房地产开发有限公司管理规章制度

房地产开发有限公司管理规章制度第一篇企业文化建设第一章企业理念与精神

一、经营理念为客户创造生活提供高质量的住宅产品和服务，使人们的生活更加简便、高效、丰富多彩；为社会创造价值服务社会，创造文明进步的生活方式，充分实现交远地产的社会价值；为员工创造机会创造发展空间，提升员工价值，提高交远人的工作生活质量；为股东创造回报以长远利益回报交远股东

二、服务理念以人为本，诚信至上，

三、公司精神创新、务实、团结、高标准、专业化、（VIS）第二章企业形象视觉识别系统VIS（详见企业手册）第三章员工行为规范

一、总则为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范

二、组织行为

1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德

2、遵守公司各项规章制度

3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；

4、敬业爱岗、尽耿尽责、勤奋工作、无私奉献求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率

三、廉洁行为

1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德不准索取或者收受相关业务往来单位（客户）的酬金（回扣）

2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利

3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司

4、确立公司第一〃的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项

五、保密行为

1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司

2、机密文件和资料无需保留时要及时粉碎俏毁

3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件

4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室、仓库等公司重地

六、交际行为

3、会议主持人要向与会人员明确保密纪律，要求与会人员妥保管好自己的文件

4、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；

四、文书保密工作

1、非经主管部门经理以上领导批准，不得复制和摘抄；

2、收发、传递和外出携带密级文件、资料和其他物品，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；

3、密级文件、资料和其他物品须在设备完善的保险装置中保存第七章礼仪接待制度

一、负责部门:办公室

二、迎送

1、面对来人先起立请问您是？〃

2、迎上前表示欢迎，主动伸手与之相握您好！请进！〃

3、引座递上一杯茶”请坐，请喝茶

445、询问事由听真情”您有什么事、认真处理不怠慢你放心，我尽力协调〃

6、客人走时送出门请慢行，再见！“（不主动与之握手，可挥手、点头致意）

三、接待

1、细心了解来访者的身份、来访的目的

2、耐心安排接待来访者的各项事宜

3、热心解决来访者所提出的任何问题第八章电话管理制度

一、电话管理制度

1、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话

2、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间

3、如因工作需要打长途电话时，需向部门主管请示，经领导批准后方可进行

4、员工相互商讨工作、接电话时应尽量低声以免影响他人工作

二、规范用语XXX XX接听电话时要面带微笑，语言柔和地说您好，公司〃，要使用您好〃，请问你找哪位对不起，不在〃，、请稍等〃，再见〃等礼貌用语第九章图书管理制度

1、新购图书除按顺序编号外，应新书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料详细登记于公司图书登记总簿〃

2、借书人以本公司员工为限

3、员工所借之图书，如遇清点或公务上需参考时得随时通知收回，借书人不得拒绝

4、借书期间一律为一星期，到期应即归还，倘有特殊事由需续借者，务必办理续借手续，但以续借一次为限

5、借书册数以四册为限

6、借书需填写《图书借阅表》，由保管员存档保管还书时撤回

7、员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价加倍赔价

8、员工借书期限届满，经通知仍不还书者，或遇清点期而仍不还者，除未还书前得停止其借书权外，必要时可通报批评第四篇人力资源管理第一章人事制度

一、聘用公司各机构需要增加人员时，先填写《人员增补申请表》，经主管领导核准后，由人力资源部门统一招聘员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式

1、内部选聘从公司内部员工中选拔聘用所需人员

2、对外招聘对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单；人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试；结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价；复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决

二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同录用员工正式上岗，进入试用L3期，试用期为个月

三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与人力资源部门协调，由人力资源部门呈公司总经理核准

四、考勤、加班及请假管理办法工作制度

1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度

2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系

3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施一经上级决定，应立即遵照执行

4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压

5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守

6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排工作时间8实行每周五天工作日，每天工作小时，周一至周五800—12001400—1800早工作下午工作考勤规定公司员工上下班实行打卡或签到制度，不可迟到、早退、旷工考勤管理上班、下班各打卡一次，每日四次不具备打卡条件的部门，实行签到（退）制度，时间及规则同打卡因公出差或外出者应填写《员工外勤单》迟到、早退、旷工的界定及处罚

1310、迟于规定时间分钟内上班为迟到迟到一次处元罚金

2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退早退一次扣发当日工资

3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处旷工一次扣发三日工资连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工加班办法11对于员工加班可按下列标准支付薪资，或按加班时间进行倒休，倒休后不再支付加班费用国家法定假五一（三天）、十一（三天）、元旦（一天）、春节（三天）公休假每周公休口加班薪资支付标准R300%国家法定假按支付薪资；200%公休日加班按支付薪资；150%平常日加班按支付薪资1员工在下列情况下可视为加班员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务；员工加班时间在小时（含）以上的员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效有下列情况之一的，加班不予补偿

1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班；

2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班请假管理办法员工请假必须提前填写请假单〃，经批准后方可休假；特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续，进行销假假期类别公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类

1、带薪假每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假

2、扣薪假事假、病假各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延

1、每周公休假实行每周五天工作制，各部门可根据情况采取轮休制

2、法定节日假指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定

33252315、婚假员工达到法定年龄结婚，给假天；如属晚婚（男满岁，女满岁），给假天；再婚者不享受晚婚待遇

490、产假在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假天；7—303已婚女员工妊娠期内流产，一次给假天；员工之配偶分娩，给假天

5、丧假

（1）5员工父母、配偶、子女丧亡给假天；

（2）2员工兄弟、姐妹丧亡给假天

6、工伤假按劳动合同及实际情况给予

7、年休假年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请1-35公司正式员工工作年（不含），每年年休假天；3—67工作年（不含），每年年休假天；610工作年以上，每年年休假天

8510、事假每次最长不超过天，年累计不得超过天

92、病假天（含）以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计假期工资

1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资；

2303050、日以内的产假及工伤假，不扣工资；日（含）以上的产假及工伤假，假期只发基本工资

3、事假期间扣发全部工资请假核准权限

1、主管级（含）以下员工请假11—33—55天以内由部门经理核准，天（含）由副总经理核准；天（含）、天以上由总经理核准

2、正副经理级员工请假1133天以内由总经理核准，一天（含）由其主管副总经理；天以上由总经理核准

3、正副总经理级员工请假1天以上由总经理核准

五、考核考核目的和意义为完善公司管理机制，科学评价员工和部门工作，对上一阶段工作做出总结，激励员工继续努力进取的工作，特制定本办法部门考核和员工考核结果是评价与指导部门和员工工作的基本依据，也是计算所属员工年度绩效薪资或奖金的依据考核的分类、实施办法、评分标准本办法包括部门考核和员工个人绩效考核两部分1，71部门绩效考核是公司根据年度工作目标和部门职责、部门考核项目进行，部门考核每年两次年中次月份进行；年终次，次年元月一次基本程序为

1、制定公司年度工作目标；

2、根据公司工作目标分解为各部门的工作目标，同时制定部门工作目标责任书；

3、修订部门职责说明书、部门考核表，确定部门职责和部门考核项目表；

4、根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行考核成立由公司领导、职能部门主管组成的集团绩效考评组，各部门由主管领导负责，按规定格式写出部门工作总结，报考评组审核各部门工作由其第一负责人总结，不得由他人代写由考评组对各部门工作总结的内容进行审查，落实其真实性、完整性由考评组对各部门进行考评，根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行评分部门考核实行百分制，主要项目及分数比重一般参考下表，各部门的具体项目和分数比重可根据情况有所不同考核项目分数比重60工作目标完成分15部门管理分10部门职能发挥分10部门员工教育培养分5重大工作成绩分100考核分数合计分由公司人力资源部对考评组评分进行汇总，计算平均分为部门考评得分将各部门分数汇总后，报总经理审批部门评分标准:部门考核得分评价级别描述90分（含）以上优秀良圆满完成工作目标、部门管理出色80分（含）—90好完成工作目标、部门运作稳定高效基本完60分（含）一80分达标成工作目标、部门运作正常60分以下未达标不能完成工作目标、工作存在问题员工绩效考核是根据员工工作目标书、岗位职责表和考核项目表进行考核，员工考核每年两次年中一次,时间为六月份；年12终一次，时间月份基本程序为:

1、根据部门工作目标确定员工的工作目标书；

2、修订员工岗位职责表，确定员工考核项目表；

3、根据员工的工作目标书、岗位职责表、考核项目表对员工进行考核员工考核分管理人员和一般员工进行，二者的基本考核项目如下:考核项目一般员工分数比重管理人员分数比重5040工作业绩分分2530工作态度分分2530工作能力分分奖惩项目加分标准扣分标准备注事假-------1分/I天病假旷-------

0.5分/I天工-------3分/I天奖金（罚款）1150分/奖励分/处罚元记功（过）5151分/记功次分/记过次记大功（过）101101分/大功次分/大过次晋（降）职级处分撤指奖惩处置151151分/晋职级次分/降职级次（免）职-------20分/次开除——授予先30分进或模范员工的考勤和奖惩列入员工特别考核项目，考核得分计入员工最终考核成绩，计分见下表:1000注因加减分使考核总分超过分或低于分的，据实计分考核前，员工个人应根据工作目标书、岗位职责表、考核项目表进行工作总结，写出述职报告主要内容要求如下（-）工作目标的完成情况和自我评价；

