公司财务部出纳岗位职责

公司财务部出纳岗位职责财务部出纳岗位职责编制部门财务部编号BR/SMP-RC004-00复制数

1.起草人日期审核人日期批准人批准日期执行日期颁发部门GMP管理办公室分发部门财务部

1.目的为了明确并规范出纳的工作职责，特制订本制度

2.依据公司有关财务制度

3.范围财务部出纳

4.责任财务部经理

5.内容

5.1出纳员在财务部长的领导下，办理现金收付和银行存款结算业务

5.2负责审核按照总经理批准签字的收付款凭证（据），并及时办理款项收付手续

5.3负责保管现金、各种费用管理、汇票和各种有价证券

5.4份责填制现金和银行存款会计凭证，记载日记帐

5.5负责与开户银行结算手续的送、取和核对银行存款帐目，负责纳税申报和及时足额缴纳各种税金及附加费用

5.6遵守银行核定的现金库存限额,收到的支票、汇票和超过库存限额的现金，必须当日送存银行，严禁坐支、销货款

5.7负责编制工资、奖金分配表与明细核算，正确计提福利费、工会经费、公积金、养老金等各项费用和基金

5.8领导交办的其它工作。