《股市实战策略》课件

股市实战策略从入门到精通的投资者指南掌握技术分析、基本面研究和交易心理学系统学习并实践市场策略股票市场简介股票定义主要作用公司所有权凭证企业融资渠道全球交易所纽交所、纳斯达克、港交所等中国股票市场基础三大交易所股票种类上海证券交易所A股人民币交易深圳证券交易所B股外币交易北京证券交易所H股港股上市股市参与主体机构投资者主力资金基金公司资金量大市场走向主导力量散户投资者券商与银行个人资金量小提供交易服务股票基本类型按权益分类按特性分类普通股基本投票权蓝筹股大型稳健企业••优先股优先分红权成长股高增长潜力••概念股题材驱动•按市值分类大盘股市值超过亿•500中盘股市值亿•100-500小盘股市值低于亿•100股市交易规则交易时间上午，下午9:30-11:3013:00-15:00交易制度T+1买入当天不能卖出涨跌停板主板，科创板±10%±20%交易费用印花税、佣金、过户费股票指数解析上证综指深证成指行业指数反映上交所整体表现反映深交所整体表现特定行业板块表现影响股票价格的因素宏观经济增速、通胀率GDP行业发展产业政策、技术变革公司基本面业绩增长、经营状况投资者情绪市场恐慌或乐观技术分析基础线图结构线组合形态K K开盘价和收盘价锤头线、吊颈线••最高价和最低价吞没形态、启明星••阳线与阴线含义乌云盖顶、三兵现象••技术指标入门指标指标指标MACD KDJBOLL金叉买入信号超买超卖指标中轨趋势方向死叉卖出信号K线穿越D线信号上下轨支撑压力指标RSI相对强弱指标超买超卖区间趋势交易法则上升趋势创新高且不跌破前低盘整趋势震荡区间横向移动下降趋势创新低且不突破前高趋势转换关键支撑压力位突破形态理论应用头肩顶底双顶双底杯柄形态//趋势反转信号经典反转形态上升趋势继续信号形态完成后的目标价计算方法测量形态高度并投射支撑与阻力支撑位阻力位股价下跌受阻位置股价上涨受阻位置止盈止损角色互换基于支撑阻力设置支撑变阻力或反之成交量分析量价关系量能指标•放量上涨看多信号•OBV累积成交量•缩量上涨警惕信号•VOSC成交量摆动指标•放量下跌看空信号•VROC成交量变化率缩量下跌企稳信号•炒股心态管理平衡心态不亏不赚思维控制情绪2减少贪婪与恐惧执行纪律严格按计划交易持续学习从错误中成长基本面分析框架资产负债表公司资产、负债和所有者权益利润表营收、成本和利润情况现金流量表经营、投资和筹资活动现金股东权益变动表股东权益变化情况公司估值方法倍20合理市盈率传统行业参考值倍3适中市净率制造业平均水平15%理想ROE净资产收益率目标

1.5比率PEG成长型公司参考值行业与宏观分析初创期成长期高风险高成长快速扩张阶段衰退期成熟期市场份额下降稳定增长阶段资金面与北上资金信息与消息面分析政策消息行业支持或限制政策公司事件重组、收购、分红预案业绩预告财报业绩超预期或低于预期市场传闻小道消息与传言影响短线交易策略发现热点关注龙虎榜和涨停板认准龙头选择板块中最强势股及时买入关键技术点位上车快速获利盈利左右离场20%中长线投资策略价值投资成长投资波段操作低估值高分红高成长行业龙头低吸高抛策略••••持有3-5年以上•业绩持续高增长•周期3-6个月忽略短期波动忍受高估值溢价顺应大趋势•••价值投资实战巴菲特选股标准中国白马股特征行业护城河稳定增长业绩••优秀管理团队较低负债水平••长期增长前景良好现金流••合理购买价格稳健分红政策••成长投资精要关注未来年高景气度行业5-10寻找业绩增速持续超的公司30%技术创新与市场扩张能力是关键波段操作与套利30%21理想波动幅度最佳持股天数适合波段操作的振幅中线波段平均周期7%目标收益率单次波段合理目标追涨停与打板筛选标的首板涨停且有题材支撑确认形态放量突破关键阻力位及时买入连续涨停或回调企稳时设置止损破板或背离时果断离场捉妖股与主题投机