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文本内容:
公司管理制度企业有关员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业
二、维护公司声誉，保护公司利益
三、服从相关领导人，关心下属，团结互助
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费
五、不断学习，提高水平，精通业务
六、积极进取，勇于开拓，求实创新
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作第四条财务管控管理管控是公司经营管控管理管控的一个重要方面，公司财务管控管理管控中心对财务管控管理管控工作负有组织、实施、检查的责任，财会相关有关人员要认真执行《会计法》,坚决按财务规章制度规章办事，并严守公司秘密第二章财务管控管理管控的基础工作第五条加强原始凭证管控管理管控，做到规章制度规章化、规范化原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证记帐凭证的有关内容必须具备填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证相关有关人员，复核相关有关人员、会计主管相关有关人员签名或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章收款和本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章记帐凭证还应当由出纳相关有关人员签名或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章第七条健全会计核算，按照国家统一会计规章制度规章的规定和会计业务的需要设置会计帐簿会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致第八条做好会计审核工作，经办财会相关有关人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务相关相关本次项目人复核第九条会计相关有关人员根据不同的帐务有关内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管按《会计档案管控管理管控办法》的规定进行保管和销毁第H条会计相关有关人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替相关有关人员会计相关有关人员办理交接手续，必须有监交人相关相关本次项目监交，交接相关有关人员及监交相关有关人员应分别在交接清单上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后，移交相关有关人员方可调离或离职第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管控管理管控公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本财务机构部门机构应及时调整实收资本第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资财务机构部门机构应据实调整第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本第十六条加强应付帐款和其他应本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的管控管理管控，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项报公司总经理批准后处理第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管控管理管控中心登记后才能正式对外签发，财务管控管理管控中心据此纳入公司或有负债管控管理管控，在担保期满后及时督促有关业务机构部门机构撤销担保第十八条现金的管控管理管控严格执行人民银行颁布的《现金管控管理管控暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳相关有关人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因财务管控管理管控中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证第二十条银行存款的管控管理管控加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用严禁在任何空白协议合同协议上加盖银行帐户印签第二H i条出纳相关有关人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务机构部门机构相关相关本次项目人第二十二条应收帐款的管控管理管控对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关相关领导人和分管业务机构部门机构，督促业务机构部门机构积极催收，避免形成坏帐第二十三条其他应收款的管控管理管控应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是借款人一机构部门机构相关相关本次项目人一财务相关相关本次项目人一总经理借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付第二十四条短期投资的管控管理管控短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务规章制度规章规定记帐、核算收入成本和损益第二十五条长期投资的管控管理管控，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务管控管理管控中心办理入帐手续公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算第二十六条固定资产的管控管理管控有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算
①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、相关质量本协议合同支付资金服务工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；
②不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的第二十七条固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符财务部相关相关本次项目固定资产的价值核算与管控管理管控，综合管控管理管控部相关相关本次项目实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐第二十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为:
1.房屋、建筑物，为20年；
2.飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；
3.与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；
4.飞机、火车、轮船以外的相关质量本协议合同支付资金服务工具，为4年；
5.电子设备，为3年第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管控管理管控部相关相关本次项目盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括专利权、土地使用权、商誉等无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出开办费自营业之日起，分期摊入成本分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用成本费用是管控管理管控公司经济效益的重要有关内容控制好成本费用，对堵塞管控管理管控漏洞、提高公司经济效益具有重要作用第三十六条成本费用开支范围包括利息支出、营业费用、其他营业支出等（-）利息支出指支付以负债形式筹集的资金成本支出
（二）营业费用包括职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管控管理管控费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用
（三）固定资产折旧费指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用
（四）摊销费指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年
（五）各种准备金各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取
（六）管控管理管控费用包括物业管控管理管控费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务相关有关人员应认真审核有关支出凭证，未经相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或审批手续不全的，不予报销，对违反有关规章制度规章规定的行为应及时向相关领导人反映第三十九条公司各项成本费用由财务管控管理管控中心相关相关本次项目管控管理管控和核算，费用支出的管控管理管控实行预算控制，财务管控管理管控中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施第四十条公司营业利润=营业收入-营业税金及附加-营业支出利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出（-）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等