（二）工作中存在的困难、不足和经验总结；

（三）下期工作中需要改进或帮助的项目；

（四）自我完善的计划由人力资源部向集团各部门通知考评时间并发放考评表；员工与其上级领导提前进行考评准备；直接上级安排对员工进行面对60%O面述职考评，评分比重为总评分的由员工上级的上级参考第三步的考评结果,对员工进行书面考评，评分比重为总评分40%的根据两级领导的评分，汇总员工考评得分，考评结果转企管人力资源部，两级领导的考评单交于被考评员工本人企管与人力资源部根据特别考核项目对员工考核进行加减分，填制员工考核汇总表，报公司总经理进行核决员工考核评价标准员工考核得分员工评价级别描述90分（含）以上优秀优秀工作出色，无可挑剔令人8090分（含）一分良好满意，不负众望工作称职，7080分（含）一分较好令人安心有问题，需要注意6070分（含）一分较差勉强维持60分以下很差危险，

六、人事档案管理公司人事档案管理由公司人力资源部管理公司人事档案可为三类保管，一为在职员工档案；二为离职员工档案；三为储备员工档案

七、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度

1、工作能力不符合岗位要求的；

2、品行不佳，不利于在公司长期发展的；

3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作

八、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退

1、员工不能胜任其岗位工作者；

2、员工有严重违纪行为者公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接

1、由所在部门或人力资源部门提出申请；

2、由人力资源部门对其进行考查，将考查结果报主管上级核准；

3、由所在部门进行工作交接，填写《员工离职（调动）工作交接表》并将交接手续转人力资源部门

九、岗位调整因公司需要，进行岗位调整时，由人力资源部下发《岗位调整表》，由当事人与原所在部门进行工作交接,同时填写《员工离职〈调动〉工作交接表》

十、离职15员工离职应提前日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职员工离职时应移交手续包括工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职（调动）工作交接表》，并交人力资源部存档如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资第二章薪金制度

一、基本原则公司以具有竞争力的薪酬吸引优秀人才，以确保公司拥有一只业界最优秀的员工队伍公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业劳动力市场薪酬状况，力求建立公平、合理、极具竞争力的薪酬体系工资定级根据员工的职务、耿称、学历、工作能力、技术程度等进行综合评定每年度或每半年度或每季度的工资调幅可根据员工个人表现、公司效益、石家庄市平均工资升降幅度调整具体实施由人力资源部执行°

二、工资构成基本工资根据部门、职务、学历核算的工资工龄工资随员工在公司服务的时间而增加奖金因工作突出或公司业绩较好发放的奖励各种应扣项目如代缴个人所得税等

三、试用期间70%试用期间工资按正式员工工资发放，无工龄工资及奖金

四、工资核发程序153每月日为发薪日各部门应于每月日前向人力资源报上报本部门上月考勤薪资核算由人力资源部完成，由财务部审核，报总经理核准后，由财务部发放第三章福利制度

一、保险实施范围公司根据规定为档案已转入公司名下的正式员工上保险险种含养老保险、医疗保险、失业保险等养老保险管理办法%o养老保险统筹金分企业缴纳和个人缴纳两部分双方的交纳比例为企业%，员工员工的养老手册及台帐由公司委托社保中心保存新调入员工转正后应将养老保险电脑转移单由原单位转入公司，待核查后从员工进入公司之月起继续上缴若员工离开公司，由人力资源部负责办理转出手续原单位若为事业单位，则无须转移养老保险其他保险管理办法对于档案未及时转入公司的员工，公司将不为该员工上缴保险直至其档案调入保险的有关细节按国家有关文件执行并随国家政策变更而变更第四章培训制度

一、基本内容培训目的培训是为公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展提供人力资源的保证培训是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径培训种类

1、公司内部课程为进一步了解公司，适应岗位职责要求，员工可申请或被指定参加公司内部举办的各种培训课程，课程类别主要有公司理念推广、自我开发、管理研修、专业技能训练等

2、公司外部课程作为表现突出的骨干人员，为开拓思维，触发灵感，进一步提高管理水平和业务能力,员工可申请或被选送到外部管理顾问公司等专业培训机构参加短期课程，包括各种外部教育机构、培训中心所举办的短期培训课程、交流会组织由人力资源部组织实施进行协助由各部门负责人协助完成范围公司所有员工记录由人力资源部进行培训内容及时间登记方式可采用公司内部培训或聘请专家培训两种形式

二、新员工培训培训目的使新员工在短时间内熟悉企业环境，尽快进入角色培训方式人力资源部组织实施，相应部门配合培训时间新员工正式入职前培训内容公司文化、经营方针、组织构架、业务范围、服务种类、规章制度、行为规范、福利制度等

三、其它培训专业技术技能培训培训时间人力资源部根据情况制定

四、培训费用财务部做出预算，并报总经理核准执行第五篇财务制度为了加强公司财务管理，规范公司会计核算工作，根据《企业会计准则》，制定《交远房地产开发公司财务制度》第一章总说明-为了规范我公司会计核算，便于贯彻执行《企业会计准则》，特制定本制度-公司财务部应按本制度的规定，设置和使用会计科目在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一的会计报表的前提下，可以根据实际情况自行增设、减设或合并某些会计科目本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记帐簿，查阅帐目，实行会计电算化不得随意打乱重编在某些会计科目之间留有空号，供增设会计科目之用财务部在填制凭证登记帐簿时应填制会计科目的名称或同时填列会计科目的名称和编号，不应只填列科技科目编号，不填列会计科目名称三公司对外报送的会计报表的具体格式和编制说明，依本制度规定；公司内部管理需要的会计报表，由财务部自10行制定公司会计报表应按月或按年报送财税机关、开户银行、主管部门月份会计报表应于月份终了后天内报出；年度35会计报表应于年度终了后天内报出另有规定者，从其规定会计报表的填列以人民币元’为金额单位，元〃以下填至分〃，公司向外报出的会计报表应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章封面应注明公司名称、地址、开业年份、报表所属年度、月份、送出日期等并由公司领导、总会计师或代行总会计师职权的人员和会计主管人员签名或盖章四本制度由公司财务部负责解释，需要变更时，由财务部修订第二章会计科目-会计科目表11111I编号科目名称页数顺序号编号顺序号科目名称1I11I1111111111122|141|

一、资产类长期投资1|101||23|151|现金1固定资产2I102|1|24|155|银行存款累计折旧3|109||25|156|其他货币资金1固定资产清理4|111||26|159|短期投资1固定资产购建支出5|112||27|161|应收票据1无形资产6|113||28|171|应收帐款1递延资产7|114|1|29|181|坏帐准备待处理财产损溢8|115|预付帐款1111

二、负债类9|119||30|201|其他应收款1短期借款10|121||31|202|物资采购1应付票据11|123||32|203|采购保管费1应付帐款12|124|I33|204|库存材料1预收帐款13|125||34|209|库存设备1其他应付款14|129|I|35|211|低值易耗品应付工资15|131||36|214|材料成本差异I应付福利费16|133|1|37|221|委托加工材料应交税金17I135|1I38|223|开发产品应付利润18|136|139|229|分期收款开发产品|其他应交款19|137||40|231|出租开发产品|预提费用20|138||41|241|周转房1长期借款21|139|251|应付债券1待摊费用|42|I I I I I I顺序号编号科目名称页数顺序号编号科目名称43261|1511501|长期应付款|经营收入经营成本1I1521502|

三、所有者权益类44301||53|503|实收资本|销售费用45311|1541504|资本公积|经营税金及附加46313||551511|盈余公积|其他业务收入47321|I561512|本年利润|其他业务支出48322|1571521|利润分配|管理费用|581522|1

四、成本类1财务费用49401|1591531|开发成本|投资收益50407||601541|开发间接费用|营业外收入111611542|

五、损益类营业外支出会计报表-会计报表种类和格式11编报期会计报表名称11报表编号11资产负债表0111会开表月报02会开表|损益表1月报03会开表|财务状况变动表1年报利润分配表会开02表附表1|1年报资产负债表01会开表编制单位年月日单位元1行次111111年初数期末数行次年初数期末数资产负债及所有者权益11I I1I I1111111流动资产流动负债1111111|1|46||货币资金111短期借款|2|47||短期投资111应付票据|3|48||应收票据111应付帐款|4|49||应收帐款111预收帐款|5I50||减坏帐准备111其他应付款|6|51||应收帐款净额111应付工资|7I52||预付帐款111应付福利费|8|53||其他应收款111未交税金存货未付利润|9111|54||----------------------------------------1-------1----------1----------1-----------------------------1——资产行次I I I I II1-年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数-------------------------------------------------------------------------

1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点

2、工作时间着正式服装、不得背、不许穿短裤短裙男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹庄重场合，男士穿西服，女士着职业装

3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论第二篇企业组织结构第一章组织结构图和岗位关系图

一、组织结构图管理中心第二章部门职能与岗位描述

一、部门职能

1、总经理办公室企业规章制度制订及企业文化建设；会议组织、来访接待、后勤管理；行政办公事务管理；车辆管理；消110111155|其中在建开发产品其他未交款56|111111待摊费用预提费用12157|待处理流动资产净损失11一年内到期的长期负债113|11158|一年内到期的长期债券投资其他流动负债14I65|其他流动资产11流动负债合计120|流动资产合计11长期负债11166|长期投资111长期借款121167|长期投资11应付债券168|固定资产111长期应付款124|11175|固定资产原价其他长期负债25|76|减累计折旧11长期负债合计126|固定资产净值11所有者权益11178|固定资产清理27|11实收资本1111I111行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数资产1I1I1II1111111固定资产购建支出128|11179||资本公积129|11180||待处理固定资产净损失盈余公积135|11181||固定资产合计未分配利润185|I无形资产及递延资产1111所有者权益合计136|无形资产1111137|I1111I递延资产140|11111无形及递延资产合计其他资产1111111141|11111其他长期资产资产总计145|11负债及所有者权益总计190111补充资料,已贴现在的商业承兑汇票元；2,融资租入固定资产原价元损益表02会开表编制单位—年—月单位元111行次本月数本年累计数项目1II111

