房地产工程部管理制度

桃花源工程成本管理规程目录

一、招标管理工作规程

二、合同管理工作规程

三、施工阶段工程进度款支付规程

四、工程竣工结算规程

五、环境工程竣工图编制规定

六、甲供材料成本结算规定

七、工程变更成本核算规程况

2、环境景观管理员负责对当月施工单位的工程进度款申报资料重点审核完成的内容是否属实，由于景观施工图纸深度不足，环境管理员应审查施工单位申报资料中的实际施工图是否符合工程实际情况，包括施工内容、工程量

3、建安水电安装管理员负责对当月施工单位的工程进度款申报资料重点审核完成的内容是否属实，由于建安水电安装施工图纸较齐全，水电安装管理员可以填写工程完成部位情况负责核查当月的施工用水电费、并填写施工用水电费扣款金额

4、环境景观水电安装管理员负责对当月施工单位的工程进度款申报资料重点审核完成的内容是否属实，由于景观水电安装施工图纸深度不足，水电安装管理员应审查施工单位申报资料中的实际施工图是否符合工程实际情况，包括施工内容、工程量负责核查当月的施工用水电费、并填写施工用水电费扣款金额

5、现场成本管理员负责做好工程成本统计归类工作（应付工程款计算由集团成本管理员负责）

6、工程部经理全面负责附表一月付款报审表附表二月完成工程核实表月付款报审表附表一:工程名称兹申报年—月份完成的工程量为元，请予审核附200—件月完成工程量统计表项目负责人（签字）月日施工单位（盖章）经审定本月工程量为元，按施工合同本月度应付工程进度款为元（未扣除甲供材料款）总监理工程师（签字）月日监理单位（盖章）项目工程部（盖章）负责人经办人月日工程成本管理部（盖章）负责人经办人月日桃花源生态居住区西区工程附表二A:年一月已完成工程核实表施工单位:施工单位自报完成工程量单位公章计算人监理公司核实意见复核人签名土建分管人员意见水电人员意见材料部意见其它奖罚工程部经理意见预决算部签款反馈备注桃花源生态居住区西区工程附表二（B）:—年—月已完成工程核实表施工单位施工单位自报完成工程量单位公章计算人工程部核实意见复核人签名土建分管人员意见水电人员意见材料部意见其它奖罚工程部经理意见预决算部签款反馈备注

四、工程竣工结算规程

一、目的规范工程竣工结算资料报送，熟悉本公司工程结算报送流程，及时、准确地完成各项工程的结算工作，便于项目工程成本的控制及分析

二、适用范围项目工程竣工结算

三、报送流程施工单位具备工程竣工验收合格前提下提交竣工结算资料T工程部土建环境、水电分管人员审核，经审核符合要求后填写工程结算审批单T工程部经理审核签字T工程部预算人员初步审核-提交集团公司成本管理部进行审核►

四、具体实施办法及要求

1、竣工结算报告报送条件施工单位已按照工程承包合同约定全部完成工程的施工内容，并经各相关部门验收合格

2、竣工结算报告整理要求及组成内容

1、总体要求为便于各项工程的成本控制及分析，按照工程承包合同规定根据不同项目类别划分分类整理竣工结算报告工程项目类别划分详见附表一要求施工单位自工程竣工验收合格之日算起90天内报送工程竣工结算报告一式三份，竣工结算报告应装订成册，字迹清晰，内容完整、编制规范、计算依据齐全、真实

2、竣工结算报告的主要组成内容及具体要求

①施工合同及施工补充合同

②开、竣工报告

③地基验槽记录或基底、原土标高记录

④竣工图竣工图必须真实、完整地反映工程竣工后全貌，并必须经工程部及相关单位人员审核签字竣工图变更处应标明变更依据、出处，编制的深度应满足竣工结算的需要，做到项目清楚，各种做法明确，尺寸标注清晰准确

