财务工作计划范文（32篇）

财务工作计划范文（32篇）一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员的责任心以上是我的一点想法我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多的机会在等着我们我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打,企业就会越做越强，我们的明天也会更美好最新的财务工作计划范文篇25

一、人事工作

1、做好事业单位岗位设置工作根据上级文件精神，按照“按需设岗”的要求，做好学校设岗、聘岗工作

2、做好职称评审工作熟悉和掌握政策，做好政策宣传工作，服务好教职工

3、认真做好教职工工资发放和调资工作工资发放与调资工作与教职工利益息息相关，我们严格审核把关，确保每个教职工的工资准确无误，并在月底及时的足额发放到教职工手中，做到工资计算和发放教职工均无异议做好教职工工资晋级晋档、教龄津贴、

4、研究开发费的归集在仔细学习政府各项规定的前提下，重新制定或调整研究开发费归集方式和账务处理方式其主要思路是:研究开发费实现日常完全归集，加强公司对研究开发费的计划管理和准确核算，争取达到政府要求，使公司享受所得税加计扣除优惠政策

5、争取在20_年初步建立公司各项资产管理制度除货币资金及库存物资以外各项资产的管理制度主要思路对公司各项资产进行科学分类，采用不同方式进行分别管理，重点控制大额资产或者对生产经营有重大影响资产，充分明确经管部门、财务部门等相应责任，最大程度保障公司资产完整在必要的情况下会同其他部门制定相应资产维护及维修等制度

6、其他管理制度主要内容支票管理、工资、报销等方面通过各种方式方法杜绝在不确定收款人或者不确定金额的支票借支,堵住管理漏洞以及降低风险在工资以及其他人力成本的管理上应交由人力资源部进行制作和管理，在此项工作上财务部负责审核，在工资计算、与公司往来情况、公司制度执行等方面上是否完全符合规定进行把关在报销上，对报销时间、不准许代报销、原始单据要求等方面做出规定，以规范公司财务管理第

三、完善会计系统内部控制制度

1、健全各项财务监管制度及监管措施从公司角度规定各个岗位必须做的监督工作，切实让各个岗位履行职能确定财务流程控制的关键点，以及在关键点上如何实现监督，充分运用的原则就是下一个环节的工作人员有责任对上一个环节的工作结果进行检查，并将关键点的检查形成记录

2、预算控制及授权管理实行预算管理，结合公司各项管理制度及预算工作进行授权制度完善预算控制主要目的是对各项支出做事前控制，规范公司各项管理使之在预算之内进行，最终实现公司预定经营目标，因此预算执行需要做出授权，即在预算范围内授权给相应管理人员，使之能够有条件、以最高效率完成预定工作

3、资产保全控制通过建立资产管理制度、各种物资及资金盘点制度、资产保险制度等完善公司资产管理

4、组织机构控制合理确定财务部组织机构，保证规章制度的有效执行，形成有效监督机制保证公司内部控制机制正常运转合理确定财务部组织机构，同时设定合理岗位职能，进而确认财务部的关键制度合理的组织形式是正常运转的前提，关键制度是进行内部控制实现的保障就风险来讲，组织机构的是较大的风险因素,而公司的各项关键制度则是经常性的风险因素第

四、推行预算管理，提高财务管理水平预算管理是财务管理中重要组成部分，预算水平高低决定着一个公司财务管理水平的高低预算需要的所有部门的共同努力来完成的财务部拟从以下方面开展工作

一、预算主要线条资金预算预算主线条就是资金，顺着这一脉络完成各部门的各项预算，最终完成预算期内的资金状况在预算执行过程中也是以资金为主线进行控制，以资金的状态反映预算进度预算执行完毕后分析总结仍然以资金为脉络去分析和总结

