房地产物业公司财务部岗位职责及工作程序

房地产物业公司财务部岗位职责及工作程序第一节财务部性质、主要任务和组织机构财务部在总经理及总会计师的领导下，行使财务管理、会计核算、财务监督以及成本核算的职能其主要任务是筹措资金、组织大厦全面预算、拟定各级、各部门的计划目标、为总经理及公司提供决策依据；审核各项物资采购、组织收款业务、承担应收帐款、应付帐款、成本预算和会计核算等会计职能；制作各种财务报表、随时预测指标的完成结果及进度的数据资料，保证财务信息畅通，并利用财务分析和数据资料监督、控制各级、各部门业务活动的顺利开展，为各级管理人员组织业务活动、增加收入、降低经济效益提供决策财务部下设会计部、信贷部、前台部、计算机部、成本控制办公室及货物资部（组织机构图附后）第二节岗位职责

一、总会计师报告上级大厦董事会及总经理督导下级财务部经理联系部门大厦各部门岗位职责、协助总经理对大厦财务、资金、成本、费用实行宏观管理

1、审批大厦各项经济合同和审批签订大宗物资采购合同

2、审批预算外的各项开支和预算内的重大开支

3、组织编制大厦各级财务计划，现金收支计划和物品采购计划

4、组织编制年度财务决算

5、控制大厦大额资金调度，监督执行信贷计划

6、考核财务部、采购部各级干部的业绩和工作能力推荐财务部、7采购部经理的人选签发主管级以上干部的过失通知单审核所属部门主管级干部的任免、组织会计人员的业务考核

8、向董事会报告大厦财务计划和年终财务决算

9、审核大厦各部门的销售价格和价格调整

10、负责大厦成本控制监督委员会的日常工作

11、审批大厦各项财产、物品的外调、出售、报损

12、代表公司协调大厦与税务局、会计师事务所、银行金融机构等13有关政策、经济团体之间的关系易燃物品带入库房，加强安全管理，做好防火、防盗的安全保卫工作技能要求、应具备良好的道德品质和强烈的责任感

1、对物品的品名、型号、用途、来源、金额、单价等要有一个非2常详细的了解

十三、酒水库保管员报告上级收货物资部主管岗位职责、酒水库卫生要达到卫生防疫站的要求

1、要对入库酒水及所发出酒水及时登帐、消帐，并做到准确无误

2、要注意入库酒水的生产日期、保质期

3、要掌握酒水的消耗及库存量

4、经常检查酒水有无积压过期，发现变质现象及时上报

5、应知所保管饮料的保存方法，了解使用周期

6、了解防疫部门的保管员之各项卫生要求7

十四、清洁用品库保管员报告上级收货物资部主管岗位职责、各种物品建立台帐，购入、发出、结存要当日登帐，做到笔笔1清楚、收货时要严把质量关，对将要到期物品应谢绝入库

2、入库物品的保质期应在半年以上方可入哭

3、对库内的码放，要做到井井有条

4、每月底要盘点，做到与三级帐核对后帐物相符5技能要求；、要有强烈的责任感

1、熟悉清洁物品的保存方法

2、了解入库手续3

十五、收货员报告上级收货物资部主管岗位职责、收货1收货员以采购申请单、合同单内容为依据，核对送货单连同发货1票，对所到物品进行验收凡品种、规格、质量标准符合要求，数量准确，价格合理，发票合法，方可办理收货手续凡与采购单、合同单、物品的质量、价格不符，规格型号不明、2数量不清，以及物品短缺、损坏、变质、不符合使用要求的，应及时向有关领导反映在未处理前，收货人员有权拒绝收货收货员要有条理地做好采购单及收货单的存档工作

3、验货要求2货物的性质易挥发破损的多验1价值的大小贵重物品多验2包装情况零星物品全验，包装完整的抽验3根据气候情况怕溶化变质的物品夏天要多验，怕冻的物品冬天4要多验在运输途中，易损耗的要多验5如需进行化学、物理检验的应送专门检验所，委托其进行检验并6出具检验报告对食品的出厂日期和保鲜期要严格检查，即将到期的食品，要根7据消耗量而定凡个体经营者供应的食品，应出具个人健康证、营业卫生证、食8品检疫证没有证件者，拒绝收货、凡具有下述情况之一，收货员不办理收货3无采购申请单及公司正式合同所采购的物品1所购物品超出采购单需购的数量，并在价格、规格、型号上有出2入购货单无单价、无收货单位、无货品名称、规格、型号上有出3入的货品及无印章的货品对采购到的无出厂日期，或超出使用百日期的包装食品4所到货物存在质量问题或数量短缺，在没有处理之前不办理收5货任何白条，不办理收货6供应商拒绝检验货，不办理收货

7、结帐每月日至日二天，为赊欠结帐日结帐时，收货员认41819真核对供应商收货单上的余额，核准后开具支款通知单,报财务部，办理结帐手续结帐后，第二联支款通知单整理后交收货员统一管理技能要求、把握各类商品的性质、产地、商标、价格