⑤图纸会审纪要

⑥工程变更联系单

⑦现场工程经济签证单

⑧工程结算书包括工程量计算表、钢筋翻样单、直接费计算表、材料信息价汇总表、材料价差表、取费表等，具体根据合同规定按不同类别的工程进行编制工程量计算要求准确、真实，取费正确、合理，计算的依据充分，做到每一项有章可循、有据可查9甲供材料领用量及扣款情况汇总表根据工程部材料员及集团公司材料设备部审核签字盖章的甲供材料核对表，按照不同工程项目类别划分分类整理统计各种甲供材料领用量及扣款情况，应注明材料名称、单位、规格、结算价、数量、应扣款金额、已扣款情况，甲供材料的结算价格必须按照工程部确定的结算价格计入工程结算书内⑩施工用水、电实际用量及扣款情况汇总表施工用水、电实际用量及扣款费用应汇总成表，并经工程部水电安装分管理人员审核签字盖章

五、工程部相关人员职责

1、土建分管人员负责对施工单位的工程结算资料重点审核竣工图是否符合实际情况，可以对照工程变更联系单、图纸会审纪要，审查竣工图每一处变更是否符合变更的内容

2、环境景观分管人员负责对施工单位的工程结算资料重点审核竣工图是否符合实际情况，包括尺寸及施工做法

3、建安水电安装管理员负责对施工单位的工程结算资料重点审核竣工图是否符合实际情况，可以对照工程变更联系单、图纸会审纪要，审查竣工图每一处变更是否符合变更的内容负责核查施工单位施工期间所用的施工用水电费

4、环境景观水电安装管理员负责对施工单位的工程结算资料重点审核竣工图是否符合实际情况，包括尺寸及施工做法负责核查施工单位施工期间所用的施工用水电费

5、现场成本管理员负责在施工单位结算编制前，按照合同结算有关条款，对合同中未明确的或需要补充的结算办法及时同集团成本管理员及有关领导商议进行补充,并分发到各施工单位负责对施工单位的竣工结算资料进行初步审核，检查其资料的完整性及真实性，并对照施工现场实际完成内容检查竣工图内容是否真实，做好竣工结算的补充说明配合集团成本管理部做好结算审核工作做好工程成本统计归类工作、编制房产开发工程成本结算表及工程结算造价指标分析表附表一工程项目类别划分表附表二竣工结算审批表附表三甲供材料领用量及扣款情况汇总表附表四施工用水、电实际用量及扣款情况汇总表附表五房产开发工程成本结算表附表六工程结算造价指标分析表建安别墅基坑支护工程工程桩土建安装装饰工程分包工程基坑支护工程桩安装多层土建装饰工程分包工程基坑支护工程桩安装会馆土建装饰工程分包工程室外工程电力工程室外给水室外排水管道煤气挡墙工程零星设施土建工程污水处理设施设备工程环境工程绿化工程土建工程硬质景观工程设备工程工程项目类别划分表道路路灯工程围墙、门楼工程附表一,:其他（如标志系统等）网球场球场篮球场桩基土建游泳池安装公共配套设施装饰工程游泳设备及安装工程车库游乐设施其他小型中央空调电梯设备工程锅炉净水设备燃气热水器综合布线系统有线电视信息通电信工程信系统小区局域网系统背景音乐及广播系统周界报警系统闭路电视监控系统单元可视对讲系统门禁管理系统安全机电设施管理家庭安全防范系统弱电系统系统电子巡更系统火灾自动报警系统车库管理系统公用机电设施管理系统物业信息集成管理系统电子公告系统物业管一卡通公告系统理系统三表远程自动抄表系统管理中心其他填报日期年月日工程名称施工单位

1、工程履约情况工程履约

2、竣工验收情况及竣工验收情况

3、竣工图纸及竣工资料情况工程部经理（盖章）经办人竣工结算情况成本管理部经理复核人结算审核人年月日（盖章）相关部门签名年月日分管副总审核意见签名年月日总经理审定意见签名年月日杭州桃花源房地产开发有限公司附表二:工程结算审批表附件《竣工结算书》（承包单位提交）《结算审核情况说明》（结算审核人填写）此表适用于在杭项目