（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章项等
（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配
（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；
（二）弭补公司以前年度亏损；
（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取，盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提取
（四）提取公积金、公益金按税后利润的5%计提，主要用于公司的职工集体福利支出
（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润第九章财务报告与财务分析第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作,必要时聘请会计师事务所进行审计第四十三条年末还应报送财务情况说明书财务情况说明书主要有关内容包括（-）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等（-）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项第四十四条财务分析是公司财务管控管理管控的重要组成部分，财务管控管理管控中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为相关领导人或有关机构部门机构的决策提供依据第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括
①经营状况指标流动比率、负债比率、所有者权益比率；
②经营成果指标利润率、资本利润率、成本费用利润率第四十六条会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等会计电算化硬件设备由财务管控管理管控中心统一管控管理管控和使用，非会计电算化工作相关有关人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管控管理管控中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行第四十七条财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件操作相关有关人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件发展商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份操作相关有关人员运用财务软件必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码操作相关有关人员对使用的硬件设备的安全相关相关本次项目下班时，应关闭设备的电源设备的开启和关闭应严格按规范程式进行第四十九条公司会计电算化未通过财政机构部门机构评审之前，采用微机和手工帐并行的办法每月末，会计核算相关有关人员必须将手工帐与微机帐进行核对保持手工帐与微机帐一致第五十条企业银行电子支付系统的管控管理管控，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作相关有关人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管控管理管控中心相关相关本次项目人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用第十一章附则第五十一条本办法由公司财务管控管理管控中心相关相关本次项目解释第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行借款和各项费用开支标准及审批程序第一条为进一步完善财务管控管理管控,严格执行财务规章制度规章,依据规范化管控管理管控实施大纲,特制定本标准及程序第二条借款及报销审批程序
（一）出差相关有关人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证写明出差规定时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经机构部门机构经理同意，再由财务经理批准，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回规定时间超过三天无故未报销者，不得再借款
（二）凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借
（三）其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款
（四）试用相关有关人员借支旅差费或临时借款，须由正式企业有关员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任
（五）借款出差相关有关人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的相关有关人员欠款，财务机构部门机构有权通知行政部在当月工资中扣回
（六）报销审批时应具备的凭证“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表在所附凭单上，要由经办人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，主管机构部门机构经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法和财务经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法第三条出差开支标准及报销审批
（一）公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行（详见附表一）各机构部门机构相关相关本次项目人应严格控制外出相关有关人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期对因公外出相关有关人员均对号入座按标准办理应报销费用如出差相关有关人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担
（二）公司相关有关人员出差的交通费一律按附表标准套用具体对下列情况均以有关规定执行如下
1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车规定时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱2,乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给
3.公司相关有关人员出差，事先经单位相关领导人批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费
4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内
5.公司相关有关人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发调入相关有关人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行
6.出差相关有关人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费住院超过一个月的停发伙食补助费
7.公司相关有关人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用
8.企业有关员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发
（三）出差补助？按出差起止规定时间（“算头不算尾”）每天只享有伙食补助，补助标准按附表发放
（四）出差市内短途交通费按附表中相应人均标准，凭票据据实报销
（五）其他杂费如存包裹费、相关公司正式正式合约生效方法费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销
（六）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销
（七）因特殊情况出差需乘坐飞机，由公司总经理批准，连续三个月亏损机构部门机构相关有关人员出差，一律不准乘坐飞机
（八）根据出差相关有关人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由机构部门机构经理签认报财务经理、公司总经理审批后，方能报销
（九）出差相关有关人员不得以相关公司正式正式合约生效方法费、正式正式合约生效方法费名义冲减超标准住宿费，相关公司正式正式合约生效方法费和正式正式合约生效方法费必须在住宿发票和账务清单中单列
（十）出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差相关有关人员自负，不能报销
（十一）出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销