一、经营收入|1|||2||减经营成本|3||销售费用14I1经营税金及附加|7

二、经营利润I9力口其他业务利润|10减管理费用I11财务费用|14

三、经营利润|15力口投资收益|16营业外收入I17减营业外支出利润分配表021会开表附表编制单位年度单位元20

四、利润总额|111项目11行次本年实际上年实际1111

一、利润总额1112||减应交所得税3||

二、税后利润4||减应交财政特种基金6||力口年初未分配利润7||上年利润调整8||减上年所得税调整12||

三、可供分配的利润13||力口盈余公积补亏15||减提取盈余公积16||应付利润

四、未分配利润20||财务状况变动表03会开表编制单位—年度单位元11111行次金额流动资金各项目的变动行次金额流动资金来源及运用1I11I1111111111

一、流动资金来源

一、流动资产本年增加数L1L141|本年利润111货币资金12142|力口不减少流动资金的费用和损失

11.短期投资12|13143|

1.应收票据固定资产折旧213|14144|无形资产、递延资产摊销.应收帐款净额314|15145|固定资产盘亏减盘盈,预付帐款

（4）|5||6|46|清理固定资产损失（减收益）.其他应收款

（5）6||7|47|其他不减少流动资金的费用和损失|.存货|12||II小计流动资金来源及运用1111行次金额流动资金各项目的变动行次1金额11I

111112.其他来源

1118.待摊费用I48

（1）|

13119.|49固定资产清理收入（减清理费用）年内到期的长期债券投资

（2）|

141110.|50收回长期投资待处理流动资产损失（减溢余）

（3）|15111L151增加长期借款其他流动资产

（4）|16152发行债券11流动资产增加净额

（5）|17增加长期应付款11

二、流动负债本年增加数

（6）|18111|53投资转出固定资产.短期借款

（7）|19112154投资转出无形资产.应付票据

（8）|20113I55资本净额.应付帐款1456（减少资本以一〃号表示）

11.预收帐款||22115157小计.其他应付款116|

581.应付工资|23117159流动资金来源合计,应付福利费118|60

二、流动资金运用

1.未交税金L利润分配

1191.未付利润1611行次1金额11行次1金额流动资金来源及运用流动资金各项目的变动1I11111111

（1）10应交所得税.其他未交款|62

（2）应交财政特种基金||22451111|

63.预提费用111

（3）I2612I64提取盈余公积.一年内到期的长期负债111

（4）|2713|65应付利润.其他流动负债111I30小计

11112.其他运用11111

（1）|31增加固定资产1111

（2）I32增加固定资产购建支出1111

（3）|33增加无形资产、递延资产及其他资产1111

（4）|34增加长期投资11115偿还长期借款135||116136||1I收回应付债券7137||11支付长期应付款138||11小计139|||69|流动资金运用合计流动负债增加净额流动资金增加净额140|||70|流动资金增加净额

（二）会计报表编制说明资产负债表

一、本表反映公司月末、年末全部资产、负债和所有者权益的情况

二、本表年初数栏内各项数字，应根据上年末资产负债表期末数〃栏内所列数字填列如果本年度资产负债表规定的各个项目名称和内容同上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本规定进行调整，填入本表年初数栏内

三、本表各项目的内容和填列方法L货币资金〃项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等货币资金的合计数本项目应根据现金〃、银行存款其他货币资金〃科目的期末余额合计填列2J11短期投资〃项目，反映企业购入的各种能随时变现，持有时间不超过年的有价证券以及不超过年的其他投资本项目应根据短期投资〃科目的期末余额填列3J应收票据〃项目，反映企业收到的未到期收款的也未向银行贴现的应收票据，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票本项目应根据应收票据〃科目的期末余额填列已向银行贴现的应收票据不包括在本项目，其中已贴现的商业承兑汇票应在本表下端补充资料内另行反映4「应收帐款〃项目，反映企业应收的与企业经营业务有关的各项本项目应根据应收帐款〃科目所属各明细科目的期末借方余额合计填列5「坏帐准备〃项目，反映公司提取尚未转销的坏帐准备本项目应根据坏帐准备〃科目的期末余额填列,其中借方余额应以一〃号填列6「预付帐款〃项目，反映公司预付给承包单位的款项和预付给供应单位的款项本项目应根据预付帐款〃科目的期末余额填列如预付帐款〃科目所属有关明细科目有贷方余额的，应在本表应付帐款〃项目内填列如应付帐款〃科目所属明细科目有借方余额的，也应包括在本项目内其他应收款〃项目，反映公司对其他单位和个人的应收和暂付的款项本项目应根据”其他应收款〃科目的期末余额填列8「存货〃项目，反映公司期末在库、在用、在途、在建和在加工中的各项存货的实际成本，包括库存材料、库存设备、低值易耗品、开发成品、分期收款开发产品等本项目应根据物资采购〃、”采购保管费〃、库存材料〃、库存设备〃、低值易耗品〃、材料成本差异〃、委托加工材料〃、开发成品〃、分期收款开发产品〃、”出租开发产品〃、周转房〃、开发成本等科目的期末借贷方余额相抵后的差额填列9「待摊费用〃项目，反映公司已经支出但应由以后各期分期摊销的费用公司的开办费、租入固定资产改良支出以及摊销期限在一年以上固定资产修理支出和其他待摊费用，应在本表递延资产〃项目反映，不包括在本项廿数宁之内本项目应根据待摊费用〃科目的期末余额填列预提费用〃科目期末如有借方余额，在本项目内反映；增设外汇价差〃科目的企业该科目如有借方余额，也在本项目内反映待处理流动资金损失〃项目，反映公司在清查财产中发现的尚待批准转销或作其他处理的流动资产盘亏、毁损扣除盘盈后的净损失本项目应根据待处理财产损溢科目所属待处理流动资产损溢明细科目的期末余额填列公司待处理的固定资产损失，应在本表待处理固定资产损失〃项目另行反映1L”其他流动资产〃项目，反映公司除以上流动资产项目外的其他流动资产的实际成本，应根据有关科目的期末余额填列121「长期投资〃项目，反映企业不准备在年内变现的投资包括股票投资、债券投资和其他投资其中股票和债1券有市价的，应在年度财务情况说明书中说明期末时的市价本项目应根据长期投资〃科目的余额扣除年内到期的长期1债权投资后的数额填列长期投资中，将于年内到期的债券，应在流动资产类下一年内到期的长期债券投资〃项目单独反映13「固定资产原价〃项目和累计折旧〃项目，反映公司的各种固定资产原价及累计折旧融资租入的固定资产在产权尚未确定之前，其原价及以提折旧也包括在内融资租入固定资产原价应在本表下段补充资料内另行反映这两个项目应根据固定资产〃科目和累计折旧〃科目的期末余额填列14「固定资产清理〃项目，反映公司因出售、毁损、报废等原因转入清理但尚未清理完毕的固定资产净值，以及固定资产清理过程中所发生的清理费用和变价收入等各项金额的差额，本项目应根据固定资产清理〃科目的期末借方余额填列；如为贷方余额应以“一〃号填列15「固定资产构建支出〃项目，反映公司期末各项未完工程的实际支出，包括交付安装的设备价值，未完成建筑安装工程成本已经建筑安装完毕但尚未交付使用的建筑安装工程成本等本项目应根据固定资产构建支出科目的期末余额填列16「无形资产〃项目，反映公司各项无形资产的原价扣除摊销后的净额本项目应根据无形资产〃科目的期末余额填列17「递延资产〃项目，反映公司尚未摊销的开办费、租入固定资产改良支出以及摊销期限在一年以上的固定资产修理支出和其他待摊费用本项目应根据递延资产〃科目的期末余额填列18「其他长期资产〃项目，反映除以上资产以外的其他长期资产，本项目应根据有关科目的期末余额填列191「短期借款〃项目，反映公司借入尚未归还的年期以下的借款本项目应根据短期借款〃科目的期末余额填列20J应付票据〃项目，反映公司为了抵付货款等而开除、承兑的尚未到期付款的应付票据，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票本项目应根据应付票据〃科目的期末余额填列2L”应付帐款〃项目，反映公司购买材料物资或接受劳务供应而应付给供应单位的款项，以及因发包工程应付给承包单位的工程价款本项目应根据应付帐款〃科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列22「预收帐款〃项目，反映公司预收的购房定金和在建工程款本项目应根据预收帐款〃科目的期末余额填列如预收帐款〃科目所属有关明细科目有借方余额的，应在本表应收帐款〃项目内填列；如应收帐款〃科目所属明细科目有贷方余额的，也应包括在本项目内23「其他应付款〃项目，反映公司除应收票据、应付帐款、预收帐款、应交税金、应交利润和其他应交款以外的其他各项应付、暂收款项本项目应根据其他应付款科目的期末余额填列24「应付工资〃项目,反映公司应付未付的职工工资，本项目应根据应付工资〃科目的期末贷方余额填列应付工资〃科目期末如为借方余额，本项目以、一〃号表示25「应交福利费〃项目，反映公司提取尚未支用的福利费本项目应根据应付福利费科目的期末贷方余额填列；如为借方余额，应以、一〃号填列26「未交税金〃项目，反映公司应交未交的各种税金（多交数以一〃号填列）本项目应根据应交税金〃科目的期末余额填列27「未付利润〃项目，反映公司期末应付未付给投资者的利润（多付数以、一〃号填列）本项目应根据应付利润〃科目的期末余额填列28「其他未交款〃项目，反映公司除应交税金、应付利润以外的按规定应上交的各种款项（多交数以“一〃号填列）本项目应根据其他应交款〃科目的期末余额填列29「预提费用〃项目，反映公司所有已经预提计入成本费用而尚未支付的各项费用本项目应根据预提费用〃科目的期末贷方余额填列如预提费用〃科目有借方余额，应合并在待摊费用〃项目内反映，不包括在本项目内公司如有除以上流动负债以外的其他流动负债，应根据有关科目的期末余额，在其他流动负债项目单独反映，并在财务情况说明书中加以说明301「长期借款〃项目，反映公司借入尚未归还的年期以上的各种借款本项目应根据长期借款〃科目的期末余额填列31「应付债券〃项目，反映公司发行的尚未偿还的各种债券的本息，本项目应根据应付债权〃科目的期末余额填列32「长期应付款〃项目，反映公司期末除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款如在融资租赁方式下，公司应付未付的融资租入固定资产的租赁费等本项目应根据长期应付款科目的期末余额填列33「其他长期负债〃项目，反映除以上长期负债项目以外的其他长期负债本项目应根据有关科目的期末余额填列上1述长期负债各项目中将于年内到期的长期负债，应在本表一年内到期的长1期负债〃项目内另行反映上述长期负债各项目均应根据有关科目期末余额扣除将于年内到期偿还数后的余额填列

