企业出纳员述职报告

企业出纳员述职报告企业出纳员述职报告「篇一」出纳员述职报告篇1各位领导、同事大家好！我自年月份到公司上班，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相20xx3关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务下面我将近个月来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报1

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说

二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在德盛行物业有限责任公司从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作、严格控制物业现金支出严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用1金的控制，对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完以上都是我将近个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论3转化为实践的一个过程在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！企业出纳员述职报告「篇三」企业出纳员述职报告企业出纳员述职报告年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳，我在收付、反映、监督、XX管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、日常工作、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

1、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

2、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险3的投保工作、做好年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门4XX

二、其他工作、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室

1、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检2查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作3在本年度工作中、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不1符，做到及时汇报，及时处理、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金

2、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费

3、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可4报帐），对不符手续的发票不付款

三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作经常是一天下来眼花缭乱的其次是收付货款针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款经常是催促很多次都不见回音于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐学习，也是唯一的途径综上所述在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的二年，我会扬长避短，更好的完成本职工作X企业出纳员述职报告年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾年终是最繁忙的时候，同时也是XX我们心里最塌实的时候因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自己的收获，都没有碌碌无为、荒度时间尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；

1、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；

2、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强3以上是我部年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报这一年中的XX所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”有今天的积累，就有明天的辉煌企业出纳员述职报告「篇四」

一、我的工作总结在此期间，我主要开展了以下工作、在公司的安排下，我首先理解了办公室的根本运作，熟悉了公司的日常运作流1程我所做的详细工作包括建立一个完善的客户联络文件，整理公司经常联络的客户，用复印并记录下来的纸质文件记录新客户的信息通过计算机输入，组织公司的内部文件制造电子文件由于业务流程、业务运作方式和海关申报检验标准、现代物流、保税物流、货运

2.代理、运输和仓储等缘故参与公司的业务尽管我的专业与此相关，但我从未进展过任何实际操作因此，在同事的协助下，我逐步学会了各种操作，并结合公司的实际情况重新组织了本人的操作思路、承担公司内部财务会计出纳工作，办理公司日常费用登记和记录公司营业收入3等每个月，所有的支出和收入都被分类、计数并输入计算机存档

二、工作分析尽管在这一阶段的工作中可以看到一些进展，但还远远没有到达专业物流运营商的水平综合分析，主要有以下缘故、没有工作经历，缺乏综合知识和技能1尽管我是刚刚毕业的大学毕业生，学习国际货运，但由于我刚刚毕业，没有相关的工作经历、社交网络和综合物流运营经历，一切从头开始，一切工作都是在学习的同时完成的，因此业务进展效果不是特别理想不应该发生的业务错误通常会导致操作流程不能立即到位，从而导致大量时间和精力的浪费只有在错误中成长，不断加强学习，不断培养各领域的知识和技能，并尽快熟悉公司的日常运作，才能做到这一点.缺乏生活经历和沟通技巧2作为一个新参加社会的人，他没有足够的社会经历和生活经历，这经常导致日常商务交往中不必要的错误在演讲中赢得和失去客户的情况时有发生，因此我们必须培养一定的客户沟通技巧.该公司缺乏专业的运营经历3我公司处于起步阶段，许多业务不够成熟，无法进一步拓展业务，导致公司营业额停滞不前，无法看到相应的产出效益处理方法是进一步加强学习，吸收其他公司的经历，尽力而为，专注于公司擅长的领域，在稳定原有客户的根底上增加新客户

三、个人总结在这段时间里，我的思维和工作才能都获得了特别大的进步，但是仍然存在差距和缺乏例如，工作的总体思路需要进一步澄清，处理事情的最简单方法需要做，我的工作没有得到充分的训练，我的大脑没有挪动太多，我没有转得特别快，我不想走在前面先做这是我公司工作的特点，以确保业务的准确运作，并完成效劳客户的责任从物流工作的性质来看，它具有专业性强、环节复杂、流程细致、突发性强的特点这要求我们具备扎实的专业根底、全面的知识积累和认真负责的工作态度作为公司的一员，从事物流行业，我的综合知识积累远远不够由于我刚刚被录用，在社会工作方面没有成熟的经历，而且由于后勤工作的突发性和强有力的特点，我经常不得不遵照领导安排的打算在工作中，我经常遇到许多意想不到的事情，这些事情需要临时处理，而且通常相当紧急，这有时让我感到惊奇这是由于缺乏经历造成的，只能在今后的工作中积累和总结