（十二）同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算
（十三）出差相关有关人员在外住宿超过两天，如有特殊情况未住饭店（如住朋友、亲戚家），可以给予每人标准规定的未住宿补助
（十四）出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司相关领导人
（十五）企业有关员工探亲交通费按国家规定办法执行第四条业务招待费标准及审批？
（一）因业务需要开支招待费的，由机构部门机构经理填写招待费审批单，报总经理批准
（二）业务招待费报销单据必须有税务机构部门机构的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，机构部门机构经理加签证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章报销？
（三）超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签
（四）公司大型招待活动及单笔金额超过2000元的招待费用，须经董事长批准并本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法报销第五条福利费、医药费开支标准及审批
（一）实行医疗保险规章制度规章以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决，不再另外承担因此而产生的医疗费
（二）公司统一提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务部统一集中管控管理管控，有关开支规定另行制定
（三）其他福利性开支，100元以下由财务部经理批准，超过100元的开支一律报公司总经理批准第六条其他费用开支标准及审批
（一）属生产经营性的各项费用，2000元以内的凭税务机构部门机构的正式发票，先由经办人和机构部门机构经理签名后，报分管相关领导人、财务经理审核后，然后送总经理批准报销
（二）属非生产经营性的各项费用，5000元以内的按第六条第一款执行，超过5000元的报董事长批准第七条加班费的规定
1.本公司实行综合计算工时工作制2•法定节日（元旦、春节、国庆节、劳动节）因工作需要加班，按下列公式计发加班费（本人月工资-浮动工资/
22.5x300%）x加班天数
3.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费（本人月工资-浮动工资/
22.5x200%）x加班天数
4.企业有关员工加班要从严控制，事前由机构部门机构经理报公司相关领导人批准加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准属工作职责相关要求，当日或当月没完成，自行加班的不计加班费5,企业有关员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续
6.企业有关员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作规定时间不计加班费
7.加班费经行政部审核后，由财务部发放第八条特殊津贴及补贴由主管机构部门机构提出意见，报总经理办公会研究决定第九条如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力第十条本规定解释权在公司财务部会计核算原则及科目
一、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计相关有关人员职权条例》、《会计相关人企业有关员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定
二、记账方法采用借贷记账法记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币
三、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写
四、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机、复印机、正式正式合约生效方法机等）；
4、相关质量本协议合同支付资金服务工具；
5、其他设备
五、各类固定资产折旧年限为
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备、相关质量本协议合同支付资金服务工具5年；
4、其他设备5年固定资产以不计留残值提取折旧固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧
六、购入的固定资产，以进价加相关质量本协议合同支付资金服务、装卸、包装、保险等费用作为原则需安装的固定资产，还应包括安装费用作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价
七、固定资产必须由财务部协议合同协议办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕
1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算资金、现金、费用管控管理管控
八、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管控管理管控，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益
九、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现
十、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄
十一、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用印鉴保管人临时出差由其委托他人代管
十二、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡
十九、根据已获批准签订的协议合同协议本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章，不得改变支付正式正式合约生效和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）
十三、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符
十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款
十五、严格现金收支管控管理管控，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金
十六、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章
十七、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、机构部门机构相关相关本次项目人签名，经总经理批准后方可报销本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章
十八、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款
十九、严格资金使用审批手续会计相关有关人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任办公用具、用品购置与管控管理管控
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经相关领导人批准后方可购置
二十、所有用具必须统一由办公室专人管控管理管控办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对
二十一、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿为加强公司的规范化管控管理管控，完善各项工作规章制度规章，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管控管理管控规章制度规章
一、总则
1、公司全体企业有关员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章规章制度规章和决定
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何机构部门机构、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情
3、公司通过发挥全体企业有关员工的积极性、创造性和提高全体企业有关员工的技术、管控管理管控、经营水平，不断完善公司的经营、管控管理管控体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益
4、公司鼓励企业有关员工积极参与公司的决策和管控管理管控，鼓励企业有关员工发挥才智，提出合理化建议
5、公司实行“岗薪制”的分配规章制度规章，为企业有关员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高企业有关员工各方面待遇；公司为企业有关员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核规章制度规章，评先树优，对做出贡献者予以奖励
6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导企业有关员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力