34.”实收资本〃项目，反映公司实际收到的资本总额本项目应根据实收资本〃科目的期末余额填列35「资本公积〃项目和”盈余公积〃项目，分别反映公司资本公积和盈余公积的期末余额应分别根据资本公积〃和“盈余公积科目的期末余额填列

36.”未分配利润〃项目，反映公司尚未分配的利润本项目应根据沐年利润〃科目和利润分配科目的余额计算填列未弥补的亏损，在本项目内以、一〃号反映损益表

一、本表反映公司在月份、年度内利润（亏损）的实现情况

二、本表本月数〃栏反映各项目的本月实际发生数，在编报年度报表时，将本月数栏改成上年累计数〃栏，填列上年全年累计实际发生数如果上年度损益表的项目名称和内容与本年度损益表格不相一致，应对上年度报表项目的名称和数字按本年度的规定进行调整填入本表上年累计数〃栏本表本年累计数〃栏反映各项项目年初起至本月末止的累计实际发生数

三、本表各项目的内容及其填列方法经营收入〃项目，反映公司转让、销售、结算和出租开发产品等主要经营一业务取得的收入总额本项目应根据经营收入”科目发生额分析填列2J经营成本〃项目，反映公司转让、销售、结算和出租开发产品等主要经营业务的实际成本本项目应根据经营成本〃科目发生额分析填列3「销售费用〃项目，反映公司转让、销售、结算和出租开发产品等主要经营业务过程中所发生的各项销售费用本项目应根据销售费用〃科目发生额分析填列4J经营税金及附加〃项目，反映公司转让、销售、结算和出租开发产品等主营业务应负担的营业税、城市维护建设税和教育费附加等本项目应根据经营税金及附加”科目的发生额分析填列5「其他业务利润〃项目，反映公司除转让、销售、结算和出租开发产品等主营业务外的其他业务收入扣除其他业务的成本、费用、税金后的净收入（如为净支出应以、一〃号表示）本项目应根据其他业务收入‘和,其他业务支出〃科目的发生额分析计算填列企业增设有关科目核算其他业务收、支的，其实现的利润，也在本项目内反映6「管理费用〃项目，反映公司发生的管理费用本项目应根据管理费用〃科目发生额分析填列72财务费用〃项目，反映公司发生的财务费用本项目应根据财务费用〃科目的发生额分析填列8「投资收益〃项目，反映公司对外投资所取得的收益，包括股利、利息收入和利润，以及收回投资时发生的收益等本项目应根据投资收益〃科目发生额分析填列如为投资损失，本项目以、一〃号填列9「营业外收入〃项目和营业外支出〃项目，反映公司经营业务以外的收入和支出这两个项目分别根据营业外收入和营业外支出〃科目期末转入本年利润〃科目的数额填列io「利润总额〃项目，反映公司实现的利润数为亏损，则以、一〃号在本项目内填列财务状况变动表

一、本表反映公司在年度内流动资金的来源和运用情况以及各项流动资金的增加或减少情况

二、本表左方反映流动资金的来源和运用情况；右方反映各项流动资产和流动负债的增减情况左方流动资金来源合计数与流动资金运用合计数的差额，与右方流动资产增减净额与流动负债增减净额的差额,都反映流动资产增减净额，两者应该相等

三、本表流动资产来源和运用”的内容及填列方法本年利润〃项目,反映公司年度内实现的利润（如为亏损用、、一〃号表示），本项目应根据损益表〃上利润总额〃项目本年累计数〃栏的数字填列2「固定资产折旧〃项目，反映公司年度内累计提取的折旧，本项目应根据累计折旧〃科目的贷方发生额分析填列3「无形资产、递延资产摊销〃项目，反映公司年度内累计摊入成本、费用的无形资产及递延资产价值，本项目应根据无形资产〃、递延资产科目贷方发生额分析计算填列4「固定资产盘亏（减盘盈）〃项目，反映公司经批准在营业外支出列支的固定资产盘亏减去盘盈的净损失,本项目应根据营业外支出‘‘和营业外收入科目所属有关明细科目中固定资产盘亏损失扣除固定资产盘盈收益后的差额填列5J清理固定资产损失（减收益）〃项目，反映公司年度内由于出售固定资产和固定资产报废、毁损发生的净损失本项目应根据营业外收入和营业外支出〃科目所属有关明细科目中固定资产清理损失和扣除固定资产清理收益后的差额填列6「其他不减少流动资金的费用和损失项目，反映不包括在以上项目中的其他不减少流动资产的费用和损失本项目应根据营业外支出科目所属有关明细科目分析填列»固定资产清理收入（减清理费用）〃项目，反映公司年度内清理固定资产发生的变价收入、出售固定资产的价款收入以及因固定资产损失而向过失人或保险公司收回的赔偿款扣除清理费用后的净额本项目应根据固定资产清理科目分析填列8J收回长期投资〃项目，反映公司年度内收回的长期投资累计数，本项目应根据长期投资〃科目贷方发生额分析填列年度内公司增加长期投资应在本表增加长期投资〃项目单独反映，不从本项目数字内扣除9「增加长期借款、、发行债券、”增加长期应付款〃项目，分别反映公司年度内长期借款、发行债券和长期应付款的累计增加数本项目应分别根据长期借款〃、的应付债券〃、、长期应付款科目的贷方发生额分析填列公司年度内节换长期借款、收回债券以及支付长期应付款，应分别在本表的偿还长期负债小收回应负债券和支付长期应付款〃项目单独填列，不从本项目数字内扣除一年内到期的长期债权投资应在流动资产本年增加数〃部分单列项目反映，在填列增加长期投资〃项目时，应按扣除一年内到期的长期债券投资后的数额填列投资转出固定资产〃项目和投资转出无形资产〃项目，分别反映年度内用固定资产、无形资产对外投资累计数这两个项目应根据固定资产〃、、无形资产〃科目贷方发生额有关数字与累计折旧〃、、长期投费〃科目的借方发生额有关数字分析填列1L”资本净增加额〃项目，反映公司年度内增加的资本净额与流动负债增减净额的差额，都反映流动资产增减净额，两者应该相等