1、熟悉入货、结帐手续2

十六、仓库保管员报告上级收货物质部主管岗位职责、按时上班，到岗后巡视库房，检查是否有可疑迹象，发现情况1马上向主管汇报并做好记录、各种物品入库要以收货员签字的收货单为依据，认真核对检查2入库物品的名称、规格、型号、单位、数量，核对无误方可签收入库登帐如实物与收货单不符，可以拒绝收货，否则，出现问题责任自负、各种物品的申领要凭申领单位部门经理签字，再经报成本控制3部主管审批，物资主管审核申领数量后的物品申领单方可发出如申领单有涂改一律作废对未经批准私自发放物品者要填写过失单并处以罚款、为了便于收发、检查、盘点、清仓，物品的存放堆码要井井有4条，整齐、清洁无尘、无杂物、无污染发货要严格执行“先进先出”的原则，特别是保鲜要求高的食品原料更应注意、要保证物品数量和质量，根据所保管物品的特性，要求做好防5潮、防腐、防虫、防损、防变质、防鼠害的工作，杜绝责任事故的发生、各种物品的购入、发出、结存，要当日登记，做到笔笔清楚6当日所发的物品申领单必须在次日早之前转到成本部

900、保管员要做到随时盘点，月终清盘一次，并与成本三级帐核对7库房帐做到帐帐相符，帐物相符、由于责任心不强，在发货、保管物品过程中造成经济损失8在元以下者，视其情节扣当月部门奖金直至全部；经济损50失在元以上者由部门处理

50、要加强服务意识、钻研业务，不断改进工作方法，为第一线热9情服务，逐步摸索物品发出量、库存量，保持合理库存、提高警惕，不断增强安全意识，切实做好库房的防火、防盗、10及安全保卫工作，防止事故发生技能要求、熟悉收货验货手续及规定

1、了解入库物品的生产日期、保质期

2、要有强烈的责任感3

十七、库存物品记帐员报告上级成本部主管督导下级物资部保管员联系部门餐饮部岗位职责、会同有关部门拟定材料管理、核算实施方法对于材料的1收发、领退和保管，都要会同材料管理部门制订手续，并明确责任、负责材料的明细核算和有关的往来结算任务认真地审核2各类材料的收发凭证，按类别、保管地点登记明细帐协助使用部门建立物品的报废、登记和定期盘点制度、参与库存材料的清查盘点要定期、不定期对材料组织轮3番盘点，年终要进行全面清查对盘盈盘亏和报废的材料，要查明原因，分别根据不同情况，经过批准后进行处理、分析材料库存的储备情况，对于超正常的储备，要分析原4因，提出处理建议，督促有关部门处理技能要求、具有专业会计知识

1、掌握计算机基本知识，能够操作计算机

2、了解饭店内的财务核算程序3

十八、成本部预算员报告上级成本主管督导下级成本部员工联系部门大厦各部门岗位职责、预算员首先要做到遵守某某大厦工作制度及有关规定，做1一名合格的某某大厦员工、认真做好岗位工作，使数据处理、表格结构、文字写照不2出差错，按时完成各项工作、合理安排，深入业务部门，向业务部门的员工学习，索取3更加合理的有数据，掌握第一手材料、协调好会计部或有关部位的工作配合，互相帮助，共同做4好计划财务工作、认真做好日常存档工作，使预算工作有秩序地进行

5、注重职业道德，不准营私舞弊，注意保密、不准随意泄露有关6工作内容、为实现大厦全年指标，努力工作7技能要求、成本部组员应当来源于从事财会工作者，应当熟悉财务会1计处理的全过程、成本工作者必须熟悉大厦的经营业务，对各种经营业务内2容，内在联系和性质做到心中有数、成本工作者应当结合大厦的经营方针，为大厦经营工作当3好参谋、成本工作应当注重弥补费用缺口，这就需要成本工作者具有实4事求是的态度和好的职业道德，始终和大厦保持一致,当好大厦的监察兵、成本工作者应当有意识地提高自身的工作水平，不断积累社会5经验，为本职工作服务

十九、财务部统计员报告上级成本部主管联系部门大厦各部门岗位职责、每月上旬将财务部制订的固定资产、代消易耗、维修材料、物1料、食品共计五大类三十七个子类的收入、付出的邮量、金额分别输入电脑中，制成大厦十五个部门的财产物资消耗月报、根据月报，建立相应的季度台帐，半年、全年台帐；根据各台2帐，制成各部门季度、半年、全年财产、物耗的使用汇总表，以提供各级领导掌握实耗情况、根据二级库报送的物品收、付、存表，与金库发出的金额核对，3如有不符、漏报、错报及应找有关人员核查，直至无误对二级库房的工作进行经常性的检查、监督、每月日审核十五个部门上报的“物品审报计划”，据次423-29为所需物品填写大类编号、根据库存情况，写明库发或采购供应”物品申报计划”的金额必须在财务下边的物料费用指标内发现超出部分及时通知有关部门，以杜绝超支费用30日前将已核过的计划发还各部门，各部门凭此表填写所需物品的申请单或采购申请单、以收货部的收货单为依据，凡属个人保管的工具、物品，价值5元以上的均填入个人保管卡，输入电脑，进行登记工程部5的个人物品较，多且价值较高，故工程部有内部填单制度个人保管的物品由于保管人的内部调动、或外部调动、辞职的变动较频繁，故随时输入电脑进行变更，每季度第四篇财务部岗位职责及工作程序~~未将各部门属个人保管的物品打印出清单一份交各部门秘书核查对于已损的物品，需填报废单进行销帐处理对于丢失物品，根据“个人保管物品规定”请当事人签字，统计员填赔偿价格交财务部进行罚款处理技能要求、根据财务部下达的各部门费用指标，控制好各部门所用物料的1数量及金额，根据各部门的月计划表和月实耗月报的内容，建立统计台帐，为实现控制物料费用，掌握第一手资料、箱据各部门上报的月计划表，制定库发及采购供应的说明,如2需采购时，则请有关主管人员批示，合理的储备增加应请物资部做采购申请、每月做好物料的二级库的汇表，根据各岗位的实际消耗，掌握物3料费用支出的流向，为成本控制掌握第一手资料