7、企业有关员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章规章制度规章的行为，都要予以追究
二、办公室管控管理管控规章制度规章
1、文件收发规定1）公司的文件由办公室拟稿文件形成后，由总经理签发2）业务文件由有关机构部门机构拟稿，分管副总经理审核、签发3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围秘密文件按保密规定，由专人印制、报送4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理5）公司的文件由办公室相关相关本次项目报送送件人应把文件有关内容、报送日期、机构部门机构、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果6）经签发的文件原稿送办公室存档7）外来的文件由办公室文书相关相关本次项目签收，并于接件当日填写阅办单，按相关领导人批示的相关要求送达有关机构部门机构，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送8）文件阅办机构部门机构或个人，对有阅办相关要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因
2、文印管控管理管控规定1）所有文印相关有关人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印各机构部门机构草拟的文件、协议合同协议、资料等，也由办公室各统一打印打印文件、发正式正式合约生效方法均需逐项登记，以备查验3）文印相关有关人员必须按时、按质、按量完成各项打字、正式正式合约生效方法、复印任务，不得积压延误工作任务繁忙时，应加班完成办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关相关有关人员校对清楚4）文件、正式正式合约生效方法等应及时发送给有关相关有关人员因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任5）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理
3、办公用品购置、领用规定1）公司相关领导人及未实行经济责任制考核机构部门机构所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置实行经济责任制考核的机构部门机构所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额需购置的，由机构部门机构相关相关本次项目人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置大额资金的使用，由经理审核并总经理批准后办理2）办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续未办理出入库手续的，财务部不予报销3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用4）所有企业有关员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用5）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿
三、考勤规章制度规章
1、公司企业有关员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作规定时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本机构部门机构相关相关本次项目人同意
2、工作规定时间按照国家规定为为双休制假日和夜间值班由办公室统一安排
3、严格请、销假规章制度规章企业有关员工因私事请假1天以内的（含1天），由机构部门机构相关相关本次项目人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准副总经理和机构部门机构相关相关本次项目人请假，一律由总经理批准请假企业有关员工事毕向批准人销假未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理
4、上班规定时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处（上下班规定时间）
5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资
6、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退
7、工作规定时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理
8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假在规定规定时间内未到或早退的，按照本规章制度规章相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工
9、企业有关员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理企业有关员工病假期间只发给基本工资
10、企业有关员工的考勤情况，由各机构部门机构相关相关本次项目人进行监督、检查，机构部门机构相关相关本次项目人对本机构部门机构的考勤要秉公办事，认真相关相关本次项目如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工企业有关员工的，一经查实，按处罚企业有关员工的双倍予以处罚
四、人事管控管理管控规章制度规章
1、公司对企业有关员工实行协议合同协议化管控管理管控所有企业有关员工都必须与公司签订聘、（雇）用协议合同协议企业有关员工与公司的关系为协议合同协议关系，双方都必须遵守协议合同协议
2、公司人事部相关相关本次项目公司的人事计划、企业有关员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福利等各项工作的实施，并办理企业有关员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续
3、公司各职能机构部门机构，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事局批准后实施
4、因工作及生产、业务发展需要、各机构部门机构需要增加用工的，一律报总经理审批
5、公司聘用的企业有关员工，一律与公司签订聘用协议合同协议
6、各级企业有关员工的聘任程序如下1）总经理，由董事局主席提名董事局聘任；2）副总经理、总经理助理、机构部门机构主任等高级职员，由总经理提请董事局聘任；3）机构部门机构副主任（副部长）及其他企业有关员工，由总经理聘任；
7、公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招聘1）公司内部无合适人选时；2）需求量大，内部人力不足；3）需特殊技术或专业知识须对外招募人才时
8、甄选企业有关员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属机构部门机构考核合格任用
9、新聘（雇）企业有关员工，用人单位和受聘人必须填写《企业有关员工登记表》，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用协议合同协议，经培训后试用3个月
10、新企业有关员工正式上岗前，必须先接受培训培训有关内容包括学习公司章程及规章规章制度规章，了解公司情况，学习岗位业务知识等培训由人事部和培训部相关相关本次项目企业有关员工试用期间，由人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给
11、企业有关员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批批准录用者与公司签订聘（雇）用协议合同协议
12、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用报劳动人事部备案
13、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据企业有关员工的岗位、职责、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资
14、企业有关员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务机构部门机构发放
15、公司执行国家劳动保护法规，企业有关员工享有相应的劳保待遇
16、企业有关员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放
17、婚假法定婚假3天，晚婚（男25周岁女23周岁）假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发
18、产育假按国家有关规定执行
19、企业有关员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假假期内工资和津贴照发
20、公司有权辞退不合格的企业有关员工企业有关员工有辞职的自由但均须按本规章制度规章规定履行手续
21、试用相关有关人员在试用期内辞职的应向人事部提出辞职报告，到人事机构部门机构办理辞职手续
22、企业有关员工与公司签订聘（雇）用协议合同协议后，双方都必须严格履行协议合同协议企业有关员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退企业有关员工