四、公司的缺乏及今后工作打算和建议.每个企业建立和开展中不可缺少的四种资源是:资本资源、物质资源、人力资源1和信息资源随着社会经济体制改革和各行各业企业的开展，资本、物质和信息资源三大资源不是现代企业开展竞争的焦点，但阻碍企业生存的主要要素是人力资源治理现代企业治理改革=人力资源竞争，人才竞争总之，假设我们能掌握人才操纵，我们就能更好地开展企业因此，要做好部门岗位（岗位）的人员装备、工作职责和人员配置因事设帖，因人设帖.公司的绩效考核工作尚未开始没有评估员工正常工作表现好坏的依照，也没2有衡量他们做了多少和做了多少的详细标准员工的工作热情特别低，特别难提高他们的工作热情同时，也给公司人力资源工作规划的依照带来了困难，如:人员调动、薪酬调整、晋升、降职等因此，有必要建立合理的薪酬体系和良好的绩效考核体系.公司的日常工作流程不明晰工作流是处理事件和治理程序的重要环节，也是3日常工作不可缺少的工具应该如何处理和完成一件事和一项工作？谁负责？所有这些都应标准化，并按规定处理和处理只有如此，各种工作才能顺利进展（特别情况下可以进展特别处理）建立和完善公司的各项规章制度和工作流程、组织公司的财务账目参加公司后，我承担了公司的内部财务工作，觉察公司4的财务支出处理制度不完善由于该公司是一家私营企业，许多支出没有与公众分开，导致更准确地核算和操纵公司的运营本钱例如，个人娱乐、个人物品的自购和自用的费用不应计入公司的费用账户建议公共和私人支出账户分开登记、设置公司员工意见箱和公告栏我认为公司的意见箱是员工和老总之间的纽带5这个意见能反映员工的心声它应该是企业内部治理改革的重要信息和依照，也是企业无形的宝贵财富布告栏的设立是为了让所有员工明白公司内外的最新消息、它还可以发布一些培训和教育材料供每个人学习这也是公司内部交换信息的最正确方式以上内容是我最近几个月参加公司以来的工作总结假设有什么征询题，请批判和纠正我我坚信，在不久的今后，公司将开展成为一个制度化、标准化、人性化、现代化的治理方式的企业感激！这些是出纳年度工作报告的内容，可以查阅企业出纳员述职报告「篇五」

一、日常工作、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，1做到及时汇报，及时处理、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行

2、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资3和其它应发放的各项费用工作、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支4付），对不符手续的凭证不付款

二、其他工作、为迎接公司评级工作，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情1况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励、完成领导交付的其他工作2

三、回顾检查自身存在的问题，我认为、学习不够当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、1工作方法等不能完全适应新的工作、对针以上问题，今后的努力方向是加强理论学习，进一步提高工作效率对2业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计助理资格证书综上所述在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的‘触犯规章制度也不能不通世故人情只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的年，我会扬长避短，更20xx好的完成本职工作企业出纳员述职报告「篇六」年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战略的关键一年XXXX年也是我在公司参加工作的第二年在过去的一年里，在部门领导、同事的帮XX XX助和指导下，我的工作能力，业务水平有了很大的提高通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作XX XX年我主要负责的工作是统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作现在针对义年我主要负责的工作，及下一年的计划做如下汇报X X X

一、统计报表工作方面年我的主要工作之一就是上报统计报表我们公司的统计工作就目前的情XXX X况来看，在基层数据收集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便年我们主要开展的工作是XXX X.统计工作要做到按时准确地上报1统计工作是一项非常重要的工作，随着公司的不断发展状大，公司领导对统计工作也逐渐的重视起来这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作义年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上X XX报从每月的号开始到次月的号之间是上报报表的时间，义统计局、经贸委、自治X X区统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表到了季度或半年、年底就要增加到张左右因此，今年我们对基层报表的时间进行了调整每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们都要及时的电话提醒我们坚持做到不迟报一张表在准确性方面，我们实行的是三级复核制度因为我们都是提前一天开始收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，善的报销凭证坚决不予报销，将物业发生的费用控制在预算范围内保证现金的正常周转、认真审核需支付费用费用结算严格，对所支付金额过大的费用认真审核，询2问相关人员原因，对不符合要求的发票要求重新开据或者拒绝报销、按时与出纳进行核对账目，确保账目的准确性