三、本表流动资产来源和运用〃的内容及填列方法12本年利润〃项目，反映公司年度内实现的利润（如为亏损用一〃号表示），本项目应根据损益表〃上利润总额〃ET项本年累计数栏的数字填列2「固定资产折旧〃项目，反映公司年度内累计提取的折旧，本项目应根据累计折旧〃科目的贷方发生额分析填列3「无形资产、递延资产摊销〃项目，反映公司年度内累计摊入成本、费用的无形资产及递延资产价值，本项目应根据无形资产〃、”递延资产〃科目贷方发生额分析计算填列4「固定资产盘亏（减盘盈）〃项目，反映公司经批准在营业外支出列支的固定资产盘亏减去盘盈的净损失，本项目应根据营业外支出〃和营业外收入科目所属有关明细科目中固定资产盘亏损失扣除固定资产盘盈收益后的差额填列5J清理固定资产损失（减收益）〃项目，反映公司年度内由于出售固定资产和固定资产报废、毁损发生的净损失本项目应根据营业外收入和营业外支出〃科目所属有关明细科目中固定资产清理损失扣除固定资产清理收益后的差额填列6J其他不减少流动资金的费用和损失〃项目，反映不包括在以上项目中的其他不减少流动资产的费用和损失本项目应根据营业外支出〃科目所属有关明细科目分析填列固定资产清理收入（减清理费用）〃项目，反映公司年度内清理固定资产发生的变价收入、出售固定资产的价款收入以及因固定资产损失而向过失人或保险公司收回的赔偿款扣除清理费用后的净额本项目应根据固定资产清理科目分析填列8「收回长期投资〃项目，反映公司年度内收回的长期投资累计数，本项目应根据长期投资〃科目贷方发生额分析填列年度内公司增加长期投资应在本表增加长期投资〃项目单独反映，不从本项目数字内扣除9J增加长期借款〃、、发行债券〃、增加长期应付款〃项目，分别反映公司年度内长期借款、发行债券和长期应付款的累计增加数本项目应分别根据长期借款〃、应付债券〃、”长期应付款科目的贷方发生额分析填列公司年度内归还长期借款、收回债券以及支付长期应付款，应分别在本表偿还长期负债如收回应负债券〃和支付长期应付款〃项目单独填列，不从本项目数字内扣除一年内到期的长期债券投资应在流动资产本年增加数”部分单列项目反映，在填列增加长期投资项目时，应按扣除一年内到期的长期债券投资后的数额填列投资转出固定资产〃项目和投资转出无形资产〃项目，分别反映年度内用固定资产、无形资产对外投资累计数这两个项目应根据固定资产〃、”无形资产〃科目贷方发生额有关数字与累计折旧〃、、长期投资〃科目的借方发生额有关数字分析填列11「资本净增加额〃项目，反映公司年度内增加的资本累计数本项目应根据实收资本〃、、、资本公积〃和盈余公积〃科目的年末余额与年初余额差额的合计填列12「应交所得税〃项目，反映公司年度内应缴纳的所得税本项目应根据、、利润分配科目所属应交所得税〃明细科目的借方发生额填列13「应交财政特种基金〃项目，反映公司年度内应交财政的特种基金本项目应根据利润分配〃科目所属应交财政特种基金明细科目的借方发生额填列14二提取盈余公积〃项目，反映公司年度内提取的盈余公积本项目应根据利润分配〃科目所属提取盈余公积〃明细科目的借方发生额计算填列企业以盈余公积弥补的亏损在本项目以、一〃号表示15「应付利润〃项目，反映公司年度内已分配的应付投资者的利润本项目应根据利润分配〃科目所属应付利润〃明细科目的借方发生额填列上述利润分配各项目，均不包括调增调减上年利润相应调整的利润分配数16「增加固定资产〃项目，反映公司年度内增加固定资产净值，包括收回长期投资增加的固定资产净值（固定费产盘盈不包括在本项目数字之内）本项目应根据固定资产累计折旧〃科目的记录分析填列17「增加固定资产构建支出〃项目，反映公司本年度内发生的各种固定资产构建支出，根据固定资产构建支出〃科目本年借方发生额分析填列18「增加无形资产、递延资产及其他资产〃项目，反映公司年度内无形资产、递延资产及其他资产增加累计数本项目应根据无形资产递延资产〃及其他有关科目的记录分析填列192增加长期投资〃项目，反映公司本年度内增加的长期投资根据长期投资〃科目本年借方发生额分析填列20「偿还长期借款收回应付债券〃和支付长期应付款〃项目，分别反映公司本年度内偿还的长期借款、收回的应付债券和支付的长期应付款分别根据长期借款〃、”应付债券〃、”长期应付款科目本年借方发生额分析填列

四、本表流动资金各项目反映流动资产增减和流动负债增减情况，应根据资产负债表’中各项流动资产、流动负债的年初数和年末数的差额直接填列年末数大于年初数的为增加，在表上以正数填列；年末数小于年初数的为减少，在表上以、一〃号填列

五、为了全面反映公司流动资金增减变动的产生原因，便于财务分析，对于不直接影响流动资金增减的某些项目，在本表中也增列了项目予以全面反映；为如实反映公司流动资金来源、运用以及增减情况，企业可以根据实际情况，在本表中增加或减少必要项目利润分配表

一、反映公司利润分配的情况和年末未分配利润的结余情况

二、本表本年实际〃栏下列各项目，应根据当年本年利润〃和利润分配〃科目及其所属明细科目的记录分析填列L”利润总额〃项目，反映公司全年实现的利润如为亏损，则以〃号在本项目内填列本项目的数字应与损益表中”本年累计数栏所属利润总额项目的数字一致2J应交所得税项目，反映公司本年利润应交的所得税3「应交财政特种基金〃项目，反映公司应上交财政的能源交通重点建设基金和计算调解基金4J年初未分配利润〃项目，反映公司上年年末未分配的利润，如为未弥补的亏损，以、一〃号在本项目内填列本项目的数字应与上年本表本年实际栏所属未分配利润项目的数字一致5J上年利润调整〃项目，反映公司因某种原因需要对上年（或以前年度）利润进行调整而调增或调减上年利润的数额调减数以、一〃号表示本项目应根据、、利润分配科目所属未分配利润〃明细科目的记录分析填列6「上年所得税调整〃项目，反映公司因调整上年利润而调增或减应交所得税的数额调整减少的应交所得税以、一〃号表示7「盈余公积补亏〃项目，反映公司用盈余公积金弥补亏损数额8「提取盈余公积〃项目，反映公司提取的盈余公积9「应付利润〃项目，反映公司应付给投资者的利润

三、本表上年实际〃栏各项目，应根据上年本表本年实际〃栏所属各项目数字填列如果上年本表与本年本表的项目名称和内容不相一致，应对上年度报表项目的名称和数字按本年度的规定进行调整，并按调整后的数字填入本表上年实际〃栏如果因某种原因对上年利润和所得税进行了调整,上年利润〃栏所属利润总额〃、、应交所得税〃项目应作如下调整后填列利润总额〃项目，根据上年本表本年实际〃栏所属利润总额〃项目数字，加计本年本表本年实际〃栏所属上年利润调整〃项目数字后的数额填列2J应交所得税〃项目，根据上年本表本年实际〃栏所属应交所得税〃项目数字，加计本年本表本年实际〃栏目所属上年所得税调整〃项目数字后的数字填列第三章资金管理公司内除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量80%,10和旬、月末余额的比例不得低于万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专项报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务出纳人员必须记好现金日记帐，按规定做好凭证，及时做好现金收付，做好报销审核控制好现金流量，为领导决策当好参谋第四章发票管理

1、发票设专人保管，不得转借、转让、代开发票

2、填开发票时，必须按照规定的时限、号码顺序填开，填写时必须项目齐全、内容真实、字迹清楚，全份一次复写，各联内容完全一致，并加盖单位财务印章或者发票专用章填开发票应使用中文，也可以使用中外两种文字填错发票，应书写或加盖作废〃字样，完整保存各联备查

3、必须设置专用发票专库，或购置专用保险柜，保存专用发票的库柜应具备防盗、防火、防霉变、防鼠蛟虫等条件存放专用发票的地方应该安装铁门、铁窗，保险柜要固定在地板或墙壁上，并配备灭火器

4、发票应当妥善保管发票，不得丢失发票丢失，应当于丢失当日书面报告主管国家税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公开声明作废，及时与国家税务机关的进行沟通

5、开具发票应当按照国家税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年保存期满，报经主管国家税务机关查验后销毁第五章财务部工作职责

1、人员应熟悉企业各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密

2、部应根据公司的年度经营进行分析、分析公司财务、成本和利润的执行情况，考核资金的使用效果

3、部人员应严格遵守公司的财务制度，严格服从财务部门经理的工作安排

4、部应在公司的经营发展规划和年度经营计划制定时;提供相应的财务分析报告

5、部负责公司重大经济活动和改革改组如股份制改造、股票上市、组建集团、分立、解散、破产、变更等事项

6、对重大投资决策、经济活动进行财务分析和把关并对其进行财务监督及结果的审核与预警对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责第六章统计工作制度

1、统计人员要准确、及时、保质保量完成各项统计工作

2、统计人员对上级颁发的统计报表不得虚报

3、各职能部门要每季度向统计室报送各种统计数字，统计室要及时催报

4、统计数字要保证全面、系统、准确、保密第七章会计档案管理制度

一、保管财务部门必须加强对会计档案管理工作的领导，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密

二、会计档案范围会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据具体包括

（一）会计凭证类原始凭证，记账凭证、汇总凭证，其他会计凭证

（二）会计账簿类总账，明细账，日记账，固定资产卡片，辅助账簿，其他会计账薄

（三）财务报表类月度、季度、年度财务报表，包括会计报表、附表、附注及文字说明

（四）其他类银行存款余额调节表，银行对账单其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册

三、整理、立卷防安全管理.

