公司财务部成本主管年终工作总结

公司财务部成本主管年终工作总结公司财务部成本主管年终工作总结「篇一」作为室负责人，更要严格要求自己，以身作则，起到领头羊的作用，自己不能只是埋头苦干，自己也要学习管理自己室内成员的工作主动性，调动大家工作的积极性，在新的月份里整个室成员都能很好的完成工作某某年，月已经过去，财务部成本室与第一季度又有何变化？

4、内控审核（不变）1内控审核对账岗在和各机构对账过程中，发现有保单数量，金额，条有误的POS情况下应及时反馈给个机构，让各机构核对改正保单错误及时处理，及时审核，确保高效高质量的完成，为后续工作打好基础因为审核的单量打，细节比较多，有时会有审核不全面，在后面的工作中，也会要求降低差错率，提高保费、保单对账的正确率、台账维护（不变）2（）台账维护岗每天与营销部核对数据，保证核心系统和台账数据一致，对有1问题的保单能及时调整，防止佣金发放错误，为保证单据数据质量问题，预备在月份5下发数据质量管理办法，以更完善台账质量（）寿险台账每月维护一次，预计是在次月号完成在完成度上，还有需改210善的工作，作为室负责人，在后续的工作中，也要起到督促作用、佣金发放（时间变化）3（）财险每次在佣金发放时，要保证账户资金充足，卡号及时更新，从月开14始有扣税部分，导致工作时效降低，在不断的完善中，但是也必须保障每周二周五完成；（）寿险佣金在当月月底发放，因结算时间短，佣金核算时间紧张，前端工作2使用时间长，在二季度，已经要求佣金核算必须在每月号前完成，我也整理了寿险28佣金发放流程，以后务必按照流程规定完成、资金申请（不变）3财寿险的佣金岗在佣金发放前都能注意资金账户上的剩余情况，不能延误佣金发放，保证佣金能顺利发放、结账检查（不变）4成本岗编制佣金明细表，计提入账，在计提发佣都完成后，检查科目的发生NC额、余额，现阶段，财寿险都可以做到台账和账相符，而且都可以及时入账检查，NC不会因为是成本室的原因影响到结账进度、审计（发佣清单打印）5月的税务审查，成本室佣金发放清单之前一直没有整理打印，已要求成本室将某4某年的清单整理打印、资料完整（不变）6（）内控审核岗保证保单扫描件提供完整齐全，若发现缺失遗漏处及时查漏补1缺；（）成本室成员按月将当月的资料均备份，放入共享文件夹中，保证资料的2完整性在整个工作时间里，成本室成员基本都能按时完成自己的工作，也能在有效的时间里，相互学习，做到一个岗位至少两个人可以完成作为室负责人，更要严格要求自己，以身作则，起到领头羊的作用，自己不能只是埋头苦干，自己也要学习管理自己室内成员的工作主动性，调动大家工作的积极性，在新的月份里整个室成员都能很好的完成工作财务部成公司财务部成本主管年终工作总结「篇二」根据年初的工作要求，在公司领导的部署和领导下，以及相关部门同仁的大力支持配合下，遵守财务制度，做好成本、帐务及资金运作等各项管理，与公司内、外各相关部门积极沟通，努力提供准确优质的财务服务以下是今年的工作总结

一、会计核算与凭证审核严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整，内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正按时编制记帐凭证，做到日事日清对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正

二、核对账目与编制报表及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量每月月末结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴负责编制月度、季度、年度的财务报表，保证账目与实际相符，及时准确对内、外部门提供财务信息此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制不同部门需要的报表

三、协助其他部门做好相应工作协助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内咳嗽钢谋赣媒稹涸鹫聿苜闷本菁案髦植莆裕89柿稀6夕谧岸匚耐破局必⑰什尽⑭杏喽畋总

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9.桐怠〈喽胶头治鎏笠档牟莆衿恻⑱©纯解笆狈蠢”溜蛮睾褪导蚀嬖谖侍狭焙味斓嫉牟文薄0词薨甑闪斓冀话斓钠潦；鳌3工作成绩的取得，离不开全体财务人员的共同的努力，本年度，相继有多位会计辞职，财务科工作压力突然增大我面对挑战接受新任务，保持了公司财务工作的稳定，在做好新的工作的同时，以老带新，耐心指导新来的员工，让他们迅速的适应工作，使财务科圆满地完成了各项工作有人说，税收会计最辛苦；税收会计最不适合年轻人面对这些，我选择了做坚毅的铁锚因为，我知道，会计是个讲究经验的职业，只有税收会计才能更全面体现一个年轻人的挑战，在工作中，我虚心向老同志学习，注意观察，独立思考、勤奋工作，不断地学习保证跟上企业发展的步伐，不断地充实自己，掌握最新的会计准则，税法法规，法律知识及相关经济动态利用自己所学内容，对企业的发展方向作出正确的判断，给企业的生产与实际制定出良好的税务计划，为企业创造更多的财富公司财务部成本主管年终工作总结「篇三」年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公20xx司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，XX认真履行财务部的工作职责从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作，依工作计划工作在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度X X的要求着手进行了新中大年财务会计模块的初始化工作对会计科目、核算项目、20XX部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统

一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作集团总公司要求在今年月份全面正式运行新中大财务软件，XX4而本集团公司财务部在月份就完全甩3掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用根据集团司企字号文《关于下达〈集团年多经企业经济责任XX[XX]117XX20xx制考核方案〉的通知》和司字号文《关于下达分公司多样化经营二XX[XX]8XX00X暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了年XX财务计划和可控费用指标在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对迟XX缓，本集团公司资金一度吃紧为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以XX保证生产经营所需这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行

五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《机械集团工作人员差旅费开支规定》为提高会XX计信息的质量，财务部制定了《机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司XX的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息优秀的工作总结范文推荐大家参考:电台记者实习工作总结酒店总经理的工作总结试用客服的工作总结技术员工作总结。