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文本内容:
攀枝花市花城新区城市停车场项目情况
一、项目基本情况
（一）项目背景攀枝花地处川滇两省交界处，属大香格里拉生态旅游环线上的重要节点，是攀西阳光度假旅游区的重要组成部分，其周边拥有香格里拉、丽江、大理、西昌等多个国内外知名的旅游城市，旅游资源极为丰富，发展潜力巨大随着西攀高速、攀田高速、丽攀高速、丽攀铁路、攀昭铁路等区域性交通设施的建设，攀枝花与其外部旅游市场联系方便，市场前景广阔，开发潜力巨大近年来，随着社会经济的持续发展，私家车保有量迅猛增加,人们对高品质生活的追求不断提高以及攀枝花市的旅游经济持续稳定发展，到风景秀丽的攀枝花旅游的游客人数大幅增长，停车问题逐渐突出，尤其在节假日、黄金周，旅游景区停车问题更是成为旅游者一大“头疼”的难题2015年全市旅游总收入
202.H亿元，增长
34.7%接待旅游总人数
1659.86万人次，增长20%全市共有名胜风景区和文物保护区18个，星级坂店、宾馆18个其中全市纳入统计的18家星级宾馆接待游客
37.16万人次，营业收入
1.99亿元，较2014年分别增长
5.8%和
15.9%但其他住宿设施（除星级宾馆外）发展步伐加快，全市新增床位2148张，平均入住率高达
73.32%,全年共接待游客
378.57万人次，旅游收入
75.12亿元，较2014年分别增长
4.35%和
15.28%2016年“春节黄金周”全市共接待游客
129.5万人次，实现旅
五、项目绩效目标项目总投资
143931.55万元可实现收入
256029.04万元
六、潜在影响项目的风险评估
（1）影响项目施工进度或正常运营的风险因素主要包括自然环境和施工条件、施工方的施工技术及管理方案、设计单位的设计质量和设计变更、供应商的交付质量和时间以及资金落实不到位等针对以上风险，一是加强风险因素预判，提前制定解决方案；二是加强过程管理，及时发现和解决问题；三是严格筛选项目参与主体；四是做好资金计划及使用分析
（2）影响项目收益的风险主要是相关停车位收入和配套商业用房出让收入本项目在做收入测算时，都是在参考周边同类商业的基础上进行保守估算所得，整体风险较低
七、还款保障情况按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预［2016）155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回
八、主管部门职责本项目主管部门为攀枝花市攀西科技城管理委员会职责为按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，建立本地区专项债券项目库，做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现项目收入
九、补充说明此项目债券资金总需求H5146万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，2020年已发行39200万元、2022年发行8000万元，2023年已发行4500万元本次拟发行1660万元，期限15年该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响游总收入
10.49亿元，与去年“春节黄金周”相比，分别增长
21.02%和
32.69%其中一日游客
95.92万人次，过夜游客
33.58万人次，与去年“春节黄金周”相比,分别增长
25.3%和
10.24%；累计入攀七座以下非客运车辆
37.62万辆，与去年“春节黄金周”相比，增长
183.8%攀枝花市旅游旺季是每年10月至第二年的5月，据交警部门的车流量监测统计，最高时“春节黄金周周”每天到达攀枝花市的车辆达到53708辆，最低时每天到达攀枝花市的车辆达到43973辆攀枝花的旅游低峰期是每年的6月至第9月，通达性车辆相对较小；据交警部门的车流量监测统计，最高时每天到达攀枝花市的车辆达到24302辆，最低时每天到达攀枝花市的车辆达到10370辆在攀枝花市机动车保有量和通达性车辆两者增长迅速的相比之下，攀枝花市城区停车设施建设明显滞后，目前攀枝花市现有配建的地下停车场等社会公共停车位数3136个；城区街道两侧临时占道停车位4210个，共有停车位7346个使停车供求矛盾日益尖锐，停车难的问题日益凸显尤其在中