一、招标管理工作规程

一、目的根据桃花源项目特点，明确招标过程中的一系列工作事项，熟悉招标流程

二、适用范围项目公司的施工、监理等供方的选择

三、工作程序按照集团质量管理体系招标管理工作规程具体规定执行

四、相关招标工作注意事项

1、由工程部成本管理员会同集团成本管理员负责编制招标文件、工程量清单

2、由工程部成本管理员会同工程分管人员负责督促投标单位准备投标资格审查资料及投标书编制

3、由公司政府前期部有关人员负责工程招标报批文件的报审工作

4、由工程部成本管理员、集团成本管理员、工程分管人员负责招投标答疑工作、编制招投标答疑记录

5、由工程部成本管理员参与工程评标、询标工作，完成询标纪要的整理工作

6、由工程部成本管理员负责完成招标文件的报审工作，包括填写招标文件的质量文件审批单，报送集团成本管理部（由集团成本管理部负责完成招标文件在集团各个部门的会签工作）、报送公司领导审核等工作甲供材料领用量及扣款情况汇总表附表三工程名称施工单位第页共页结算单价领用凌‘攵量序号材料名称规格单位已扣款金额备注12应扣款金额X2⑶二⑴12345678910111213141516171819202122合计施工用水、电实际用量及扣款情况汇总表附表四工程名称施工单位第页共页序号项目名称单位单价数量应扣款金额已扣款金额备注1施工用水吨2施工用电度34567891011121314151617181920212223合计制表人:工程部水电安装负责人:日期年月日房产开发工程成本结算表附表五:（nf）（nf）（nf）（nf）总建筑面积别墅多层高层项目概况结算阶段项目内容备注/rtf）总金额（万元）单方成本（元基坑支护工程桩土建别墅安装装饰工程分包工程

（1）合计基坑支护工程桩安装建安多层土建工程装饰工程分包工程

（2）合计基坑支护工程桩安装高层土建装饰工程分包工程

（3）合计电力工程室外给水室外排水管道煤气室外工程挡墙工程零星设施土建工程污水处理设施设备工程

（4）合计绿化工程土建工程硬质景观工程设备工程道路环境工程路灯工程围墙、门楼工程其他如标志系统等5合计网球场球场篮球场桩基土建游泳池安装公共配套设施装饰工程游泳设备及安装工程车库游乐设施其他6合计小型中央空调电梯锅炉设备工程净水设备燃气热水器7合计综合布线系统有线电视电信工程信息通.弱电系统信系统小区局域网系统背景音乐及广播系统合计

①周界报警系统闭路电视监控系统单元可视对讲系统门禁管理系统安全机电家庭安全防范系统设施管理系统电子巡更系统火灾自动报警系统车库管理系统公用机电设施管理系统弱电系统合计

②物业信息集成管理系统电子公告系统一卡通公告系统物业管理系统三表远程自动抄表系统管理中心合计

③其他合计

④8=

①+

②+

③+

④合计1+2+3+4+5+6+7+总计8建安工程结算造价指标分析附表六A:

一、工程概况工程名称工程类别建筑结构建筑面积开工日期竣工日期工程特征

二、造价分析费用名称金额万元单方造价元/平米占造价比例%工程总造价建筑工程基础工程其主体工程中装饰工程安装工程给排水工程其电气工程中其它

三、主要材料耗用量每平米耗用每平米耗用量材料名称单位数量材料名称单位数量量水泥吨块石吨钢材吨木模立米标准砖千块铝合金窗平米多孔砖千块面砖平米砂吨文化石平米碎石吨涂料平米

一、工程概况工程名称工程类别建筑结构建筑面积开工日期竣工日期工程特征

二、造价分析费用名称金额（万元）单方造价（元/平米）占造价比例（％）工程总造价电力工程室外给水工程室外排水工程挡墙工程零星设施工程污水处理设施其它

三、主要材料耗用量每平米耗用每平米耗用量材料名称单位数量材料名称单位数量量水泥吨给水管米砂吨排水管米标准砖千块客井盖套富阳石吨景观石吨块石吨电缆米制表人:审核人:日期年月日—环境工程结算造价指标分析附表六（C）:..

