记账实操-车费报销申请书

账务处理会计实操文库记账实操-车费报销申请书尊敬的［审批部门/领导称呼］:您好！我是［所在部门］的［你的姓名］，工号为［具体工号］在［具体时间段］，因工作需要外出执行任务，期间产生了交通费用,现依据公司的报销政策，向公司申请报销相关车费，具体情况如下

一、出差事由［详细说明出差原因，例如前往合作公司洽谈重要项目合作细节、到外地参加行业研讨会以获取最新市场动态与专业知识、奔赴客户所在地解决紧急技术问题等］此次出差是为了推进［项目名称/工作事项］的顺利进行，对公司业务发展具有重要意义经［上级领导姓名］批准，我于［出差开始日期］启程前往［出差目的地］开展工作

二、行程明细出发地［详细地址，如公司总部地址或常住地地址］目的地［出差目的地详细地址］去程信息于［出发日期及时间］乘坐［交通工具，如高铁、飞机、长途客车等］,车次/航班号为［具体车次或航班号］,座位［］等级为［如二等座、经济舱等］,票价为元从出发地前［］往车站/机场的市内交通费用为元，乘坐［市内交通工具，X如出租车、地铁等］,票据编号为［如有］X返程信息在完成工作任务后，于［返程日期及时间］乘坐［交通工具］返程，车次/航班号为［具体返程车次或航班号］,座［］位等级为［相应等级］,票价为元从车站/机场返回出［］发地的市内交通费用为元，乘坐［市内交通工具］,票据X编号为［如有］X

三、费用明细及金额交通票据费用将所有与出差行程相关的交通票据进行整理统计，包括往返的高铁票、飞机票、长途客车票等，总计费用为［］元相关票据均已妥善保存，票据抬头为公司名称,信息真实有效，可作为报销凭证（票据粘贴于附件中市内交通费用X在出差目的地及出发地往返车站/机场过程中产生的市内交通I［］费用，如出租车费、地铁费、公交车费等,共计元同样，所有市内交通票据都已收集齐全，按规定粘贴于附件，可清晰X体现费用发生的时间、地点及金额本次出差车费报销总金额［为交通票据费用与市内交通费用之和，即报销总金额］元X+X=我深知公司对费用报销有着严格的规定和流程，此次申请报销的车费均为因工作产生的合理支出，且符合公司的相关报销标准为便于审批，我已将所有费用票据按照要求进行了分类整理和粘贴，并附上了本申请书恳请领导审核批准我的车费报销申请，以便我能及时获得相应费用的报销如有任何需要进一步核实的信息，请随时与我联系感谢您在百忙之中审阅我的申请！申请人［你的姓名］［申请日期］附件出差行程相关交通票据（高铁票、飞机票、长途客车票等）市内交通费用票据（出租车发票、地铁票据、公交车票据等）财务部会计工作流程详解

一、核心业务流程原始凭证处理审核原始凭证的合法性及完整性，包括核对金额、签名、单位签章等要素，确保符合入账标准根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证，并附相关原始单据账务登录根据收付款凭证登录现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结按记账凭证登录明细分类账，详细记录每笔业务的借贷信息O定期编制科目汇总表，试算平衡后登录总账报表编制期末根据总账和明细分类账数据，编制资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表

二、月度周期管理月初重点工作完成增值税申报核对销项发票与进项发票，计算应纳税额O处理费用凭证、销售合同开票、银行回单往来账务等基础账目日常操作持续制作费用凭证、成本凭证，完成发票开具及往来账务处理计提折旧、摊销费用（如水电费、工资等），并进行账务结转月末结账损益类科目结转将收入、成本、费用等科目余额转入〃本年利润〃科目对账与调整确保账证相符、账账相符、账实相符，修正试算不平衡项

三、月末处理重点计提职工福利费、教育经费、定资产折旧及税费（如城建计提与摊销税、所得税等摊销长期待摊费用及无形资产I税务处理根据利润总额计算企业所得税，完成税务申报凭证制作核对税务申报数据与账务记录的一致性档案管理将记账凭证按时间顺序编号并装订成册，便于后续查阅

四、其他注意事项分工协作大型企业需划分会计、资金、成本费用等岗位，明确职责边界财务分析定期开展预算控制、财务预测及业绩评价，支持管理决策软件应用熟练使用财务软件进行账务处理及报表生成，提高效率流程图示简化版原始凭证一记账凭证一明细账一科目汇总一总账一财务报表一归档出纳工作全流程

一、日常核心操作现金收付处理收款根据会计开具的收据/发票收款，核对金额、签名后盖章（如〃现金收讫〃〃转账〃章）,登录现金流水账并传递凭证至对应会计岗付款审核付款凭证（如费用报销单、借款单）的真实性，确认审批签字后付款，在原始凭证加盖〃现金付讫〃章并登录流水账银行业务处理存取款按日计划开具现金支票提取现金，下午前将超额现金送存银行，并核对银行账户余额3:30转账结算签发支票、汇票时需填写付款申请书，核对账户信息并盖章（财务章+法人章），登录〃支票领用登录簿〃

二、现金与票据管理现金保管每日盘存现金，确保账实相符，编制《现金结报单》并留存备查大额现金支付需经审批，优先通过转账或汇兑处理票据管理保管支票、发票、收据等空白票据，登录使用情况，防止丢失或滥用收到银行结算凭证（如进账单）时需核查信息，补填缺失内容

三、报销与借款流程费用报销审核报销单检查发票真伪、金额一致性、审批签字，确保无涂改或混贴票据付款后加盖〃银行付讫〃或〃现金付讫〃章，登录流水账并传递凭证员工借款借款人填写《借款申请单》并经领导审批，出纳核对无误后付款，加盖〃付讫〃章防止重复支付员工还款时需核对原借款单，冲销往来账务

四、月末重点工作对账与报表核对银行对账单与日记账，编制《银行存款余额调节表》汇总现金、银行流水账数据，提交至会计岗生成财务报表票据归档整理收据、付款凭证等原始单据，按时间顺序装订成册并移交会计存档

五、风险防控要点现金安全严禁〃坐支〃现金，每日库存限额需符合公司规定印章分离财务章与法人章由不同人员保管，避免舞弊风险O假币处理收到假币需当场没收并追究交款人责任流程图示简化版收款T审核一盖章一登录流水账一传递凭证付款一审批一盖章一登录一对账一归档。