2、人力资源部人力资源规划、开发；招聘管理、录用管理、培训管理、绩效管理、裁减员管理、薪酬福利管理

3、财务部财政行为的指导、监督与控制；帐务处理、经营核算、成本控制、申报纳税；资金的筹划与管理

4、工程技术部各类工程的招投标组织、管理、工程施工监督、主要建筑材料的采购把关、所有相关的工程技术问题处理、协助人力资源部进行工程技术人员的选聘、考核、管理、培训

5、前期部土地的投标、征用、征地的拆迁；房地产开发的各类文件及手续办理；房地产行业及行政公共关系管理；营销管理的后勤支持

6、发展部公司发展计划的制定；发展步骤的实施，为公司寻找、启动项目，项目考察、定位、可行性研究；实现开发项目在售一个、在建一个、在办一个、在谈一个、储备一个、寻找一个”的公司安全业务发展模式

7、销售部公司开发项目销售组织与实施；销售数据的统计与分析；客户管理与客户服务；制定项目的销售政策、拓展计划；销售队伍的组建与培养，建立与健全销售管理制度

8、市场策划部行业信息的研究和市场分析；项目的市场调研、论证、定位；开发项目的包装；项目的宣传推广，广告的制作、发布；促销活动的组织实施市场营销策略的制定；市场营销计划及预算的制订；产品宣传资料的设计、制作

二、岗位描述总经理全面管理公司工作，对公司董事会负责，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策常务副总经理协助总经理管理公司全面工作公司日常事物的全面管理，主管财务部、办公室、人力资源部工作；公司发展战略的实施、战术的制定及组织实施，公司中层以上管理人员的录用、选聘、管理和解聘副总经理主管工程工作具体指导工程技术部的工作，负责公司工程技术方面的全面管理总经理助理主管业务工作协助总经理或常务副总经理管理公司业务中除工程、财务、人事、办公室外的其他业务工作总经理办公室主任

1.在（常务副）总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好领导的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务

2、协助（常务副）总经理调查研究、了解情况并提出处理意见或建议，供公司领导决策

3、协助（常务副）总经理作好各项管理工作并督促、检查落实贯彻执行情况

4、负责各类文件的分类呈送，供公司领导阅批并转有关部门处理

5、负责公司上下信息互通、左右协调作好接待工作、来信来访，及时协调处理好公司各部门间的问题

6、记好公司发展大事记，及时收发、采访公司在经营决策及深化改革中的经验、好人好事、先进事迹，做好后勤通讯工作

7、协助公司领导及人力资源部做好各部门考核、评优、检查等工作

8、负责处理办公室职责范围内的其他事宜，完成领导交办的其他工作任务

9、负责车辆管理会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由总经理指定专人归档保存

四、归档保管会计报表应分月、季、年度报表、应按时归档，由专人保管，并分类填制目录

五、档案的调阅使用会计档案不得携带外出、借出凡查阅、复制、摘录会计档案，需经总经理批准，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续查阅或者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换

六、档案保管期限35101525会计档案的保管期限分为永久、定期两类定期保管期限分为年、年、年、年、年五类会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起

七、销毁

1、由公司档案机构会同会计机构提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容

2、单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见

3、销毁会计档案时，应当由档案机构和会计机构共同派员监销财政部门销毁会计档案时，应当由同级审计部门派员参加监销

4、监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对、所要销毁的会计档案了销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告总经理

5、保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁,应当单独抽出立卷，保管到末了事项完结时为止单独抽出立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明

6、正在建设期间的建设项目，其保管期满的会计档案不得销毁第六篇工程开发管理公司为使各项工程顺利进行，并提高施工水准，特订立本规定第一章工程部工作考核标准

1、工程设计人员考核重点是

（1）是否符合任务书要求及有关协议文件，是否达到规定设计深度

（2）所采用的基础数据、计算公式是否正确，计算结果有无错误

（3）所选用的材料和设备仪表型号等是否正确落实，价格是否合理

（4）

（5）所采用的标准、规范、标准图、通用图是否符合实际要求技术经济的论证是否合理，设计概算（预算）是否准确

（6）图纸中的尺寸、投影、材料规格、数量等是否正确无遗漏

（7）图面质量是否符合要求

（8）工程设计文内容格式是否符合要求

（9）对设备、材料和劳动力的单价以及计算结果是否正确

（10）对图纸中的尺寸、材料规格、数量等是否正确无遗漏

2、工程单项负责人的考核内容

（1）工程设计方案是否正确合理（工程规模是否合理，技术先进可靠，经济合理，符合设计规范）

（2）技术措施是否正确，是否经济合理，切实可行，设计深度是否符合要求

（3）设备、仪表和主要器材的选型、选用是否合理

（4）工程］设计计算书，关键图纸等有无差错

（5）是否符合规范

（6）工程设计概算是否准确

（7）各单项或单位工程之间的衔接、配合是否完整合理

（8）工程设计文件的内容格式是否符合要求

3.工程总负责人、负责人、主管的考核内容

（1）工程总体设计方案是否正确、合理，是否符合计划任务书要求

（2）设备选型是否得当，技术上是否可行

（3）持指标是否符合规范

（4）各单项工程配合接口是否得当第二章工程部工作管理

一、收集资料与报批文件管理

1、各种计量网络图，计量技术文件、资料、刊物等由资料室统一保管使用，借用时必须办理手续

2、各种报批文件按类别由资料室分类保管，借用时必须办理相关手续

3、存放资料及报批文件室内必须防潮、防火，设有安全设施防止文件丢失

二、设计阶段管理（-）设计职责

1、一般工程设计均由承办设计室选派设计负责人，设计负责人在主管领导下承担该项工程的全部设计管理任务；对设计质量、进度及各单项设计间的组织协调等全面负责，对各单项工程之间的衔接、协调和总体方案质量负主要责任，并负责编写总说明，汇编总概算

2、重大复杂的设计项目，由总工程师担任设计总负责人或由所长指定设计总负责人

3、较大综合工程，查勘前应作出提纲，举行汇报会，进行方案明确，确定完成日期（-）设计文件要求

1、设计方案必须符合计划任务书和项目审定要求，如设计人员根据实际情况认为应修改计划任务书中某些条文时，要提出具体意见和论据，报请原计划任务书的主管单位，再以补充或修改的任务书为据，进行设计

2、符合颁发的设计规范、规程和•有关技术规定，如对所采用的规范、规程和规定的某些条款按照实际情况必须改变、或有新的见解时，应有详细的论证，并事先经所批准

3、充分掌握第一手资料，进行多方案比较，正确处理远近期发展关系，考虑维护、施工方便

4、努力做到技术先进、经济合理、安全适用

5、设计文件要符合设计文件编制内容格式的完整齐全说明能充分表达设计意图，文字精练，图面清晰,技术措施无原则性重大差错，尽量减少一般性的错漏，避免各专业间配合上的矛盾、脱节或重复，尽量采用通用设计和通用图纸，力求设计高质量、高效率、高水平

（三）设计文件和图纸的签署

1、设计说明书、概算文件和图纸上各级人员签署按签名顺序表及图衔规定办理

2、签署注意事项

（1）签署结合审查程序自下而上进行

（2）有些图纸同一级签署有二人时，在图衔签字栏内的左右格内分别签署

（3）方案设计（报告）及初步设计总说明文件底稿由分工主管审定后签字

三、工程施工前准备管理

1、工程人员进驻工地时应先请设计人员指出建筑线及地界线的木椿，并订定地盘高度的基准点

2、建筑线地界线木椿应设法固定，不使其动摇走样，必要时加设辅助点，并记录于手册上，以便随时查核

3、基地上原有的行道树、消防栓、消防水池、给水管、污水管、煤气管、油管、电线管、电杆及其他公共设施，如有妨害施工时，应由工地主任报请各主管机关或所有权人移拆，不得任意剪断移动

4、工地主任在了解现场后，应即着手筹划开工事宜，其主要内容包括拟定开工日期、工期、机具、材料、工寮及工务所配置计划；数量计算、核对、进度表编制及结构体发包期限等事项，准备开工前研讨会

四、工程施工招标管理

1、工程施工招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则

2、公司招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标

（一）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；

（二）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；

（三）有相应资金或资金来源已经落实；

（四）有招标所需的设计图纸及技术资料

3、公司工程施工招标分为公开招标和邀请招标

4、公司工程采用公开招标方式的，公司招标应当发布招标公告，邀请不特定的法人或者其他组织投标依法必须进行施工招标项目的招标公告，应当在公司指定的报刊和信息网络上发布采用邀请招标方式的，公司招标应当向三家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书

5、公司招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容

（一）公司的名称和地址；

（二）招标项目的内容、规模、资金来源；

（三）招标项目的实施地点和工期；

（四）获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间；

（五）对招标文件或者资格预审文件收取的费用；

（六）对投标人的资质等级的要求

6、公司招标应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于五个工作日公司招标可以通过信息网络或者其他媒介发布招标文件，通过信息网络或者其他媒介发布的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力，但出现不一致时以书面招标文件为准公司招标应当保持书面招标文件原始正本的完好对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的对于所附的设计文件，公司招标可以向投标人酌收押金；对于开标后投标人退还设计文件的，公司招标应当向投标人退还押金招标文件或者资格预审文件售出后，不予退还公司招标在发布招标公告、发出投标邀请书后或者售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标

7、公司招标可以根据招标项目本身的特点和需要，要求潜在投标人或者投标人提供满足其资格要求的文件，对潜在投标人或者投标人进行资格审查；法律、行政法规对潜在投标人或者投标人的资格条件有规定的，依照其规定

8、公司招标对投标人进行资格审查分为资格预审和资格后资格预审，是指在投标前对潜在投标人进行的资格审查资格后审，是指在开标后对投标人进行的资格审查进行资格预审的，一般不进行资格后审，但另有规定除外

9、经资格预审后，要向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书，告知获取招标文件的时间、地点和方法，并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标经资格后审不合格的投标人的投标应作废标处理

10、资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人是否符合下列条件

（一）具有独立订立合同的权利；

（二）具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；

（三）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

（四）在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；

（五）法律、行政法规规定的其他资格条件

11、公司招标文件根据施工招标项目的特点和所需编制一般包括下列内容

（一）投标邀请书；

（二）投标人须知；

（三）合同主要条款；

（四）投标文件格式；

（五）采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；

（六）技术条款；

（七）设计图纸;

（八）评标标准和方法；

（九）投标辅助材料

12、公司招标可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案，但应当在招标文件中作出说明，并提出相应的评审和比较办法

13、公司招标文件规定的各项技术标准应符合国家强制性标准招标文件中规定的各项技术标准均不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上或相当于〃的字样