一、工程概况工程名称工程类别建筑结构建筑面积开工日期竣工日期工程特征

二、造价分析费用名称金额（万元）单方造价（元/平米）占造价比例（％）工程总造价绿化工程土建工程硬质景观工程设备工程道路工程路灯工程围墙、门楼工程其它

三、主要材料耗用量每平米耗用每平米耗用量材料名称单位数量材料名称单位数量量水泥吨标准砖千块钢筋吨景观石吨砂吨地面铺装材料平米碎石吨玻璃马赛克平米块石吨

五、环境工程竣工图编制规定一S目的规范环境景观竣工图的编制，为今后竣工结算提供清晰、准确、完整的结算资料

二、适用范围环境景观工程竣工图编制

三、编制依据

1、环境景观施工图

2、工程部有关做法规定

3、环境景观施工合同

4、国家有关竣工图编制规定

四、编制要求

1、竣工资料要求电脑打印，一式四份，并提供给建设单位最终签证的电子图一份

2、环境景观工程竣工资料由公共环境景观工程及私家庭院环境景观工程两部分内容组成，应分开编制

3、按照环境景观施工合同结算规定，公共环境景观及私家庭院环境景观工程竣工图应分四部分内容分别进行编制整理，包括硬质景观工程一部分、环境挡墙工程一部分、雨污水等下水道工程一部分、室外水电设备安装一部分共四部分

4、硬质景观工程竣工图组成及编制具体要求

①园路、车库道路铺装平面图园路原位处应标明每一块园路或车库道路面积、线形不规则外围长度基层做法及材料规格、铺法统一做一说明（可以列一张做法说明图或断面图予以说明）局部铺装基底因土质原因处理过的另予以说明（应注明做法、断面尺寸、平面尺寸等）

②台阶平面图原位处应标明台阶长度（弧形的为延长米）、宽度，基层做法及材料规格、名称、做法统一做说明（可以列一张做法说明图或断面图予以说明）局部台阶基底因土质原因处理过的另予以说明（应注明做法、面积、厚度）弧形台阶铺装石材应标明未切割之前的石材外包面积

③围墙、矮墙平面图原位处应标明每段围墙或矮墙长度、高度，文化石粘贴长度、高度围墙或矮墙压顶、砖墙、基础等做法尺寸用断面图予以标明局部基底如因土质原因处理过的另予以说明（应注明做法、面积、厚度）

④游泳池、SPA池平面图处或详图处应标明泳池内壁净面积、外壁面积、基础外围面积、挖土外围面积、内壁周长、外壁周长、挖土外围周长SPA池平面图上可以仅标明池内壁净面积泳池及SPA池基础、底板、壁板、压顶做法尺寸可以画断面图予以标明局部基底如因土质原因处理过的另予以说明（应注明做法、面积、厚度）泳池底板、壁板配筋按泳池通用做法规定，如与通用做法规定不同的可以另予以说明泳池及SPA池压顶石材除应标明成形后长度外，还需标明未切割之前的石材外包面积

⑤泳池机房私家庭院景观施工平面图内标注位置，机房基础、底板、墙壁、顶盖做法尺寸可以画断面图予以标明

⑥室外壁炉私家庭院景观施工平面图内标注位置，并按照景观施工图纸通用图室外壁炉详图标明所采用的壁炉类型详图内标明基础做法尺寸，局部基底如因土质原因处理过的另予以说明（应注明做法、面积、厚度）如实际施工的壁炉与通用图纸做法不同可以另画图说明

