2024年财务出纳工作计划范文6篇

年财务出纳工作计划范文2024作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划，短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订年财务工作计划

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训提高认识，不断加强自身的业务水I,平了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容,要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作编制好年度预算，并力求切合实际

三、加强规范资金管理.根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算，做好财务工作

1.做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.2

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、管理制度、预算管理制度透过对财务人员的职责分ERP工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析带给了可靠、有用的信息平时财务部透过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规则、程序有效地运行和控制

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的一年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动骋请了税务师事务所对年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题透过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的职责感，促进了各岗位的交流、合作与团结年财务出纳工作计划范文

（六）2024

一、日常工作、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；1对于职工报销的各项费用，做到快速,合理的发放；2及时收回公司各项收入,开出收据，及时收回现金存入银行,无坐支现3金现象，.每月初及时与银行对账,并取银行对账单

4.每月初按时做出资金表

5.仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印

6.认真做好凭证

7.每季度按时去银行拿利息清单

8.每月按时去银行拿税单

9.根据会计供给的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费

10.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付11

二、其他工作.严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,1发现现金金额不符，做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收入、审批2人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票3账户及保证金账户等.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付4讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

5.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资6料的整理、归档；.定期和不定期向财务部经理报告工作；

7.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务

8、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结3算业务,努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐.财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率9完成领导临时交办的其他工作10

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作,切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿管好固定资产帐

五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用按照上级要求停收住宿学生住宿费虽然物价局允许收取，但为了11农民利益，立停教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用12教育学生使用正版读物

13、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学4校提供便利条件，但领导、教师严禁介入

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮

七、按照上级要求交足电教费（每生一元），极力争取上级对我校的各项支持以上便是我一名财务人员工作计划，总之在一年里，学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容年财务出纳工作计划范文

（二）2024

一、日常工作与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；1对于职工报销的各项费用，做到快速,合理的发放；2及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现3金现象，每月初及时与银行对账,并取银行对账单14每月初按时做出资金表15仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印16认真做好凭证17每季度按时去银行拿利息清单18每月按时去银行拿税单

19.根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费

20.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付21

二、其他工作.严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发1现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收入、审批2人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇3票账户及保证金账户等.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或4“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准5确;.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资6料的整理、归档；.定期和不定期向财务部经理报告工作；

7.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务8年财务出纳工作计划范文

（三）2024作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为己任为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用为了做到财务工作长计戈短安排,L使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订—年财务工作计划

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识,不断加强自身的业务水平了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料,要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制

二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和落实工作编制好年度预算，并力求切合实际

三、加强规范资金管理.根据新的制度与准则结合实际状况,进行业务核算，做好财务工作

1.做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系

2、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结3算业务,努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐.财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率

4.完成领导临时交办的其他工作5

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐要严格物业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿管好固定资产帐以上便是我一名财务人员工作计划，总之在一年里，物业公司将借改革契机，继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作潜力,充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资料年财务出纳工作计划范文

（四）2024在新的一学年里,各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作,新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用

一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓严格规范要求,熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制

二、加强规范现金管理,做好日常核算.根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算，做好财务工1作.做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系

2.做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行3结算业务,努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证、加强各种费用开支的核算及时进行记帐，编制出纳日报明细表,4汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率

5.完成领导临时交办的其他工作

6、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化,强化监督度，7细化工作,切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐

三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用按照上级要求不允许收住宿学生住宿费

1..教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用

2.教育学生使用正版读物

3.允许代收学生保险4

四、做好在职及退休教师的福利保险工作总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于学校为全镇中小学的发展做出更大的贡献年财务出纳工作计划范文

（五）2024

一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性

二、以实施软件为契机，规范各项财务基础工作用ERP在经过两个月的项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计ERP制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了项目销售管理、采购ERP管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善如:设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作在一月初正式运行系统，并于—月ERP初结束了原统计软件同时运行的局面目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核在财务执行过程中，严格控制费用财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金为此，财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。