财务部往来账管理职责（13篇）

财务部往来账管理职责（13篇）财务部往来账管理职责（通用13篇）财务部往来账管理职责篇

11、协助制订公司财务制度和工作流程，并监督落实制度的执行情况；

2、定期组织更新经营计划，并在经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息；根据公司具体情况定期进行经济活动分析；

3、审核会计凭证，完成日常记账、核算以及上报总部各项财务管理报表工作；

4、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；

5、协调银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款；

6、完成项目年度审计、评估工作；

7、及时清理公司应收款项、负责建立完善集团预算管理体系，组织集团年度经营预算编制

1、负责优化完善预算管理模式、预算编制、预算考评、预算分析等全面预算管理制度；

2、负责拟定集团年度经营预算目标，并制定预算编制方案；

3、组织、指导各单元进行预算编制的开展工作，并组织评审，汇总平衡

二、负责制定集团预算管控政策，并定期检查执行情况

1、负责制定预算管控方案及下属单元预算管控政策的审核；

2、定期监控各单元预算执行情况，对产生重大偏差进行披露；

3、负责对各单元的预算调整事项进行审核

三、负责组织集团经营分析会并准备预算分析材料

1、定期出具预算分析报告，发现问题、分析原因，拟定建议，纠正偏差；

2、定期跟踪预算纠偏实施情况，并提出财务建议

四、负责组织集团经营预测编制

1、负责建立动态经营预测模型，确定预测方法；

2、定期组织集团滚动经营预测工作的开展;

3、负责定期检查验证经营预测结果，并找出误差原因，修订预测结果及预测模型

五、负责预算管理模块信息化建设工作

1、参与预算管理模块业务蓝图设计；

2、负责梳理预算编制、管控流程，固化至信息系统；

3、负责组织本模块信息化系统的验收及推广工作任职要求

1、35周岁及以下，大学本科以上学历，会计或经济类等相关专业；

2、具备中级会计师及以上职称，了解财务信息化管理软件；

3、掌握全面预算管理知识、精通财务分析技能

4、六年以上财务管理工作经验，3年以上大型企业预算管理工作经验，有医药行业工作背景者优先

5、能够利用办公软件、财务系统、网络技术等工具进行企业经营分析，具备大型企业集团预算管理体系搭建经验

6、优秀的沟通交流能力、人际关系处理能力、组织协调能力、逻辑分析能力财务部往来账管理职责篇10岗位职责

1、负责日交易过亿的银行账户资金结算、客户资金管理工作；

2、主导与过千家上市企业日结算、负责大量交易数据对账工作;

3、负责客户数据信息管理、分析工作，解决客户运营日常需求;

4、紧贴公司业务发展、战略规划调整，不断优化客户服务流程;

5、推动技术系统化解决方案，精准定位、快速响应解决问题任职资格

1、参与清结算工作、共享中心工作的银行、集团企业背景优先;

2、思维缜密、专注细节，数字敏感性强，较强的数据分析经验;

3、服务意识强，沟通能力强，发现问题、解决问题的项目经验;

4、具备较强的亲和力，不断学习，以服务为中心的积极心态；

5、愿意学习互联网技术知识，具备以结果为导向的交付能力财务部往来账管理职责篇

111、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员

6、负责及时到公司总部交账工作；财务部往来账管理职责篇

121、负责组织会计核算，监督和管理日常会计业务，确保团队按照财务制度和流程工作；

2、负责在规定的时间内准确地完成月结、年结工作；

3、准备符合股东方准则要求下财务报表，并支持及时完成各方的财务管理报告；

4、每月负责主导BS Review回顾，确保帐务层面符合财务制度和公司实际情况；

5、维护ERP的主数据，并跟进解决零管与ERP在账务上出现的问题；

6、负责每年延长会审，配合内外部审计等工作；

7、根据业务的变化，支持业务发展，参与核算流程创建和优化;

8、领导安排的其他工作；财务部往来账管理职责篇13职责描述:

1、投资核算公司各类投资资产的估值和核算工作；

2、投资估值管理建立各类非标投资估值模型、设定相关参数、进行投资资产估值工作；

3、投资报告和报表完成银保监会、人民银行等外部机构要求的定期报告和报表编制工作，公司内部管理报告和报表编制工作；

4、领导交办的其他工作任职资格

1、知名院校本科及以上学历，财务、财经专业；

2、3年以上投资会计或估值工作经验；

3、具备投资估值系统使用和管理经验；

4、具有良好的沟通能力、协调能力；

5、熟练使用办公软件、财务系统SAP财务部往来账管理职责篇2正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细负责各类财会文件的归档和管理负责与银行、税务等部门的对外联络按照公司财务制度和相关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作完成领导安排的其他工作财务部往来账管理职责篇

