年初财务工作计划

年初财务工作计划年初财务工作计划「篇一」

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险在去年会计工作规范管理的基础上，新的一年继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险具体从8个方面抓起会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润最大化，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标针对目标，制定出台《农村信用社增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标具体抓好五项操作一是财务开支操作对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内

4、注意事项

（1）本年明确为购进过程中发生的费用，全部要记入库存商品或产品成本中予以“成本化”，月末按销售数量结转相应成本至销售成本中销售过程中发生的费用仍记入经营费用中

（2）本年转口贸易一律通过收入、成本核算即预收帐款转销售收入，在途物资转转成本，收入体现在毛利通过销售收入核算的转口贸易，增值税纳报税时应与正常应税收入分开填列

（二）各级单位的年审、税审工作各级单位应积极配合审计部和中介机构认真完成20xx年度相关审计工作

（三）20xx年1月新增报表单位中棉集团昌吉棉花公司；自20xx年1月起，上海公司合并到中棉通泰公司报表中，昌吉公司合并到新疆中棉公司报表中

（四）各级单位财政决算报表填报工作目前供销集团尚未下发有关决算报表的通知，请各级单位在完成本单位年、税审并取得相应报告后，暂按去年报表要求准备填报工作，有问题及时沟通解决报表上报最后期限为2月末

二、年存在的个别问题及本年应注意事项20xx

1、未能按集团公司统一规定的时间报送报表，不能保质、保量完成，经常出现漏报，有数报、没数不报的情况

2、直属单位间沟通不及时，各二级单位间未能按集团公司要求及时核对内部销售及往来款项

3、同一错误多次出现，不能积极改正

4、报表指标中“上年数”与上年填报不一致

5、不同的报表中同一指标金额不同，缺乏勾稽关系，如销售收入、库存等指标

6、报表缺少逻辑性，不满足明显的平衡关系或报表指标填写不完整，指标漏填、错填如资产负债表不平，利润表上月累计加本月发生不等于本月累计等等

7、帐务处理不严谨，事后审核不够及时

8、认真领会集团公司财务一体化精神，严格执行企业会计制度，遇到问题及时沟通，协商解决；按集团公司各项规章制度要求，做好日常核算等各项工作

9、各直属企业要按时、保质报送各种报表直属单位的报表是集团公司汇总报表的前提和基础，任何单位出现问题，集团汇总报表都要重新来过各直属单位要严格按集团公司规定于每月5前上报所有报表，认真审核所有报表内容的连续性、逻辑性和勾稽关系，保证报表的准确性，同时应减少、杜绝上述20xx年存在的个别问题

10、本年度上报给集团公司的各项财务报表均应为“合并数”（包括供销社软件报表），各种管理报表中的金额、数量要随之改变涉及到“上年数”的，以前报数字为准

11、本年报表类别为资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表；购进销售明细表、销售进度及利润体现表、内部抵销明细表；资金来源运用月报、区域公司当地融资周报表、销售结算进度周报表、资金流向流量周报表以上如有需要变更的内容，资产财务部会随时予以通知，请各单位予以关注年初财务工作计划「篇三」我们财务室人员应一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用因此特拟订的工作计划如下

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制

二、财务室从管理方面入手做好各项工作

1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正；

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化；

3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用；

4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等惠民专项资金的管理和合理使用，按照现行财政管理体制，各项经费收支均依照《xxxx制度》及院内财务管理制度进行管理，行政收支分类科目依照《XXX制度》进行明细分类核算；

5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和完善好工作；劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、准确；

6、加强固定资产、医疗设备的管理，加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作每年进行一到两次固定资产的盘点清查医用物资及药品积极与药房和物资管理部门进行对账，确保账目与实际库存物资一直，每年进行库存物资的盘点清查

三、加强医院财务管理制度严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范做好财务分析为领导决策提供真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反应当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考

四、加强对出纳工作的指导和监督

1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的管理；

2、督促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票

五、学习之处开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点所以在及以后的工作中财务人员应该加强学习，才能更好的完成自身的业务工作总之在新的一年里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，为XX的发展贡献我的微薄之力！二是比例操作即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用三是预算操作对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出四是包干操作对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用五是成本操作严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，我们要组织人员对重要空白凭证领用进行了专项序时检查从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确以上就是我在新的一年的财务工作计划在新的一年中，我相信自己能够做的更好，积极创新作为一名公司的财务人员，我手中掌握的财务情况是公司最需要的因为万事离不开钱，财务部门永远是每一个公司最重要的部门，没有财务的良好运转，任何公司都是举步维艰，不可能有大的作为，这就是财务部门的重要性我也深知我自己的责任重大，所以在公司的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财务状况处理的十分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会一直将这种良好的表现继续下去在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订的.工作计划

一、个人见意要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司为我公司的稳健发展而做出更大的贡献

二、参加财政局组织的财务人员继续教育由于国家财务部最新发布公告20xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部20xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后，汇报学习情况报告

三、加强规范现金管理，做好日常核算根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率完成领导临时交办的其他工作在里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值在XXX的影响下，很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期！年初财务工作计划「篇二」我做财务工作已经好多年，深知过去一年财务个人工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用为了做到财务工作长计划，短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订了新的一年财务个人工作计划

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制参加继续教育后，汇报学习情况报告

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系

3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率

5、完成领导临时交办的其他工作

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成XX年工作计划的各项任务，以最大限度地回报于公司为我公司的稳健发展而做出更大的贡献年初财务工作计划8

一、近期的主要工作一完成会计政策变更的相关工作根据全面实行企业会计制度的要求，我部与会计师事务所、用友软件公司进行了联系在人员紧、任务重的和情况下，为了保证集团公司各项工作有序进行，决定