⑦室外火篝私家庭院景观施工平面图内标注位置，火篝做法尺寸可以画断面图予以标明，包括压顶石材、砖砌体、基础、火篝内侧贴面材料压顶石材应标明未切割之前的石材外包面积

⑧室外烧烤台私家庭院景观施工平面图内标注位置，按照景观施工图纸通用图室外烧烤台详图标明所采用的烧烤台类型，并标明基础做法尺寸，局部基底如因土质原因处理过的另予以说明（应注明做法、面积、厚度）如实际施工的烧烤台与通用图纸做法不同可以另画图说明

⑨室外木亭子私家庭院景观施工平面图内标注位置，详图内标明室外木亭子基础、柱子、顶盖等做法尺寸⑩水系、溪沟平面图上标明水系、溪沟的面积和深度以及周围堆石周长、堆石重量

5、环境挡墙工程竣工图组成及编制具体要求

①采用平面整体标注法，平面图内标明挡墙顶标高（H）、基底标高（J）、挡墙高度（h）（不包括基础高度）、长度（L）、挡墙顶宽度（b）o

②断面图内注明挡墙坡度、做法、挡墙各相关部位标高尺寸代号（如挡墙顶标高为H、基底标高为J、挡墙高度为h、长度为L、挡墙顶宽度为b、基础底宽度为

二、合同管理工作规程

一、目的针对桃花源项目工程划分细、施工总包及分包单位多、合同种类及数量多等特点，为更好的做好合同管理工作，特制定以下工作规程

二、适用范围本项目施工合同、材料设备类采购合同

三、合同分类情况

1、施工合同1）建安工程类合同包括建筑安装总承包合同、分包合同等（如涂料、铝合金或铝木复合门窗、进户门、车库门、成品檐沟、栏杆、扶手、钢构等）2）室外工程类合同包括电力工程施工合同、室外给水工程施工合同、室外排水工程施工合同、挡墙施工合同（包括土方施工分包合同）、污水处理设施工程施工合同等3）环境工程类合同包括景观工程施工合同（包括土方施工分包合同）、道路工程施工合同（包括毛路、沥青路面施工合同）、路灯工程施工合同、围墙、门楼施工合同等4）公共配套设施工程类合同包括公共球场施工合同、公共游泳池施工合同、公共车库施工合同等5）设备工程类合同包括小型中央空调、电梯、锅炉、净水设备、燃气热水器合同6）弱电工程类合同包括有线电视施工合同、电信工程施工合同、背景音乐及广播施工合同、周界报警施工合同、闭路电视监控施工合同、单元可视对讲施工合同、门禁管理施工合同等

2、甲供材料、设备采购合同1）建安工程类材料、设备采购合同包括钢筋、水泥、烟道、烟帽、保温板、屋面瓦、威卢克斯天窗、成品檐沟、面转、文化石、石材、外墙保温砂浆、百页窗、葫芦瓶栏杆、电表箱等材料设备采购合同2）室外工程类材料、设备采购合同包括减压筏等材料设备采购合同3）环境工程类材料、设备采购合同包括绿化苗木及辅材、文化石、面砖、柱帽压顶石、墙压顶石、地面铺装石材、车库道路砖、泳池玻璃马赛克、烧烤炉、水龙头、B、基础厚度为hi）并根据挡墙高度确定面石（河卵石）平均厚度

③挡墙泄水管、盲沟挡墙断面图内标明数量、间距、尺寸等

6、雨污水等下水道工程竣工图组成及编制具体要求

①雨水下水道平面图上应标明雨水窖井位置、窖井代号（根据窖井尺寸进行归类，如YSJ1）、雨水管代号（丫）、管径、管材、雨水管长度雨水窖井尺寸深度、井盖另列表说明

②污水下水道平面图上应标明污水窖井位置、窖井代号（根据窖井尺寸进行归类，如WSJ1）、污水管代号（W）、管径、管材、污水管长度污水窖井尺寸深度、井盖另列表说明

③化粪池平面图上应标明化粪池位置、化粪池类型、井盖类型

7、室外水电安装设备工程竣工图组成及编制具体要求给排水部分

①喷滴灌系统平面图上标注a、喷滴灌总阀b、喷灌系统，包括阀门、喷管管线、喷管喷头c、滴灌系统，包括阀门、滴管主管线、支管线d、微喷系统，包括阀门、微喷管线、微喷喷头e、取水阀，包括阀门、管线、取水阀管头包括设备标识、位置、管材、管径、图标说明、管线长度等