心商业商务区、文化广场、医院等区域，停车位更是一位难求攀枝花市因社会公用停车场资源配置严重不足，城区停车难问题凸显，导致了城区内机动车辆乱停现象较为严重，并已成为影响攀枝花市“阳光城市”景观、影响城市交通秩序的顽疾城市车位的严重短缺，致使部分车辆停靠在街道两侧，加重了动态交通和静态交通的矛盾，城市交通道路更加拥堵，由此引发了社会各界对攀枝花“停车难”问题的高度关注攀枝花市公安局交警支队在省厅交管局的正确领导下，以“城市保畅通、窗口保服务”为目标，开展了持续的道路交通安全整治，并取得了一定成效但仍无法从根本上解决城市停车需求快速增长与停车资源配置严重不足的供求矛盾而引发的“停车难”问题花城新区位于攀枝花市的江南片区，北起金沙江，南至总发下线口，西起攀枝花大道，与旧城相接东至内环路、成昆高速和尾矿库，总面积
59.3平方公里渡仁新区位于花城新区中部，北起营盘梁子，南至鸡公山，西起攀枝花大道，东至内环线，规划区总面积为
14.88平方公里花城新区作为攀枝花市未来行政、文化和经济中心规划发展自20n年花城新区开发建设全面启动以来，一批基础设施项目相继竣工，高品质宜居环境正在形成5年间，花城新区共实施阳光大道、阳光大桥、花城大道等交通基础设施项目6个，总里程达13公里，总投资约13亿元截至2015年底，阳光大桥全面贯通，花城大道、阳光大道和炳仁线构成的核心区“双十字”道路骨架已现雏形同时，干萝路、干通路等城市次干道及支路建设迅速展开，道路路网构建已初具规模，为下一步产业项目落地新区奠定了良好基础随着道路骨架的基本形成，城市停车设施的建设呼之欲出；作为城市综合交通体系重要组成部分的城市停车设施将迎来建设高峰在这样的背景下，攀枝花市市委、市政府顺应攀枝花城市发展需求，根据花城新区城市开发现状背景，提出规划建设攀枝花市花城新区城市停车场项目
（二）项目情况
1.参与主体实施机构攀枝花市花城新区开发建设管理委员会项目业主攀枝花市花城投资有限责任公司设计单位、监理单位、施工单位等均按程序依法确定
2.项目概况本项目为符合专项债要求的，有一定收益的公益性基础设施建设项目本项目花城新区内，建设内容包括停车场面积
177244.68平方米，配套商业用房面积
89203.16平方米；规划建设停车场15个，停车位11436个；规划配套快速充电桩H47个
二、经济社会效益分析
1.经济效益本项目的建设，可进一步完善城市公共服务能力，不断优化城市功能、提升城市环境和品质，增强城市竞争力，增强集聚吸纳能力，产生拉动效应，吸引更多投资
2.社会效益本项目实施后，将进一步完善攀枝花花城新区基础配套设施,增强花城新区城市服务功能，提升花城新区城市形象及城市品位项目的建设将促进花城新区以完善城市功能为重点聚集人气，以创新投融资模式为突破点培育商气，使花城新区开发建设继续升温，宜居品质继续提升，为新区产业招商奠定良好的基础，响应打造“中国阳光康养旅游城市”的发展地位，促进花城新区发展成为“都市中心区二该项目的建设将极大缓解攀枝花市城市停车难的现实问题，在很大程度上集约利用有限的城市市政公用建设用地，拓展城市空间；进一步促进攀枝花市城市经济快速发展，对打造具有南亚热带风光宜居城市，塑造阳光花城形象以及川滇交界毗邻地区区域性中心城市意义重大
三、项目投资估算及资金筹措方案
（一）投资估算本项目建设投资总额为143,
931.56万元，其中其中工程费用94,
326.78万元，拆迁补偿及场地平整费20,
943.33万元,工程建设其他费用9,
971.13万元，预备费6,
438.32万元，建设期发债利息12,
136.85万元，债券发行费用
115.15万元
（二）资金筹措方案
1.资金筹集情况本项目估算总投资143,
931.56万元，资本金57,
571.56万元，其中攀枝花市财政预算资金28,
785.56万元，占总投资的20%；另外将项目专项债券中的28786万元作为项目资本金本项目申请项目专项债券115,
146.00万元，占总投资的80%,其中28,
786.00万元用作项目资本金本次专项债券计划分4年发行，其中2020年发行39,
288.00万元（其中2019年提前批发行14,
000.00万元），2021年发行25,
286.00万元，2022年发行25,
286.00万元，2023年发行25,
286.00万元，发行期限为15年
2.资金使用计划建设期序号项目合计2019年11至2020年2021年2022年2023年12月—资金使用
143931.