二十、职工食堂会计报告上级会计部主管联系部门餐饮部岗位职责、确保帐目及各项结算工作手续完备、清楚、准确

1、要了解采购程序，及时要求采购员结帐和保证所交回单据符合2规定O、了解库房的领用手续，审核出、入库单是否正确，参加月底盘3点工作，对三级明细帐要做到帐物相符、保证月底结算报表如期交出

4、做好凭证装订及存档工作

5、要服从分配，按时完成领导指派的工作6技能要求、具有会计学、统计学专业知识

1、熟悉大厦各部门管理制度和财务管理规范

2、具备电脑操作经验3

二十一、出纳人员报告上级会计部主管联系部门大厦各部门岗位职责、认真执行公司所制定的一切规章制度

1、在办理现金收付和银行结算业务时，必须经单位、总会计师或2会计主管人员审核签字方可办理收付款后，要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”“付讫”戳记、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，3不得任意挪用现金、严格控制空白支票的签发，必须在支票上写明收款单位名称、4款项的用途、签发日期、核定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记本上签字，不得将空白支票交给其它单位或个人签发对填错的支票必须加盖“作废”戳记与存根一并保存支票遗失立即向银行办理挂失手续、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记；现金和银行5日记款，做到每日清点；现金帐面余额同实际库存现金核对相符、保管好库存现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺;6保守保险柜保密码的秘密,每日工作终了锁好保险柜，保管好钥匙，不得任意转交他人、保管好有关印章、空白收据和空白支票7技能要求、具有会计专业知识

1、熟悉大厦财务管理制度

2、具备现金管理和银行结算业务方面的知识和经验

3、熟练运用计算机技术4

二十二、会计记帐员报告上级会计部主管联系部门大厦各部门岗位职责、三级帐记帐时要根据收货单的数量、单价、金额作为登记的依1据，以申领单的数量、单价、金额作为出库登帐依据、计算机输入前要认真审核收货单申领单以及其他附件是否正2确，如有问题应及时提出纠正，做到及时、准确、不串户、帐务记载要按会计计划分大类进行，必须日清月结，不积存，3当日如有发生额，必须按日结余额、月终必须做月结工作、每期末在结出本期发生额和期末余额后应和总帐核对，做到帐4帐相符、由于记帐的工具是电脑，所以作为三级明细帐记帐员应熟练运5用所有的电脑程序，做到熟练操作并注意对计算机进行保养、按程序操作技能要求、应有一定的会计知识，受过专门的会计培训也应具备一定的1电脑操作技能、在输入凭证时，能认真审核单据是否齐全，手续是否完备

2、能定期写出应收款帐龄分析并与应收组密切配合

3、熟知应收款每个帐户的预收帐及欠帐情况，在记帐中保证4月末与总帐核对无误

二十三、财产管理员报告上级会计部主管联系部门大厦各部门岗位职责、对每件固定资产及低值易耗品进行编号，并通过计算机进行管1理、通过计算机建立固定资产管理卡片，记录财产的名称、规格数2量、购入日期、原值、残值、折旧额使用年限，并反映变动情况、为了保证帐帐相符、帐实相符,每月月末和总帐核对余额，3每半年协助各部门清点核对财产一次，发现盘盈、盘亏，应及时办理手续进行调整、每月月末和各部门财产网络人员核对金额，保证各部门财4产明细台帐金额和三级明细帐相等、购入固定资产和低值易耗品时，凭收货单、发票、编制记帐凭5证，做到二级帐与三级明细帐和各部门网络人员财产卡相符、财产发生调拨时，凭财产调拨单编制记帐凭证输入计算机6进行调整、如发生财产报废时，凭财产报损单和各级领导批示输入计7算机进行调整、按大厦财产管理制度规定进行工作8技能要求、认识到大厦财产在整体经营中所起的作用，热爱本职工作,1有较强的责任心、有较高的会计水平，受过专门的会计培训