②泳池冷热水系统平面图上标注阀门、冷热水管道包括设备标识、位置、管材、管径、图标说明、管道长度等

③烧烤台给排水详图上标明给水角阀、给水管、排水管包括设备标识、位置、管材、管径、图标说明、管道长度等

④水系、溪沟详图上标明循环泵、循环管、进水管、排水管、阀门包括设备标识、位置、管材、管径、图标说明、管道长度等电气部分

①室外配电箱平面图上标注室外配电箱位置、型号

②台阶灯、投光灯平面图上标明台阶灯、投光灯、管道、电线包括设备标识、位置、管材、管径、线材、线径、管线走向及长度、图标说明等

③泳池电控箱总线平面图上标明管线走向及长度、管材、管径、线材、线径等

④烧烤台、食物垃圾处理机插座及管线平面图上标明插座位置、管线走向及长度、管材、管径、线材、线径等

⑤水系循环泵电源接入平面图上标明管道走向及长度、管材、管径、线材、线径等

⑥背景音乐预埋管平面图上标明预埋管走向及长度、管材、管径、线材、线径、背景音乐接入位置等

8、公共区块景观竣工图组成及编制要求

①总图上应标明具体位置、然后放大画详图标明具体做法等

②原则上按照硬质景观、挡墙、下水管、室外水电四部分内容进行编制，具体编制方法同上所述

六、甲供材料成本结算规定

一、目的合理控制甲供材料成本，规范甲供材料成本结算

二、适用范围本项目甲供材料成本结算

三、甲供材料结算规定

1、项目公司与材料供应商的结算1）项目公司与材料供应商签订好材料采购合同后，由工程部材料员报成本管理员一份，便于成本管理员对甲供材料的了解2）每次甲供材料费用支付时，材料数量、金额应按工程类别予以分开（具体分建安工程类、室外工程类、环境工程类、弱电工程类等）由工程部材料员核对清楚后，交成本管理员核查，并由成本管理员填写费用支付归类表，做好甲供材料成本统计工作

2、项目公司与施工单位的结算1）施工单位申报工程进度款时报送的材料领用量，经工程部材料员核对无误后必须经工程部材料分管领导审核签字，并报成本管理员一份2）施工单位竣工结算时施工期间材料总领用量，经工程部材料员核对无误后必须经工程部材料分管领导审核签字，并报成本管理员一份3）工程部材料员每月提供给成本管理员甲供材料月收发存报表一份4）工程部材料员在工程竣工后提供给成本管理员甲供材料总数量、金额平衡表5）工程结算审核确定后，由集团成本管理员提供工程结算甲供材料扣款汇总表，包括建安每个标段、环境工程各个单位等甲供材料扣款数量、单价、合价等内容由工程部成本管理员计算实际支付给材料供应商总金额扣除施工单位甲供材料扣款总金额之间的差额，计入项目开发成本6）所有甲供材料进场后，按照合同约定和现场实际情况规定一个合理的损耗率，定额中有规定的按定额执行，定额中无参照依据的可以按照实际考察规定一个损耗率根据材料的损耗率确定甲供材料的扣款数量