14、施工招标项目需要划分标段、确定工期的，公司招标应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明对工程技术上紧密相联、不可分割的单位工程不得分割标段

15、公司招标文件应当明确规定评标时除价格以外的所有评标因素，以及如何将这些因素量化或者据以进行评估在评标过程中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件

16、公司招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证公司招标有足够的时间完成评标和与中标人签订合同投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，公司招标可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金因延长投标有效期造成投标人损失的，公司可适当给予补偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外

17、施工招标项目工期超过十二个月的，招标文件中可以规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法

18、公司招标应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日

19、公司招标根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况潜在投标人依据公司招标介绍情况作出的判断和决策，由投标人自行负责

20、公司招标小组可根据项目特点决定是否编制标底编制标底的，标底编制过程和标底必须保密招标项目编制标底的，应根据批准的初步设计、投资概算，依据有关计价办法，参照有关工程定额，结合市场供求状况，综合考虑投资、工期和质量等方面的因素合理确定标底由公司招标小组自行编制或委托中介机构编制一个工程只能编制一个标底

21、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中确定的地点

22、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正

（一）数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（二）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑

23、对于投标人提交的优越于招标文件中技术标准的备选投标方案所产生的附加收益，不得考虑进评标价中符合招标文件的基本技术要求且评标价最低或综合评分最高的投标人，其所提交的备选方案方可予以考虑

24、公司招标会提出书面评标报告后，公司招标小组一般应当在十五日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定中标通知书由公司招标发出

25、中标通知书对公司招标和中标人具有法律效力中标通知书发出后，公司招标改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任

26、招标代理机构违法泄露应当保密的与公司招标活动有关的情况和资料的，由有关行政监督部门处五万元以上二十五万元以下罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，有关行政监督部门可停止其一定时期内参与相关领域的招标代理业务，资格认定部门可暂停直至取消招标代理资格；构成犯罪的，由司法部门依法追究刑事责任给他人造成损失的，依法承担赔偿责任

27、依法必须进行招标项目的招标小组成员向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，有关行政监督部门给予警告，可以并处一万元以上十万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任前款所列行为影响中标结果，并且中标人为前款所列行为的受益人的，中标无效

28、投标人相互串通投标或者与公司公司招标串通投标的，投标人以向公司招标或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，由有关行政监督部门处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;・有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一至二年的投标资格，并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任给他人造成损失的，依法承担赔偿责任

29、中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违法将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，有关行政监督部门处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照

30、中标人不履行与公司订立的合同的，履约保证金不予退还，给公司造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对公司招标的损失承担赔偿责任中标人不按照与公司招标订立的合同履行义务，情节严重的，有关行政监督部门取消其二至五年参加招标项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照

五、工程实施管理

1、公司基建或技改项目的工程施工，无论大小，一律由工程部统一管理，工程任务书由工程部相关室分类下达给施工单位无工程任务书的工程项目，施工单位不得承担其施工任务

2、为确保工程施工进度和施工质量，凡承担工程项目的施工单位都应出示营业执照和施工资质等级证书,并按照证书等级承担相应的施工项目规模和内容，严禁无证施工或转包施工施工人员的结构根据预算编制定额的规定，凡设备安装工程，技术工10,

10.5,1lo与普工之比为线路工程技普比为管道工程与长途光缆布放工程技普比为

3、所有外来的施工队伍承担工程均应签订施工合同，施工合同的内容应包括建设地点、工程规模、工程造价、双方职责分工、工期、奖罚、违约责任、费率及结算方式等项目合同由企业法人或法人授权的分管领导签订后有效工程预付款或工程费用结算必须依据施工合同及上级有关文件的规定

4、工程管理人员必须认真吃透辖管工程设计文件的内容，深入工地加强工程管理和施工现场的监督，严格把好质量关，控制材料消耗和工程进度监督施工单位严格按施工规范及操作规程进行作业协助和处理工程中出现的技术、外协及材料办理工程变更等方面的问题

5、施工单位必须认真贯彻有关规定，必须按施工图纸、施工及验收技术规范标准进行施工工程如需变动，应征得公司工程部或设计单位的相关人员认可，并办理相应的变更手续要确保施工质量施工单位的质量责任应按《工程建设质量管理办法》要求执行施工单位必须加强施工现场管理，单位或单项工程的施工必须有施工负责人，技术负责人及安全负责人，其名单在开工前应报至工程相关管理室备查施工单位在施工现场必须设有施工明显标志，安全及路障标示、措施要齐全，做到文明施工，保持施工现场整洁

6、在施工过程中对隐蔽工程，如土建、地下电缆、管道工程等，每一道工序完成后，应经建设单位检验合格后，才能进行下一道工序，发现问题及时解决，不留隐患，随工验收应作好详细记录，由双方签字，记录应作为竣工验收资料的一部分，每一单项工程施工完后，由工程部组织交工验收工程随工及验收工作由各分公司负责

7、为确保工程施工质量，加强质量监督，必须认真做好随工检查，工程随工人员由各分公司安排工程所在工地人员担任，随工人员必须是责任心强，技术业务较全面的的人员承担，随工人员必须对工程质量有着高度负责的精神，经常深入工地，进行随工检查，对在施工过程中凡不符合质量要求的应令其及时返工随工人员同时应负责对隐蔽工程的质量检查，并办理签证手续随工人员应是维护部门及分公司的全权代表任何施工单位必须接受公司所派随工人员的监督检查，对于不服从检查的单位或个人，随工人员或公司工程部管理人员有权令其停工检查工程随工检查的内容参照工程施工及验收规范中相关条款

8、施工单位在施工过程中必须确保现有或原有设备的安全，对因工程造成损坏设备的事故，应及时报告随工人员和公司工程部，并负责修补或赔偿造成的经济损失

9、为便于加强公司工程部与建筑施工单位的联系，处理工程出现资料、随工、工程竣工验收等方面问题,工程部可根据工程任23务的轻重，设〜人的基建小组以便对口联系加强工程管理

六、工程竣工验收管理H工程竣工验收是基本建设的最后一项程序，是全面考核建设项经济效益、检验设计、施工质量的重要环节，应坚持质量第一〃的原则，认真做好竣工验收

1、办理竣工验收应依据公司下达的设计任务书，初步施工图设计（及其补充文件）及上级颁发的有关文件、各专业的设计规范、施工规范及验收规范

2、工程竣工验收范围及分工凡公司新建、扩建、改建等基本建设项目均应组织竣工验收较大规模的设备安装工程竣工验收应有省、市管理部门参加或主持，一般工程规模项目的工程验收由工程部组织相关部门及人员负责执行

3、工程竣工验收的条件是土建、设备或线路工程已按设计要求安装完毕，设备已在规定时间内试运转,各项技术指标符合规范要求；技术文件、工程技术档案、测试和竣工资料齐全完整、维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全引进工程应满足合同规定条件

4、管线工程竣工验收前三天，施工单位应将完整的合格的测试资料、修改过的全套竣工图和资料（竣工图和资料按部颁竣工资料编制办法并符合工程档案规定装订成册）送交工程管理室审查合格后，三天内由管线工程管理室安排组织验收对于借故不参加或拖延时限的，公司工程部与施工单位可直接安排人员进行验收，质量合格直接交付使用对于初验不合格的地方，验收小组应责令施工单位限期免费返工，直至合格

5、土建、设备、管线等工程验收项目及标准，参照部颁的相关规范和设计要求

6、所有建设工程项目未经竣工验收不能投产，工程竣工后相关部门不得无故拖延办理验收手续

7、工程竣工资料必须完整齐全，准确美观，要求做到竣工图纸与施工现场相一致，安装工程量与图纸相一致，材料消耗与工程量及规定损耗量相一致，工程验收前，施工单位应将所有技术资料（包括竣工图、测试资料）进行系统的整理，符合工程档案要求后，要向工程部资料组进行移交工程竣工资料一律加盖工程部竣工资料〃图章后方为正式资料财务部经理

