《财务部工作总结》课件

财务部工作总结报告回顾过去一年财务部门工作成果与挑战展示关键财务指标与团队贡献目录工作概述与亮点总体成果、年度亮点回顾团队架构与文化组织结构、人员分析、文化建设核心业务工作核算、预算、资金、税务等各项工作未来规划与展望来年重点、长期目标、经验总结汇报背景与目的总结回顾价值体现梳理全年财务工作要点展示财务部门价值贡献分析财务指标达成情况反映管理与业务支持成效提炼经验教训明确未来发展方向工作总结总体概述目标达成管理提升业务赋能年度KPI完成率达98%优化财务流程12项支持重大决策5项财务核算精准度达

99.9%数字化转型提速降本增效贡献显著成本控制优于预期内控体系持续强化提供精准决策数据年度亮点回顾获评集团最佳财财务流程自动化资金使用效率提供应链金融创新务团队率提升30%升12%模式落地年度财务管理评比第RPA应用大幅提高工作闲置资金产生额外收优化付款周期，降低一名效率益融资成本财务部组织架构核算组财务总监负责会计核算、财务报表全面负责财务战略与管理资金组负责资金管理、融资决策税务组预算组负责税务筹划与合规负责预算编制与控制各小组职责介绍核算组会计核算与账务处理财务报表编制与分析月结、季结与年结工作预算组年度预算编制与分解预算执行监控与分析成本费用控制管理资金组资金规划与调度管理融资方案设计与实施银行关系维护与协调团队人员结构分析团队风采展示团队活动丰富多彩，凝聚力强多次获得公司表彰，员工敬业度高财务部文化建设卓越精神追求专业极致诚信守则坚守财务底线协作共赢支持业务发展创新思维持续改进优化年度核算工作回顾

99.9%100%核算准确率账务及时性较去年提升

0.5%无延期结账情况25%账务处理效率提升通过流程优化实现优化会计科目45项，规范核算标准完成新业务板块财务流程梳理与整合报表编制与分析数据收集建立自动化收集机制报表编制建立标准化模板数据分析识别关键异常与趋势报告呈现可视化展示决策信息预算管理与达成情况资金管理与流动性提升资金预测集中管控准确预测现金流实现资金池管理效益评估灵活调度持续改进资金结构优化内部资金流转税务合规与筹划政策研究跟踪税收政策变化方案设计制定合法税务筹划方案合规执行确保依法合规纳税风险防控建立税务风险预警机制年度税负率较去年降低

1.2%成功应对两次税务稽查，零风险事件主要项目支持工作新工厂投资决策并购项目财务尽调新产品线投产分析提供全面财务可行性分析发现潜在风险点6项测算投资回报周期节省投资成本约800万元协助优化交易结构提出成本控制建议费用管控与优化供应链金融流程创新供应商账期优化合理延长付款周期为供应商提供融资便利电子发票流转实现发票全流程数字化处理效率提升65%动态融资方案根据供应链需求灵活调整降低整体融资成本12%资产管理与清查万100%

95.6%320固定资产盘点覆盖率资产标签完整率闲置资产处置收益确保账实相符便于追踪管理有效盘活存量资产建立资产全生命周期管理机制闲置设备调配使用率提升25%对外信息披露月度数据按时提交经营数据保证数据准确性季度报告详细财务报表编制支持管理决策年度报告全面总结财务状况协助战略规划核心财务数据汇总指标项目本年度去年同期同比变化营业收入

5.8亿元

5.2亿元+

11.5%净利润8600万元8100万元+

6.2%资产总额

12.5亿元

11.2亿元+

11.6%经营现金流

1.2亿元

1.05亿元+

14.3%收入结构分析利润变动情况分析利润增长因素利润增长数据•主营业务收入增长净利润8600万元•新产品线贡献增加同比增长

6.2%•成本控制有效净利率

14.8%•税收筹划见效ROE

18.2%费用结构分析资金流水与现金流资产负债结构分析资产结构负债结构主要指标总资产

12.5亿元，同比增长

11.6%总负债

5.2亿元，资产负债率

41.6%流动比率

1.8，速动比率

1.2流动资产占比62%，固定资产占比短期负债占比65%，长期负债占比ROA

6.9%，较去年提升

0.4个百分38%35%点应收应付管理应收账款优化应付账款管理应收账款周转率

9.8次应付账款周转率

7.2次较去年提升15%平均付款周期50天平均回款周期37天供应商满意度92%•建立客户信用评级•合理延长付款周期•优化账款催收流程•优化审批流程•引入应收账款保险•推行供应链金融税负变化分析财务运营效率分析10%38%25%人均工作量提升自动化处理单据比例账单审核时间缩短通过流程优化和系统升级较去年提升15个百分点通过审批流程再造实现建立财务运营效率指标体系持续优化核心业务流程财务指标对标行业关键指标我司数据行业平均行业领先企业净利润率

14.8%

12.5%

16.2%销售费用率

8.2%

9.5%

7.8%应收账款周转

9.

