凉山州会理县横山水库工程项目情况说明

佚名 · 0743

项目，工程

文件大小39.41 KB

文件格式docx

分享时间2025-04-27

更多此类文档

立即下载

还剩14页未读，继续阅读

本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便

立即下载

文本内容:

附一1凉山州会理县横山水库工程专项债券项目情况

一、项目基本情况

（一）市县及行业专项规划概况《会理县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》指出到2035年，会理市经济综合实力大幅跃升，经济总量和城乡居民人均可支配收入迈上新的大台阶，建成凉山经济发展重要增长极现代产业体系基本建成，科技实力显著增强，科技创新成为经济增长的主要动力，发展质量效益显著提升治理体系和治理能力现代化基本实现，法治会理、法治政府、法治社会基本建成，平安会理建设达到更高水平国民素质和社会文明程度达到新高度，文化事业与文化产业繁荣发展，文化软实力不断提升生态环境更加优美，长江上游生态安全屏障更加牢固，美丽会理建设目标基本实现基础设施联通水平全面提升，对外开放新优势明显增强社会事业高水平发展，基本公共服务实现均等化，全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展《会理县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中指出，要加强水利设施建设，统筹推进大、中、小型水利设施建设，优化水资源配置，提高水资源利用率，着力解决水资源供给不足与分布不均问题，着力构建供水保障体系，抓机遇、补短板、强监管，努力满足城乡居民生活和经济建设对水资源的需求

（二）项目情况参与主体

（1）实施机构会理市水利局

（2）项目业主会理县清源水务投资开发建设有限责任公司

2.项目概况本项目是水利等生态环保项目，项目计划投资

184850.00万元项目位于金沙江-10-

五、项目绩效目标

（一）产出目标数量目标建设内容包括水库枢纽工程和灌区工程，水库最大坝高

64.6米，水库总库容5088万立方米，坝型为钢筋校面板堆石坝，灌区干渠1条和支渠4条（其中万亩以下2条）建设内容包括水库枢纽工程和灌区工程，水库最大坝高

64.6米，水库总库容5088万立方米，坝型为钢筋碎面板堆石坝，灌区干渠1条和支渠4条（其中万亩以下2条）质量目标符合验收标准，达到行业基准水平时效目标本项目建设期预计48个月，严格执行工程建设程序，合理有序的安排项目建设进度成本目标项目总投资

184850.00万元

（二）效益目标经济效益目标凉山州会理县横山水库工程以项目建成后运营收入为资金来源，待本项目全部

51000.00万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有

25881.38万元的累计现金结余其中项目债券本息覆盖倍数为

1.20倍社会效益目标地方经济的发展首先应保证生态环境的可持续发展，应坚持污染防治和生态保护并重，以保护生态系统的完整性和生物多样性；注重可再生资源的利用，以城市污染防治和建设良好的环境为重点，加强统一监督管理和综合协调；坚持“经济建设、城乡建设和环境建设同步规划、同步实施、同步发展”的方针，实现生态效益、经济效益和社会效益的统一本工程调水后，为保证下游生态环境用水，坝址保障下泄的生态流量折合成年水量为940万n,约占横山水库坝址断面多年平均径流量的15%通过新建横山水库工程把生态用水还给生态，体现了先环保后用水的原则，保障生态环境用水可持续影响目标保障地方经济可持续发展，进一步改善人居环境，提升居民生活水平，为招商引资创造良好的外部环境，有利于区域内的持续发展

（三）满意度目标服务对象满意度目标通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/90分”及以上

六、潜在影响项目的风险评估

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施对于不可抗力风险、施工方的风险、供应商的风险、资金落实风险、工程事故风险等影响施工进度或正常运营的风险，项目相关机构将采取对地块所处自然环境进行充分论证；选取有相应资质、业绩良好、经验丰富的施工单位；对供应商的资质、商业信誉和财务会计制度进行严格审查；做好现场的安全管理工作等措施予以控制

（二）影响项目收益的风险及控制措施对于经营风险、市场风险、财务风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将全面分析国家项目相关的政策、法律、制度的发展变化；设立项目资金管理专户等措施予以控制

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施对于投资测算不准确风险、利率波动风险、存续债券置换不畅风险等影响项目收益的风险，项目相关机构将采取根据稳健性原则适当计入一定比例的不可预见费；定期对估算投资进行审核验证、调整；做好现金流监测，充分利用资金、做好还款计划和还款准备等措施予以控制