31.全套账户处理；

2.纳税申报，纳税筹划；

3.年度汇算清缴；

4.工商年检及申报，工资年报；

5.往来账款及销售合同的审核、核对；

6.凭证、账册、报表等归档及保管；

7.工作所需的其他各类内部报表；

8.完成领导交代的其他工作财务部往来账管理职责篇

41、根据ERP软件记录核对日来往明细，整理出每日的财务报表并上传；

2、与跟单部门核对账单，及时更新供应商之间的应付账款；

3、定期核对整理资产负债表，现金流量表；

4、公司各类费用的报销审核财务部往来账管理职责篇5工作职责

1、负责机构本部年度预算编制的启动协调、汇总及审核；

2、负责机构本部预算执行状况进行分析和反馈；

3、负责机构本部日常预算动支进行审核；

4、负责机构本部年中预算修正的组织、审核及汇总；

5、负责机构本部预算追加申请进行初审；

6、负责专项费用的投入产出进行专题评估分析；

7、负责机构本部相关费用数据的报送

8、熟悉掌握公司各项费用开支标准；二

9、领导交办的其他工作岗位要求:

1、财经类专业，本科以上学历;

2、具备扎实的财务理论知识，熟练掌握寿险核算、预算的方法及流程；

3、熟悉会计电算化，能够熟练操作电脑及常用财务软件财务部往来账管理职责篇6工作职责

1、负责制定卡中心预算管理政策和措施、完善和优化预算管理体制，制定预算管理相关规则，设计优化预算编制程序、方法和模型，协调卡中心各部门对预算情况的反馈意见和建议；

2、负责组织编制卡中心年度经营计划及财务预算编制草案，根据总行年度经营目标统筹制定卡中心各业务条线、部门年度经营计划及财务预算方案，分析、预测和监控预算方案执行情况，组织实施财务决算工作；

3、负责统筹卡中心财务资源配置、制定和优化财务资源配置策略，并指导和监督实施，合理确定成本费用分类管理标准，科技核定成本费用标准，分析、监测成本费用预算执行情况，并落实成本管控措施；

4、负责根据卡中心各业务条线、部门、经营机构的经营计划和财务预算目标，定期对预算责任单位进行相关财务考核数据的统计、兑现和评价，根据经营状况对各业务条线、部门的财务状况以及重点业务领域等进行分析评价，为经营决策提供数据和支持，提出合理化意见和建议，分析业务部门相关需求，合理确定解决方案，反馈相关意见和建议，监督和落实相关方案及问题解决情况任职资格

1、现年35周岁以下，统招全日制大学本科及以上学历，财务会计、经济管理等相关专业；

2、熟练掌握WORD、E_CEL、PPT等办公软件,有责任心，能承受较强的工作压力；

3、具有四大会计师事务所、大型企业预算工作经历；有金融业预算管理相关从业经验者优先；

4、具有CPA、CFA、会计从业资格证书者优先财务部往来账管理职责篇

71.运用系统数据，核对门店销售收入，计提销项税，完成月度结账工作

2.与第三方平台进行各类非现金支付方式资金往来、数据流水核对

3.对所负责客户的应收账龄及余额进行追踪管理，及时提出问题并预警

4.与加盟商餐厅进行非现金支付方式对账、沟通

5.协助搭建、测试新支付结算项目流程，合同沟通及后续对账

6.门店销售收入现金部分的核对，入账

7.进项税发票追踪，认证，入账及会计凭证、资料等档案管理

8.主管安排的其他工作9务部往来账管理职责篇8财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考主要负责预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作部门具体职责如下:

1.严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责

2.制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行

3.制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施

4.及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效

5.建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表

6.办理项目部的.各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税

7.参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算

8.监督并规范项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强内部管控

9.协同处理项目部内部相关部门业务，同时处理对外的财务协调工作协助内、外审计工作

10.报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告

11.定期按规定整理、保管项目部的会计档案

12.完成领导交办的其他工作任务财务部设置经理、会计主管各一名，具体工作内容及岗位职责如下

一、财务经理对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作其岗位主要工作内容有工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等具体岗位职责如下

1.严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责

2.主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务

3.拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定

4.组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料

5.主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规范资金使用

6.审查、完善项目部税务工作，并监督实施

7.参与项目部经济合同的审查会签，并监督执行审议项目部涉及财务收支的各种方案，提出建议和措施

8.协调处理项目部内部相关部门业务，同时处理好与银行、税务、上级主管部门、各外部供应商等对外的协调工作

9.负责本部门财务人员队伍建设、培训学习和考核评价

10.负责财务电算化体系建设及推进

11.完成领导交办的其他工作任务

二、会计主管对财务经理负责，其岗位主要工作内容有会计核算、账户管理、税务处理、电算化管理、资料保管具体岗位职责如下

1.严格遵守国家法律法规和项目部的规章制度，认真履行本职工作

2.审核业务原始凭证，编制项目部会计凭证，准确核算，按要求及时编制各项财务、统计报告

3.办理项目部资金收支结算申请

4.负责项目部资金账户的管理及维护，定期编制银行存款余额调节表

5.按时申报纳税，建立税务管理台帐

6.负责财务、统计软件的维护，处理电算化相关事宜

7.保管印章、支票、收据、保函及有价证券等资料

8.装订及保管会计凭证、账簿和会计报表

9.协助内、外审计工作

10.完成财务部经理临时交办的其他工作任务财务部往来账管理职责篇9职责描述:。