1、所有会计政策变更工作严格按中介机构认可的标准执行，并要求供销集团指定的中介机构作为此项工作的辅导进一步按新制度要求相应变更NC系统中有关帐务、报表的设定

2、鉴于目前中介机构和用友公司人员安排困难，为了既能保证集团公司经营业务的有序开展，又比较符合规定，决定采用“先结转上年余额，封存部分旧科目，启用新科目，根据中介机构报表以凭证方式调整帐务”的方法完成新制度下期初余额的设置

3、具体步骤1结转20xx年12月末科目余额为本年期初数，同时核对数字准确性，有问题的随时与集团公司资产财务部联系2资产财务部要求近期中介机构年审的同时，出具会计制度变更报告如中介机构会计制度变更的报告未能在1月份出具，各单位需按新制度要求，将“预提费用、待摊费用、特准储备物资、特准储备资金、财政预拨款、应收补贴款、其他应交款、其他应付款五险一金、应付福利费”等旧科目的期初数按要求调整到新制度下相应科目中具体科目，请参照20xx年12月下发的科目对照表及集团公司的科目设定，以上科目本年发生额只能为变更调整事项，新增发生业务一律记录按制度要求记入新科目重大未决项目要依据中介机构报告调整3新会计制度下报表种类和内容将发生较大变化，集团公司将与用友公司统

4、注意事项

（1）本年明确为购进过程中发生的费用，全部要记入库存商品或产品成本中予以“成本化”，月末按销售数量结转相应成本至销售成本中销售过程中发生的费用仍记入经营费用中

（2）本年转口贸易一律通过收入、成本核算即预收帐款转销售收入，在途物资转转成本，收入体现在毛利通过销售收入核算的转口贸易，增值税纳报税时应与正常应税收入分开填列

（二）各级单位的年审、税审工作各级单位应积极配合审计部和中介机构认真完成20xx年度相关审计工作

（三）20xx年1月新增报表单位中棉集团昌吉棉花公司；自20xx年1月起，上海公司合并到中棉通泰公司报表中，昌吉公司合并到新疆中棉公司报表中

（四）各级单位财政决算报表填报工作目前供销集团尚未下发有关决算报表的通知，请各级单位在完成本单位年、税审并取得相应报告后，暂按去年报表要求准备填报工作，有问题及时沟通解决报表上报最后期限为2月末

二、年存在的个别问题及本年应注意事项20xx

1、未能按集团公司统一规定的时间报送报表，不能保质、保量完成，经常出现漏报，有数报、没数不报的情况

2、直属单位间沟通不及时，各二级单位间未能按集团公司要求及时核对内部销售及往来款项

3、同一错误多次出现，不能积极改正

4、报表指标中“上年数”与上年填报不一致

5、不同的报表中同一指标金额不同，缺乏勾稽关系，如销售收入、库存等指标

6、报表缺少逻辑性，不满足明显的平衡关系或报表指标填写不完整，指标漏填、错填如资产负债表不平，利润表上月累计加本月发生不等于本月累计等等

7、帐务处理不严谨，事后审核不够及时

8、认真领会集团公司财务一体化精神，严格执行企业会计制度，遇到问题及时沟通，协商解决；按集团公司各项规章制度要求，做好日常核算等各项工作

9、各直属企业要按时、保质报送各种报表直属单位的报表是集团公司汇总报表的前提和基础，任何单位出现问题，集团汇总报表都要重新来过各直属单位要严格按集团公司规定于每月5前上报所有报表，认真审核所有报表内容的连续性、逻辑性和勾稽关系，保证报表的准确性，同时应减少、杜绝上述20xx年存在的个别问题

10、本年度上报给集团公司的各项财务报表均应为“合并数”（包括供销社软件报表），各种管理报表中的金额、数量要随之改变涉及到“上年数”的，以前报数字为准

11、本年报表类别为资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表；购进销售明细表、销售进度及利润体现表、内部抵销明细表；资金来源运用月报、区域公司当地融资周报表、销售结算进度周报表、资金流向流量周报表以上如有需要变更的内容，资产财务部会随时予以通知，请各单位予以关注

一、近期的主要工作一完成会计政策变更的相关工作根据全面实行企业会计制度的要求，我部与会计师事务所、用友软件公司进行了联系在人员紧、任务重的和情况下，为了保证集团公司各项工作有序进行，决定

1、所有会计政策变更工作严格按中介机构认可的标准执行，并要求供销集团指定的中介机构作为此项工作的辅导进一步按新制度要求相应变更NC系统中有关帐务、报表的设定

2、鉴于目前中介机构和用友公司人员安排困难，为了既能保证集团公司经营业务的有序开展，又比较符合规定，决定采用“先结转上年余额，封存部分旧科目，启用新科目，根据中介机构报表以凭证方式调整帐务”的方法完成新制度下期初余额的设置

3、具体步骤1结转20xx年12月末科目余额为本年期初数，同时核对数字准确性，有问题的随时与集团公司资产财务部联系2资产财务部要求近期中介机构年审的同时，出具会计制度变更报告如中介机构会计制度变更的报告未能在1月份出具，各单位需按新制度要求，将“预提费用、待摊费用、特准储备物资、特准储备资金、财政预拨款、应收补贴款、其他应交款、其他应付款五险一金、应付福利费”等旧科目的期初数按要求调整到新制度下相应科目中具体科目，请参照20xx年12月下发的科目对照表及集团公司的科目设定，以上科目本年发生额只能为变更调整事项，新增发生业务一律记录按制度要求记入新科目重大未决项目要依据中介机构报告调整3新会计制度下报表种类和内容将发生较大变化，集团公司将与用友公司统。