建投公司年终财务工作总结

建投公司年终财务工作总结XX年是阜阳市城市建立投资（以下简称建投公司）进入实质性运转的第一年，也是我市全面实施“十五”方案、着力推进城市化进程的重要一年一年来，建投公司遵循“效劳经济大局、实现跨越开展”的工作思路，在市委、市人大、市政府的亲切关心下，在市政府性投资工程管理委员会办公室（以下简称投资办）的直接领导下，坚固树立经营城市理念，以加快阜阳城市开展为己任，紧紧环绕向国家开辟银行（以下简称开行）申贷这一主题，拓展思路、抓住机遇、积极探索、锐意进取,全面完成为了XX年工作目标和各项工作任务，为阜阳城市建立和经济开展做出了一定奉献回顾今年所做的工作，主要有以下几个方面

1、明确建投公司投融资的主体地位建投公司是阜阳市政府为加快城市根抵设施建立步伐，深化城市建立投融资体制改革批准设立的具有独立法人资格的国有独资企业，也是市政府利用组织优势，调控、整合城市资源，加大投资力度，完善城市功能的操作平台其主要宗旨是树立经营城市理念，创新市场融资方式，将政府行为变为企业运作建投公司的设立，使“政府引导、市场运作、公司经营”的新机制、新理念有了明确的载体

2、明确建投公司政府性投资工程的实施主体地位为加强开行贷款资金管理，强化工程决策，必须首先从机制上发展完善和标准为此，市政府专门成立政府性投资工程管理委员会（以下简称投资委），作为决策机构，对政府性投资工程发展决策指导投资委下设投资办作为承上起下的中间机构，直接领导、催促建投公司及时把投资委的决策贯彻落实，详细实施形成为了宏观（投资委）、中观（投资办）、微观（建投公司）三位一体的管理体系，确立了建投公司政府性投资工程的实施主体地位

3、明确建投公司的主要职能和任务建投公司作为我市城市根底设施的投融资运作主体，从设立之初，就明确了职能和任务一是融资，依托政府有效资产，按市场化运作方式，多渠道筹措资金，满足城市建立资金需求；二是投资，投资重点是城市根抵设施和市政公共设施（政府性投资工程），同时选择有全局带动性和有较高收益的工程发展投资，增加收益，壮大实力；三是还贷，建立债务归还机制，高效运作城市资产，促进城市建立资金的良性循环和土地资本的不断增值，确保债务按期归还

4、明确工作思路在明确定位、职责和任务的根抵上，建投公司明确了XX年的工作思路服从效劳于阜阳经济开展的大局，以建立科学、标准、高效的管理机制和运行机制为重点，全方位打造公司的核心竞争力，抓好工程建立，标准资金管理，积极实施多元化经营战略，增强公司自我积累、自我开展的能力，实现公司安康、持续、快速开展

1、完善法人管理构造开行贷款资金量大、涉及面广、政策性强，为切实完成承贷建立和还贷职责，建投公司按照现代企业制度和《公司法》的要求，制定了公司章程，成立了董事会、监事会和经理层XX年8月18日召开了公司重新组建后的第一次董事会，标志着公司法人管理构造已步入正常运行轨道董事会、监事会和经理层三者按各自分工，充分发挥职能，切实做到决策民主化、监视制度化、管理标准化，形成为了决策机构（董事会）、监视机构（监事会）、实施机构（经理层）相互制约、相互支持、相互配合的管理模式，完善了组织架构

2、完善规章制度进入实质性运转以后，为开好局、起好步，切实做到管理标准化、科学化、制度化，确保开行贷款的政策安全和资金安全，建投公司参照外地经历，结合我市实际，先后制定了《阜阳市政府性投资工程管理方法》、《阜阳市政府性投资工程资金管理方法》、《阜阳市经济技术开辟区政府性投资工程资金管理方法》、《阜阳市国有土地使用权出让金征收使用管理暂行方法》等12个标准性文件和实施细那末规章制度的完善和建立，为开行贷款工程顺利实施提供了政策保障和法律依据

3、完善内部运行机制完善运行机制是建投公司强化内部管理，标准公司行为的重要环节为此，公司从实际工作需要出发，经屡次讨论、酝酿，先后制定了《阜阳市城市建立投资管理大纲》、《阜阳市城市建立投资各部门工作职责》、《阜阳市城市建立投资廉政建立规定》等24个根本管理制度（已编纂成《文件汇编》），明确了内部份工和职责，建立了上传下达、政令畅通、团结协作、标准有序的工作秩序止匕外，公司还把企业文化建立、廉政警示教育和加强法制学习等作为日常工作的重要内容，进一步强化了内部管理，增强了责任意识，使团结协作、爱岗敬业成为员工的自觉行动，有力地推动了各项工作顺利开展