2、由于固定资产采用电脑管理，所以应熟悉财务软件并能熟3练使用、能和各部门财产网络人员密切配合，定期进行财产清查4

二十四、档案保管员报告上级会计部主管联系部门财务部岗位职责、装订会计凭证前，对凭证的每一张原始单据进行整理，统1一规格装订整齐，及时装订不能积压、按册装订，以凭证汇总本号装订成册

2、记帐凭证封面项目要填写完整，印章齐全

3、对装订成册的记帐凭证要妥善保管,存放有序，以利查找严4格执行安全和保密制度，不得随意堆放严防毁坏、散失和泄密、应为本单位积极提供服务，但不允许拿出办公室查阅须登记，5用后及时送回、有条理地做好客帐单及会计档案的保管装订工作

6、服从分配，按时完成领导指派的工作7技能要求、具有财务会计的基础理论和专业知识并持“会计证”及职1称、具有一年以上合资饭店的会计工作经验，掌握合资饭店会2计基本知识、了解饭店内部核算程序及循环系统3

二十五、商场会计报告上级会计部主管联系部门商场、财务部岗位职责、认真贯彻执行国家有关财经、税务、金融、外汇管理工作方面1的政策、法规，遵守企业的一切财务制度、年初协助经理编制全年财务计划，年末做出全年财务工作2总结、按期（月、季、半年、全年）向经理做出财务分析报告，并提3出调整经营管理，加强经济核算的措施、按时向有关部门送交报表

4、准确及时记录总帐和二级帐，按时向经理报告经营核算的5各项指标技能要求、掌握国家有关的财经、税务、金融、外汇管理方面的政策、1法规、具备商品企业财务管理的全面知识和技能，包括制定计划2及制度、帐目设备、经营核算、帐目记录、财务分析及指导经营能力、通晓“会计原理”并熟悉商业企业的财务管理工作

3、掌握商业企业的二级帐、三级帐的记帐方法以及盘点工作4程序和汇总方法

二十六、制单会计人员报告上级会计部主管联系部门大厦各部门岗位职责、认真审核原始会计凭证的数量、金额，审核无误后，填制记帐1凭证、在填别记帐凭证时要简明概括写明摘要，填写金额，注明附件2页数，真实反映经济业务、不得将不同类型的经济业务合并填制在一张记帐凭证上

3、记帐凭证要根据有关经济业务的内容，按照会计制度的规定编4制会计分录，不得任意改变会计科目的名称和核算的内容、各种凭证必须连续编号，如果一笔经济业务需填列多张记帐凭5证，可采用“分数编号”法技能要求、掌握国家有关的财经、税务、金融、外汇管理方面的政策、法1规、具备商品企业财务管理的全面知识和技能，包括制定计划及制2度、帐目设备、经营核算、帐目记录、财务分析及指导经营能力、通晓“会计原理”并熟悉商业企业的财务管理工作

3、掌握商业企业的二级帐、三级帐的记帐方法以及盘点工作程序4和汇总方法

二十七、计算机管理员报告上级财务部经理联系部门大厦各部门岗位职责、负责大厦计算机管理网络各种计算机硬件设备的维护以及财务、1人事、物资等后台管理部门使用的计算机及附加设备的维护、保养对应由计算机房负责的软件故障进行排除，保证计算机的正常运行、每日负责将前一天大厦各部门经营情况及数据整理、打印成汇2总报表，呈报上级、每日午夜时负责对“接洽”“帐务”等各收款点前一天的数据3进行检查，并对错误数据进行修正，以确保数据安全可4W o、负责对日常各站点损坏的设备进行维修，对自行无法修复的设4备应请上级主管批准，送外修理、对计算机房各种在用和备用设备进行维护、管理和保养，以确5保网络的正常运行和使用、对大厦新录用的操作人员以及更换岗位的操作人员进行培