二、预算的具体内容销售预算、销售回款预算、生产预算、采购预算、各部门资金支出预算、工资预算、财务资金预算

三、预算的组织形式成立预算小组，常务副总担任组长，财务部主任担任常务副组长，体系副总及部门负责人担任组员，预算小组负责预算管理的全面推行工作

四、预算管理总体工作步骤预算制定、预算审批、预算执行、预算监督、预算分析总结、预算调整

五、预算编制形式自上而下和自下而上结合的方式

六、预算管理最终结合授权管理共同进行，提高执行力度和工作效率

七、资金预算与专项预算同时进行在推行资金预算的同时，对于重大项目设立专项预算，进行资金预算管控

八、预算执行过程中进行总结和提高，逐步深入，实现销售收入和各项费用的明细核算，不断地缩小核算和管理颗粒度，切实地将各项控制方法落到实地

九、在预算执行的过程中首先依靠手工完成各项统计和控制以周为单位提供销售回款、采购、各部门资金支付情况的进度表随着公司信息化进程的发展逐步地将之进入系统完成电脑控制，最后摆脱手工

十、预算管理的最终目标是形成事前预测、事中反馈控制、事后分析总结三位一体的管理体系第

五、进行公司20_年信息化建设的规划设计工作

一、设计以财务为核心处理模块的企业管理及信息管理系统21世纪是信息时代，一个企业对信息的整合能力，也是管理水平高低的体现财务会计模块实质是将企业的各类经济信息用会计语言进行编译后而形成的隶属与会计范畴的信息集合，重点反映的是一段时间或者是一个时间点的状态，会计学科的基本假设就是将连续不断的企业经营划分出时间段和时间点，才能够反映出各样的信息，这样的信息侧重的是价值信息这也体现了财务会计反映信息的局限性因此为了更充分地反映企业的真实信息，必须以其他更为详细的子系统来做补充才能为管理者提供更多更具备参考意义的信息

二、完善各信息子系统的规划设计主要涉及子系统供应链系统、固定资产系统、应收应付系统、成本系统、预算管理系统等这些子系统分别对存货、固定资产、应收和应付款、成本核算、预算管理和控制进行更为具体的反映

三、信息化系统各个系统之间功能规划与对接设计这里所说的功能主要是以管理的需求为原动力，在公司的经营管理上所需要的信息，就要通过财务会计和各子系统将此信息收集和反映出来这些系统都不是独立的，而是相互制约相互有联系的,我们对各个系统之间的关系理顺其实就是在理顺管理信息是需要途径走出来的，只有将这些系统的脉络理顺才能给我们想要的信息建立一个输出的通道

四、结合信息化系统提出财务核算体系规划财务会计模块与各个子系统之间是相互影响相互促进的关系，子系统能够推动财务会计模块走向更加合理更加完善，而核算体系的规划是集团发展的一个必要和基础在集团建设中财务发展规划是最为关键的环节

五、分别规划各个系统的启动的方案根据公司的情况，结合各个子系统的要求总结出适合我公司发展的启动方案总之只要合理安排以及公司的大力支持财务部有很大的信心和决心将工作做好财务部所有员工也必将为公司的发展做出应该做的贡献贵州宏宇药业有限公司财务部马海东20—年4月10日最新的财务工作计划范文篇28

一、1-2月工作总结

1、上级部门交办任务完成我乡20_年度财政决算及公开工作严格遵循《会计准则》，规范编制财务决算报表在财政提供的统一财务决算系统软件中填报编制我乡20—年度决算报表，遵循统一的会计报表格式，按时按质地完成会计报表的编制任务，做到报表编制规范会计科目运用正确，指标口径一致，数字准确无误

2、其他业务财政核心业务一体化系统数据填报、重新编制填报我乡20__年度预算项目17项完成1-2月份申报财政部无债务系统、财政部统一报表系统，财务网银对账、财务零余额账户对账工作整理上年度因资金原因无法报账的票据，将已报账的材料整合、归档兑现年前“三大节日”慰问资金

3、纪委核查相关工作核实并整改我乡公务车辆管理相关工作完善我乡公务车辆管理制度，签订责任书整理派车单核对公务用车油料费

二、3月工作计划

1、报账类核对上年度资金兑现情况，乡20_年第一季度食堂伙食补贴、公务用车车辆油料及维修款、第一季度加班补助代发、第一季度值班补助代发，20_年12月份合同工工资发放乡镇基本信息系统填报工作在预算资金下达后，按照实际情况完成一个村及各科室各类报账