23、协议合同协议期内企业有关员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘（雇）用的相关领导人批准后，由人事部给予办理辞职手续
24、企业有关员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任
25、企业有关员工必须服从组织安排，遵守各项规章规章制度规章，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退
26、公司对辞退企业有关员工持慎重态度用人单位无正当理由不得辞退协议合同协议期未满的企业有关员工确需辞退的，必须填报《辞退企业有关员工审批表》，提出辞退理由，经人事部核实，对符合聘用协议合同协议规定的辞退条件的，报原批准聘用的相关领导人批准后，通知被辞退的企业有关员工到人事部办理辞退手续未经人事部核实和相关领导人批准的，不得辞退
27、辞退企业有关员工，必须提前1个月通知被辞退者
28、聘（雇）用期满，协议合同协议即告终止企业有关员工或公司不续签聘（雇）用协议合同协议的,到人事部办理终止协议合同协议手续
29、企业有关员工严重违反规章规章制度规章、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除
30、企业有关员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道否则，人事部不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任
五、差旅费管控管理管控规章制度规章
1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的企业有关员工
2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用2）膳宿费系指膳食费及宿费3）特别费系指因公支付邮电或招待费等
3、企业有关员工因公出差，应事先填明企业有关员工出差申请单，经机构部门机构相关相关本次项目人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由机构部门机构相关相关本次项目人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，企业有关员工出差报支表的处理程序如下:1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经机构部门机构相关相关本次项目人审核后呈报总经理批准2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作有关内容、报支相关本次项目、金额等，由所属机构部门机构和财务部相关相关本次项目人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数
4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干1）享受总经理以上待遇的相关有关人员，差旅费实报实销2）享受副总经理待遇的相关有关人员，宿费上限150元/日3）享受机构部门机构相关相关本次项目人待遇的相关有关人员，宿费上限100元/日，其他相关有关人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天交通费以经主管相关领导人核准的交通正式正式合约生效依票据实报实销4）公司企业有关员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管相关领导人核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助5）公司企业有关员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理
5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款
六、协议合同协议管控管理管控规章制度规章
1、公司对外签订的各类协议合同协议一律适用本规章制度规章
2、协议合同协议管控管理管控是企业管控管理管控的一项重要有关内容，搞好协议合同协议管控管理管控，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义各级相关领导人干部、法人委托人以及其他有关相关有关人员，都必须严格遵守、切实执行本规章制度规章各有关机构部门机构必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重协议合同协议、守信誉”为核心的协议合同协议管控管理管控工作
3、协议合同协议谈判须由总经理或副总经理与相关机构部门机构相关相关本次项目人共同参加，不得一个人直接与对方谈判协议合同协议
4、签订协议合同协议必须遵守国家的法律、政策及有关规定对外签订协议合同协议，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业相关相关本次项目
5、签约人在签订协议合同协议之前，必须认真了解对方当事人的情况
6、签订协议合同协议必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则
7、协议合同协议对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确
8、双方都必须使用协议合同协议专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明协议合同协议有效期限
9、除协议合同协议履行地在我方所在地外，签约时应力争协议协议合同协议由我方所在市人民法院管辖
10、任何人对外签订协议合同协议，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订协议合同协议时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩
11、变更、解除协议合同协议，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等）,口头形式一律无效
12、变更、解除协议合同协议的协议在未达成或未批准之前，原协议合同协议仍有效，仍应履行但特殊情况经双方一致同意的例外
13、协议合同协议管控管理管控由董事长授权总经理总相关相关本次项目，归口管控管理管控机构部门机构为财务部、办公室
14、公司所有协议合同协议均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署
七、档案管控管理管控规章制度规章
1、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续
2、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本机构部门机构档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责
3、各类规章规章制度规章、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要相关公司正式正式合约生效方法记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室相关相关本次项目归档
4、各类协议合同协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他机构部门机构备份存档并由信息中心实行电脑化管控管理管控
5、归档资料必须符合下列相关要求1）文件材料齐全完整；2）根据档案有关内容合并整理、立卷；3）根据档案有关内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用4）档案资料借阅需履行登记、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法手续，重要资料借阅需先请示分管相关领导人5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作
八、保密规章制度规章
1、全体企业有关员工都有保守公司秘密的义务在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密
2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定规定时间内只限一定范围的企业有关员工知悉的事项公司秘密包括下列秘密事项1）公司经营发展决策中的秘密事项；2）人事决策中的秘密事项；3）专有技术；4）重要的协议合同协议、客户和合作渠道；5）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；6）董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项
3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人相关相关本次项目印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料
4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的企业有关员工接触接触公司秘密的企业有关员工，未经批准不准向他人泄露非接触公司秘密的企业有关员工，不准打听公司秘密
5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管如有遗失，必须立即报告并采取补救措施
