酒店总出纳工作制度与程序模板

酒店总出纳工作制度与程序酒店总出纳工作制度与程序工作内容:主要负责酒店的现金管理工作职责、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以1及送存银行或到银行办理托收事宜、负责支付酒店各部门报销帐款的现金

2、负责保管一切有价证券3工作制度和程序、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分1收与支出的界限不允许挪用营业收入、不允许有白条及预支单抵库现象

2、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完3备,项目内容清楚齐全,大小定金额相符合对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管4理规定、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告

5、每日上班打开保险柜,由主管监督（或由二人互相监督）取出6各收款员交来的收款袋与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象应立即查找原因、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个交款袋逐一打开,7不能与其它相混,清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符,如不相符应及时让有关人员查找,并查清情况直到相符为止、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况

8、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相9符确保现金的安全、妥善保管各种收、付款证和酒店鳖日收入报告要及时整理10归档，做到有条不紊。