1、负责公司日常帐务工作处理及各类财务报表的编制

2、负责组织和协调财务部日常会计核算工作，保证会计核算流程正常运转

3、负责指导会计人员、出纳人员、统计人员的事务性工作

4、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜

5、负责公司纳税申报工作

6、负责编制现金流量表，定期向总经理提交财务分析报告

7、完成总经理临时交办的财务工作人力资源部经理

1、负责公司组织结构设置、岗位设置、定员编制方案、招聘、培训、选拔、任用、调配、解聘、绩效考核、评价及奖惩等方案的制定及组织实施

2、根据公司提出的薪酬原则，制定员工薪酬制度和社会保险计划，并组织实施

3、制定和执行人力资源管理办法和制度

4、根据公司整体计划目标和各项职能计划对人力资源的要求，制定人力资源计划实施方案

5、指导和帮助本部门员工开展工作

6、根据公司要求，负责编制不同层次员工的培训计划，测算培训成本，上报预算，经批准后实施培训计划，承担培训管理具体工作

7、对培训成果进行总结，检查是否达到原定目标

8、负责公司员工专业技术职称的报考及职称管理、聘用工作

9、认真管理.、装订人事档案，办理公司人员档案转入、转出的具体手续，加强与人才中心的联系，按时缴纳档案管理费

10、承办领导交办的其他事项工程技术部经理

1、负责建筑项目的招标工作

2、投标单位资质、信誉考察

3、建筑图纸的组织设计和审阅

4、工程建筑监督、管理

5、工程建筑监理事务管理

6、工程技术人员管理

7、主要建筑材料采购管理

8、其他建筑工程问题的处理前期部经理

1、负责土地的投标、征用，征地的拆迁；

2、房地产开发的各类文件及手续办理；

3、房地产行业、行政单位公共关系管理

4、承办领导交办的其他事项发展部经理

1、负责公司发展计划的制定，发展步骤的规划；

2、项目考察、定位、可行性研究（待市场部建立后此职能转移）；

3、新项目的寻找开发、谈判；

4、停滞项目的合作开发谈判；

5、公司发展的其他业务储备销售部经理

1.销售部门规章制度的制定；工作计划的制定与实施；全面负责销售部门的日常管理

2..负责公司开发项目销售工作的组织与实施；

3..负责公司开发项目销售数据的统计与分析；

4.进行客户的开发与维护；

5.制定、健全开发项目的销售政策；

6.负责开发项目销售工作总结分析，为公司领导决策提供参考；

7..其他领导安排的事项市场策划部经理

1.负责项目前期市场调研、论证、定位等工作的开展与实施；

2.负责开发项目的宣传推广实施；

3.项目定位包装的具体实施与监督；

4.制定项目的促销计划、费用预算并进行实施督导和效果评析；

5.项目营销计划、营销策略的制定；

6.行业信息的研究与分析；

7.针对行业或项目的前景，进行科学的市场分析，为领导决策提供参考；

8.其他领导安排的事项；行政文秘

1、文件的收发，保管工作；

2、接待来访和咨询的工作；

3、有关请示、报告等文件的起草、发递，会议记录整理.；

4、公司其他文件的归档整理；

5、办公室主任交办的行政事务工作会计

1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐

2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋

3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料

4、完成总经理或主管副总经理交付的其他工作出纳

1、认真执行现金管理制度

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金

3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效

5、配合银行做好对帐、报帐工作

6、配合会计做好各种帐务处理

7、总经理或主管副总经理交付的其他工作统计员

1、主要负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理

2、每周编制销售人员业绩统计表，各业务部门业绩统计表

3、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送各种统计报表及完成各项调查任务；

4、公司财务经理交办的其他各项工作维修工

1、保证公司水电暖的正常使用；负责对公司房屋、场地维修及其他物品进行维修

2、定期检查，定期保养维护，消除不安全隐患第三篇行政事务管理第一章行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定

一、工作制度

1、实行每周五天、每天八小时工作制；

2、55迟于上班时间分钟为迟到，早于下班时间分钟为早退

3、4未经请示小时不到岗为旷工；

4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排

二、岗位形象

1、衣着得体、仪表严整、举止端庄男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹

2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便；

3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风

4、对来公司办天的客人（客户），要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象

四、劳动纪律

1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守；

2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准干私事，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话，工作需要打长途电话时，须经办公室同意

3、讲政策、讲原则、令行禁止坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风；

4、保守公司机密；

5、搞好办公区（室）卫生，保持工作环境整洁

6、勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负责下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗

7、值班人员对于重要事项要随时向公司报告

四、考勤管理15各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月日前上报综合部汇总进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行

五、会议制度公司例会每周五召开一次，全体人员参加，总经理主持，由各部门理汇报本周工作完成情况，以及下周工作按排计划第二章印章管理

一、印章保管公司行政公章由公司办公室设专人保管，财务章及合同专用公章由财务部设专人保管

二、印章使用

1、公司部门或员工需要使用公司印章时，必须填写印章使用审批表〃（以下简称公章使用审批表），经所属部门主管审核，报有关领导审批后方可使用

2、对外行文使用公司行政公章时，重要行文由总经理签发，总经理不在岗时由副总经理签发一般业务和事务性行文由副总经理签发

3、凡涉及公司的重大经济行为，如以公司名义对外签订重要经济合同、提供担保、提供抵押、向外借款、投资合作、出具承诺函等，在使用行政公章时，应将”公司印章使用审批表送法律事务部审核后，报总经理审批一般业务和事务性行为的协议、介绍信、证明等报副总经理审批

4、所有需要加盖公司行政公章的介绍信、证明以及对外发出的任何公文，应统一编号登记，以备存查

5、原则上不开具加盖公司行政公章的空白介绍信、证明、合同、附有公司抬头的公文纸等如因公务需要或其它特殊情况需要开具时、必须总经理审批同意后方可开出使用人在使用后必须向办公室说明开出书件的用途，向办公室交回未使用的书件

6、非特殊情况，严禁将公司行政公章带出公司如确需带出公司，须经公司总经理审批同意后方能带出，并办理相关的借用手续

7、在公司一级出现丢失、损毁或被盗时，办公室或部门印章保管人要立即向公司报告，及时采取有效措施，尽量减少由此产生的各种可能损失公司将按管理权限落实管理责任第三章会议管理

一、会议管理为建立高效、务实的公司运作机制和决策反馈机制，规范公司会议运作，提高会议质量和效率，结合公司实际情况，特制定本制度本制度适用于公司举行的董事会会议、经营会议（一般以公司办公会议方式召开）及专题会议董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开,根据议题可请有关部门及相关人员列席办公会议是指各部门副经理以上人员参加的会议，一般由总经理主持，主要是在职责范围内讨论、汇报和布置日常工作，根据需要可安排催办员列席专题会议是指由公司领导成员召集的会议，研讨专项工作，解决疑难问题主持人或召集人不在岗时可委托相应的其他领导主持

二、会议服务程序会前准•备工作

1、按规定提前发出会议通知（根据会议内容采用口头或书面）；

2、安排会议室及布置会场；

3、发放会议材料；

4、根据需要安排记录员，记录会议内容会间纪律

1、关闭一切通讯设备

2、积极配合主持人完成会议的各项议程，发言踊跃、凝练、高效

3、不得交头接耳，影响与会者发言

4、认真做好会议记录，领会会议精神，抓好落实会后清理工作会议结束后，将会议纪要交办公室存档其他会议上的资料也由办公室保管办公室严守保密原则，会议议事过程及决议，要及时督促相应部门付诸执行，有知悉范围和时间控制的会议内容不得向外泄露违者将按有关规定处理第四章档案管理

一、基本要求

1、档案管理由办公室负责，本公司档案管理及日常业务由办公室专职档案员负责，人事档案的日常管理由人力资源部主管负责财务档案的日常管理由财务审计部负责

2、归档范围公司正式的收文、发文（除公文正文外，还应包括它的附件）、公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、年度会计报表、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有归档价值的文件材料

3、对本公司规定的立卷归档材料，必须按规定定期移交给办公室专职档案员集中管理，任何人不得据为己有

4、办公室专职档案员要保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全

二、归档时间和份数对公司需归楼的文件必须当天整理归档，并注明份数做好记录

三、查（借）阅

1、公司部门经理以上员工（含部门经理）查阅非密级档案，副总经理以上员工查阅密级档案，可直接向管理人员办理查阅手续；

2、公司部门经理以下员工查阅密级档案，需经办公室主任核准，并办理查阅手续；

3、查阅档案时必须爱护档案，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、不得遗失，如确因工作需要必须摘录和复制，须经办公室主任批准第五章文书管理

一、发文

1、起草公文文体、格式等使用准确、符合规范要求；文字要准确、精练，条理要清楚，层次要分明，用语要规范，公司本部各部门的文件由各部门负责人起草办公室审核，总经理签发公司的文件由办公室负责起草和审核，公司总经理签发

2、审批据文件性质、范围、密级由相应权属范围内的管理人员审批

3、发送文件签发后，送办公室统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章文件和原稿，由办公室分类归档，保存备查

二、收文

1、属于秘密的文件，核稿人应该注明秘密〃字样，并确定报送范围秘密文件按保密规定，由专人印制、报送

2、文件统一由办公室负责发送送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果秘密文件和由专人按核定的范围报送

3、外来的文件由办公室专人负责签收，并分类登记由办公室主任提出处理意见后，签收入应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送

三、文印工作

1、公司的文件，有打印必要时方予打印内部递传的简单请示报告或其他不需打印的文件，一般不予打印

2、公司发文，需由起草人定稿抄正，经有批准发文权的领导签字同意后方准打印一般文件的打印、复印、传真，须经所在部门负责人签字同意后才予办理；部门经理不在时，可经总经理办公室主任同意后办理

3、私人资料，不得在公司打印、复印或用公司传真机递送，以免影响公司的正常工作

4、文印室工作人员应认真做好本职工作，按时完成任务对收到的文件资料，应及时给有关部门、人员送发，或及时通知有关人员到文印室来拿取回，不得延误

5、文印室人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件

6、文印室对送来打印、复印、传真的文件资料，应做好登记，并在月终作统计核算

750、文印室工作人员初次违反上述规定的，给予批评或处元以上罚款，屡教不改或给公司造成不良的社会影响或较大经济50损失的，处元以上罚款直至辞退第六章车辆管理第六章保密制度

一、秘密分类公司秘密的密级分为绝密〃、机密〃、秘密〃三级绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的利益遭受损害

二、保密范围

1、公司重大决策中的秘密事项；

2、公司尚未付诸实施的企业战略、发展方向、以及业务项目和决策；

3、公司领导层的内部决策、相关资料和主要会议记录；

4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；公司所掌握的尚未公开的各类信息；

5、公司尚未公布的人事任免决定，职员人事档案，工资、福利等收入及相关资料；

6、被托管企业的•有关资料；

7、其他经公司确定应保密的事项；

三、会议保密工作

1、选择具备保密条件的会议场所；

2、根据工作需要，限定参加人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；。