6、审批、修订大厦的财务制度

14、审批各部门奖金提取额

15、完成总经理交办的其他工作16技能要求、具有财务会计专业大专以上学历和丰富的本专业实践经验

1、熟悉旅游经济、旅游市场和旅游企业管理知识，具有很强的企2业财务管理能力、取得会计师任职资格后，主管一个单位内一个重要方面的财务3会计工作实践不少于三年

二、财务部经理报告上级总会计师督导下级财务部副经理联系部门大厦各部门岗位职责、全面主持本部门的各项工作

1、根据财务会计制度，负责大厦会计核算和财务管理

2、根据大厦的物资、财产管理制度,负责大厦物资财产管理

3、参加编制大厦各项财务计划和财务报表参加编制年度财务决4算、审批权限范围内的各项开支

5、根据现金收支计划及时调度大厦各项资金，保证业务正常进行

6、定期组织大厦固定资产及各种物品的盘点，监督固定资产及各7种物品的调拨使用、审批各项物资的报废和削价处理报告

8、监督大厦各种经济合同的保管工作

9、审批采购报告

10、审批各部门计划内的物品申领单

11、组织应收款的催收工作，定期检查应收帐款催收进度，必要时12亲自催收应收款、控制并清理各项应付款

13、根据计划工作的需要，研究调整会计科目，提出修改大厦财务14制度的方案、分析大厦财务计划和预算执行情况，审核各部门奖金提取数

15、控制审核备用金的发放

16、控制本部门预算内的开支

17、参加大厦有关业务会议，按月提供财务分析，为各级领导18训和指导、负责保持计算机房内卫生，保持良好的工作环境

7、遵守大厦各项规章制度为大厦的建设作出自己的贡献8技能要求、应具有财务会计以及经营管理的有关知识

1、计算机专业大专以上文凭，能独立编制一般程序

2、应具有良好的业务水平及道德修养3

二十八、前台收款及信贷员报告上级前台收款主管督导下级各收款点联系部门大厦各部门、每天上班后从前台拿回前一天所有部位的营业收入现金（交款1袋）及交款汇总表，逐一与汇总表核对、根据交款单及交款汇总表逐部位清点收入，做到“单与单”2“单与钱”相符，并将交款汇总表交日审编制记帐凭证、各种款项点清后应逐一项目填制银行进帐单，并把现金按不同3票面打捆、分整、集中把所有现金类进帐单相加后与实际现金核对相符、认真填制不同部位所交支票、填写过程中审核支票各项内容是4否符合要求，并将收回的支票进行登记日期、单位、支票号码、金额以供备查、计算各种信用卡佣金及实际金额，并填制表格交与日审、填5写信用卡总计单根据总计单，填写进帐单、按时结汇，检查水单是否正确，并按不同币种，现金或旅行支6票分类填制结汇单把当日收入及其它收入交到银行进行结汇、银行拿回各种单据，根据当日进帐单和各种汇款单填制记帐凭7证、严格执行发票的管理办法，对发票的领用、交回都要有详细记8录各单位需要补开发票根据单位证明，查找确认后再给补开、为各部位准备找零备用金进一步方便前台

9、妥善保管各种单据及保险柜钥匙

10、每日统计货币回收表，按时传递给夜审11技能要求、首先，应端正工作态度，认真负责地对待本职工作，工作细致

1、应了解和掌握收款员的工作程序

2、具有一定水平的会计专业知识和基础理论知识，并持有“会计3证”、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，熟练运用计算机技4术，并掌握一定的英语技能、了解各国货币，并具有识别假钞的能力

5、掌握外币兑换工作程序

6、熟悉和掌握各种信用卡结年业务

7、按时反映各收款点收款员工作中所出现问题，协助主管工作8

二十九、日审员报告上级前台信贷主管督导下级夜审联系部门大厦各经营部门、每天早晨到前台取回前一天各经营部位的所有帐单、报表和记1事本、审核前一天各个经营部位的所有帐单，做到附件与帐单相符，2帐单与报表相符，报表与报表之间的数据一致有问题及时查看记事本，及时通知各部位收款员，并将当天发现的情况写入记事本，交给收银主管，并将计算机发生问题及时反映给计算机房、将所有帐单、报表进行分类，分出甲天下、中餐厅、大堂吧、3自助餐、康乐、商务、客房前台、将发生所有人民币、外汇卷、支票、信用卡收入的帐单及附件取出归档，按类装订（）餐饮、康乐、商务将分类的住店客人及非住店客人挂帐的帐1单，查对挂帐人的签字，单位或房号，并将白色一联附件附于应收款情况分析报表上；对于大厦宴请的帐单，应查阅是否有大厦领导的签字或总经办批准的联系单，并归类传递给有关人员制单；检验司机费的单子是否有宴请单位确认、领取人、餐厅经理、收款员的签字（）客房前台审核清出待收的帐单是否属于规定的转出范围，特2殊情况是否有经理的签字，并将白联分类附于当日收款情况报表之后；审核结算当日结帐情况；审核冲、补帐是否有经理签字；帐务处记帐做屏幕打印；查对房间酒水，洗衣的挂帐金额同客务部报帐金额是否一致，审核房费调整表中房费调整是否有前厅或结算部主管经理的批准、将各经营部位交来的现金同单据核对，并根据分类的各种原始4单据（包括表及帐单）编制记帐凭证；将团队帐中的包早餐进行转帐，并交应收款人员催收帐款、交接、整理、归类管理大厦的租赁合同，发现问题及时反映

5、按合同规定及时负责计算房租保证金，电话初装费，转给专人6收取每月将租赁合同中规定的租金收入进行转帐、将当日有关营业收入的记帐凭证按部门分类，登记大厦营业收7入日报，并报送计算机房、负责应收帐款的分析，每月三日前向部门经理汇报上月应收帐8款情况，解决结算中的疑难问题、认真核对夜审填制的营业收入汇总表，做到日报与财务报表相9符技能要求、本岗位工作人员首先要有端正的工作态度和认真、负责的工作1作风、有一定的收款工作经验和了解夜审工作的基本程序

2、受过会计工作的专业性教育，全面、系统地了解会计的基本知3识和现行的会计法则、制度、了解前台收款情况各种报表的连带关系及总收银报送的收款日4报的内容、了解有关计算机的基本知识，受过计算机操作的培训