2、其他事项申报财政部无债务系统、资产月报、财政部统一报表系统；基户和零余额账户网银对账填报我乡各类预算项目并报送支出计划最新的财务工作计划范文篇2920_年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作因此，我对自己在某年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意,银行划款复核（资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转）前台交易系统复核（资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认）中央国债系统复核（债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转），要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效三是做好一些重大项目的投资核算重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关，特别是某年两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在某年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作四是加强会计档案的管理工作我们虽然在某年对会计档案管理工作进行了规范严格的整理，在某年，我将在某年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象造成工作的延迟和业务的疏漏六是加强应急管理的研究和分析资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行七是一些建议应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内；第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围最新的财务工作计划范文篇30

一、财务管理方面

1、进取抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管理有序发展

2、认真贯彻《义务教育法》，进取落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费

3、认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展供给财力支撑

4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并及时上报了审计报告

5、规范了学校津补贴的发放职务补贴的调整工作及工资改革调资任务，切实为教师办好事、办实事

4、做好聘用教师人事代理工作及养老保险、医疗保险和公积金的基数申报和缴费工作

5、按时为到龄人员办理退休手续，及时做好离退休教职工的管理、服务和待遇落实工作，使广大退休教师心情愉悦的安度晚年

6、加强人才管理工作，积极引进优秀人才充实教师队伍，鼓励教师参加继续教育学习、学历教育学习

7、按时完成上级交办的各种报表等统计工作

二、财务工作

1、科学预算，合理安排资金，积极提供全面、准确的建议，当好领导的参谋

2、加强管理，挖潜增效进一步加强财务管理，严格收支制度,合理安排招待费、差旅费、电话费、办公费、维修费等一系列费用的支出在保障正常经费的情况下，加大学校基建投入和设备投入资金

3、做好新老生学费收交工作

4、做好学生的助学金和免学费工作

6、做到了以收定支，不负债消费

7、认真对待学校的维修工作根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件

二、固定资产管理方面根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作

三、加大经费投入力度为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展供给了财力保障

1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策供给的口子和渠道,争取教育经费

2、进取筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金

3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入

四、规范学校收费行为方面

1、依规收费继续免收学费、杂费、寄宿费，只依法收取了适量伙食费并加大了伙食费减免力度

2、规范公示坚持了伙食费收取前进行公示，按月收取

3、规范了票据做到使用统一的专用票据，有收有据，一月一开

五、规范了学校采购工作凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目，严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作，都按规定办理了采购手续，并委托集中采购代理机构（政府采购中心）采购

六、其它常规会计工作

1、凡单位发生的收支及时入帐，并按月（20_年度基层党建工作计划）做好了各种帐表，并及时对外报送表报

2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等，如实认真地完成，并按时上交

3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作

4、及时完成了上级交办的其他工作此外，不断加强业务的学习、认真领会教育文件精神，积极参加教育局及财政局组织的会计培训，提高了业务素质和工作本事，出色完成了本年度的会计工作任务今后将继续努力，争取将工作做得更好最新的财务工作计划范文篇31根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，经研究确定，—年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革时期政策扶持为契机；以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”为此，特制定如下工作意见

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实

3、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《—县农村信用社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性

二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成今年，我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标最新的财务工作计划范文篇3220—年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和、树形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台服务我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长”夯实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定事业”的讲话精神，特作出如下工作计划

一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发生为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险具体从8个方面做起

1、会计基本规定；

2、会计报表质量；

3、计算机管理；

4、联行结算管理；

5、会计档案管理；

6、网点管理；

7、会计经营管理

二、加强业务监督、检查力度从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查

1、重要空白凭证方面:检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患

2、库存现金方面及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象,另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用

3、英押、证方面检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了AB角管理制，交接是否有记录

4、帐户方面是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致

三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们“干一行、爱一行、专一行”，“学一行、会一行、懂一行”的意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户服务回顾20_年的工作，自己感到有许多不足之处一是业务素质提高不快，对新的业务知识学习不够不透；二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强；三是只满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标，截止目前，我社各项存款较年初净增—余万元，各项收入已实现—万元