88.

511.2率资产负债率

41.6%

45.8%

38.5%财务制度建设情况新发布制度修订完善制度制度执行情况•《资金管理优化制度》•《预算管理办法》•制度知晓率达98%•《费用报销标准细则》•《固定资产管理规定》•执行符合率达95%•《成本核算指引》•定期制度执行审计报销流程优化提交申请移动端一键提交系统审核智能校验规则主管审批在线快速审批自动付款系统直连银行实现线上审批100%覆盖流程响应时间缩短25%，平均处理时间2天费用预警机制预警规则设置数据实时监控定义多维度阈值系统自动比对问题跟踪处理异常提醒推送闭环管理流程多渠道及时通知预警次数同比下降35%，异常处置及时率100%发票管理数字化升级95%65%电子发票应用率发票处理效率提升较去年提升30个百分点通过智能识别与匹配100%发票合规性系统自动校验无差错建立发票全生命周期管理平台实现发票申请、开具、归档一体化管理档案管理智能化档案电子化成果智能化管理手段电子化率达90%，同比提升40%•OCR智能识别技术应用•建立文档标签分类体系累计电子化历史档案5万份•实现全文检索功能减少纸质文件存储空间80%•严格权限分级管理档案检索时间由小时级缩短至秒级•自动化备份与恢复机制风险管理总体框架风险文化建立全员风险意识风险识别全面梳理潜在风险点风险评估定量定性分析风险程度风险应对制定针对性防控措施持续监控动态调整风险管理策略内控建设与评价内控点梳理全面梳理业务流程关键控制点识别高风险环节内控测试实施穿行测试与抽样检查评估控制有效性缺陷整改针对薄弱环节制定改进方案落实整改责任持续优化定期更新内控制度提升内控体系成熟度应对财务风险措施信用风险流动性风险汇率风险合规风险建立客户信用评级制定现金流预测模型合理运用套期保值定期合规培训优化信用额度管理保持充足融资渠道多币种资金池管理建立预警机制合规审计情况1季度内控专项审计2半年度合规专项审计重点关注采购与销售环节关注税务合规与资金安全发现并整改问题8项零重大违规发现3年度综合审计全面评估财务内控体系提出10项优化建议审计发现问题整改完成率100%审计流程优化建议采纳率85%风险管理成果与成效70%100%内控缺陷数量下降关键风险点覆盖率全年零重大违规事项建立全面风险管理体系0重大风险事件数量有效预防各类财务风险财务风险管理能力显著提升内控评价结果持续向好专业培训与知识分享组织专业培训8次，覆盖全体财务人员建立内部知识分享平台，累计分享案例50+培训满意度达99%，专业能力显著提升财务信息化建设数据基础财务主数据治理与规范系统升级ERP系统功能持续优化流程自动化引入RPA技术自动处理重复任务智能决策建设财务分析与决策支持平台人才梯队建设与内部提拔内部沟通与跨部门协作营销协作供应链协作IT协作制定灵活定价策略优化库存周转推进信息化建设提供销售利润分析降低采购成本数据安全保障财务部未来规划与目标第一阶段（1年）完善基础管理体系提升财务数字化水平第二阶段（2年）建设财务共享中心推动业财深度融合第三阶段（3年）构建智慧财务体系实现财务管理创新引领年重点工作计划2024财务部期许与展望战略支持价值创造从数据提供者向决策参与者转变持续优化资源配置全面支持公司战略目标达成主动识别价值创造机会智能高效打造智能财务管理平台构建高绩效财务团队经验总结与启示精益管理流程持续优化持续学习降本增效不止步专业知识更新迭代协作共赢拥抱新技术与理念加强跨部门沟通业财融合创造价值感谢领导及同事支持感谢公司领导的信任与支持感谢各部门同事的理解与配合感谢财务团队的辛勤付出与贡献互动环节QA欢迎提问联系方式期待与各位交流讨论电话内线8866分享更多工作细节邮箱finance@company.com共同探讨未来发展办公室行政楼302室。