5515000.
0027205.
9828885.
0134163.
6938676.871建设投资
131679.
5514895.
0025648.
4626341.
3430633.
8634160.892发行费用
115.
1514.
0025.
2925.
2925.
2925.293建设期利息
12136.
8591.
001532.
232518.
393504.
544490.69资金筹措
143931.
5515000.
0027205.
9828885.
0134163.
6938676.871财政资金
28785.
551000.
001917.
983599.
018877.
6913390.872专项债
115146.
0014000.
0025288.
0025286.
0025286.
0025286.00
四、项目预期收益、成本及融资平衡情况
（一）预期收益L项目收入本项目预计实现的收入是256,
029.04万元，包括停车场停车位收费收入154,
278.05万元，占比
60.26%；配套商业用房租赁收入14,
398.37万元，占比
5.63%；配套商业用房出售收入87,
352.63万元,占比
34.11%
3.项目成本本项目总成本
173584.75万元
（二）资金测算平衡情况计算期内累计资金流入
345888.03万元，累计资金流出
314301.11万元，累计现金结余
31586.92万元本项目全部
115148.00万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有
31586.92万元的累计现金结余期间将不存在任何资金缺口项目资金测算平衡表2019年项目项目合计2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年1「12月资金来源1项目资本金
28785.
551000.
001917.
983599.
018877.
6913390.
871.1财政性投入
28785.
551000.
001917.
983599.
018877.
6913390.
871.2项目业主自筹
0.002融资资金
115146.
0014000.
0025288.
0025286.
0025286.
0025286.
002.1政府专项债券本金
115146.
0014000.
0025288.
0025286.
0025286.
0025286.
002.2市场化融资本金
0.003息前净现金流量
201956.
483045.
923892.
126020.
539354.
4712429.
8214919.
1216624.
5417423.
8917397.
7716887.
7615336.
7918096.
1810331.
3810336.
6010167.
809952.
599739.19资金来源小计
345888.
0315000.
0027205.
9831930.
9338055.
8044697.
409354.
4712429.
8214919.
1216624.
5417423.
8917397.
7716887.
7615336.
7918096.
1810331.
3810336.
6010167.
809952.
599739.19资金占用
0.00项目建设投资1（静态，不含发行
131679.
5514895.
0025648.
4626341.
3430633.
8634160.89费及利息）2发行费
115.
1514.
0025.
2925.
2925.
2925.293归还专项债券本金
115146.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0039288.
0025286.
0025286.
0025286.004归还专项债券利息
67360.
4191.
001532.
232518.
393504.
544490.
694490.
694490.
694490.
694490.
694490.
694490.
694490.
694490.
694490.
694490.
694399.
692958.
461972.
31986.155归还市场化融资本金
0.006归还市场化融资利息
0.00资金占用小计
314301.
1115000.
0027205.
9828885.
0134163.
6938676.
874490.
694490.
694490.
694490.
694490.
694490.
694490.
694490.
694490.
694490.
6943687.
6928244.
4627258.
3126272.15当年资金结余
31586.
920.
000.
03045.
923892.
126020.
534863.
787939.
1210428.
4312133.
8512933.
2012907.
0712397.
0710846.
0913605.
485840.69-
33351.09-
18076.66-
17305.72-
16532.96期末累计资金结余
0.
000.
003045.
926938.
0412958.
5717822.
3525761.
4736189.
9048323.
7461256.
9474164.
0286561.
0897407.
18111012.
66116853.
3483502.
2565425.
5948119.
8831586.92。
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