5、明确责任，从严要求，加强会计业务知识学习，提高业务水平

6、严格按照上级和学校的有关规定做好财务收支工作，杜绝违反政策事件的发生

三、做好科室的档案管理工作档案管理是一项很重要的工作，尤其是人事、财务方面的档案,我们应将所有档案重新整理，将所有档案都打印并装订成册，财务收费收据及记帐凭证按要求年限保存，使科室的档案材料随查随有,要啥有啥，做到不丢失一份档案或材料

四、做好满意工程工作满意工程工作在我校已经坚持了许多年，它直接影响到学校每年的招生工作，如果满意工程做的好，学生的满意率高，那么我们的招生工作也就相对容易些我们的宗旨就是让学生满意，让家长放心，只有学生、家长、社会满意了，学生才会源源不断，我们必须将满意工程工作常抓不懈，为此我们要经常找自己所招生学生、和自己熟悉的学生谈心谈话，了解他们的思想、学习、生活等状况,帮助他们解决困难，和他们成为朋友，让他们从心里说学校好、老师好

五、积极配合各科室做好各项工作，认真完成领导交办的其他工作最新的财务工作计划范文篇26

一、开展的重要工作科学合理编制学校收支打算，并对打算进程进行把持和管理，合理配置学校资源，尽力节俭资金，增强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务运动的真实性、合法性和合理性进行监视，积极开展财务剖析工作，确保学校财务运动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作，学院财务工作半年总结㈠、预算内经费管理工作全年预算财政拨款—元、转移支付—元（其中代课金—元）、预计新增减约一元，共计一元截止一年一月财政已拨款—元，欠拨—元，实际支出一元，未结账款约—元，下半年可安排经费共计一元，其中工资—元、公积金须缴纳—元、医保需缴纳—元，共需—元，不包含公业务费尚差经费情形不容乐观如追加上年超支—元、上半年代课超编费元和账上可冲销款—元，可基础坚持运转再要回—万元转移支付，可保障经费预算内经费全体由财政拨款，重要用于职工工资、奖金、离退休费、遗属补贴、医疗保险、住房公积金、退休建房费和公业务费等开支主通过以下工作来实现经费管理及时足额发放职工工资、奖金、离退休费、遗属补贴按期上交职工医疗保险金、住房公积金公业务费开支严厉履行站长一支笔审批，报销时必需凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完美、票所不正规和非正常开支的费用，一律不予报销采购、维修大额开支履行集体研讨决议，并签署采购、维修合同，上报相干部门，完美控购手续后方可履行兑现职工福利发放，现已发放退休教师一元/人㈡、预算外经费管理全乡共收杂费—元，其中沙滩学校—元，占•％,由于各方面因素该校长期负债，履行开校全体收取杂费，全体返还，几乎每期开校月报均无经费运转;双江小学分手—元，占.％,办公经费比拟宽松;无水小学一元，成功小学—元，娄子坳小学—元，三间学校基础持平；长江小学—元，近两期节余近两千元还债，本期已还清并基础持平，发展情形不错;马桑小学—元，经费相对欠缺，工作总结《学院财务工作半年总结》五间学校经费所占比例不大，在%一%之间预算外经费重要起源于学校订学生的杂费收取，按规定上缴财政后划回本单位，重要用于学校的办公室费开支辅导站逐月按的比例划给学校，截止年月份已全体划回学校杂费应用请求学校负责人对本校产生的经济业务做到心中有数，并承担经济义务，辅导站财务人员负责审计、监视和领导㈢、往来款管理往来款重要有书款、免费教科书款、“两户”减免款、特困生减免款、学生伤亡补贴、盘算机工程款、集资款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款，往来款一律履行专款专用，绝不挪作他用㈣、其他工作按时完成审批年终奖金审批、两年考察晋档、三年优良晋档和职称变动晋档工作认真进行校产清算上报，防止学校资产流失录入人事工资管理体系，完美单位人员人事工资档案,为高效管理奠定基本高质量、高请求完美预算工作为职工贷款供给便利，解决职工进修、建房等资金缺乏问题

二、存在问题原因分析及今后的尽力方向㈠、存在问题今年初开以过大导致公用经费开支严重超越同期程度个别学校超支现象严重，重要是由于历史因素、无收入支出和审计监视不力所致站内经费紧张重要由于核编少、用人多造成我站目前核编—人，实际用编—人，超编—人（中小学各—人计），全年导致元差额经费㈡、今后的尽力方向增强财务人员知识培训，力求规范学校财务运动，树立健全学校财务档案，举办财务知识比赛运动狠抓典范，根据《沙滩乡学校财务管理措施》第十一章第