3、正确计算工资薪酬根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工4工资，耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况，及时向总经理反应，保证员工正当利益不受损、及时向总部报送财务分析及经营分析及时准确的填财务月份报表，监督该月5各项经营收入与经营支出有无异常因素及时处理财务状况及存在的问题、及时完成总部的其他要求6

三、存在的问题一个月来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对部分公司规定还没有吃透，另外公司正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有一定影响，对这些问题，我将在今后的工作中认真加以学习，不断提高自我，为公司发展竭尽所能最后，还想说三点一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢集团开发二区会计和集团总公司会计的大力支持，她们对我的工作给予许多帮助同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是否有大的异常，如果没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最后一级的三级核对，因而在准确方面我认为是没有问题的.加大力度对各厂的统计报表的审核指导2因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的我们不直接参与数据的统计收集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据达到准确，不出现少报、多报、错报的现象在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真实的性况但由于工作上的一些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实.在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调一致3企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享，尽可能的减少重复劳动，减少信息资源的浪费因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据，这样就做到了我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部收集，减少了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的准确性

二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面

三、技术中心出纳工作方面我们公司的技术中心是国家家级技术中心因此，按国家家的规定，技术的资金要实行专款专用的技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差人员的差费支出，每月的工资发放等工作每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象出现从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象原创这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支

四、下一年度的工作思路工作中取得了一些收获，但是同时也出现了许多问题，针对年出现的一些XXXX问题，现在谈一谈下一年的工作思路.在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的质量，1如果有可能的话，最好能够对基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性与此同时要加大统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣传，提高认识，使得领导能够支持我们的工作每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下，建议年增加去基X XXX层检查工作，核实数据的次数，多采取突击性的，不定期的检查同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况，建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量；.在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不漏交一个人且抓紧2时间，将以前年度的住房公积金核对清楚，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益；.技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也不能放松，要尽可能的3保证每一笔汇款准确无误同时针对今年的预算中出现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建议，以尽可能合理科学的设计好科技部、技术中心义年的XXX预算，以避免像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生有我们今天的工作成绩三是希望大家在年，能一如既往地支持配合我的工作，20xx我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力出纳员述职报告篇2

一、本人工作情况总结这段时间以来，我主要进行了以下工作、在公司的安排下，我首先学习了办公室的基本操作，熟悉公司的日常运作流程1我进行的具体工作包括建立完善的客户联系档案，将公司经常联系客户整理归案，并以抄录、随笔记录的纸质文件记录新客户的资料通过电脑录入，整理公司内部文件做好电子文档、由于公司业务涉及到的报关报检、现代物流、保税物流、货代、运输仓储等业2务流程、业务操作模式及规范等问题虽然我所读专业与此相关，但从未进行过实际操作，因此在同事帮助下逐步学习各种操作并结合公司实际情况重新组织自己操作思路、承担公司内部财务会计出纳工作，处理公司日常费用支出登记及记录公司营业3收入等每月对各项支出和收入作出分类、统计并录入电脑存档

二、工作分析这一段时间的工作虽然可以看到些进步，但是远远不能达到一个专业物流操作员的程度，综合分析，主要有以下几方面原因、无工作经验，缺乏综合知识和技能1虽然我是一名学国际货运的应届大学毕业生，由于刚毕业没有相关工作经验，没有需要的社会关系网络，也没有综合的物流运作经验，一切都从零开始，所有工作都是边学边干，所以业务进展效果不是很理想经常出现不该出现的业务错误,导致操作过程不能马上到位,产生了很多时间和精力上的浪费这只能在错误中成长不断加强学习，不断培养自己在各个方面的知识和技能，尽快熟悉公司日常运作、缺乏人生阅历和与人交际的沟通能力2由于初入社会，没有足够的社会经验和人生阅历，对于日常的业务联络经常产生不必要的失误言语中得失客户的情况时有发生，因此我们必须练就一定的客户沟通技巧、公司缺乏专业的运作经验3我司正处于起步阶段，许多业务上操作还未成熟，不能进一步拓展业务，导致公司营业额停滞不前，无法见到相应的.产出效益解决的方法是，进一步加强学习，吸收其他公司经验，干自己所能干，专心本公司擅长业务，在巩固原有客户基础上增加新客户

