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附件1会理县老城区棚户区（城中村）改造项目（期）专项债券项目情况
一、项目基本情况
（一）市县及行业专项规划概况《会理县村镇体系规划和城市总体规划（2014—2030）》指出会理县城的城市性质定为四川省历史文化名城；攀西地区二级中心城市；全县政治、经济、文化中心，是以发展食品加工和特色旅游业为主的山水园林城市《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发
（2013）25号）、《四川省人民政府关于加快推进新型城镇化的意见》（川府发（2013〕2号）指出棚户区改造是体现以人民为中心发展思想的重大民生工程，是推动新型城镇化的重要举措会理县全县正加大城镇棚户区和危旧房改造力度，大力推进配套基础设施建设，努力扩大有效投资，推动经济社会发展和群众安居乐业
（二）项目情况
1.参与主体
（1）实施机构会理市住房和城乡建设局（曾用名会理县住房和城乡建设局）
（2）项目业主理鼎宸城市建设和旅游产业投资有限公司
2.项目概况本项目是教育类产业园区项目，项目计划投资101,
825.50万元本项目拆迁范对于由于项目经营不善或投融资决策失误操作的到期无法偿还债务的风险，应严格区分政府专项债务与市场融资债务，划定各自对项目财产权益享有的追偿份额对于无法偿还的市场融资债务，公司可通过通常公司其他收入或处置其他可变现资产偿还债务对于无法偿还的政府债务，可通过置换专项债的方式偿还市场化融资按项目资产权益比例为对应项目市场化融资提供抵押、质押，并需要征得项目业主单位同意
七、还款保障情况按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函［2016）88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预
（2016）155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回
八、主管部门和项目业主职责
（一）主管部门及职责本项目的主管部门是会理市住房和城乡建设局（曾用名会理县住房和城乡建设局），其职责为
1.认真履行项目建设、运营和维护责任，跟踪项目建设进度
2.监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金
3.配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，确认资产权益归属，做好日常统计和动态监控
4.在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息
（二）项目单位职责本项目的业主单位是会理鼎宸城市建设和旅游产业投资有限公司，其职责为
1.提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备
2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益
3.定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告
4.向上级部门总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题
九、补充说明此项目债券资金总需求
80000.00万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2018年-2023年已发行
10000.00万元本次拟继续发行
10000.00万元，期限10年该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响围位于会理县古城东西街、南北街片区（包含老公安局片区、粮食局片区、糖酒公司片区、五金公司片区、水务局片区、中巷子片区等）项目主要建设内容包括本项目总拆迁面积121,
875.33武，其中有产权房屋建筑面积117,
036.97而，简易结构房建筑面积269itf,非住宅房屋建筑面积4,
569.36以住宅部分全部采用新建还房安置方式，非住宅部分采用货币（买断）的方式涉及拆迁居民1,305户，3,261人该项目符合控制性详细规划，且已取得可研批复、资本金落实来源说明、用地预审意见、选址意见书、建设用地规划许可、环评批复、社会稳定评估报告备案审查意见、纳入省住建厅棚改计划的复函、安全预评价等合法合规性文件
二、经济社会效益分析项目计划投资101,
825.50万元，预计会带来项目总收入150,
679.54万元项目建成后，可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，同时还具有很好的社会效益，符合地方经济的可持续发展的要求本项目积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，对进一步完善会理县总体规划和区域布局，对充分利用土地资源，促进地方经济社会可持续发展，促进第三产业的发展，改善提高会理县城区棚户区居民的居住条件，满足棚户区居民对现代化的住房要求，将起到积极的作用棚户区改造是重要的民生工程，是全面建设小康社会和实现现代化的重要方面与重要内容之一，党和政府十分重视棚户区居民的居住条件问题加快棚户区的改造，解决困难住户的住房问题，有利于构建和谐社会，有利于加快城市建设，对社会经济的稳定发展有积极作用本项目涉及改造的棚户区现有住宅房屋密度大，建成使用时间久，破损严重，基础设施不足，几乎没有配套的公共给水、排水、供气等设施，特别是消防安全和治安隐患突出，居住条件和环境状况急需改善,群众的呼声也日益强烈但目前会理县的商品房价格偏高，多数棚户区居民没有足够的经济实力去购买价格昂贵的商住房，因此大部分需要依靠政府的力量解决
三、项目投资估算及资金筹措方案
（一）投资估算项目总投资为101,
825.50万元其中安置房工程建设费50,
067.37万元；安置房还房货币补偿费8,
027.64万元；非住宅货币补偿费用6,
551.27万元；工程建设其他费用27,
355.72万元；预备费5,
943.50万元；建设期利息3,
800.00万元；债券发行费
80.00万元
（二）资金筹措方案
1.资金筹集情况本项目总投资为101,
825.50万元，资金来源于项目资本金和发行专项债券其中项目资本金21,
825.50万元，占总投资的
21.43%；计划发行专项债融资额度80,
000.00万元（计划分两期发行第一年发行20,
000.00万元，第二年发行60,
000.00万元），占总投资的
78.57%,融资期限为10年
2.资金使用计划根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金逐步投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配本项目建设工期为2021年1月一2023年12月按照建设进度，建设期第1年计划投资30,
152.76万元；建设期第2年计划投资71,
672.74万元项目资金使用计划表（金额单位人民币万元）资金来源及分年使用计划序号项目名称合计发债期第年发债期第年12项目建设总投资97,
945.5024,
486.3873,
459.12项目建设期发债利息
3800.