五十、

五十一、五十二条之规定，对财务工作搞得好的单位和个人进行大力表扬，反之则兑现处分依据人事制度改造请求，撤消中心校报账员职位,减少管理层次，进步工作效益对全年公用经费履行按月分配应用指标，确保不呈现超支现象最新的财务工作计划范文篇27公司从20—年年底到20_年3月份，经历了很多的变化和变动,导致财务部的一些工作受到影响，本人从3月份接手财务部后经过了详细深入了解，特拟定20_年财务部工作规划第

一、财务部组织机构规划图财务部组织机构图规划思路

1、公司所有资产包括三种形式货币资金、库存物资、各项资产这三种形式构成了财务部工作三大板块

2、三个板块之间管理相对独立，考虑设立相对独立的组织形式进行管理各类业务

3、财务部主任岗位是推进财务管理工作的核心，通过制定各项规章制度及内部控制流程，完成对下属三个板块的管理

4、三大板块之间的关系货币资金管理通过会计核算自身不同岗位设置实现监督和控制，资产管理和库房管理通过会计核算实现监督管，通过对物资和资产管理监控公司货币资金的运动方向把三者视为统一又相互制约的整体来考虑，最终实现财务管理水平提升第

二、20_年财务部首要的工作任务就是从前面的阴影中走出来，使财务部迅速恢复正常工作的前提下，然后在进一步提高工作准确率和效率财务部计划从以下几个方面着手工作

一、迅速调整，恢复财务部的正常工作状态

1、重新整理对外报送的各种报表，将没有报送报表迅速补报确定各种报表的联系人和报送时间及数据要求

2、设立统计岗位负责与统计部门对接，保障统计数据报送工作顺利开展制定数据统计的方法和口径，每月完成各种表格和数据的汇总工作目前本岗位先由公司有统计资格的人员兼任，待财务部工作进入正常工作状态后，选择财务部人员通过培训取得统计资格后兼任此岗位

3、提高财务部工作的计划性，通过定期会议的形式安排工作计划及重点工作部署利用周六半天的时间安排培训及召开部门会议培训以学习提升业务素质为主，同时加入对部门新增流程、改进流程等内容进行学习会议主要为总结本周工作以及下周重点工作安排等

4、严格检查各岗位工作情况，通过日报表严格监控各岗位工作状态主要思路为对各岗位当天工作进行检查，会计主要以凭证为主，出纳员以货币资金明细账和日报表为主，保管员主要日报表报送和出入库准确及时为主

5、加强对日常业务监督和管理，尤其是原始单据和账务处理及时性对于日常现金报销主要监督当日是否完成处理，银行业务日常处理原则为次日处理完毕出纳员次日将银行原始单据从银行取回并附在记账凭证后面对于库房业务，首先以完善保管员手工帐为主，逐步规范，最终实现账务与实物相符

二、20_年计划调整改进如下工作

1、建立和规范公司科目体系、会计操作细则等制度规范公司各项业务财务处理流程具体操作思路是由各个岗位拟定各种类型业务的标准处理流程，最后进行汇总综合平衡形成业务操作手册各项业务手册出来后再形成公司标准科目体系

2、库房管理制度主要内容现场管理制度、出入库制度、盘点制度根据物资特性进行分类管理，加强对出入库的管理和监控,逐步提高库房管理的准确率和及时率库房物资是每个公司管理重点，而我公司由于目前基本上处于手工操作模式，所以管理难度将会比较大具体思路是首先要取得我们公司的实际库存到底是多少,加大力度监管保管员账务真实性和及时性同时结合GMP的相应管理要求，实现现场规范管理及出入库管理

3、关于公司借支制度主要内容借支流程、额度控制制度通过对个人借款流程和额度的监控，提高报销及时性，降低资金被占用的周期具体思路是先对前面欠款进行清理对账，在相应的结果上确认签字，并限期归还借款严格执行“前帐不清，后款不借”原则加强对各项开支的计划管理，保证借款额度与实际开支吻合。