5、有一定的英文基础，能看懂英文帐单，报表及租赁合同

6、了解租赁合同所应具备的基本条款及内容

7、了解应收款催收的知识，严格按合同给催帐人员提供催收金额

8、了解团队的结帐情况，及时做好团队的转帐工作

9、积极协助本部门主管及其他同事完成本部门的工作10

三十、写字楼长包房信贷员报告上级信贷主管联系部门大厦各经营部门岗位职责、客人起租写字间时，严格按合同规定收取保证金及电话初装费

1、每日核对长途电话总机代拨单，发现有大厦员工打的长途电话2及时催收、按时统计出客户每月更换或增加，减少电话，为计算市话费做3准备、每月按时统计出每个客户的长途电话费并逐户计算出应交金额

4、及时开票、开单并定期给客人送催款通知书，要求客人在每月5日前，付清当月每项费用

25、电话费按时列入费用，编制记收凭证

6、及时收回各客户的电话费房租，交总收银转帐

7、定期向领导反映帐款回收情况8技能要求、作为一名会计人员首先应具备中专以上的专业水平和会计员职1称，并持有会计证、本岗位人员应有端正的工作态度和认真负责的工作精神

2、熟悉收款工作程序，工作内容，及时发现问题，找出原因

3、向主管及经理汇报工作情况

4、了解合同的基本内容，并严格按合同收款

5、了解计算机的基本知识并掌握计算机操作

6、及时催收帐款，防止和减少拖欠现象发生

7、诚实可靠，廉洁奉公8

三十一、旅行社信贷员报告上级信贷主管联系部门大厦各经营部门岗位职责、根据日审每天转交的帐单，核对各种资料是否齐全，实际消费1是否与计划相符，发现问题要及时处理审核每个团队餐费饮料结算单1审核每个团队房帐的结算单

2、旅行社的房帐、餐帐及资料要妥善保管，并分类存档

2、掌握各旅行社的结算方式、日期，及时准确收取各旅行社欠款

3、收回来的餐帐、房帐要及时交总收银根据所收帐款，及时从4结算室电脑中转出如有冲帐金额，应有主管或经理签字、将所收帐款交总收银后，及时编制会计分录

5、遇到外埠的团队帐、审核无误后，填写旅行社团费拨款结算通6知单，办理邮政挂号业务向异地旅行社催款如遇问题及时与大厦销售部联系、每月填制团队应收帐款和团队餐费的明细表，提供给财务部及7有关领导、对结算不及时或金额出现误差的客户，上门执行信贷业务,登8门催款回收资金，保证应收帐余额完成定额技能要求、热爱本职工作，有较强的工作责任心

1、具有高中以上学历，懂得会计专业知识，并持有财政局颁发的2“会计证”、了解饭店财务部应收款欠帐工作，及时发送催款通知书

3、协助主管监督和处理应收款欠帐工作，及时发送催款通知书

4、服从分配，按时完成主管指派的其他工作

5、积极提出改进的设想和建议，协助主管做好本部门的工作6财务部组织结构图提供经济信息依据、根据编制推荐本部门主管级干部人选

19、考核本部门全体员工的工作业绩和工作能力，签发本部门员工20的过失通知单、组织本部门员工的业务学习，提高本部门全体员工的业务水平，21加强职业道德培训，特别是遵纪守法的教育、负责与上级财务部门、行业管理部门、税务、会计师事务所、22银行的业务联系、编制并监督落实本部门工作计划，协调本部门与其它部门之间23的关系、负责本部门财产物资管理

24、完成总经理和总会计师交给的其他任务25技能要求、具有会计学、统计学、财务管理、国际金融等方面专业知识

1、具有会计师技术职称和预算管理、资金筹措、收入管理、成本2管理、利润管理的实际工作经验、具有较强的组织领导能力3

三、财务部副经理报告上级财务部经理督导下级下属各部位主管联系部门大厦内各部门岗位职责、协助财务部经理开展工作

1、财务部经理外出时，代理经理工作

2、重点负责应收帐款及成本开支的控制

3、完成总经理、总会计师和财务部经理交给的其他工作4技能要求、具有会计学、统计学、财务管理、国际金融等方面的专业知识，1具有会计师职称和大专以上学历，连续从事会计工作十年以上，具有丰富的财务会计管理经验、具有饭店管理基础知识和经济核算方面的专业知识，能够组织2饭店的全面经济核算，制订饭店经济管理制度、财务会计制度和各项工作程序、具有预算管理、资金筹措收入管理、成本管理、利润管理等实3际工作经验能制订和审定各种会计管理制度和各项工程程序、具有较强的组织领导能力，能正确处理财务会计管理中的各种4问题，善于调动会计人员的积极性、熟练掌握国家的经济政策、财会制度和财经纪律，并能在5工作中正确贯彻执行，敢于同违反财经纪律和财务制度的现象做斗争维护饭店和国家的经济利益、善于协调与各部门间的合作关系6