妖股特征小盘、股性活跃、概念多主题驱动政策、事件、热点炒作风险控制仓位小、止损严、不恋战获利方式打板为主、快进快出行业热点轮动实操次新股、科创板操作次新股特点科创板特色操作策略上市不超过1年高科技企业集中关注基本面与题材股性活跃波动大涨跌幅20%限制首次解禁前获利了结科技成长与新能源光伏产业动力电池半导体全球装机量持续增长电动车渗透率提升国产替代加速推进医药消费股机会医药板块消费板块创新药研发高端白酒龙头••医疗器械国产化新式茶饮扩张•••CXO服务外包•体育用品崛起医疗数字化转型化妆品国货增长••高分红与低估值防御筛选高分红股股息率为基础筛选条件3%验证分红可持续性连续分红历史、现金流充沛检查估值安全边际低于行业平均估值水平确认基本面稳健稳定的市场地位、低负债率风险识别与控制策略风险控制多策略组合分散风险1资金风险控制单只股票不超总资金20%交易风险控制3严格止损、不追高不抄底心理风险控制控制贪婪恐惧情绪波动资金管理与仓位复盘与总结记录交易分析得失买卖点位与理由识别错误与成功模式优化策略归纳经验调整与改进交易方法总结交易系统规则股票池与自选股管理股票池分类选股标准定期维护长线价值股池技术形态良好每周更新一次•••中线波段股池行业前景明确剔除走势转弱股•••短线交易股池基本面符合预期增加新发现机会•••观察研究股池资金流入明显••程序化与半自动交易量化交易原理常用交易软件规则化交易策略同花顺智能交易••历史数据回测验证东方财富自动交易••自动执行交易指令通达信程序化交易••技术要求基础编程知识•统计分析能力•交易系统规划•手机与在线工具APP主流交易数据分析功能社区互动功能APP东方财富、同花顺、雪球技术指标、行情、资金流向用户评论、大V分析、热点讨论选股与选时工具公司资料龙虎榜数据技术选股工具F10公司基本情况大单买卖明细波段自动画线财务数据分析机构资金动向趋势突破提醒股东研究机构持仓游资席位跟踪MACD金叉预警行业对比分析主力建仓迹象成交量异常警报盘口语言与盯盘技巧委托单分析大卖单主力派发信号大买单主力吸筹信号频繁撤单主力洗盘可能量能变化研判成交量逐渐放大趋势加强成交量萎缩趋势减弱异常成交量变盘前奏集合竞价解读高开大幅短线看多信号低开大幅短线看空信号一字板开盘强势持续实战案例一暴涨龙头分析突破形态识别技术指标共振动能分析量价配合良好多头信号MACD金叉+KDJ底部上穿相对强度领先行业指数实战案例二波段操作全过程底部建仓期获利了结期股价接近支撑位接近目标价位减仓成交量开始活跃指标背离时清仓1234上升持股期观望等待期突破确认后加仓回落至下一支撑位顺势而为持有等待下一轮机会实战案例三逆势下防守策略仓位控制板块选择•总仓位降至30%以下•防御性板块为主•单只股票最多10%•高股息低估值股留足应对回调资金必需消费类行业••操作策略不追涨严防杀跌•设置严格止损点•轻仓短线为主•新股申购与打新机会了解申购日程关注交易所公告计算申购额度根据账户市值决定进行申购操作日申购日缴款T T+3获利退出策略上市首日高开则卖出红利与分红套利普通现金分红每股派发固定现金股票股利每股送转固定股数混合分红现金加送转股票股份回购公司回购流通股防割韭菜实用建议保持独立思考控制仓位风险12不盲目听信他人分析不满仓、不借钱炒股分散投资严格止损不押注单一股票或板块亏损超8%果断止损法律风险与合规投资内幕交易虚假陈述市场操纵严禁利用未公开信息交上市公司信息披露违规恶意拉抬、打压股价易投资者保护通过投保基金等维权股民常见问题答疑未来趋势与新机会人工智能能源革命前沿科技算法交易与智能选股氢能源与储能技术量子计算与区块链课程总结与行动指南完善交易系统形成个人选股策略制定买卖规则确立风险控制方案持续学习进步每日市场复盘定期总结经验跟踪行业发展保持良好心态长期投资理念情绪控制能力耐心等待机会。