（四）组合融资的财务风险分担及控制措施对于由于项目经营不善或投融资决策失误操作的到期无法偿还债务的风险，应严格区分政府专项债务与市场融资债务，划定各自对项目财产权益享有的追偿份额对于无法偿还的市场融资债务，公司可通过通常公司其他收入或处置其他可变现资产偿还债务对于无法偿还的政府债务，可通过置换专项债的方式偿还市场化融资按项目资产权益比例为对应项目市场化融资提供抵押、质押，并需要征得项目业主单位同意

七、还款保障情况按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函［2016）88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预

（2016）155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回

八、主管部门和项目业主职责

（一）主管部门及职责本项目的主管部门是会理市水利局，其职责为

1.认真履行项目建设、运营和维护责任，跟踪项目建设进度

2.监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金

3.配合做好债券对应项目形成资产的登记管理工作，确认资产权益归属，做好日常统计和动态监控

4.在门户网站等及时披露专项债券对应的项目概况、项目预期收益和融资平衡方案、专项债券规模和期限、发行计划安排、还本付息等信息

（二）项目单位职责本项目的业主单位是会理县清源水务投资开发建设有限责任公司，其职责为

1.提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备

2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益

3.定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告

4.向上级部门总结汇报项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题

九、补充说明根据原发行计划及额度安排，此项目计划于2022年发行

40000.00万元，因地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况等原因未发行调整后本次拟发行

2000.00万元，期限20年，该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响左岸二级支流麻龙河中上游，坝址处于四川省凉山州会理市内东乡项目主要建设内容包括包括水库枢纽工程和灌区工程该项目符合控制性详细规划，且已取得可行性研究报告的批复、建设项目用地预审与选址意见书、项目用地手续办理情况的说明、关于项目环境影响评价手续办理情况的说明、项目环境影响报告表的批复、资本金落实来源的说明等合法合规性文件

二、经济社会效益分析项目计划投资

184850.00万元，预计会带来项目总收入

123863.51万元项目建成后，可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，同时还具有很好的社会效益，符合地方经济的可持续发展的要求水库等水利设施的建设应与城市建设同步发展通过对供水现状的问题分析，区域内现有水库供水能力不足将影响和制约地区的的经济建设与发展本项目的建设，进一步完善了城市供水系统，为城市建设提供了必要的条件，提高城市基础设施水平，实现城市总体规划的目标同时，建设本项目是实现城市总体规划目标必不可少的基础配套设施，该项目建设将进一步改善人居环境，提升居民生活水平，为招商引资创造良好的外部环境，有利于区域内的持续发展

三、项目投资估算及资金筹措方案-投资估算项目总投资为

184850.00万元其中工程费用

74120.12万元，工程建设其他费

13970.62万元，基本预备费

1259.81万元，拆迁费用

88128.45万元，建设期发债利息

7320.00万元，债券发行费用

51.00万元二资金筹措方案

1.资金筹集情况本项目总投资为

184850.00万元资金来源于财政拨款和发行专项债券其中项目资本金

133850.00万元，占总投资的

72.41%；计划发行专项债融资额度

51000.00万元（计划分四期发行第一年发行

40000.00万元、第二年发行

4000.00万元、第三年发行

4000.00万元、第四年发行

3000.00万元），占总投资的

27.59%融资期限为20年2,资金使用计划根据项目建设进度及建设内容和业主的资金安排，项目建设资金逐步投入，建设计划、资金使用与投资计划相匹配本项目建设工期为2022年1月-2025年12月按照建设进度，建设期第1年计划投资

46212.50万元；建设期第2年计划投资

46212.50万元；建设期第3年计划投资

46212.50万元，建设期第4年计划投资

46212.50万元项目资金使用计划表（金额单位人民币万元）行次项目合计第1年第2年第3年第4年1投资进度

100.00%

25.00%

25.00%2

一、投资—————3

（一）建设投资

177479.

0044572.

5044448.

5044288.

5044169.

5041、工程费用

74120.

1218614.

7018562.

9218496.

1018446.405

（1）建筑安装工程

69649.

9917492.

0617443.

4017380.

6117333.916

（2）设备购置

4470.

131122.

641119.

521115.

491112.

4972、工程建设其他费用

13970.

623508.

613498.

853486.

263476.

8983、预备费用

1259.

81316.

39315.

51314.

38313.

5394、土地费用—————105征地费用

88128.

4522132.

7922071.

2221991.

