪金源集团总裁办发出香山金源商旅中心酒店财务部主题关于北京香山商旅酒店年月日的营业收入的报告恭敬的黄总裁:现将我酒店年月曰的营业收入情况呈报如下项目本日收入本月累计合计

0.

000.00已出租客房间数间客房出租率平均房价元备注以上平均房价及出租率不含别墅收入经理200--

二十三、厨房点菜单签收表日期餐点张数厨房接收人备注

二十四、FIDELIO假房挂帐的明细备注（批准人,消费单日期房号营业点金额阮）收回日期收银员PF位,事由）合计

二十五、前台账单房号Room No:宾客抵店日期Guest Name:Arrival:离店日期实住天数Departure:Days:账号Account:日期单号摘要消费付款DATECHECK NO.DESCRIPTION CHARPTIONPAYMENT如转账无效，本人愿意承担账单所列尚未清付之最后欠额付款方式PAYMENT:I agreethat myliability forthis billis not现金支票挂账信用卡waived andagree tobe heldpersonally liableinthe eventthat theindicated personcompany CASHCHEQUE BILLSDUEC

二十六、餐饮账单房号服务员Room No.Attendant宾客签署收银员Signatu reCashier

二十七、Deposit FromNO押金单.日期Date房号客人姓名Room NoName项目金额币万仟佰拾元Amount.本单请妥善保管，作为退押金单依据1Please carefullykeep thismemojt isthe onlyaccoud ofyour deposit..遗失本单,请本人及时与前台结账处联系报失，并提供有效证件复印件2备注RemarksIf itis lost,please connectwith theFront DeskCashier ontime,andprovideus yourvalid identificationand IDcopies.退款人收银员宾客签署Refunder:Cashier:Signature:二十报

八、代支款单The Billof Loan.3N0营业点日期Counter Date台号Desk No.代支标准及金额Stand ard Loanor Amornt付款客人姓名代款客人签名备注Remarks:批准人Approved By:收银员Cashier:

二十九、商务中心收费单Receipt ofBusiness Center宾客姓名房号日期Guest NameRoom No.Date项目备注金额Iterms RemarksCharges发传真Send Fax收传真Receive Fax打字、打印TypePrint复印Copy上网Internet扫描Scanner会议室Conference Room出售SalesOthers总计现付记账Total ChargeToCashRoom

三十、客车服务账单Transportation Bill宾客姓名房号Guest NameRoom No.单程由往Straight双程From ToRound Trip实用公理等候时间Kilometers WaitingTime包车自日时分起至日时分止Rent:Time From超_____________小时超公理Over HoursOverKilometers人民币仟佰拾元角分RMB¥付款方式现金住客账户Payment cashGuest Account车辆号码经办人Vehicle No.Clerk司机收银员Drive rCashier出店读数宾客签暑M总裁总经理财务部部门借款人签名

五、差旅费报销单年月日电脑编码出差人出差事由年月起讫地点交通工具金额项目金额H至房费至市内父通费至公务费至至其他总计大写小写总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人

六、出库单（小）NO领用部门年月日出库仓库电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额I合计领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人

七、入库单（小）即库别年月日供应商申购单编码发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合计部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位

八、直拔单（小）直拨部门年月日申购单编码供应商发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位

九、内部调拨单调入部门年月日调出部门电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额合计调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人

十、出库单（大）NQ领用部门年月日出库仓库:电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额合计领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人、入库单（大）H NO.库别年月日电脑编码品名规格单位数量单价金额备注供应商申购单编码发票号码合计部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位直拨部门年月日申购单编码

十二、直拔单（大）供应商部门发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合计直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人

十三、物品报损单部门年月日夕o规格单位数量单价金额报损原因口口亡1合计总经理财务部部门经理经办人。