四、会计部主管报告上级财务部经理督导下级制单、出纳、电脑录入员、档案管理员联系部门饭店各部门岗位职责、负责审核记帐凭证的完整和合法性，包括会计科目的使用1和对应关系是否平衡、数字是否正确、印章是否齐全、审查所附原始单据是否齐全、符合规定，审批手续是否完备、原始单据与记帐凭证是否一致、严格执行财务制度中有关开支标准的规定，在审核中不符合规2定的开支和违反开支的结算、将审核无误的记帐凭证进行汇总，编制“记帐凭证汇总表”,登3记总帐、负责总帐的管理工作，并每月月底与其它明细帐核对，作4到帐帐相符、负责编制年度、季度及月度会计报表

5、负责监督、检查会计档案的管理是否符合有关规定，做到6按年、月、日、序号顺序码放凭证及帐薄、负责检查大厦每月上交财政、税务、物价局等项款的核对7及落实情况技能要求、大专以上学历，不少于三年的会计工作经历

1、有一定的计算机知识和英语知识，助理会计师以上职称，熟悉2会计核算方法并能结束和实际加以运用、了解本岗位在大厦中的地位、作用，从而对会计核算采用3适当的方法，达到简单实用的目的、及时了解国家的有关方针政策，把国家制定的政策当成资源充4分利用I、具有会计核算是为管理服务的意识，能够及时发现会计核算中5的不当之处、具备系统论的观点，把会计核算乃至大厦作为一个整体来看待，6考虑综合效益，了解国际及国内的政治经济形势

五、成本部主管报告上级财务部经理督导下级成本、费用、预算管理人员联系部门大厦各部门岗位职责、认真编制大厦年度收支级奖励预算保证数据真实，计算数据准1确，预算结果及时每月如期向预算委员会报告预算方案及预算的执行和完成情况、协助委员会做好各项指标下达工作，正确反映部门各项指标完成2情况、建立各部门预算的执行和完成情况档案

3、审批预算外开支和超预算支出，协助委员会做好预算方案调整工4作、及时、认真、准确地向委员会提供违纪报告

5、收集、整理、协助实施各项合理化建议

6、妥善保管各项数据资料，保守公司经济机密

7、完成委员会布置的其它工作

8、每月按期为公司领导及各部门提供部门考核表9技能要求、大专以上会计专业学历

1、有一定的外语基础

2、有三至五年的基层工作经验

3、有一定的金融管理知识和财务管理水平

4、能够明确划分资产、负债、所有者权益及收入、费用、利润等

5、能熟练运用会计原则，组织会计核算，处理会计事项6

六、财务收货物资部主管报告上级财务部经理督导下级仓库保管员联系部门大厦各部门岗位职责、负责对各部门所申领的物品数量，按物品消耗定额审批

1、督促收货员按收货程序工作，并对质量差的物品及临近过期食2品提出退货和拒绝收货的意见、负责督促保管员严格把好物品入库验收关，准确及时地完3成收发货物工作，并做好每天需完成的帐务工作、掌握各类物资日常使用和消耗动态，核定最高库存量，实现自4行补充常规物品，合理控制库存物品的数量、督促保管员做好月、半年、全年的盘点工作，每月在保管员上5报物品、食品盘点表后负责进行抽查，发现差错及时解决，以保证三级帐与库房帐和实物相符、保证仓库物资码放整齐、清洁及安全

6、要以身作则，督促保管员以《员工手册》为准则，遵守饭店制7度，按照库房的各项制度工作，阻止违反制度的行为发生技能要求、应具备一定的物资管理经验和知识并能组织做好饭店的物资储1备、管理、接纳和供应工作、应具备根据公司下达的各项经济指标来编制各项物料用品的消2耗定额，为公司在经营上最大限度的创收、最小限度的消耗做好基础工作的能力、应能根据经营业务对各项物资的要求，物资动态的统计分析来3计划储备定额

七、前台收款主管报告上级财务部经理督导下级信贷员、总收银、收款员联系部门前厅部岗位职责、检查、监督所属员工的收款凭证、备用金、外币兑换水单、报1表、交接记录、检查、监督有关交接手续、遗留问题处理的工作进度，请示处2理日常发生的问题、负责所属员工的业务培训及考核

3、检查、监督所属员工对执行财经纪律、外汇管理规定、现金管4理制度、外币兑换使用规定、帐单及发票管理规定的情况、掌握应收帐款情况、检查各旅行社、长包房及各有关公司、5单位的帐务结算情况，协助、督促员工对应收帐款及时追收入帐、向上级报告住店客人、写字楼客人拖欠帐款情况，包括欠6帐时间、金额、明细帐单和解决措施、协调前台信贷部员工之间的工作关系

7、负责上传下达大厦领导的要求，反映员工在工作中的要求8和意见技能要求、热爱本职工作，有极强的工作责任心，有饭店意识

1、须有大专以上文化程度，懂得会计知识及财会制度，取得2会计证、具有本岗位实际工作经验，懂得饭店财会知识

3、懂英文，熟练掌握计算机操作

4、具有一定的组织管理能力，有服从意识和良好的人际关系

5、不断钻研业务知识，提高自身素质

6、协助经理做好本部门工作7

八、财务部电脑室主管报告上级财务部经理督导下级电脑操作员联系部门前厅部、销售部、商品部、餐饮部、人事部岗位职责、以身作则带领所属工作人员严格执行《员工守则》和公司的各1第制度o、负责室人员的工作安排、组织开发公司所需的各种软件2i、领导并督促技术售货员对电脑设备的维护、保养工作，遇有故3障及时排除、对违反电脑操作规定的人员进行制止并向领导汇报