7721932.6811

（二）流动资金—————12

（三）建设期利息

7320.

001600.

001760.

001920.

002040.0013

（四）专项债券发行费用

51.

0040.

004.

003.0014小计3+11+12+

13184850.

0046212.

5046212.

5046212.5015

二、筹资—————16

（一）财政拨款

133850.

006212.

5042212.

5043212.5017

（二）发行专项债券资本金

51000.

0040000.

004000.

003000.0018小计16+

17184850.

0046212.

5046212.

5046212.50

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益项目收入L本项目收益来源主要为建成后的农业灌溉收入、农村人畜供水收入、城镇供水收入，经营含税收入

131295.32万元（不含税为

123863.51万元）.项目成本3本项目建成后运营期间的成本费用，共计

118253.05万元，主要包括经营成本（工资及福利费、动力费、修缮费、管理费用、水资源费、库区清洁费）、税金及附加、折旧与摊销、财务费用等

（二）资金测算平衡情况凉山州会理县横山水库工程以项目建成后运营收入为资金来源，待本项目全部

51000.00万元专项债到期时，在偿还到期的融资本息后，将仍有

25881.38万元的累计现金结余预期实现的运营净收入能够合理保障偿还融资本金和利息，能够实现项目收益和融资自求平衡其中项目债券本息覆盖倍数为

1.20倍项目预测息前净现金流表及资金测算平衡情况如下所示专项债券还本付息情况表金额单位人民币万元项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第“年第12年第13年期初本金余额--

40000.

0044000.

0048000.

0051000.

0051000.00本期增加金额

51000.

0040000.

004000.

003000.00--――-----本期偿还金额

51000.00-―----------期末本金余领-

40000.

0044000.

0048000.

0051000.

0051000.00年利率-

4.00%

4.00%本期应计利息月数-12121212121212121212121212应付利息14+

1540800.

001600.

001760.

001920.

002040.

002040.00本期利息是否资本化-是是是是否否否否否否否否否资本化利息

7320.

001600.

001760.

001920.

002040.00---一----费用化利息

33480.00----

2040.

002010.

002040.

002010.

002040.

002040.00应付本息（8+12）

91800.

001600.

001760.

001920.

002040.

002010.

002040.

002040.0020-

10.

002040.

002040.0020-

10.00项目资金测算平衡表（金额单位人民币万元）项目合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年经营活动产生的现金净流量

110361.38-一--

4729.

014726.

914724.

785136.

565134.

265131.

905576.59

一、经营活动产生的现金流入

131295.32--―-

5564.

625564.

626009.

796009.

796490.57

（一）经营收入

123863.51-一--

5249.

645249.

645669.

615669.

616123.18k农业灌就收入

53922.71-―--

2285.

382285.

382468.

212468.

212665.

662、农村人畜供水收入

4249.71-一--

180.

11180.II

180.

11194.

52194.

52210.

083、城铁供水收入

65691.10-―--

2784.

152784.

153006.

883006.

883247.43

（二）收到的税费

7431.81-一--

314.

98314.

98340.

18340.

18367.

391、增值税

7431.81-一--

314.

98314.

98340.

18340.

18367.39

二、经营活动产生的现金流出

20933.95-一--

835.

58837.

68839.

84873.

23875.

53877.

89913.98-）经营成本

16874.81-一--

779.

11781.

21783.

37814.

22816.

51818.

87852.

221.人员工资及福利费

1758.18----

70.

0072.

1074.

2676.

4978.

7981.

1583.582,动力费

3485.72-一--

147.

73147.

73159.

55159.

55172.323,修缮费

3605.22----

189.

75189.

754、管理费用

2477.27-一--

104.

99101.

99104.

99113.

39113.

39122.465,水资源费

3071.16-―--

161.6-

1161.

64161.

646、库区清洁费

2477.27-一--

104.

99104.

99113.

39113.

39122.46

（二）支付的各项税费

4059.13---

56.

4756.

4759.

0259.

0261.

761、增值税

1219.09-一--

56.

4756.

4759.

0259.

0261.

762、税金及附加------------

3、企业所得税

2840.04-一---------投资活动产生的现金净流量-

177479.00-

44572.50-

44448.50-

44288.50-

44169.50-

一、投资活动产生的现金流入-

二、投资活动产生的现金流出

177479.

0044572.

5044448.

5044288.

5044169.50-

（一）建设投资

177479.

0044572.

5044448.

5044288.

5044169.50-

（二）流动资金--一---融资活动产生的现金净流量

92999.