七、景观工程变更成本核算规定

一、目的景观工程因牵涉到业主变更较频繁，为规范景观工程变更成本核算、合理控制景观工程成本特制订本规定

二、适用范围本项目景观工程变更成本核算

二、工作程序按集团质量管理体系工程变更工作规程有关程序规定执行

三、工程变更成本核算程序

1、工程分管人员应对工程变更情况全面了解，并出具工程变更审批单，对工程变更的情况（包括变更的内容、变更的部位等）予以说明，后附变更前施工图纸以及变更后施工图纸

2、涉及到材料变更，工程部材料员应配合提供给成本管理员具体的材料价格

3、成本管理员按照工程变更审批单变更内容、材料员提供的材料价格进行工程成本核算

4、涉及到公司其它费用，如公司管理费、税金等由公司综管部或财务部提供，成本管理员按照一定的费率计入工程变更成本内

四、相关人员职责

1、工程分管人员负责工程变更内容的情况说明

2、材料员负责提供具体的材料价格

3、成本管理员负责工程变更成本的核算

4、公司综管部或财务部负责提供公司管理费、税金核算水槽、烧烤台不锈钢门、食物粉碎机、景观灯具、室外配电箱、防水剂、粘合剂、界桩等材料设备采购合同4）弱电工程类材料、设备采购合同包括弱电箱、电话线、有线电视线、弱电复合井盖、电子设备等材料、设备采购合同

四、签订合同流程

1、施工合同

①项目（标段）施工开工前，由工程部负责人确定该项目工程部分管人员T

②由工程部分管人员与成本管理员负责施工合同的起草T

③工程部负责人初审同意T

④与施工单位项目负责人进行合同有关条款的谈判、协商初步定稿T

⑤由成本管理员填写工程部工程类文件内部审批单，并经工程部分管人员会签、工程部负责人会签、公司分管领导审核签字、公司负责人审核签字T

⑥项目公司审核修改定稿后，由成本管理员填写质量文件审批单、合同及其它法律文件审核联系单，并列出合同所需集团会签部门（集团成本管理部、集团材料设备部、集团总师办、集团法律师事务部），送集团成本管理部，由集团成本管理部负责完成集团各个部门的审核会签部门-

⑦合同送审会签后，由成本管理员根据会签意见完成相关的合同►修改，涉及到合同有关条款变更同施工单位再进行一轮的谈判、协商T

⑧送公司分管领导、公司负责人审核签字T合同定稿，送施工单位签字盖章T

⑨送公司签字盖章，完成合同签订，项目公司综管部存档一份、公司财务部存档一份、工程部资料室存档一份、成本管理员与工程分管人员各留一份复印件

2、材料、设备采购合同1）项目公司自行采购的材料

①材料采购前，由工程部材料采购员同材料供应商洽商达成采购意向，起草材料采购合同、填写工程部工程类文件内部审批单T

②成本管理员初审、工程部负责人初审同意T

③项目公司分管领导、项目公司负责人审核同意T

④由工程部材料采购员填写质量文件审批单，报送集团材料设备部审核同意T

⑤合同送审会签后，由工程部材料采购员根据会签意见完成相关的合同修改，涉及到合同有关条款变更同材料供应单位进行再一轮的谈判、协商T

⑥送公司分管领导、公司负责人审核签字-

⑦合同定稿，送材料►供应单位签字盖章-

⑧送公司签字盖章，完成合同签订，项目公司综管部存档一份、公司►财务部存档一份、工程部资料室存档一份、成本管理员留一份复印件2）集团材料设备部采购的材料

①材料采购前，由集团材料设备部采购人员同材料供应商洽商达成采购意向，起草材料采购合同，填写质量文件审批单-

②工程部材料采购员►审核、成本管理员审核、工程部负责人审核同意T

③项目公司分管领导、项目公司负责人审核同意实施T

④合同定稿，送材料供应单位签字盖章-

⑤送公司签字盖章，完成合同签订，►项目公司综管部存档一份、公司财务部存档一份、工程部资料室存档一份、成本管理员留一份复印件

五、相关人员职责

1、工程分管人员负责与成本管理员起草分管项目的施工承包合同，负责合同的评审工作的迁头工作，负责与施工承包单位的合同谈判、协商工作迁头工作熟悉合同有关条款内容、按照施工合同规定指导现场施工，做好施工中的工程量计量工作