4、负责和华仪公司公司联系及时处理网络发生的问题

5、负责对全室员工的出勤考核及组织新学员的培训

6、负责每日对接洽、帐务等工作站的数据检查及数据处理，7对错误数据进行修改，确保网络的安全运行、做好大厦数据保密8技能要求、能以身作则严格执行公司各项制度

1、具有电脑工程师的资历

2、具有一般系统分析的能力

3、具备组织开发公司所需程序的能力

4、熟练掌握操作系统和网络软件5DOS、对硬件有较深的了解

6、具备排除硬件故障和网络故障的能力

7、能做好保密工作8

九、食品库保管员报告上级收货物资部主管岗位职责、对于入库食品要按收货单认真查点、验收，仔细检查是否符合1防疫站的要求，检查无误后方可签字、严格执行出库手续，发货时检查申领手续是否齐全，凭食品申2领单发货，注意复查，做到“先进先出”、对于每天的收货单，申领单当天及时登帐，并于次日转到3财务部经常盘店，每月月底与会计对帐，做到帐帐相符，帐物相符、注意搞好卫生，做到货架和食品无尘土，库房整洁，食品4码放合理，便于发放、经常检查所管食品有无变质过期现象，过期食品要单独码5放，做好明显标记，报告主管通知使用部门、每日数次检查冷库工作情况，如发现异常要立即通知检修

6、上班前、下班后，都要检查所管库房是否锁好7技能要求、了解防疫站的有关食品入库的各项要求，并严格按其要求1检查和码放各种入库食品、知道所保管的食品的保存方法、使用期限，基本上懂得对2定资产（维修材料、客用及针棉织）库保管员食品质量的鉴别，了解库存食品的使用周期报告十上、级收货物资部主管岗位职责、固定资产价格较为昂贵，要注意库房内的通风，保持环境1的干燥，根据物品的属性，做好物品的保养，同时安全措施很重要，防火、防盗、防止案件的发生、维修材料、低值易耗，由于此类物品的品种多，型号繁杂，虽发货2率不高，但要对物品的性能，功能有清楚的了解，按品种、规格码放整齐，合理选择货位，以免错发，保持数量的准确、客用品、针织品主要服务于第一线，保障供应尤为重要，库存要3合理，物品要经常清点，掌握客房出租率和客用品发放的规律，及时补充库存量针绵织品品种多，规格杂，一项物品同时多种规格，应特别注意货位的码放，防止物品混在一起，造成规格混乱，使台帐和实际库存量产生不符现象，在保管中要注意清洁、通风、防潮、防损、定期放置香衣片，以防虫蛀技能要求、具备必要的保管知识和财务记帐知识

1、了解大厦的规章制度和本部门制定的纪律和要求，具有良2好的服务思想和意识

十一、物料用品库保管员报告上级收货物资部主管岗位职责、瓷器、玻璃器皿库1瓷器、玻璃器皿易破碎，入库时要检查破损情况，出库时要注意轻拿轻放，防止碰撞、跌坏，码放时不易过高、餐具、塑料制品、清洁工具库2餐具、塑料制品、清洁工具出库较勤，平时要常清点、整理、家俱库3家俱库里有比较高档的家具，在保管时注意通风，防潮防碰、危险用品库4危险用品易燃、易爆、有毒，每天要检查，并做好防火工作，采取防火措施，杜绝闲人进入技能要求、首先要做到仔细、认真，有很强的责任心

1、对自己所保管的物品有一定的了解，熟知各部门所使用物品的名称、2规格、用途和使用情况、掌握三级明细帐的记帐规则

3、能保持合理库存量，保证各部门物品供应

4、通过日常工作，不断积累保管经验

5、有一定的防火、防盗知识6

十二、文具、印刷品、纸制品库保管员报告上级收货物质部主管岗位职责、文具库文具库的各种物品要分清种类、品名、规格、数量，确保1各部门的正常使用，并且要做到及时补充，严格按照先进先出的原则，库内要做到无污染、无杂物，在进货时确保物品的质量、数量、印刷品库要码放的整齐、干净，并做好防潮、防鼠害工2作，物品入库必须按类别码放，位置固定，并严格执行“先进先出”的原则发放各发票，凭证明，必须由财务部签字和专人领取，发放时要注意规格、数量，避免差错，同时要做到及时清点、及时补充、不论是文具库、印刷品库，还是纸制品库，在进、出库时都要有正3式的进、出库程序、物品的入库要凭收货单收货，并根据收货单核对物品名称、规格、4型号、单位、数量、价格金额，与物品不符的坚决不收、各种物品出库要凭部门经理签字的申领单方可发放，不得私自发放5物品、要经常打扫库房，保持库内整洁，经常防潮、通风，严禁将6。