00760.003,
040.00项目投资债券发行费
80.
0020.
0060.00项目总投资101,
825.5025,
266.3876,
559.12资金使用计划资本金21,
825.5010,
152.7611,
672.74发行债券80,
000.0020,
000.0060,
000.00资金使用合计101,
825.5030,
152.7671,
672.74
四、项目预期收益、成本及融资平衡情况
（一）预期收益L项目收入本项目收益来源主要分为两部分
（1）项目运营收入主要为安置区可市场化出售收入，包括多余安置房销售收入和停车位市场化销售收入；
（2）对应棚户区改造后腾空土地使用权的出让收入共实现项目总收入（税后）预测为142,
539.87万元（含税150,
679.54万元）
3.项目成本本项目建成后运营期间的成本费用，共计134,
826.05万元，主要包括经营成本、税金及附加、开发成本、财务费用，经营成本主要为安置区出售销售费用、安置区出售管理费用、农业土地开发资金、国有土地收益基金、土地出让业务费、被征地农民保障资金、农田水利建设资金、教育资金、保障性住房建设资金
（二）资金测算平衡情况会理县老城区棚户区（城中村）改造项目（一期）以项目建成后运营收入及对应棚户区改造后腾空土地使用权的出让收入为资金来源，待本项目全部
80000.00万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有27,
753.72万元的累计现金结余预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡其中项目债券本息覆盖倍数为
1.22倍项目预测息前净现金流表及资金测算平衡情况如下所示专项债券还本付息情况表（金额单位人民币万元）行次项目合计第1年第2年第3年第4年笫5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1本金80,
000.00----―一---20,
000.0060,
000.002利息30,
400.
00760.003,
040.
003.
040.003,
040.003,
040.003,
040.003,
040.003,
040.
003.
040.
003.
040.002,
280.003本息合计（1+2）110,
400.
00760.003,
040.003,
040.003,
040.003,
040.003,
040.003,
040.003,
040.003,
040.0023,
040.0062,
280.004经营期息前现金净流量
134.
353.72--46,
602.0130,
943.1621,
053.338,
255.846,
670.145,
101.
335.
305.005,
518.055本息覆盖倍数（44-3）
1.22--------项目资金测算平衡表（金额单位人民币万元）行次项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年笫9年第10年笫11年1经营活动产生的现金净流量134,
353.72--46,
602.0130,
943.1621,
053.338,
255.846,
670.144,
904.865,
305.005,
518.052
一、经营活动产生的现金流入150,
679.54-50,
366.0132,
982.8424,
158.329,
761.307,
976.585,
989.556,
229.156,
478.356,
737.443（-）经营收入142,
539.87--46,
613.8430,
682.2422,
603.259,
412.
567.
793.495,
989.
556.
229.156,
478.356,
737.
4441、安置区可市场化出售收入90,
440.68-41,
690.7725,
562.2617,
278.
523.
874.842,
034.29----
52、期改片区土地出让收入52,
099.19--4,
923.075,
119.985,
537.
725.
759.205,
989.
556.
229.156,
478.3514
（二）收到的税费8,
139.67--
3.
752.172,
300.
601.
555.
07348.
74183.09----
151、增值税8,
139.67--
3.
752.
172.
300.
601.
555.
07348.
74183.09----16
二、经营活动产生的现金流出
16.
325.82--2,
039.683,
104.991,
505.461,
306.441,
084.691,
127.821,
173.351,
219.3917（L）经营成本12,
224.06--2,
177.
871.
715.
741.
122.561,
081.691,
127.
821.
173.
351.
219.39181,安置区出售销售费用1,
860.02--
857.
42525.
72355.
3579.
6941.84----
192、安置区出售管理费用
930.02-
428.
71262.
86177.
6839.
8520.92----
203、农业土地开发黄金
16.65--
1.
851.
851.
851.
851.
851.
851.
851.
851.85214,国有土地收益基金2,
604.97--
246.
15256.
00266.
24276.
89287.
96299.
48311.
46323.
92336.
87225、土地出让业务费1,
041.97--
98.
46102.
40106.
49110.
75115.
18119.
79124.
58129.
57134.