2、成本管理员负责起草、修改工程施工承包合同，参与合同的评审工作，参与同施工承包单位的合同谈判、协商工作，负责施工合同的报审工作，参与材料采购合同的审核工作

3、材料采购员负责与材料供货单位的合同谈判、协商工作，负责材料采购合同的起草、修改工作，负责材料采购合同的报审工作

4、工程部经理负责合同的审核把关工作，负责参与同施工承包单位或材料供货单位的合同谈判、协商工作

六、相关表格

1、附表1:工程部工程类文件内部审批单

2、附表2质量文件审批单

3、附表3:合同及其他法律文件审核联系单杭州桃花源房地产开发有限公司附表1工程部工程类文件内部审批单编号杭桃工程字

[200]号报批部门报批日期文件名称经办人报批部门意见签名年月日分管领导意见签名年月日项目公司负责人意见签名年月日杭州桃花源房地产开发有限公司附表2质量文件审批单编号GT/QR-01-04修改状态D/0填报日期年月日文件名称文件编号填报部门拟稿人会签文件发放范围审核签名年月日同意□不同意口按文中修改定稿口审批（审定）此文件自年月日起实施签名年月日备注附文件文稿说明此表作为质量记录由文件发放部门保存杭州桃花源房地产开发有限公司附表3合同及其他法律文件审核联系单主办单位/部门经办人申请审核文件名称件数申请审核内容重点说明经办人负责人年月日背景情况说明所附背景材料名称、件数签收人签收时间年月日法律事务部审核意见（部门签章）审核人部门负责人年月日意见落实情况经办人年月日备注

1、本表为《合同及其他法律文件审核管理规定》的附件，是合同及法律文件审核流程的记录，经办人应于文件生效后2日内将文件与本表单复送法律事务部备案；

2、本表单如填写不下，可另附纸

三、施工阶段工程进度款支付规程

一、目的规范工程进度款申报资料，熟悉公司工程进度款申报及支付程序

二、适用范围本项目工程进度款支付

三、工程款报送及支付流程施工单位每月25日前将当月完成的工程量形成工程进度款报送资料（或按照形象进度节点进行申报，具体按合同规定）■报送监理公司总监审核签字、盖章-工程部土建、►►水电分管人员审核签字T工程部经理审核签字、盖章T连同集团公司材料设备部出具的该月应扣甲供材料款表格一起报送集团成本管理部T集团成本管理部于次月10日前审核完毕，填写工程进度款费用支付审批单-费用支付审批单由工程部经理审核签字、项目工程部成本►管理员填写工程费用归类表T桃花源公司负责人审核签字后，连同正规发票（金额同费用支付审批单的费用）送交桃花源公司财务部一财务部核对无误后付款

四、工程进度款申报资料格式及组成

1、当月付款报审表（表式详见附表一）

2、当月完成工程核实表（表式详见附表二）

3、当月完成工程量计算表、费用计算表

4、景观工程必须附详细的当月已完工程的实际施工图（由于景观施工图深化程度不够，无法准确计算工程费用）

5、工程进度款申报资料一式四份，一份送集团成本管理部审核，一份留工程部资料员备案，一份留现场成本管理员处，一份施工单位自存

五、其它注意事项

1、当月的甲供材料数量、应扣款，施工单位须经工程部材料员核对清楚，并由工程部材料员出具当月甲供材料扣款表，送交集团公司材料设备部进行审核签字、盖章

2、当月的施工用水、电费，施工单位须经工程部水电安装分管人员核对清楚并在月付款报审表和月完成工程核实表内予以写明

六、工程部有关人员职责

1、建安土建管理员负责对当月施工单位的工程进度款申报资料重点审核完成的内容是否属实，由于建安土建施工图纸较齐全，土建管理员可以填写工程完成部位情。