6、档案室、微机室等机要重地，非工作相关有关人员不得随便进入；工作相关有关人员更不能随便带人进入
九、车辆管控管理管控规章制度规章
1、公司车辆由办公室统一管控管理管控、调度各机构部门机构公务用车，由机构部门机构相关相关本次项目人先向办公室申请，说明用车事由、地点、规定时间，办公室根据需要统筹安排派车
2、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排
3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排
4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管
5、车辆实行定点维修，需维修的相关本次项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准
6、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司相关领导人批准
7、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管
8、违规与事故处理下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担1）无照驾驶；2）未经许可将车借予他人使用；3）违反交通规则引起的交通肇事；4）违反交通规则，其罚款由驾驶相关有关人员负担5）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理
十、工作过失责任追究办法
1、本办法所称工作过失，是指工作相关有关人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管控管理管控与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为
2、工作相关有关人员在实施管控管理管控与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任1）对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；2）不予受理、许可不告知理由的；3）超越权限实施许可的；4）对涉及不同机构部门机构的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本机构部门机构许可事项完成后不移交或拖延移交其他机构部门机构的；5）无正当理由在规定规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准相关要求的；6）对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；7）缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；8）在履行职责过程中，造成工作失误的；9）、其他违反内部管控管理管控规章制度规章贻误工作或损害公司利益的
3、工作过失责任分为直接责任、间接责任和相关领导人责任
4、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任
5、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任
6、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负相关领导人责任
7、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任
8、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任
9、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任
10、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任
11、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理1）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理:所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元；缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元；对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元；因工作失误或其他原因受到上级机构部门机构通报批评的，每出现一次罚款50元；无正当理由在规定规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准相关要求的，每出现一次罚款50元；私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用；超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元；未严格执行保密和文件管控管理管控规定，致使文件、档案、资料泄密、损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定规定时间内完成补救措施情节严重的，追究法律责任；未按规定使用公章，导致后果发生的,出现1次罚款50元造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任；因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任2）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看3）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退以上追究正式正式合约生效可以单处或并处若构成犯罪的，移交司法机关处理4）工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；拒不纠正过失行为的；有其他需要加重处分情节的
12、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理
十一、行政接待工作管控管理管控规定
1、行政接待工作的主要任务1）安排上级机构部门机构、兄弟单位、业务关联企业各级相关领导人在本地的吃、住、行2）安排重要来宾的检查、考察、调研等活动3）协助办理会议的会务工作4）协助开展公共关系工作，协调好外部环境
2、行政接待工作的基本原则1）坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息、2）坚持规范化、标准化、规章制度规章化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪相关要求，杜绝随意性3）坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费
3、行政接待工作的程序、规范1）接打相关公司正式正式合约生效方法要使用文明语言，并做好相关公司正式正式合约生效方法记录2）客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室,应将办公桌上的文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失3）宴请客人实行派餐单规章制度规章，经办人填写派餐单，科室、机构部门机构相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后报总经理审批，办公室相关相关本次项目统一安排
4、行政接待工作的标准、相关要求1）事务性接待标准、相关要求根据相关领导人意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺2）宴请标准、相关要求宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准工作餐标准安排外卖，10元/人；聚餐标准指来访相关有关人员人均接待标准不超过15元不安排陪同相关有关人员，不安排酒水，用于接待一般业务性工作相关有关人员；宴会标准指来访相关有关人员人均接待标准不超过20元（不含酒水），用于接待一般事务性工作相关有关人员陪同相关有关人员不超过来访相关有关人员的三分之一；大型宴会标准指来访相关有关人员人均接待标准不超过30元（不含酒水），用于接待重要业务往来相关有关人员或上级相关领导人公司财务管控管理管控规章制度规章条款第一条为加强财务管控管理管控，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管控管理管控法规规章制度规章和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本规章制度规章第二条公司会计核算遵循权责发生制原则第三条财务管控管理管控的基本任务和方法
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益
（二）做好财务管控管理管控基础工作，建立健全财务管控管理管控规章制度规章，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作
（三）加强财务核算的管控管理管控，以提高会计资讯的及时性和准确性
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管控管理管控部定期进行财产清查。
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