1、标准XX年投资方案编制工作根据投资委领导的意见，在市投资办的悉心指导下，建投公司本着把握政策，摸清情况，认真编制，标准操作，逐级上报的原那末，精心组织编制了XX年投资方案，并在第一次投资委全体味议上获得通过完备的投资方案，增强了工作的目的性、主动性和可操作性

2、标准工程工程招投标招投标是工程建立的关键环节今年以来，建投公司严格按照“公平、公正、公开”的原那末，依照有关法律程序和规定，积极推进招投标工作一是在首次运作开行贷款工程的招投标过程中，在全市范围内公开招标选择招标代理机构和预算编制机构，同时组织现场勘察和招标文件答疑，采取弱化标底、合理低价中标的方式，使工程工程平均中标价比预算价降低20%；二是在对颍州路人行道改造标段和阜临路道路改造的

6、7标段，采取了国家最新推行的工程量清单报价方式招投标，开创了阜城工程量清单报价招投标先河；三是在南城河拆迁过程中，公司按照像关法律、法规规定，认真发展拆迁评估，制定拆迁，并向拆迁管理部门提交了颁发拆迁许可证所要求的全部要件，如期举行了拆迁听证会，此举首开我市城市公益事业行政许可听证会记录

3、标准工程实施和资金管理为确保开行贷款工程顺利推进，加强资金管理，提高资金使用效率，建投公司相应制定了《阜阳市城市建立投资政府性投资工程实施细那末》、《阜阳市城市建立投资工程运作流程》、《阜阳市城市建立投资政府性投资工程资金拨付程序》等一系列工程实施和资金管理细那末，规定了严格的工程操作和资金拨付程序，保证了开行贷款工程实施和资金标准使用

4、标准人员招聘程序根据市政府有关会议决定和市领导有关指示精神，建投公司会同人事部门制定严格精密的人员招聘方案，在市纪检等部门的监视下，对参加应聘人员的资格发展了严格审查；精心组织笔试和面试，最后对拟录用人员发展了公示经过严格把关，层层筛选，最后经批准公司录用了五名专业技术人员，为公司今后各项工作的开展奠定了根抵

1、向开行申贷取得重大成果XX年12月上旬，开行信用评审委员会通过了我市的信用评审，确定了10亿元的贷款授信额度XX年初我市申贷进入了最关键的贷款评审阶段，而开行严格控制贷款规模，根本停顿了新增城市根抵设施贷款工程审批，导致申贷工作一度陷入困境根据刘庆强市长的有关指示精神，市财政局、建投公司有关人员不辞辛苦，七上合肥，八下北京，采取“死看硬守”的方式，经过艰辛不懈的努力，我市城市根抵设施工程贷款于XX年4月1日正式通过开行贷款评审委员会评审，最终落实我市城市根底设施贷款为8亿元人民币，至此，申贷工作取得重大成果

2、精心组织开行贷款的签约仪式根据投资委6月19日会议精神，为做好开行贷款签约仪式的筹备工作，建投公司在有关部门大力配合、支持下，对签约活动所涉及到的仪式议程、领导讲话、致辞、现场新闻采访、答记者问等一系列事项发展了精心筹画由于准备充分，运作有序，开行与阜阳市政府开辟性金融合作协议暨城市根抵设施建立工程贷款签约仪式于7月10日在我市开辟区隆重举行，并取得圆满成功

3、融资工作取得重大突破根据借款协议，8亿元开行工程贷款资金将分四年逐步到位考虑到我市城市根抵设施建立的实际资金需要，经过公司努力，开行在XX年用款安排一个亿的根抵上，又给我市增加了2亿元用款额度；同时在开行的协调、支持下，采取联合贷款方式，又从工商银行争取到3亿元贷款额度一系列融资成果，有力保证了我市今、明两年的建立资金需求，超额完成为了投资委下达给建投公司XX年的融资任务

4、推进工程建立受国家土地政策调整影响，今年我市开行贷款工程拟新建道路征用土地报批暂无法落实，为此，建投公司及时调整投资方案，提早实施具备开工条件的老城区道路和人行道改造工程颍州路、文峰路、清河路、颍河路四条道路的人行道改造已全面展开；青年路道路及管网改造工程前期工作已经完成，春节后即可着手实施；南城河综合管理一期拆迁工作，经多方协调，正稳步推进，现已完成50余户的拆迁，占应拆迁户数的