0044572.

5044448.

5044288.

5044169.50-

2040.00-

2040.00

一、融资活动产生的现金流入

184850.

0046212.

5046212.

5046212.50-

（一）项目资本金流入

133850.

006212.

5042212.

5043212.50-（-）发行债券融资流入

51000.

0040000.

004000.

003000.00-

二、融资活动产生的现金流出

91851.

001640.

001764.

001924.X

2043.

002040.

002040.00（-）偿还专项债券本金

51000.00-一---------

（二）支付专项债券利息

40800.

001600.

001760.

001920.

002010.

002040.

002010.

002040.

002010.

002010.00

（三）支付专项债券发行费

51.

0040.

004.

003.00-

四、期末现金增加（1+32+37）

25881.38-一--

2689.

012686.

942681.

783096.

563094.

263091.

903536.59

五、累计盈余资金--一--

2689.

045375.

988060.

7611157.

3214251.

5817343.

4820880.07续:项目第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年笫19年第20年第21年第22年第23年经营活动产生的现金净流量

5574.

095571.

506051.

746049.

006046.

186564.

806440.

466412.

596840.

356437.

906395.

376817.32

一、经营活动产生的现金流入

6490.

576490.

577009.

827009.

827570.

607570.

608176.

258176.

258830.35（-）经营收入

6123.

186123.

186613.0-

16613.

016613.

047142.

087142.

087713.

457713.

458330.

521、农业灌就收入

2665.

662665.

662878.

922878.

923109.

233109.

233357.

973357.

973626.612,农村人畜供水收入

210.

08210.

08226.

89226.

89245.

01245.

04264.

65264.

65285.

823、城领供水收入

3247.

433247.

433507.

233507.

233787.

813787.

814090.

834090.

834418.10（-）收到的税费

367.

39367.

39396.

78396.

78428.

52428.

52462.

81462.

81499.

831、增值税

367.

39367.

39396.

78396.

78428.

52428.

52462.

81462.

81499.83

二、经营活动产生的现金流出

916.

49919.

07958.

08960.

82963.

641005.

801130.

151158.

021335.

901738.

361780.

882013.03

（一）经营成本

854.

72857.

31893.

35896.

09898.

91937.

86940.

86943.

94986.

05989.

32992.

691038.

211、人员工资及福利费

86.

0988.

6791.

3394.

0796.

9099.

80102.

80105.

88109.

06112.

33115.

70119.172,动力费

172.

32172.

32186.

10186.

10200.

99200.

99217.

07217.

07234.

433、修缮费

189.

75189.

754、管理费用

122.

46122.

16132.

26132.

26142.

84112.

84142.

84154.

27154.

27166.

615、水资源费

161.

64161.

646、库区清洁费

122.

46122.

16132.

26132.

26142.

84112.

81142.

84154.

27154.

27166.61

（二）支付的各项税费

61.

7661.

7664.

7364.

7367.

94189.

29214.

07349.

85749.

03788.

19974.

821.增值税

61.

7661.

7664.

7364.

7367.

9467.

9471.

4071.

4075.

142、税金及附加-----一一-----3,企业所得税------

121.

35146.

14278.

45677.

63716.

79899.68投资活动产生的现金净流也

一、投资活动产生的现金流入

二、投资活动产生的现金流出-）建设投资

（二）流动黄金融资活动产生的现金净流量-

2040.00-

2010.00-

2040.00-

2010.00-

2010.00-20-

10.00-

2010.00-

42040.00-

4440.00-

4280.00-

3120.00

一、融资活动产生的现金流入

（一）项目资本金流入

（二）发行债券融资流入

二、融资活动产生的现金流出

2040.

002040.

0042040.

004440.

004280.

003120.00

（一）偿还专项债券本金―-―-----

40000.

004000.

003000.00

（二）支付专项债券利息

2040.

002040.

00440.

00280.

00120.00

（三）支付专项债券发行费

四、期末现金增加（1+32+37）

3534.

093531.

504011.

744009.

004006.

184524.

804400.

464372.59-

35199.

651997.

902115.

373697.32

五、累计盈余资金

24414.

1627945.

6631957.

4135966.

4139972.

5944497.

3948897.

8553270.

4418070.

7920068.

6822181.

0525881.38。

更多此类文档

关于文档

个人认证

优秀文档

获得点赞 0

文件大小39.41 KB

文件格式docx

分享时间2025-04-27

更多此类文档

立即下载