75236、被征地农民保障资金2,
604.97-
246.
15256.
00266.
24276.
89287.
96299.
48311.
46323.
92336.87247,农田水利建设资金1,
041.97--
98.
46102.
40106.
49110.
75115.
18119.
79124.
58129.
57134.
75258、教育资金1,
041.97--
98.
46102.
40106.
49110.
75115.
18119.
79124.
58129.
57134.
75269、保障性住房建设资金1,
081.52--
102.
21106.
11110.
40115.
14119.
34124.
51129.
31134.
95139.5528
（二）支付的各项税费4,
101.76--
1.
586.
13323.
941.
607.
76382.
90201.03----
291、增值税2,
120.80--
77.
1647.311,
464.
50348.
74183.09----
302、税金及附加
195.36----
143.
2634.
1617.94----
313、企业所得税
1.
785.60--
1.
508.
97276.63-------32投资活动产生的现金净流量-97,
945.50-24,
486.38-73,
459.12---33
一、投资活动产生的现金流入-34
二、投资活动产生的现金流出97,
945.5024,
486.3873,
459.12---35
（一）建设投资97,
945.5024,
486.3873,
459.12---36
（二）流动资金------37融资活动产生的现金净流量-8,
654.5029,
372.7668,
572.74-3,
040.00-
3.
010.00-3,
040.00-3,
010.00-3,
010.00-
3.
010.00-3,
010.00-
23.
010.00-62,
280.0038
一、融资活动产生的现金流入101,
825.5030,
152.7671,
672.74---39（-）项目资本金流入21,
825.5010,
152.7611,
672.74---40
（二）发行债券融资流入80,
000.0020,
000.0060,
000.00---11
二、融资活动产生的现金流出110,
480.
00780.003,
100.
003.
040.003,
040.003,
040.003,
040.
003.
040.003,0-
10.
003.
010.0023,
010.0062,
280.0042
（一）偿还专项债券本金80,
000.00---------20,
000.0060,
000.0043（-）支付专项债券利息30,
100.
00760.003,
040.
003.
040.003,
040.003,
040.003,
040.
003.
040.003,
040.
003.
010.003,
040.002,
280.0044
（三）支付专项债券发行费
80.
0020.
0060.00---45
四、期末现金增加（1+36+41）27,
753.
724.
886.38-4,
886.3843,
562.0127,
903.1618,
013.335,
215.843,
630.141,
864.862,
061.33-17,
735.00-56,
761.9546
五、累计盈余资金-4,
886.38-43,
562.0171,
465.1789,
478.5094,
694.3498,
324.
48100.
189.34102,
250.6784,
515.6727,
753.72
五、项目绩效目标
（一）产出目标数量目标本项目总拆迁面积121,
875.33m2,其中有产权房屋建筑面积117,
036.97m2,简易结构房建筑面积269m）非住宅房屋建筑面积4,
569.364住宅部分全部采用新建还房安置方式，非住宅部分采用货币（买断）的方式涉及拆迁居民1,305户,3,261人质量目标符合验收标准，达到行业基准水平时效目标本项目建设期预计36个月，严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目建设进度成本目标项目总投资101,
825.50万元
（二）效益目标经济效益目标会理县老城区棚户区（城中村）改造项目（一期）以项目建成后运营收入及对应棚户区改造后腾空土地使用权的出让收入为资金来源，待本项目全部
80000.00万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有27,
753.72万元的累计现金结余其中项目债券本息覆盖倍数为
1.22倍社会效益目标地资源是十分宝贵的不可再生的资源我国人口众多，土地资源紧缺随着我国经济和社会的高速发展，需要的土地资源不断增多，土地资源已成为制约我国经济社会快速发展的瓶颈之一为保证我国经济社会的持续健康发展和人民生活幸福安康，为确保18亿亩耕地红线不被突破，国家在合理用地和节约用地方面制定了一系列的法律、法规和相关配套政策，大力提倡节约用地和集约用地，对土地采取保护式的综合开发利用棚户区“散、乱、差”，用地不合理，存在浪费土地资源的现象本项目的实施，通过合理规划，可新增部分城市建设用地，同时完善配套市政设施和公共服务设施，有利于改善城市环境，推进城镇化健康发展可持续影响目标保障地方经济可持续发展，完善配套市政设施和公共服务设施,有利于改善城市环境，推进城镇化健康发展
（三）满意度目标服务对象满意度目标通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/90分”及以上
六、潜在影响项目的风险评估
（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施对于不可抗力风险、施工方的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险，项目相关机构将采取对地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的安全管理工作等措施予以控制
（二）影响项目收益的风险及控制措施对于经营风险、市场风险、财务风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制
（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施对于投资测算不准确风险、利率波动风险、存续债券置换不畅风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费；定期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制
（四）组合融资的财务风险分担及控制措施。
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