58.8%

5、做好开辟区中小企业贷款试点工作此次中小企业工程贷款试点是我市继8个亿城市根抵设施贷款之后，与开行展开的新一轮金融合作，在整个贷款试点过程中，建投公司精心搭建平台，建立偿债机制，增强信用建立，制定规章制度，标准操作流程，首批3000万元中小企业工程贷款资金已发放到开辟区园内7家中小企业手里，并于XX年12月8日在建投公司举行了贷款签约仪式

1、积极做好向各级领导的汇报工作，争取支持为保证开行贷款工程顺利实施，争取各级领导支持，公司分别于今年4月20日、5月28日向市长办公会议和市政府常务会议作了开行贷款工程有关情况汇报，会议对此发展了研究并形成会议记要；8月4日，市人大柴修连副主任、市政府王改林副市长到公司检查指导工作，在听取工作汇报后分别作出了重要指示；11月3日，根据领导安排，公司就开行贷款工程情况和已实施工程发展情况向市人大主任会议作了专题汇报，市人大各位领导同志对公司前期工作赋予了充分肯定，同时对开行贷款工程实施、资金管理、偿债机制建立等方面提出了指导性意见；12月11日，公司就工作中遇到的有关问题和XX年工作思路向市政府有关会议作了汇报通过汇报，取得了各级领导对建投公司工作的理解和支持，为公司下一步工作的开展创造了良好的外部环境

2、加强与各职能部门的协调配合，营造良好的工作气氛开行贷款工程运作过程中涉及方方面面，必须搞好协调配合在工程实施过程中，建投公司积极和建委、土地、房产、规划和辖区政府等部门加强协调，统一步调，形成合力，对在工程实施过程中遇到的问题和情况，主动和有关部门沟通、协调，从而保证了工程建立顺利实施

1、成立监视机构，加强工程招投标监视为贯彻落实市政府第37次常务会议精神，确保对工程实施和资金管理发展有效监视，建投公司成立了审计监视室，并从市监察、审计部门抽派专人办公审计监视室根据工作需要，制定了《阜阳市城市建立投资审计监视管理方法》和《审计监视室工作意见》，对工程建立程序、建立资金使用等方面都作出了明确规定，使监视工作进一步标准化、制度化，确保监视到位工程工程招投标监视管理，是实行阳光操作的关键环节审计监视室积极参预开行贷款工程招投标过程中招标文件的制定和审核、投标单位的资格审查和评标定标工作，对招投标工作发展全过程监视，保证整个招投标过程公开透明

2、发挥监事会的监视职能为了加强对公司资产运营的监视管理，健全公司监视机制，监事会制定了《阜阳市城市建立投资监事会议事规那末（试行）》，按照有关法律、行政法规和财政部门的有关规定，以财务监视为核心，对公司的财务会计活动及公司负责人的经营管理活动发展监视，确保国有资产保值增值XX年建投公司上下凝心聚力，开辟进取，取得了一系列融资成果，稳步推进工程建立，较好地完成为了市委、市政府和市投资办交办的各项工作任务但同时我们也要清醒地看到，工作中还存在着一些不容无视的问题，主要表现在

（一）偿债机制尚未有效建立根据市人大有关决议和市政府有关规定，偿债机制的许多政策已经制定，但尚未得到很好落实,这种状况开展下去，势必影响开行贷款的本息归还

（二）部门关系尚待理顺城市根抵设施开行贷款工程是一项系统工程，涉及面广，各部门必须高度重视、积极配合才干保证工程顺利推进从前期工作情况看，部门之间的关系有待进一步理顺

（三）工程资本金没有彻底到位按照我市XX年工程建立用款方案和与开行签订的借款合同，明年将到位贷款资金

3.9亿元根据有关合同约定，我市需按比例配套工程资本金约

1.95亿元，而现在工程资本金尚有很大资金缺口，如不能得到解决，势必影响开行贷款及时提取使用，加大财务本钱

（四）内部运行机制尚待完善、落实公司的内部管理制度尚未完善，鼓励、约束机制尚未建立，中长期开展战略尚未制定，公司经营运作尚未开始，这些问题将影响和制约公司长期可持续开展新的一年即将来临，让我们振奋精神，坚决信心，以发奋有为的良好精神状态和扎扎实实的工作作风，正视、克服、解决公司起步阶段面临的诸多艰难和问题理清工作思路，推进工程建立，强化资金管理，完善运作机制，提高竞争实力，为全面出色完成XX年既定的工作目标而努力奋斗。