三、个人总结这段时间以来，我无论在思想认识上还是工作能力上都有较大的进步，但差距和不足还是存在的，比如工作总体思路需要进一步清晰，处理事情要以最简单的方法来完成，对自己的工作还不够钻，脑子动得不多，转得不快，没有想在前，做在先保障业务准确进行，完满完成服务客户的责任，这就是我司工作的特点从物流工作的性质上讲，它具有专业综合性强、环节复杂、程序缜密、突发性强的特点这就要求我们要有扎实的专业基础，综合的知识积累和认真负责的工作态度作为公司成员来讲，从事物流行业，我的综合知识的积累还远远不够因为刚从业，对社会工作没有成熟的经验，加之物流工作突发性很强的特点，往往只能跟着领导安排的计划去做工作上常遇到许多突发性业务需要临时处理，而且通常比较紧急，这都让我有时措手不及这都是缺乏经验所造成的，也只能在今后工作积累和总结经验

四、公司存在的弊端和未来工作计划及建议、每个企业在建立和发展中不可缺少的四大资源是资金资源、物资资源、人力1资源、信息资源随着社会经济体制改革和各行各业企业经营的发展，资金资源、物资资源和信息资源三大资源并不为现代企业发展的竞争焦点，而影响企业生存下去的主要因素是人力资源的管理现代企业管理改革=人力资源竞争，则人才的竞争总而言之，能够把握人才控制就能更好地发展企业因此，我们要做好编制部门职位（岗位）、工作职责及人员分配因事设岗，因岗设人、未启动公司绩效考核运行情况，员工平常工作做好做坏没有一个依据进行评估，2做多做少没有具体的标准来衡量，员工工作热忱低下，很难提高其工作积极性同时对公司人力资源工作规划需要的依据也带来困难，比如;人员调动、工资调整、升职、降职等因此要建立合理的薪资体系和良好的绩效考核系统、公司日常工作流程不明确工作流程为办理事件和管理程序的重要环节，也是3平常工作不可缺少的使用工具，一件事情、一项工作该如何去办理和完成负责人是谁这些都应规范起来，按规定去处理和解决，只有这样才会顺利开展各项工作（如遇特殊情况可特殊处理）建立健全公司各项规章制度及工作流程、整理好公司财务帐入职以来我承担公司内部财务工作，发现处理公司财务支4出的体制不够完善由于公司属于私营企业，很多支出都未能做到公私分离，导致不能更准确核算和控制公司营运成本例如私人外出应酬使费，自置私人用品，自用款等不应记入公司支出帐内建议将公私支出帐分开登记、开设公司员工意见箱和公告栏我认为公司意见箱是员工和上司进行沟通的纽5带，意见书可以反映员工的心声，它应该是企业内部管理改革的重要资料和依据，也是公司无形的宝贵财富公告栏，是针对让全体员工知悉公司内、外部每日发生最新消息所设置的，并且也可以张贴一些培训和教育资料，以供大家学习，同时也是公司内部信息交流最佳途径以上内容为本人近月入职以来工作总结情况，如有不妥之处请批评指正我坚信在不久的将来，公司会发展成制度化、规范化、人情化、现代化管理模式的企业谢谢！企业出纳员述职报告「篇二」

一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是〃调虫小技〃，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误制度要求开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问excel题，提高了工作效率由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的

二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务

1、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放

2、及时登记现金、银行存款日记帐月末编制银行余额调节表

3、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管

4、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排

5、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票

6、开发了平台票据套打系统7excel、填写地税申报表

8、完成财务经理交待的工作9出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步知道了要作好出纳工作绝不可以用〃轻松〃来形容，绝非〃雕虫小技〃，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位

三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求:

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能

二、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用

三、出纳人员要恪守良好的职业道德

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制

五、很好的沟通能力特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学和政策技术题，需要好好学习才能掌握并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的’困难，很是我以前很难完全意料到的况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高经过了将近个月紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻3松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平

二、出纳工作需要很强的操作技巧打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力

三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失

五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。