出纳人员的岗位职责（30篇）

出纳人员的岗位职责（30篇）出纳人员的岗位职责（精选30篇）出纳人员的岗位职责篇

11、大专以上学历，会计学或会计电算化专业

2、2年以上会计、总帐会计或者成本会计的工作经验，建筑装饰业经验优先

3、熟悉企业财务各项政策、制度

4、熟悉使用会计软件

5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核，协助公司领导做好财务监督工作

6、做好成本核算，编制会计报表

7、做好税收方面事宜

8、能做好相关的财务分析

9、品德高尚，爱岗敬业，具有强列的责任感

10、性别不限，居住在大连开发区者优先考虑

11、简历中必须附带照片，否则将视为无效简历出纳人员的岗位职责篇2岗位职责

1、现金管理，日常费用报销；

2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票

3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额

4、保管有关印章，登记注销支票

5、每月按时发放员工工资出纳人员的岗位职责篇

161、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序；

2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核；

3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈；

4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核；

5、与总部对接财务相关报表

6、财务相关系统使用录入；出纳人员的岗位职责篇

171、编制会计凭证，缴纳各种税费；

2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制；

3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项；

4、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系；

5、其他办公室工作出纳人员的岗位职责篇

181、负责仓库现金业务，现金的收取和银行交存

2、负责仓库部分欠条的整理

3、负责登记现金日记账

4、负责部分欠条报表整理

5、负责零星报销费用的支付出纳人员的岗位职责篇

191.完成现金、银行存款收付；

2.完成公司财务报销单据审核及支付业务；

3.完成各种税金统计及申报业务；

4.完成票据的管理；

5.完成员工工资的发放；

6.收付汇相关业务；

7.完成记账、付账、报账工作；

8.完成原始凭证和记账凭证制作、装订、保管；

9.负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表；

10.制作销售台账；

11.及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款通告相关领导

12.完成领导安排的其他工作出纳人员的岗位职责篇

201、根据已审批的请款单据，定期付款；在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账；收取各种款项，正确填写收据

3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金

4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神出纳人员的岗位职责篇21工作内容

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总任职资格

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

2、具有1年以上出纳工作经验；

3、熟悉操作财务软件、E_ceK Word等办公软件；

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

5、工作认真，态度端正；

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务出纳人员的岗位职责篇

221、主要负责公司下面多家小公司员工费用报销单据进行收集和审核；

2、协助财务其他相关工作；

3、领导安排的其他工作出纳人员的岗位职责篇

231、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档；

2、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作；

3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用；

4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作,确保办公区的整洁有序；

5、完成部门经理交代的其它工作；

6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作；

7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作;

8、负责配合公司领导企业接待工作出纳人员的岗位职责篇

241、网银制单支付款项

2、现金、银行票据管理

3、收款查询并邮件通知生产、销售

4、银行日报表发送

5、部分凭证账务处理、装订

6、汇票、保函等开具

7、其他临时工作出纳人员的岗位职责篇

251、出纳日常工作；

2、员工费用报销的审核，会计分录的编制；

3、定期对材料、库存进行盘存；

4、公司往来账款，银行各项办理等；

5、配合领导安排的相关财务工作；出纳人员的岗位职责篇

261、负责现金支票的收入保管、签发支付工作

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证

4、及时与银行定期对账

5、根据公司需要，编制各种资金流动报表

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作

7、管理银行账户、转账支票与发票出纳人员的岗位职责篇

271、出纳日常工作包括现金银行卡收付；

2、对公银行业务，国税发票领购；

3、编制日记账等相关表格；

4、领导交办的其他工作等出纳人员的岗位职责篇

281、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统；

4、负责开具各项票据；出纳人员的岗位职责篇29职责

1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；

2.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作

3、办公室基本账务的核对；

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

7、负责开具各项票据，员工工资发放；

8、领导交代的其他工作任职要求

1、大学专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业，有会计证；

2、一年以上工作经验，

3、熟悉操作财务软件、E_ceL Word,用友等办公软件；

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

5、工作认真，态度端正;

6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务出纳人员的岗位职责篇

301、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券；

2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付；

3、发票的保管及开具；

4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性；

5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密；

2、银行账务；

3、往来发票管理；

4、税务相关；

5、办公室相关内勤事宜

6、接待工作

7、领导安排的其他事宜任职要求

1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先

2、熟练使用各种办公软件

3、工作服从安排，好好工作

4、有主动学习专业知识的意识出纳人员的岗位职责篇3岗位职责

1、办理银行存款和提取现金等事务；

2、负责日常收支的管理和核对；

3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据；

7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信任职资格

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先；

3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

4、熟悉操作财务软件、E_cel、Word等办公软件；

5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事

7、有一定的抗压能力，团队协作能力好，有耐心出纳人员的岗位职责篇

41、负责项目费用的汇总及登记；

2、配合完成项目发票及资料的审核，负责发票的开具；

3、负责每日的现金及银行往来；

4、及时跟进回款进度；

5、配合完成领导交代的其他工作出纳人员的岗位职责篇

51、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账

2、收费,开收据刷卡

3、审核报销单据

4、月底账目核对及汇报总结

5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整出纳人员的岗位职责篇

61、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务

2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正

3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并及时开具收据或发票

4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账

5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等

6、完成领导交办的其它工作出纳人员的岗位职责篇

71、负责公司现金和银行存款收付管理；

2、负责公司经营资金的监督和管理；

3、负责公司凭证管理；

4、负责公司财务部报表管理；出纳人员的岗位职责篇81认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度；2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致；3登记日记账，保证日清月结根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额；4办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单；5办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票；6加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票；7及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证；8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考；9银行承兑汇票的开立和支付工作；10EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;11处理领导交办的其它临时性工作出纳人员的岗位职责篇

91、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档

2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理

3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性；

4、每月协助会计完成结账工作；

5、负责送货回签单的管理工作；

6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性

7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作；

8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作；

10.负责与集团资金往来的业务处理；

11、协助会计完成相差会计核算及管理工作；

12.完成公司领导安排的临时性工作；出纳人员的岗位职责篇

101.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符；

2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务；

3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性；

4.每日负责收付款的登记，对应—的开具；

5.收发快递等行政事务

6.完成部门领导交办的其他任务出纳人员的岗位职责篇

111、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续

5、负责员工报销和备用金管理

6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理

7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核

9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长

10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表

11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作

12、保守本单位的商业秘密出纳人员的岗位职责篇

121.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作；

2.与银行相关事务银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等；

3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出

4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表

6.每季度公司客户（通路及终端）对账单出具及管理；

7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记出纳人员的岗位职责篇

131、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销；

2、核准公司内外部往来款项、到款确认

3、负责客户收据开具工作；负责各银行回单收取工作；

4、负责银行票据的申购、保管、合法使用及时缴销；

5、办理银行之间的所有相关业务；

6、严格遵守资金管理规范；出纳人员的岗位职责篇

141、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账,确保账单相符，账实相符保证资金日清月结

2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表

3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等

4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作

5、负责银行票据的保管、使用凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等

6、负责联系银行方面工作出纳人员的岗位职责篇

151、办理现金收付，严格按规定收付款项。